农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.2451
万份收益 [2026-06-05]
0.8840%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：357.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：307.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.2451 | 0.88% |
| 2026-06-04 | 0.2403 | 0.90% |
| 2026-06-03 | 0.2407 | 0.98% |
| 2026-06-02 | 0.2404 | 1.00% |
| 2026-06-01 | 0.2406 | 1.00% |
| 2026-05-31 | 0.4800 | 1.00% |
| 2026-05-29 | 0.2660 | 1.01% |
| 2026-05-28 | 0.4086 | 1.00% |
| 2026-05-27 | 0.2744 | 1.00% |
| 2026-05-26 | 0.2474 | 1.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
基金经理
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黄晓鹏 上任时间：2017-02-10
黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧