鑫元安鑫宝A
(001526)公募货币型
0.3889
万份收益 [2026-04-22]
1.3630%
7日年化收益率 [2026-04-22]
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：780.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：624.42亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.3889 | 1.36% |
| 2026-04-21 | 0.3667 | 1.35% |
| 2026-04-20 | 0.3675 | 1.36% |
| 2026-04-19 | 0.3685 | 1.38% |
| 2026-04-18 | 0.3685 | 1.39% |
| 2026-04-17 | 0.3691 | 1.40% |
| 2026-04-16 | 0.3681 | 1.41% |
| 2026-04-15 | 0.3692 | 1.41% |
| 2026-04-14 | 0.3720 | 1.41% |
| 2026-04-13 | 0.4054 | 1.42% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
基金经理
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刘丽娟 上任时间：2024-06-28
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧