浦银安盛日日盈货币E

(007961)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.2322
万份收益 [2026-09-03]
0.8670%
7日年化收益率 [2026-09-03]
  • 成立日期：2021-07-12
    最新份额：226.18亿
    最新规模：255.42亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曹治国
  • 基金公司： 浦银安盛基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
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  • 5年
  • 成立以来
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日期万份收益7日年化收益率
2026-09-030.23220.87%
2026-09-020.23260.87%
2026-09-010.26120.87%
2026-08-310.23230.85%
2026-08-300.23270.85%
2026-08-290.23270.85%
2026-08-280.23250.85%
2026-08-270.23420.85%
2026-08-260.23360.85%
2026-08-250.23280.85%
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更新日期：2026-09-03

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季报日期：

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季报日期：

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曹治国 上任时间：2021-07-12

曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧