鑫元安鑫宝A
(001526)公募货币型
0.3523
万份收益 [2026-06-05]
1.2990%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：780.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：624.42亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.3523 | 1.30% |
| 2026-06-04 | 0.3514 | 1.30% |
| 2026-06-03 | 0.3633 | 1.30% |
| 2026-06-02 | 0.3523 | 1.30% |
| 2026-06-01 | 0.3515 | 1.30% |
| 2026-05-31 | 0.3520 | 1.30% |
| 2026-05-30 | 0.3520 | 1.30% |
| 2026-05-29 | 0.3522 | 1.30% |
| 2026-05-28 | 0.3627 | 1.30% |
| 2026-05-27 | 0.3526 | 1.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
基金经理
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刘丽娟 上任时间：2024-06-28
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧