量利元启23号
(SXR468)私募债券策略
1.3221
-0.26%-0.0035
单位净值 [2026-10-09]
1.3221
累计净值 [2026-10-09]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-8.38%
- 最近半年：-7.02%
- 今年以来：32.65%
- 最近一年：34.02%
- 最近两年：53.95%
- 最近三年：31.67%
- 成立以来：32.21%
- 成立日期：2022-11-08
-
基金经理： ---
- 管理公司：宁波量利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3221 | 1.3221 | -0.26% |
| 2026-09-30 | 1.3256 | 1.3256 | -2.72% |
| 2026-09-24 | 1.3626 | 1.3626 | -0.88% |
| 2026-09-18 | 1.3747 | 1.3747 | +1.68% |
| 2026-09-11 | 1.3520 | 1.3520 | +0.70% |
| 2026-09-04 | 1.3426 | 1.3426 | -2.77% |
| 2026-08-28 | 1.3809 | 1.3809 | +0.59% |
| 2026-08-21 | 1.3728 | 1.3728 | -2.13% |
| 2026-08-14 | 1.4027 | 1.4027 | +1.43% |
| 2026-08-07 | 1.3829 | 1.3829 | +12.72% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量利元启23号 | --- | -152.69% | -837.84% | -701.88% | --- | 3264.77% |
| 同类型排名 | 107/205 | 138/205 | 174/205 | 159/205 | 2/205 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |