量利元启23号
(SXR468)私募债券策略
1.4601
2.98%+0.0423
单位净值 [2026-07-15]
1.8467
累计净值 [2026-07-15]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：11.42%
- 最近半年：73.92%
- 今年以来：73.92%
- 最近一年：73.92%
- 最近两年：72.00%
- 最近三年：44.34%
- 成立以来：46.01%
- 成立日期：2022-11-08
-
基金经理： ---
- 管理公司：宁波量利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4601 | 1.8467 | +2.98% |
| 2026-07-14 | 1.4178 | 1.8044 | +0.18% |
| 2026-07-13 | 1.4152 | 1.8018 | --- |
| 2026-07-10 | 1.4430 | 1.8296 | --- |
| 2026-07-09 | 1.4597 | 1.8463 | --- |
| 2026-06-26 | 1.3889 | 1.7755 | -5.71% |
| 2026-06-24 | 1.4730 | 1.8596 | +5.12% |
| 2026-06-23 | 1.4012 | 1.7878 | -1.79% |
| 2026-06-22 | 1.4268 | 1.8134 | -0.33% |
| 2026-06-18 | 1.4315 | 1.8181 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量利元启23号 | --- | 312.90% | 1142.40% | 7392.50% | --- | 7392.50% |
| 同类型排名 | --- | 11/322 | 12/322 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | --- | 优秀 | 优秀 | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |