中银证券汇嘉定期开放债券

(005309)公募债券型
+添加自选
1.1749 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3333
累计净值 [2026-06-05]
1.1754 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：9.36%
  • 成立以来：35.40%
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金经理：吕鸿见,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：317.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：370.54亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银国际证券股份
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%