农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募暂不估值货币型
0.7990%
7日年化收益率 [2026-10-08]
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成立日期：2016-12-27
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-12-27
- 管理公司：农银汇理基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-08 |
0.2177 |
0.80% |
| 2026-10-07 |
1.5272 |
0.80% |
| 2026-09-30 |
0.2191 |
0.88% |
| 2026-09-29 |
0.2282 |
0.88% |
| 2026-09-28 |
0.2201 |
0.88% |
| 2026-09-27 |
0.6691 |
0.89% |
| 2026-09-24 |
0.3412 |
0.88% |
| 2026-09-23 |
0.2161 |
0.81% |
| 2026-09-22 |
0.2350 |
0.82% |
| 2026-09-21 |
0.2435 |
0.85% |
| 2026-09-20 |
0.4304 |
0.84% |
| 2026-09-18 |
0.2159 |
0.83% |
| 2026-09-17 |
0.2160 |
0.85% |
| 2026-09-16 |
0.2190 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
0.2991 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
0.2280 |
0.84% |
| 2026-09-13 |
0.4141 |
0.86% |
| 2026-09-11 |
0.2500 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
0.2044 |
0.81% |
| 2026-09-09 |
0.2011 |
0.86% |