中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)公募债券型
+添加自选
1.1659 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3243
累计净值 [2026-03-06]
1.1659 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.78%
  • 最近三年：3.33%
  • 成立以来：16.59%
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金经理：吕鸿见,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：379.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：440.02亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据