中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)公募债券型
+添加自选
1.1697 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-17]
1.3281
累计净值 [2026-04-17]
1.1706 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：4.99%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：34.80%
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金经理：吕鸿见,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：379.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：440.02亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银国际证券股份
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.16971.3281+0.08%
2026-04-101.16881.3272+0.03%
2026-04-031.16851.3269+0.09%
2026-03-271.16741.3258+0.03%
2026-03-241.16701.3254+0.00%
2026-03-231.16701.3254-0.01%
2026-03-201.16711.3255+0.01%
2026-03-191.16701.3254+0.02%
2026-03-181.16681.3252+0.03%
2026-03-171.16641.3248+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券汇嘉定期开放债券0.08%0.28%0.70%1.18%1.46%0.82%
同类型排名4978/78635122/78634173/78634228/78635060/78634592/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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余亮 上任时间：2019-11-13

余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧

吕鸿见 上任时间：2024-05-21

吕鸿见女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2018年7月至2021年3月任职于中银国际证券股份有限公司机构理财部;2021年3月至2022年10月任职于民生加银基金管理有限公司,历任权益交易员、债券交易员;2022年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部研究员。2024年5月21日担任中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安进债券 展开∨ 收起∧