农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.2842
万份收益 [2026-04-22]
1.0020%
7日年化收益率 [2026-04-22]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：357.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：307.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.2842 | 1.00% |
| 2026-04-21 | 0.2879 | 1.00% |
| 2026-04-20 | 0.2514 | 1.00% |
| 2026-04-19 | 0.5043 | 1.01% |
| 2026-04-17 | 0.2842 | 1.01% |
| 2026-04-16 | 0.3000 | 1.00% |
| 2026-04-15 | 0.2874 | 1.01% |
| 2026-04-14 | 0.2911 | 1.01% |
| 2026-04-13 | 0.2537 | 1.00% |
| 2026-04-12 | 0.5092 | 1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
基金经理
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黄晓鹏 上任时间：2017-02-10
黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧