浦银安盛日日盈货币E
(007961)公募货币型
0.2498
万份收益 [2026-06-04]
0.9830%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2021-07-12
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：227.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：255.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.2498 | 0.98% |
| 2026-06-03 | 0.2513 | 0.99% |
| 2026-06-02 | 0.2775 | 1.01% |
| 2026-06-01 | 0.3243 | 1.01% |
| 2026-05-31 | 0.2525 | 1.01% |
| 2026-05-30 | 0.2525 | 1.01% |
| 2026-05-29 | 0.2676 | 1.01% |
| 2026-05-28 | 0.2600 | 1.01% |
| 2026-05-27 | 0.2952 | 1.01% |
| 2026-05-26 | 0.2752 | 1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
基金经理
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曹治国 上任时间：2021-07-12
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧