1.4601
2.98%+0.0423
单位净值 [2026-07-15]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：11.42%
- 最近半年：73.92%
- 今年以来：73.92%
- 最近一年：73.92%
- 最近两年：72.00%
- 最近三年：44.34%
- 成立以来：46.01%
-
成立日期：2022-11-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-11-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：宁波量利
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-15 |
1.4601 |
1.8467 |
| 2026-07-14 |
1.4178 |
1.8044 |
| 2026-07-13 |
1.4152 |
1.8018 |
| 2026-07-10 |
1.4430 |
1.8296 |
| 2026-07-09 |
1.4597 |
1.8463 |
| 2026-06-26 |
1.3889 |
1.7755 |
| 2026-06-24 |
1.4730 |
1.8596 |
| 2026-06-23 |
1.4012 |
1.7878 |
| 2026-06-22 |
1.4268 |
1.8134 |
| 2026-06-18 |
1.4315 |
1.8181 |
| 2026-06-17 |
1.4333 |
1.8199 |
| 2026-06-16 |
1.4339 |
1.8205 |
| 2026-06-12 |
1.4158 |
1.8009 |
| 2026-06-11 |
1.4212 |
1.8078 |
| 2026-06-10 |
1.4157 |
1.8023 |
| 2026-06-09 |
1.4509 |
1.8375 |
| 2026-06-08 |
1.4291 |
1.8157 |
| 2026-06-05 |
1.4859 |
1.8725 |
| 2026-06-04 |
1.4978 |
1.8844 |
| 2026-06-03 |
1.4874 |
1.8740 |