量利元启23号
(SXR468)私募债券策略
1.3809
0.59%+0.0081
单位净值 [2026-08-28]
1.3809
累计净值 [2026-08-28]
- 最近一月：9.34%
- 最近一季：-6.62%
- 最近半年：21.55%
- 今年以来：38.55%
- 最近一年：45.59%
- 最近两年：64.71%
- 最近三年：35.66%
- 成立以来：38.09%
- 成立日期：2022-11-08
-
基金经理： ---
- 管理公司：宁波量利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3809 | 1.3809 | +0.59% |
| 2026-08-21 | 1.3728 | 1.3728 | -2.13% |
| 2026-08-14 | 1.4027 | 1.4027 | +1.43% |
| 2026-08-07 | 1.3829 | 1.3829 | +12.72% |
| 2026-07-31 | 1.2268 | 1.2268 | -2.86% |
| 2026-07-24 | 1.2629 | 1.2629 | -5.98% |
| 2026-07-17 | 1.3432 | 1.3432 | -8.01% |
| 2026-07-15 | 1.4601 | 1.8467 | +2.98% |
| 2026-07-14 | 1.4178 | 1.8044 | +0.18% |
| 2026-07-13 | 1.4152 | 1.8018 | -1.93% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量利元启23号 | --- | 934.36% | -662.02% | 2154.74% | --- | 3854.72% |
| 同类型排名 | 140/305 | 34/305 | 272/305 | 1/305 | 2/305 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |