浦银安盛日日盈货币E

(007961)公募货币型
+添加自选
0.2371
万份收益 [2026-07-21]
0.8640%
7日年化收益率 [2026-07-21]
  • 成立日期：2021-07-12
    最新份额：227.42亿
    最新规模：255.42亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曹治国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
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  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
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  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期万份收益7日年化收益率
2026-07-210.23710.86%
2026-07-200.22910.86%
2026-07-190.23690.87%
2026-07-180.23690.87%
2026-07-170.23730.87%
2026-07-160.23670.87%
2026-07-150.23680.91%
2026-07-140.23720.91%
2026-07-130.23750.91%
2026-07-120.23880.92%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

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季报日期：

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季报日期：

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曹治国 上任时间：2021-07-12

曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧