中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1366
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.3072
累计净值 [2026-06-12]
1.1359
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：33.20%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：160.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：181.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细