中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1340
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.3046
累计净值 [2026-04-17]
1.1347
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：32.90%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：220.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||