兴业嘉远债券
(018829)公募债券型
1.0261
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.0851
累计净值 [2026-04-21]
1.0268
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：178.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0261 | 1.0851 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0254 | 1.0844 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0253 | 1.0843 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0240 | 1.0830 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0238 | 1.0828 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0233 | 1.0823 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0231 | 1.0821 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0224 | 1.0814 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 1.0218 | 1.0808 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.0223 | 1.0813 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉远债券 | 0.27% | 0.58% | 1.05% | 1.27% | 0.96% | 1.17% |
| 同类型排名 | 1422/7863 | 2133/7863 | 1136/7863 | 3688/7863 | 5868/7863 | 2558/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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伍方方 上任时间：2023-09-08
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧