国投瑞银添利宝货币A
(001094)公募货币型
0.2689
每万份收益 [2025-09-20]
1.0250%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：625.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 3.96 | 3.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 49.03% | 51.62% | 1.64 | 43.62% | 41.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 39.59% | 39.62% | 1.60 | 56.47% | 56.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 25.17% | 25.19% | 1.21 | 74.49% | 74.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.56% | 6.58% | 0.58 | 63.49% | 63.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |