兴业嘉远债券
(018829)公募债券型
1.0267
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0857
累计净值 [2026-04-22]
1.0273
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：178.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-19 |