中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型
1.1749
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3333
累计净值 [2026-06-05]
1.1754
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：317.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：370.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-16 |
| 6 | 0.01 | 2021-10-19 |
| 7 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 8 | 0.02 | 2020-09-18 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-05 |