中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型
1.1663
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-13]
1.3247
累计净值 [2026-03-13]
1.1666
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：16.63%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：379.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：440.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||