国投瑞银添利宝货币A
(001094)公募货币型
0.2254
万份收益 [2026-06-04]
0.8300%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：颜文浩,张清宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：623.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：579.78亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.2254 | 0.83% |
| 2026-06-03 | 0.2259 | 0.83% |
| 2026-06-02 | 0.2252 | 0.83% |
| 2026-06-01 | 0.2270 | 0.83% |
| 2026-05-31 | 0.2273 | 0.83% |
| 2026-05-30 | 0.2273 | 0.83% |
| 2026-05-29 | 0.2265 | 0.83% |
| 2026-05-28 | 0.2261 | 0.83% |
| 2026-05-27 | 0.2265 | 0.83% |
| 2026-05-26 | 0.2271 | 0.83% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |