浦银安盛日日盈货币E
(007961)公募暂不估值货币型
0.8670%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2021-07-12
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基金评级：
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基金公司：
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-07-12
- 管理公司：浦银安盛基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2322 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
0.2326 |
0.87% |
| 2026-09-01 |
0.2612 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
0.2323 |
0.85% |
| 2026-08-30 |
0.2327 |
0.85% |
| 2026-08-29 |
0.2327 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
0.2325 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
0.2342 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
0.2336 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
0.2328 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
0.2321 |
0.85% |
| 2026-08-23 |
0.2325 |
0.85% |
| 2026-08-22 |
0.2325 |
0.85% |
| 2026-08-21 |
0.2325 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
0.2324 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
0.2327 |
0.85% |
| 2026-08-18 |
0.2329 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
0.2329 |
0.85% |
| 2026-08-16 |
0.2329 |
0.85% |
| 2026-08-15 |
0.2329 |
0.85% |