中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1210
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.2916
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：31.38%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
现任基金经理
白洁 上任时间：2016-09-28
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理, 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 | 2020-02-24 | --- | --- | --- | --- |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 | 2020-02-24 | --- | --- | --- | --- |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2014-09-04 | 2023-05-19 | 53.28% | 44.07% | 36.50% | 64.23% |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-10-24 | 2021-07-08 | 37.05% | 54.35% | 87.47% | 114.55% |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 | 2015-06-21 | -40.84% | 48.50% | 48.92% | 40.78% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 | 2015-06-21 | -43.18% | 48.50% | 48.92% | 40.78% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 | 2015-06-21 | 3.68% | 48.50% | 48.92% | 40.78% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 13.43% | -8.59% | -15.56% | 7.98% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-19 | 2018-02-09 | 13.73% | -8.59% | -15.56% | 7.98% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 11.17% | 8.80% | 1.82% | 25.31% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-08-09 | 2018-02-23 | 11.17% | 8.80% | 1.82% | 25.31% |
| 中银富享定开债 | 债券型 | 2017-03-20 | 2020-12-23 | 16.34% | 3.69% | 32.02% | 44.08% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-29 | 2024-08-22 | 30.98% | -14.46% | -25.40% | -13.10% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 15.02% | 19.85% | 33.70% | 17.10% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-19 | 2023-10-16 | 14.44% | 19.85% | 33.70% | 17.10% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 | 2023-05-19 | 13.08% | 7.35% | -5.41% | -5.96% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 2.88% | 6.23% | 13.49% | 9.42% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 | 2020-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 | 2023-10-16 | 20.49% | -8.45% | -26.68% | -25.85% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-30 | 2023-05-19 | 5.47% | -7.72% | -26.14% | -23.78% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 | 2023-05-19 | -0.46% | 5.68% | -1.40% | 3.17% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | -0.29% | 1.77% | -4.33% | -1.25% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 范锐 | 范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧ | 2020-05-06 | 2020-09-10 | -2.59% | 18.34% | 28.42% | 23.09% |