中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型
1.1749
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3333
累计净值 [2026-06-05]
1.1754
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：317.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：370.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
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