国投瑞银添利宝货币A
(001094)公募暂不估值货币型
0.8230%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2015-04-23
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基金评级：
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基金经理：李洋
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基金公司：
国投瑞银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-04-23
基金经理：李洋
- 管理公司：国投瑞银基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2229 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
0.2239 |
0.82% |
| 2026-09-01 |
0.2237 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
0.2253 |
0.82% |
| 2026-08-30 |
0.2256 |
0.82% |
| 2026-08-29 |
0.2256 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
0.2253 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
0.2253 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
0.2248 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
0.2235 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
0.2243 |
0.81% |
| 2026-08-23 |
0.2173 |
0.81% |
| 2026-08-22 |
0.2173 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
0.2224 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
0.2223 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
0.2225 |
0.82% |
| 2026-08-18 |
0.2224 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
0.2237 |
0.82% |
| 2026-08-16 |
0.2233 |
0.86% |
| 2026-08-15 |
0.2233 |
0.86% |