农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募暂不估值货币型
0.8330%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2016-12-27
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-12-27
- 管理公司：农银汇理基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.2202 |
0.83% |
| 2026-08-23 |
0.4532 |
0.84% |
| 2026-08-21 |
0.2260 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
0.2258 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
0.2263 |
0.84% |
| 2026-08-18 |
0.2400 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
0.2270 |
0.83% |
| 2026-08-16 |
0.4537 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
0.2238 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
0.2272 |
0.84% |
| 2026-08-12 |
0.2278 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
0.2266 |
0.84% |
| 2026-08-10 |
0.2283 |
0.84% |
| 2026-08-09 |
0.4590 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
0.2295 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
0.2295 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
0.2289 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
0.2307 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
0.2326 |
0.88% |
| 2026-08-02 |
0.4652 |
0.88% |