农银汇理日日鑫交易型货币A

(004097)公募货币型
+添加自选
0.2305
万份收益 [2026-07-21]
0.8650%
7日年化收益率 [2026-07-21]
  • 成立日期：2016-12-27
    最新份额：357.22亿
    最新规模：307.40亿元
    管理公司：农银汇理基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：黄晓鹏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益7日年化收益率
2026-07-210.23050.86%
2026-07-200.24470.86%
2026-07-190.46080.86%
2026-07-170.23110.86%
2026-07-160.23110.87%
2026-07-150.25350.87%
2026-07-140.23090.86%
2026-07-130.23080.86%
2026-07-120.46250.86%
2026-07-100.24890.86%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄晓鹏 上任时间：2017-02-10

黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧