| 060203 | 华鑫证券鑫享3号 | 本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的10日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。 |
| 861041 | 光大阳光价值发现1号 | 光大阳光价值发现1号 |
| 861222 | 光证资管阳光价值发现2号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放参与日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在开放期办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外)。管理人可以视情况变更具体开放日,并及时在指定网站上发布公告。 |
| 861224 | 光证资管阳光价值发现3号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放参与日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在开放期办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外)。管理人可以视情况变更具体开放日,并及时在指定网站上发布公告。本集合计划投资的主要证券交易市场处于非交易时间或在交易时间非正常停市的,管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整,具体以届时发布的公告为准。投资者应按照销售机构指定营业网点的具体安排,于开放参与日办理本集合计划的参与业务。 |
| 861268 | 光证资管策略精选2号 | 光证资管策略精选2号 |
| 876015 | 广发恒盈1号 | 广发恒盈1号 |
| 87640L | 广发原驰·加加食品1号劣后级 | 如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。 |
| 87642P | 广发弘利债券(87642P) | 指委托人可以在开放日办理本集合计划份额参与等业务申请,但份额退出业务仅在该笔份额运作周期结束当日办理。管理人可根据本集合计划运作的实际情况在不损害委托人利益的前提下增加特别开放日或更改上述规定,允许客户在特别开放日参与或退出;特别开放日和新规则需在开始实施前公告生效; |
| 87642U | 广发睿和8号 | 广发睿和8号 |
| 876434 | 广发资管新三板全面成长 | 广发资管新三板全面成长 |
| 87643A | 广发尊享利41号 | 本集合计划每周一、二、三开放,如果开放日遇节假日,则该日不开放。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日退出并予以公告生效。开放期内可以办理参与或退出业务。管理人可根据本集合计划运作的实际情况暂停开放日的参与或退出业务。 |
| 876448 | 广发资管新三板全面成长2号 | 封闭期结束后,每日均为开放日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 87644N | 广发资管同盈天麒1号 | 每周二、三、四开放 |
| 876451 | 广发资管玺智陆港通智选1号人民币 | 封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 876453 | 广发资管港股通精选2号(QDII) | 封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 876454 | 广发资管玺智陆港通智选2号人民币 | 封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 876456 | 广发资管新三板全面成长3号 | 广发资管新三板全面成长3号 |
| 876494 | 广发原驰·旋极信息1号 | (1)如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。(2)优先级份额的份额折算发生日为R日,R日同时为优先级份额开放期,在该开放期内,优先级委托人可以退出经份额折算后增加的份额,不可以参与。管理人可对优先级份额折算后增加的份额做强制退出。 |
| 876496 | 广发原驰·旋极信息1号次级 | (1)如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。(2)优先级份额的份额折算发生日为R日,R日同时为优先级份额开放期,在该开放期内,优先级委托人可以退出经份额折算后增加的份额,不可以参与。管理人可对优先级份额折算后增加的份额做强制退出。 |
| 876497 | 广发证券稳利1号 | 本计划成立之后即进入开放期,除每月最后一个工作日,其余工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| 876498 | 广发证券稳利2号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| 876499 | 广发证券稳利3号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| 8764F4 | 广发资管云海5号 | 本集合计划成立之后的开放期为每周的周一、周二、周四(遇节假日不顺延),委托人可在每个开放日参与、退出集合计划。 |
| 8764F6 | 广发资管云海6号 | 本集合计划成立之后的开放期为每周的周一、周三、周四(遇节假日不顺延),委托人可在每个开放日参与、退出集合计划。 |
| 8764F7 | 广发资管齐添利2号7天定期开放 | 本计划开放运作,开放日为每周周三(T日)(如果遇节假日顺延到下一个交易日)。根据本计划的运作情况,管理人可通过公告临时调整或暂停某个周的开放日,但每周的总开放日不超过3个交易日。投资者在本计划开放期内的交易日及工作时间可以办理参与、退出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与、退出时除外。管理人代销机构的退出办理方式采用预约退出安排,投资者办理份额退出的,应于T-4至T-1日之间向销售机构发出赎回预约,销售机构于开放日当日正式受理赎回申请(销售机构免予赎回预约的情形除外);管理人直销机构的退出办理方式以直销机构规则为准。 |
| 8764F8 | 广发资管稳利7号 | 本计划开放运作,开放日为每周周二、周四、周五(如果遇到非工作日顺延到下一个工作日)。根据本计划的运作情况,管理人可通过公告临时调整或暂停某个周的开放日,但每周的总开放日不超过3个交易日。 |
| 880195 | 招商资管智选科创1号 | 集合计划成立满3个月当日的下周开始,每周二、周三、周四(若遇节假日不顺延)为参与开放期,投资者可以在参与开放期内参与本集合计划。具体日期以管理人公告为准集合计划成立满6个月的当月的最后1个工作日以及之后每个月的最后1个工作日为退出开放日,投资者可以在退出开放日申请退出本集合计划。具体日期以管理人公告为准 |
| 89030D | 长江资管尊享4号 | 本计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,委托人可在开放期内申请参与业务,管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。 |
| 89030E | 长江资管尊享5号 | 本集合计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,开放期内三个工作日均可申请参与,仅最后一个工作日可申请退出。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。管理人有权根据情况调整开放期,具体开放时间及安排以管理人公告为准。 |
| 89030F | 长江资管尊享6号 | 长江资管尊享6号 |
| 89030H | 长江资管尊享8号 | 本计划原则上每周开放一次,每周开放前三个工作日,如遇当周不足三个工作日的,则以当周实际工作日为准设置开放期。投资者可在开放期内申请参与或退出业务。 |
| 894001 | 长江超越理财琴台1号 | 本集合计划成立后,每个自然月的首5个工作日开放,委托人可在开放日申请参与或退出集合计划。管理人有权不定期开放参与、退出,具体开放时间由管理人公告。 |
| 895706 | 长江资管锦和1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、每周三、每周四为开放日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。开放日如遇节假日则顺延至本周的下一个交易日(如有)。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。管理人将根据本合同约定,在本计划开放参与退出业务前通过管理人网站提前公告。本合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照法律法规及本合同的有关规定公告。 |
| 895801 | 长江资管乐享年年盈1号 | 本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,开放时间为一个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。 |
| 895802 | 长江资管乐享年年盈2号 | 本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,开放时间为一个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。 |
| 895803 | 长江资管乐享年年盈3号 | 本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,开放时间为一个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。 |
| 895804 | 长江资管乐享年年盈4号 | 本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,管理人也有权根据产品运作情况设置临时开放期,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。 |
| 895807 | 长江资管乐享年年盈7号 | 本集合第一个开放期为成立后第13个自然月结束后的首周的前三个工作日,后续开放期为每个自然年度结束后的首周的前三个工作日,如上述首周不满3个工作日的,则顺延至下周,依次类推,委托人可在开放期内申请参与或退出业务。 |
| 895808 | 长江资管乐享年年盈8号 | 本集合计划成立后原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务, |
| 895809 | 长江资管乐享年年盈9号 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13 个月结束后的首周的前一个工作日,如当周不满二个工作日,则)1阴延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放一个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭朋内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| 895810 | 长江资管乐享年年盈10号 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| 895811 | 长江资管乐享半年盈1号 | 本集合计划自成立之日起原则上每6个月开放一次,开放时间为1-5个工作日,具体开放期以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与、退出业务。 |
| 895812 | 长江资管乐享半年盈2号 | 本集合计划自成立之日起原则上每6个月开放一次,具体开放期以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与、退出业务。 |
| 89581A | 长江资管乐享年年盈11号 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| 895822 | 长江资管乐享季季盈2号 | 本集合计划每个自然周周一至周三开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额购回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与日(含)(合同变更存续的份额为合同变更生效日,存续期中购及红利再投资参与的为份额参与确认日)起需锁定90个自然日,锁定期满后的每个开放日可赔回。 |
| 895823 | 长江资管乐享季季盈3号 | 本集合计划每个自然周周二至周四开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 |
| 895824 | 长江资管乐享季季盈4号 | 本集合计划每个自然周周三至周五开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 |
| 895831 | 长江资管乐享月月盈1号 | 本集合计划每个自然周周三至周五开放,每个开放目可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与日(含)(合同变更存续的份额为合同变更生效日,存续期申购及红利再投资参与的为份额参与确认日)起需锁定30个自然日,锁定期满后的每个开放日可赎回。管理人根据产品运作情况,可暂停集合计划的申购业务,具体以管理人公告为准。 |
| 895832 | 长江资管乐享月月盈2号 | 本集合计划每个自然周周一至周三开放,若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 |
| 909117 | 中信积极策略1号 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| 909227 | 中信积极策略5号 | 本集合计划每年3月10日(含)起的连续三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909275 | 中信贵宾定制57号 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909288 | 中信积极策略8号 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| 909289 | 中信积极策略9号 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| 909327 | 中信积极策略15号 | 参与开放期:本集合计划每个月首个工作口为参与开放期,如遇非工作日开放期不顺延。投资者在参与开放期可以办理本集合计划的参与业务,但不可办理退出业务。退出开放期:本集合计划每年4月和10月的首三个工作日为退出开放期。投资者在退出开放期可以办理本集合计划的退出业务,但不可办理参与业务。 |
| 909425 | 中信避险共赢6号 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909528 | 中信沪港深1号 | 本集合计划封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。但封闭期结束后若不是开放期,需在最近一个开放期办理参与、退出业务。 |
| 909552 | 中信沪港深6号 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909573 | 中信新制造1号 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然月度的首个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909575 | 中信证券财富配置1号FOF | 本集合计划成立后,每年3、6、9、12月第13个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909608 | 中信证券新智能1号 | 本集合计划成立满6个月后的首个工作日为开放日,此后每自然月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909685 | 中信证券信享盛世1号FOF | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| 909766 | 中信证券估值优选1号 | 本集合计划首个封闭期满12个月之后为首个开放期,开放期为自本集合计划成立之日起12个月对日起3个工作日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909793 | 中信证券科创领先1号 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909806 | 中信证券科创领先5号 | 本集合计划首个封闭期满日之后的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| 909811 | 中信证券高收益债3号 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许投资者退出,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| 909832 | 中信证券财富精选指数增强1号FOF | 中信证券财富精选指数增强1号FOF |
| 909837 | 中信证券金桂丰元1号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909838 | 中信证券瑞丰丰元1号 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909843 | 中信证券星云2号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| 909849 | 中信证券瑞丰丰元12号 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909858 | 中信证券星云5号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| 909890 | 中信证券星云11号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 909904 | 中信证券固收多元1号 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。封闭期内管理人有权依据《集合资产管理合同》的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| 909909 | 中信证券星云24号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| 918011 | 东方红-先锋7号 | 本集合计划自成立之日起封闭一个月,封闭期结束后每个自然月的首个工作日开放。开放期内委托人可以申请参与集合计划,也可以申请退出集合计划。 |
| 920071 | 中金指数增强2期 | 中金指数增强2期 |
| 920122 | 中金福睿1号 | 本集合计划成立日的对日为本集合计划开放日。除此之外,本集合计划存续期内,管理人有权根据集合计划运作情况增设临时开放日,开放本集合计划的参与和/或退出,以管理人公告为准。开放日内投资者可以参与、退出本集合计划。委托人应在开放日前预约参与或退出,即委托人应在开放日前第五个工作日(含)到第一个工作日(含)向推广机构预约参与或预约退出。 |
| 921355 | 中金金选CTA3号 | 每周五开放,遇节假日提前至前一工作日 |
| 931711 | 国信转债增强 | 本集合计划的首个开放期为首个封闭期满后的首三个工作日。后续每满3个月的首3个工作日为本集合计划后续开放期,委托人在开放期内可办理申购参与业务。每个开放期内的首个工作日,委托人可办理退出业务。管理人可根据本集合计划的运作情况,设置临时开放期,并提前在管理人指定网站公告。 |
| 931841 | 国信证券鼎信安鑫2号 | 本集合计划每周一、用三和周四开放参与及退出(如遇节假日则不开放)。管理人可根据实际情况调整当周的开放日,具体开放时间等事宜以管理人公告为准,但应当保证每周开放不超过3个(含)工作日。 |
| 931912 | 国信证券复利领航FOF15号 | 本集合计划自成立日起每满3个月的第一个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。委托人一旦参与本集合计划最短持有份额期限不得少于6个月,委托人参与本集合计划份额满6个月后方可按照本合同约定在开放日申请退出。 |
| 940029 | 华泰紫金季季发优先级 | 本集合计划优先级份额固定期限滚动发行品种自成立之日起每3个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。每满3个月的最后一个工作日,委托人可以办理参与和退出业务,其后的两个工作日,委托人仅可以办理参与业务;管理人认为必要时可增加优先级份额的临时参与开放日。其余优先级份额定制期限发行品种开放期以管理人公告为准。本集合计划风险级份额自成立之日每3个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。开放日均可办理参与业务,但仅持有风险级份额满12个月的委托人可在每满3个月的最后一个工作日办理退出业务。管理人有权暂停风险级份额的参与。存续期内,如果风险级份额净值与集合份额总净值的比例低于3:100,管理人可将之后10个工作日设为临时参与开放日,风险级份额持有人可按份额持有比例优先申购风险级份额。管理人认为必要时可增加风险级份额的临时参与开放日。 |
| 940032 | 华泰紫金月月发优先级 | 本集合计划优先级固定期限滚动发行份额自成立之日起每1个月开放一次,开放日为每满1个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。每满1个月的最后一个工作日,委托人可以办理参与和退出业务,其后的两个工作日,委托人仅可以办理参与业务;管理人认为必要时可增加优先级份额的临时参与开放日。其余优先级定制期限发行X型份额开放期以管理人公告为准。本集合计划风险级份额自成立之日每1个月开放一次,开放日为每满1个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放日均可办理参与业务,但仅持有风险级份额满12个月的委托人可在每个开放期的首个工作日办理退出业务。管理人有权暂停风险级份额的参与。存续期内,如果风险级份额净值与集合份额总净值的比例低于3:100,管理人可将之后10个工作日设为临时参与开放日,风险级份额持有人可按份额持有比例优先申购风险级份额。管理人认为必要时可增加风险级份额的临时参与开放日。 |
| 941119 | 华泰紫金信用1号 | 每月第六个工作日(含)起的连续五个工作日开放参与,开放开放期的最后一个工作日同时开放退出。每笔份额滚动持有期为12个月,满12个月的对应退出日未退出的,将自动进入下一个滚动持有期。 |
| 941725 | 华泰启泰金阊FOF1号 | 每月的第7-11个交易日开放参与,每年2、5、8、11月的第1个交易日开放退出. |
| 941748 | 华泰启泰沪航FOF1号 | 华泰启泰沪航FOF1号 |
| 941849 | 华泰鹏泰指增FOF1号 | 华泰鹏泰指增FOF1号 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 开放期为集合计划封闭期满后的每月最后一个工作日 |
| 952236 | 国泰君安君得金次级 | 自本计划成立之日起,次级份额每个工作日开放参与业务。次级份额持有每6个月开放一次退出,退出时间为每6个月的最后一个工作日。在开放退出日,接受投资者办理退出业务。 |
| 952807 | 国泰君安君享指数增强 | 本集合计划封闭期满后每周最后一个交易日开放,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180天。 |
| 953090 | 国泰君安君享增利1号 | 本集合计划成立后的每月最后一个工作日开放,开放日委托人可以办理参与和退出业务。 |
| 953143 | 国泰君安君享混合指数增强1号 | 本集合计划自成立之日起每周三至五开放(节假日不顺延),开放日可以办理参与和退出业务。 |
| 953184 | 国泰君安君享慧选中性1号 | 本集合计划于成立日次月起每周一、周三、周五(遇节假日不顺延)开放参与、退出业务。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供委托人退出外,本集合计划原则上不设立特别开放期。 |
| 953211 | 国泰君安君享年华定开债1号 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| 953214 | 国泰君安君享年华定开债6号(953214) | 国泰君安君享年华定开债6号(953214) |
| 953219 | 国泰君安君享年华定开债3号(953219) | 每满1年开放一次。 |
| 953223 | 国泰君安君享年华定开债5号(953223) | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| 953262 | 国泰君安君享优量500增强1号 | 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后的每周五为开放日(遇节假日不顺延),开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180个自然日。 |
| 953270 | 国泰君安君享优量科创1号 | 本集合计划成立后每周一、三、五开放,遇到节假日不顺延,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,投资者每笔份额持有时间不得少于180天。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| 953300 | 国泰君安君享优量500增强3号 | 国泰君安君享优量500增强3号 |
| 953345 | 国泰君安君享年华可转债增强1号 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月~24个月(具体以产品发行公告为准)之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| 953346 | 国泰君安君享尊赢1号 | 自本集合计划成立之日起至每满15个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期为3个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| 953347 | 国泰君安君享尊赢2号 | 自本集合计划成立之日起至每满15个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期为3个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| 953353 | 国泰君安君享优量全天候2号 | 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后的每月的最后第一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| 953356 | 国泰君安君享年华可转债增强3号 | 国泰君安君享年华可转债增强3号 |
| 953388 | 国泰君安君享农鑫1号 | 国泰君安君享农鑫1号 |
| 953569 | 国泰君安君享年华嘉选6号 | 国泰君安君享年华嘉选6号 |
| 953596 | 国泰君安君享大类资产全天候6号 | 每月10号和25号开放,每笔锁定180天 |
| 953605 | 国泰君安全明星FOF5号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| 953617 | 国泰君安全明星FOF17号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| 953618 | 国泰君安全明星FOF18号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| 953620 | 国泰君安全明星FOF20号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| 953627 | 国泰君安全明星FOF27号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| 953652 | 国泰君安君享甄选FOF2号 | 本集合计划成立后,首个开放日为2019年7月最后一个工作日,其后自然年的1月和7月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| 953653 | 国泰君安君享甄选FOF3号 | 本集合计划成立后,首个开放日为2019年7月最后一个工作日,其后自然年的1月和7月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | 本集合计划成立后进入封闭期,首个开放日为计划成立所在年度的后第3年对应年度的1月份第十个自然日(非工作日顺延至下一个工作日)为开放日。之后每年的1月份第十个自然日(非工作日顺延至下一个工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务。 |
| 953661 | 国泰君安君享甄选FOF8号 | 本集合计划成王后, 首个开放日为2019 年7 月最后一个工作日,以及其后自然年的l 月和7 月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务.根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理事与或退出业务,管理人亦可以设置特别开放日办理委托靠人的事与或退出业井,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告. |
| 953670 | 国泰君安君享甄选指数增强FOF1号 | 本集合计划成立后,每月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务(前6个开放期的开放日仅开放参与业务)。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180个自然日,但《管理合同》另有约定的除外。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供委托人退出外,本集合计划原则上不设立特别开放期。 |
| 953677 | 国泰君安君享甄选FOF17号 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| 953678 | 国泰君安君享甄选FOF18号 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| 953681 | 国泰君安君享甄选FOF21号 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| 953686 | 国泰君安道合群星FOF1号 | 国泰君安道合群星FOF1号 |
| 953687 | 国泰君安道合群星FOF2号 | 国泰君安道合群星FOF2号 |
| 953688 | 国泰君安道合群星FOF3号 | 国泰君安道合群星FOF3号 |
| 953689 | 国泰君安道合群星FOF5号 | 国泰君安道合群星FOF5号 |
| 953701 | 国泰君安君享增益中短债1号(953701) | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| 953702 | 国泰君安君享掘金强债1号(953702) | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| 953705 | 国泰君安君享磐石债券1号(953705) | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| 953833 | 国泰君安君享大类资产全天候3号 | 本计划每月1号、15号开放,每笔份额需持有满180天方可退出 |
| A0D021 | 东海跃龙9号 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 |
| A0D022 | 东海跃龙10号 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 |
| A0D034 | 东海跃龙11号 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 |
| A0D309 | 东海证券海融5号 | 本计划每周二、周五(如遇非工作日不开放、不顺延)为参与开放期,投资者可在参与开放期内办理参与业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与时除外。每个运作期到期日前,委托人不能提出退出申请。第一个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满5个月对应的月度对日(如为推广期参与的集合计划份额,则第一个运作期到期日为集合计划成立日满5个月对应的月度对日,下同);第二个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满10个月对应的月度对日;第三个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满15个月对应的月度对日,以此类推。每个运作期到期日,委托人可提出退出申请。如果委托人在当期运作期到期日未申请退出,则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。如发生不可抗力或其他情形致使本计划无法按时开放参与和退出业务,或依据本合同需暂停参与和退出业务的,开放期顺延至前述情形消除之日的下一个工作日。当发生合同变更、展期、变更投资经理、调低业绩报酬计提基准或监管规定等需要临时开放的情 |
| A0D339 | 东海证券海汇月月利FOF1号 | 本集合计划每周三开放申购赎回,如遇节假日则顺延至下一个交易日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或计划合同的规定公告暂停参与时除外。 |
| A0D340 | 东海证券海融月月鑫1号 | 本集合计划采取28天滚动持有的运作方式。本计划第一个参与开放期为成立之日起27天后的第一个周二,后续参与开放期为每周二(如遇非工作日顺延,具体以管理人公告为准)。投资者可在参与开放期内办理参与业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与时除外。每个运作期到期日前,投资者不能提出退出申请。第一个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满28天的对应日(如为初始募集期参与的集合计划份额,则第一个运作期到期日为集合计划初始募集期结束次日满28天的对应日,下同);第二个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满56天的对应日;第三个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满84天的对应日,以此类推。如对应日为非工作日,则运作期到期日顺延至下一工作日。每个运作期到期日,投资者可提出退出申请。如果投资者在当期运作期到期日未申请退出,则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。管理人无需另行公告。 |
| A0D343 | 东海证券海阳27号 | 本集合计划每周一、周三、周五开放参与,成立满3年后的每周周一、周三、周五开放退出,如遇非工作日不开放、不顺延。管理人有权提前结束或延长开放期,届时将在管理人网站上公告。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与时除外。 |
| A0D354 | 东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周一、三、五(非工作日顺延至下一个工作日)开放办理参与业务,具体以管理人公告为准。本计划自成立之日起每个自然月的15日(非工作日顺延至下一个工作日)办理退出业务,具体以管理人公告为准。 |
| A0D355 | 东海证券海汇安享FOF1号集合资产管理计划 | 1、开放参与日:每周一为开放参与日(如遇非工作日不开放、不顺延)。2、开放退出日:本集合计划对于每份集合计划份额,设定182个自然日的滚动运作期。每个运作期到期日前,本集合计划份额持有人不能提出退出申请。每个运作期到期日(即对应的周一,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日),本集合计划份额持有人可提出退出申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请退出,则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。如遇管理人认为有必要调整开放参与或退出日情形,管理人有权调整开放参与或退出日,具体日期以管理人公告为准。本集合计划参与、退出的具体办理时间为开放日的交易所交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与时除外。临时开放期:若因本计划管理人决定展期或变更合同的,经管理人与托管人协商一致后,管理人将通过网站公告的形式征询投资者的意见。投资者不同意的,管理人将为不同意的投资者设置临时开放期,临时开放期内投资者仅可退出本计划,不可参与本计划份额。 |
| A0D447 | 东海证券沪港深资本增值1号 | 本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个交易日,之后每个月的第二个工作日为开放日。开放期内可以办理参与、退出业务。若遇法定节假日、休息日等顺延,具体开放日期以管理人的公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期,届时将在管理人网站上公告。管理人变更管理合同及其它必要情况时,有权设定特别开放期,委托人在集合计划的特别开放期内的工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| A30045 | 上海证券海银心安2号 | 上海证券海银心安2号 |
| A30046 | 上海证券海银心安3号 | 指运作期的到期日,本集合计划每6个月开放一次(具体开放时间由管理人确定,并提前在管理人网站上公布),开放期委托人可以办理集合计划的参与和退出业务。管理人可以公告延长开放期时间。 |
| A50512 | 申万宏源宝赢金利一号 | 在本集合计划存续期间,自成立之日起封闭运作满三个月后的每周三为开放日,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周周三,届时具体以管理人公告为准。 |
| A50561 | 申万宏源金利三号 | 申万宏源金利三号 |
| A50562 | 申万宏源金利四号 | 本集合计划首个封闭期不超过6个月,自集合计划成立之日起计算,具体期限以本集合计划推广公告为准。管理人将在首个封闭期内完成集合计划建仓。本集合计划首个开放期结束后,后续每周开放一次,开放日为每周固定的日期,具体以管理人推广公告为准。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周,届时具体以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与和退出业务。 |
| A50567 | 申万宏源金利五号 | 本集合计划首个封闭期不超过6个月,自集合计划成立之日起计算,具体期限以本集合计划推广公告为准。管理人将在首个封闭期内完成集合计划建仓。本集合计划首个开放期结束后,后续每周开放一次,开放日为每周固定的日期,具体以管理人推广公告为准。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周,届时具体以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与和退出业务。 |
| A5B056 | 申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF | 申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF |
| A5B510 | 申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号 | 申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号 |
| A5R100 | 申万宏源鑫丰明星私募FOF1期 | 本集合计划自首个开放日后每满6个月开放二次,每次开放期不少于3个工作日。首个开放日为集合计划成立运作满18个月之日,具体开放日期以管理人公告为准。 |
| AA0003 | 银河福星1号 | 集合计划成立之日起,每届满12个月之日前的最后5个交易日为开放期,接受委托人正常的参与、退出申请.存续期届满前,管理人可以决定到期清算终止集合计划,或申请展期继续管理本集合计划。 |
| AA0116 | 银河盛汇元亨5号 | 银河盛汇元亨5号 |
| AA0119 | 银河金汇博盈2号 | 银河金汇博盈2号 |
| AA0120 | 银河金汇博盈3号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次。开放期原则上为2-5个工作日,具体以管理人公告为准。开放期可以办理参与、退出业务。投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| AA0121 | 银河盛汇玺粤1号 | 本集合计划每6个月开放一次,开放期为3个工作日。其中,委托人在开放期的任一工作日都可以申请参与业务,在开放期的第1个工作日原委托人可选择赎回,未赎回份额自动进入下一期产品。管理人有权强制赎回该笔份额。管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见届时管理人公告。除因根据合同变更或者展期、自有资金参与和退出、自有资金超限退出、集合计划开展重大关联交易等需要设立临时开放期供投资者退出外,本计划原则上不设立临时开放期。 |
| AB1002 | 兴证资管玉麒麟2号 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的3个工作日为首个开放期,从首个开放期的下个月起,每个公历月的最后3个工作日为开放期,在开放期内接受客户的参与和退出。 |
| AB5151 | 兴证资管玉麒麟10号 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的首3个工作日为首个开放期,首个开放期后,每年1、4、7、10月的10、11和12日为开放期(遇节假日顺延),在开放期内接受客户的退出。管理人有权设置特殊开放期供委托人退出,具体时间以管理人公告为准。 |
| AB5325 | 兴证资管鑫益3号 | 本计划自成立之日起【6个月】封闭期结束后的【连续3个工作日】为首个开放期。自封闭期结束后的下月起,每月的【第6个自然日起连续3个工作日】为开放期(如遇节假日则顺延),投资者可在开放期内参与或退出本计划。 |
| AB5342 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
| AB5408 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 本集合计划封闭期结束后,每自然季度最后3个工作日为开放期。本集合计划第一个开放期为2019年9月26日、27日和30日,第二个开放期为2019年12月27日、30日和31日,第三个开放期为2020年3月27日、30日和31日,以此类推。 |
| AD8605 | 安信证券晋盈1号 | 本资产管理计划自成立之日起,每周二、三、四为开放期,开放期的正常交易时间内可以办理参与和退出业务。除开放期、法律法规、监管规定、《管理合同》另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。 |
| AD8606 | 安信资管策略优选5号 | 本资产管理计划的开放期为每周二、周三、周四(如遇非工作日,不开放、不顺延)。在开放期内,投资者可以申请参与或退出本资产管理计划。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、天数及参与、退出安排并提前公告,本集合计划每周开放最多不超过3个工作日(含)除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。 |
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一开放参与(参与开放期),若周一为法定节假日,则顺延至下一周的周一。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。本资产管理计划投资者参与的份额自参与之日(募集期认购的,为本资产管理计划成立之日)起须至少封闭运作6个月,封闭运作期间不允许提前退出,法律、行政法规、中国证监会监管规定及本合同另有约定的除外。封闭运作满6个月后的第一个周一(遇法定节假日则顺延至下一周周一)为份额退出日(退出开放期,T日)。自投资者参与份额之日(募集期认购的,为本资产管理计划成立之日)至份额退出日为一个封闭运作周期。若投资者在份额退出日(退出开放期)未退出,则投资者该份额自动进入下一个封闭运作周期,在该封闭运作周期内投资者不得退出该份额,须持有至下一个份额退出日(退出开放期)。 |
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一开放参与(参与开放期),若周一为法定节假日,则顺延至下一周的周一。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。本资产管理计划投资者参与的份额自参与之日(募集期认购的,为本资产管理计划成立之日)起须至少封闭运作6个月,封闭运作期间不允许提前退出,法律、行政法规、中国证监会监管规定及本合同另有约定的除外。封闭运作满6个月后的第一个周一(遇法定节假日则顺延至下一周周一)为份额退出日(退出开放期,T日)。自投资者参与份额之日(募集期认购的,为本资产管理计划成立之日)至份额退出日为一个封闭运作周期。若投资者在份额退出日(退出开放期)未退出,则投资者该份额自动进入下一个封闭运作周期,在该封闭运作周期内投资者不得退出该份额,须持有至下一个份额退出日(退出开放期)。 |
| AD8613 | 安信证券添添利9号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一开放参与(参与开放期),若周一为法定节假日,则顺延至下一周的周一。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。本资产管理计划投资者参与的份额自参与之日(募集期认购的,为本资产管理计划成立之日)起须至少封闭运作12个月,封闭运作期间不允许提前退出,法律、行政法规、中国证监会监管规定及本合同另有约定的除外。封闭运作满12个月后的第一个周一(遇法定节假日则顺延至下一周周一)为份额退出日(退出开放期,T日)。自投资者参与份额确认日(募集期认购的,为本资产管理计划成立之日)至份额退出日为一个封闭运作周期。若投资者在份额退出日(退出开放期)未退出,则投资者该份额自动进入下一个封闭运作周期,在该封闭运作周期内投资者不得退出该份额,须持有至下一个份额退出日(退出开放期)。 |
| AD8619 | 安信资管双债聚利1号 | 安信资管双债聚利1号 |
| AD8622 | 安信资管睿选9号FOF | 本资产管理计划自成立之日起,以每13个月为一个运作周期,每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅前两个开放日可办理退出业务。 |
| AD8629 | 安信资管星选1号FOF | 本资产管理计划自成立之日起,每满3个月的最后1个工作日为参与开放期及退出开放期。投资者退出集合计划采用预约退出模式,投资者须在T-6日或T-5日(T日为退出开放期)通过销售机构向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出 |
| AD8632 | 安信资管成长增强1号 | 安信资管成长增强1号 |
| AD8635 | 安信资管睿选11号FOF | 本资产管理计划自成立之日起,以每13个月为一个运作周期,每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅前两个开放日可办理退出业务。 |
| AD8642 | 安信资管稳利1号 | 安信资管稳利1号 |
| AD8648 | 安信资管星选3号FOF | 安信资管星选3号FOF |
| AD8890 | 安信资管添盈1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三、周五开放参与和退出(如遇非交易日则不开放),管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、频率和天数并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。 |
| AD8896 | 安信资管顺心回报1号FOF | 本资产管理计划成立后每月开放。假设每月最后一个交易日为“T日”,开放期设置如下:(1)退出开放期:每月倒数第3个交易日(T-2日),每月合计开放1个交易日办理退出业务。(2)参与开放期:每月倒数第7个交易日(T-6日)至倒数第3个交易日(T-2日),每月合计开放5个交易日办理参与业务。 |
| AD8897 | 安信资管鸿益3号 | 本资产管理计划成立后的首个开放期以管理人公告为准,自成立之日起至首个开放期末日(含为首个运作周期。首个运作周期结束后,本资产管理计划以每12个月为一个封闭运作周期,不允许投资者参与或退出:每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅第一个开放日(T日)可办理退出业务。投资者退出集合计划采用预约退出模式,投资者须在T-10日、T-9日通过销售机构向管理人提交退出预约,未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。管理人有权根据销售情况缩短或延长开放期,具体以管理人公告为准。 |
| AD8898 | 安信资管享盈1号 | 本资产管理计划自成立之日起,每周一开放参与和退出,如遇节假日则顺延。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。管理人有权根据销售情况通过公告的形式调整开放期,但每周不得开放超过三个工作日。 |
| AD8904 | 安信资管安华5号 | 本集合计划定期开放。自集合计划成立之日起每周一、周三、周四为本集合计划固定开放日,如开放日为非交易日,则顺延至下一个交易日,顺延后每周开放不超过3个工作日(含)。例如,本集合计划于2023年10月13日成立,则首个固定开放日为2023年10月16日,其后固定开放日依次为2023年10月18日、2023年10月19日…,以此类推。在开放期,投资者可以申请参与或退出本集合计划,具体以管理人公告为准。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、天数及参与、退出安排并公告,并通过邮件等方式事先告知投资者。除法律法规、监管规定、本资产管理合同另有约定外,本集合计划在成立后不允许投资者在开放期之外的时间参与或退出。 |
| AD8906 | 安信资管同享收益1号 | 本资产管理计划成立后每月开放。每月前5个工作日为开放期,其间均可办理参与业务,但仅第5个工作日可办理退出业务。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。 |
| AD8909 | 安信资管安渝2号 | 本集合计划的开放日为每周周一、周三、周四(如遇非交易日,则不开放、不顺延)。 |
| AD8914 | 安信资管涓流1号 | 本资产管理计划自成立之日起,运作满3个月后当月上交所上证50ETF期权(若当月合约最后交易日已过,则为下一个月当月合约)最后交易日之后的第四个和第五个工作日(遇法定节假日顺延)为首个开放期。此后每月当月上交所上证50ETF期权最后交易日之后的第四个和第五个工作日(遇法定节假日顺延)为开放期。开放期内均可以办理参与业务,但仅第一个开放日(T日)可办理退出业务。存续期内,投资者退出资产管理计划采用预约退出模式,投资者须在T-6日或T-5日(T日指每个开放期第一个开放日)通过销售机构向管理人提交退出预约。投资者未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其申请,投资者将面临无法退出的风险。 |
| AD8921 | 安信资管周周盈3号 | 本资产管理计划自成立之日起,每【周一】开放,若【周一】为法定节假日,则顺延至下一周的【周一】,投资者可以在开放期内办理参与和退出业务。 |
| AD8924 | 安信资管津彩1号FOF | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三、周五开放参与和退出(如遇非交易日则不开放),管理人有权根据实际情况调整开放期并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。管理人有权根据销售情况缩短或延长开放期,具体以管理人公告为准。 |
| AD8930 | 安信资管智汇稳进1号 | 本资产管理计划存续期内开放式运作,每周第1个工作日为参与开放期,投资者可于参与开放期的正常交易时间内申请参与;每个自然月的最后1个工作日为退出开放期,退出开放期的正常交易时间可办理退出业务。投资者退出资产管理计划采用预约退出模式,投资者须在T-6日或T-5日(T日指每个自然月的最后1个工作日)通过销售机构向管理人提交退出预约。投资者未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其申请。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。 |
| AD8936 | 安信资管双盈1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三开放参与和退出(如遇非工作日则不开放)。 |
| AD8938 | 安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售 | 本资产管理计划自成立之日起至乔锋智能股票上市之日期间每周的周一、周三、周五为开放日,自乔锋智能股票上市之日起封闭12个月,封闭期满后的下一个工作日即为开放日,之后每周的周一、周三、周五为开放日,如遇法定节假日、休息日等则不开放。 |
| AD8939 | 安信资管享盈2号 | 本资产管理计划自合同变更生效之日起每周二开放参与和退出,如遇节假日则顺延至下一工作日。 |
| AD8940 | 安信资管享盈3号 | 本资产管理计划自合同变更生效之日起每周三开放参与和退出,如遇节假日则顺延至下一工作日。 |
| AD8941 | 安信资管双盈2号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三开放参与和退出(如遇非工作日则不开放)。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、频率和天数并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。投资者每笔份额自参与之日(对于初始募集期参与的份额,为本集合计划成立之日,下同)起最短持有期为3个月,投资者仅可在每笔份额最短持有期满后的任一退出开放期办理退出业务。 |
| AD8942 | 安信资管津彩2号FOF | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三、周五开放参与和退出(如遇非交易日则不开放),管理人有权根据实际情况调整开放期并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。 |
| AD8944 | 安信资管双盈3号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三开放参与和退出(如遇非工作日则不开放)。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、频率和天数并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。投资者每笔份额自参与之日(对于初始募集期参与的份额,为本集合计划成立之日,下同)起最短持有期为3个月,投资者仅可在每笔份额最短持有期满后的任一退出开放期办理退出业务。 |
| AD8946 | 安信资管新质1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三开放参与和退出(如遇非工作日则不开放)。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、频率和天数并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。投资者每笔份额自参与之日(对于初始募集期参与的份额,为本集合计划成立之日,下同)起最短持有期为6个月,投资者仅可在每笔份额最短持有期满后的任一退出开放期办理退出业务。 |
| AD8951 | 安信资管滨海1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三、周五开放参与和退出(如遇非交易日则不开放),管理人有权根据实际情况调整开放期并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。 |
| AF1056 | 东北证券融达9号 | 开放期本集合计划每满12个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满12个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。具体开放期届时以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告,管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务临时开放期/临时退出开放期若出现合同变更、监管规则修订等情形,为保障投资者选择退出本集合计划权利,管理人有权设定临时退出开放期,投资者可在临时退出开放期退出本集合计划。临时退出开放期的具体安排以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务 |
| AF5081 | 东证融汇汇享2号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| AF5091 | 东证融汇汇享22号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人在不违反法律法规相关规定的情况下,也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| AF5092 | 东证融汇汇享23号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| AF5097 | 东证融汇汇享28号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| AF5098 | 东证融汇汇享29号 | 自本集合计划第二次修订生效之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日。开放期内接受投资者参与和退出申请。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。具体开放期届时以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告,管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务 |
| AF5099 | 东证融汇汇享5号 | 自本集合计划成立之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放日以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。具体开放期届时以管理人公告为准。 |
| AF5112 | 东证融汇汇享60号 | 本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期原则上最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月,具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人在不违反法律法规相关规定的情况下,也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| AF5113 | 东证融汇汇享61号 | 自本合同第一次修订生效之日起,每满3个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满3个月后对日为基准日,向后浮动不超过5个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。具体开放期届时以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告,管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。除因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出本集合计划权利外,本集合计划原则上不设定临时开放期。 |
| AF5135 | 东证融汇汇享36号 | 自本集合计划成立之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。除合同变更、监管规则修订、管理人自有资金参与比例被动超限等法定事由外,本集合计划原则上不设定临时开放期。 |
| AF5138 | 东证融汇汇赢3号 | 本集合计划设置若干运作期,每个运作期最后一个工作日为开放日,接受投资者的参与和退出申请,每个运作期除开放日以外的为封闭期,不接受投资者参与和退出申请。每个运作期为 6 个月(以满 6 个月后对日为基准日,运作期终止日前后浮动不超过 7 个工作日),具体运作期届时以管理人公告为准。 |
| AF5140 | 东证融汇汇享37号 | 自本集合计划成立之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。 |
| B00002 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 041、计划成立之日起1个月为封闭期。2、本计划设立半开放期和全开放期。封闭期满后的首个工作日为首次半开放期(半开放期只能申请参与,不能申请退出),之后每周的首个工作日为半开放期,计划成立之日起每满6个自然月的前3个工作日为全开放期(全开放期可以申请参与,也可以申请退出)。为保证本集合计划具有良好的流动性,计划资产在开放退出期间内将保持现金类资产的投资比例不低于10%。 |
| B10062 | 万联证券万年红月添利1号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上为一个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个工作日,开放期内可办理参与退出业务。 |
| B10064 | 万联证券月添利2号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10065 | 万联证券季添利1号 | 开放期:本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为三个月(首个运作周期除外),管理人有权在此基础上调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| B10068 | 万联证券稳健添益2号 | 本集合计划为开放式集合资产管理计划,其开放频率及时限设置如下:封闭期:本集合计划存续期内,除开放期以及临时开放期以外其余都是封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。开放期:本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于六个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。封闭期结束前,管理人将根据实际情况选择通过管理人官方网站、电子邮件、手机短信等有效方式,或委托销售机构通过指定的信息披露方式向投资者提前告知开放期参与、退出的时间及相关安排。 |
| B10069 | 万联双季添利3号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期不短于六个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结 束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期 前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。封闭期结束前,管理人将根据实际情况选择通过管理人官方网站、电子邮件、手机短信等有效方式,或委托销售机构通过指定的信息披露方式向投资者提前告知开放期参与、退出的时间及相关安排。 |
| B10071 | 万联证券季添利2号 | 开放期:本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为三个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日由管理人公告确定。原则上本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受委托人的参与及退出申请,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。管理人可以要求委托人在办理退出时按照管理人或推广机构公告的规则提前预约,委托人未提前预约的,管理人有权拒绝委托人退出申请。若需要预约的,管理人或推广机构应该在每个参与退出日前公告委托人本次预约退出的具体安排。特别开放期:存续期内,管理人有权设置特别开放期,接受委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将设置特别开放期,接受委托人的赎回申请。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| B10072 | 万联证券季添利3号 | 开放期:本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为三个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日由管理人公告确定。原则上本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受委托人的参与及退出申请,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。管理人可以要求委托人在办理退出时按照管理人或推广机构公告的规则提前预约,委托人未提前预约的,管理人有权拒绝委托人退出申请。若需要预约的,管理人或推广机构应该在每个参与退出日前公告委托人本次预约退出的具体安排。特别开放期:存续期内,管理人有权设置特别开放期,接受委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。特别开放期原则上仅适用于合同发生变更时,若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将设置特别开放期,接受委托人的赎回申请。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| B10074 | 万联证券稳健添益5号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于六个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。封闭期结束前,管理人将根据实际情况选择通过管理人官方网站、电子邮件、手机短信等有效方式,或委托销售机构通过指定的信息披露方式向投资者提前告知开放期参与、退出的时间及相关安排。管理人有权要求投资者按照管理人或销售机构公告的规则进行退出预约。投资者未按要求预约的,管理人有权拒绝投资者退出申请。若需要预约的,管理人或销售机构应该在最近一次开放日前5个工作日,通过管理人官方网站、电子邮件、手机信息等有效方式,或委托销售机构通过指定的信息披露方式,通知投资者本次预约退出的具体安排。 |
| B10080 | 万联证券季添利5号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10085 | 万联证券季添利6号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10089 | 万联证券稳健添益7号 | 开放期:本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于6个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。封闭期结束前,管理人将根据实际情况选择通过管理人官方网站、电子邮件、手机短信等有效方式,或委托销售机构通过指定的信息披露方式向投资者提前告知开放期参与、退出的时间及相关安排。管理人有权要求投资者按照管理人或销售机构公告的规则进行退出预约。投资者未按要求预约的,管理人有权拒绝投资者退出申请。若需要预约的,管理人或销售机构应该在最近一次开放日前5个工作日,通过管理人官方网站、电子邮件、手机信息等有效方式,或委托销售机构通过指定的信息披露方式,通知投资者本次预约退出的具体安排。 |
| B10096 | 万联证券月添利3号 | 本集合计划自成立之日起至第4个月(不含成立日当月)的第三个周二为首个开放日,后续每个封闭期原则上为一个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个工作日,开放期内可办理参与退出业务。 |
| B10103 | 万联证券月添利6号 | 本集合计划自成立之日起至第4个月(不含成立日当月)的第二个周二为首个开放日,后续每个封闭期原则上为一个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个工作日,开放期内可办理参与退出业务。 |
| B10108 | 万联证券季添利7号 | 每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个工作日,仅第一个工作日可办理退出业务。具体时间以管理人公告为准。 |
| B10109 | 万联证券季添利8号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10113 | 万联证券季添利9号 | 万联证券季添利9号 |
| B10125 | 万联证券稳健添益9号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期不短于12个月,具体封闭期时长以上一个开放期前管理人发布公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长见管理人公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10131 | 万联证券添利粤信1号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于十二个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10137 | 万联证券稳健添益11号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于12个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B10139 | 万联证券添利粤信2号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于十二个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。首个开放期拟定为2021年11月11日至2021年11月15日,2021年11月11日可办理参与和退出业务,2021年11月12日和2021年11月15日仅办理参与业务。若有调整,管理人将在官网另行公告。 |
| B10141 | 万联证券添利粤信3号 | 本基金每12个月开放一次,每次开放1-3个工作日,其中仅第一个工作可办理退出业务,具体以管理人公告为准。 |
| B10145 | 万联证券稳健添益12号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| B10148 | 万联证券稳健添益13号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| B10149 | 万联证券稳健添益14号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| B10150 | 万联证券稳健添益15号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| B30180 | 东莞旗峰半年盈1号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为 6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| B30182 | 东莞旗峰半年盈3号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为6个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。具体运作周期及到期日由管理人公告确定。本集合计划的开放期为每个运作周期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| B30183 | 东莞旗峰半年盈4号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| B30185 | 东莞旗峰半年盈5号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| B30187 | 东莞旗峰半年盈8号 | 开放期:本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作用期到期日之后的首个工作日,对于首个运作用期,运作用期起始日为集合计划成立日. 每个运作用期原则上为6个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作目.本集合计划的开放期为每个运作用期到期目,办理委托人的参与、退出业务,具体运作周期及到期目由管理人公告确定. |
| B30188 | 东莞证券旗峰季季盈1号 | 东莞证券旗峰季季盈1号 |
| B30191 | 东莞旗峰半年盈9号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| B30192 | 东莞证券旗峰季季盈2号 | 本集合计划的参与、退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起3个月内为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务;封闭期结束后每个季度第二个月(即2月、5月、8月、11月)18号、19号、20号可办理参与业务(遇节假日顺延至下一个工作日),封闭期结束后每个季度第二个月(即2月、5月、8月、11月)18号可办理退出业务(遇节假日顺延至下一个工作日)。本集合计划的每个运作周期为3个月。在存续期内,管理人可视运作情况对开放期净参与规模上限及单个委托人参与金额上限进行限制,具体由管理人公告确定。 |
| B30193 | 东莞旗峰半年盈10号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| B30194 | 东莞证券旗峰周周盈2号 | 本集合计划的参与退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起两个月内封闭运作,成立满两个月后每周二开放,遇节假日则顺延至下一工作日,开放日可办理参与、退出申请。在存续期内,管理人可视运作情况对开放期净参与规模上限及单个委托人参与金额上限进行限制,具体由管理人公告确定。 |
| B30196 | 东莞证券旗峰月月盈1号 | 本集合计划的参与退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起6个月内为封闭期,封闭期内不办理参与退出业务;封闭期结束后每月9号、10号为开放期(遇节假日顺延至下一个工作日),开放期内可办理参与、退出业务。在存续期内,管理人可视运作情况对开放期净参与规模上限及单个委托人参与金额上限进行限制,具体由管理人公告确定。 |
| B30199 | 东莞旗峰半年盈12号 | 本集合计划的参与退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起6个月内为封闭期,封闭期内不办理参与退出业务;本集合计划每个运作周期原则上为6个月,每个运作周期结束后开放一次,开放期为每个运作周期结束后首三个工作日,开放期均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| B40336 | 国联玉如意7号 | 本集合计划自成立之日起的2个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的参与和退出申请。封闭期满后每个工作日开放,开放日均可办理参与和退出。 |
| B42152 | 国联睿远周周盈3号 | 本计划自第六次变更生效日起每两周开放申赎一次,每次开放周一,如遇非工作日则自动顺延至下一工作日。管理人有权根据资产配置安排对开放时间进行调整,届时以管理人公告为准。在开放期内的工作日,投资者可以办理参与和退出业务。除开放期外,其余为封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务。 |
| B50038 | 中信建投量化策略2号 | 本集合计划成立满六个月后开放一次,此后每满三个月开放一次,每次开放三个工作日。例如,若集合计划成立日为2015年3月10日,则首个开放日为2015年9月10日、11日、14日(12日为非工作日,自动向后顺延)。在开放期内,管理人为委托人办理参与和退出申请业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。以上开放日遇节假日均自动顺延至工作日。 |
| B60201 | 浙商金惠1号 | 浙商金惠1号 |
| B60783 | 浙商金惠瑞利2号4期 | 本集合计划自成立之日起满6个计划月度后的首3个工作日为首个开放期;之后每满6个计划月度后的首3个工作日为后续开放期,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。其中,委托人在开放期的第1个工作日可申请参与或退出集合计划,在开放期的后2个工作日仅可申请参与但不可申请退出集合计划。集合计划每个结算周期为:(1)集合计划成立日(含)至第一个开放期的首个工作日(含)的期间;(2)集合计划前一个开放期的第2工作日(含)至集合计划下一开放期的第1个工作日(含)的期间,依此类推。本集合计划于推广期/开放期前公告下一结算周期的业绩报酬计提基准。业绩报酬计提基准仅为管理人提取业绩报酬的标准,并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。本集合计划可于法律、行政法规、中国证监会规定发生变动、资管合同发生变更、展期、自有资金比例被动超限的情况下设置临时开放期,并且临时开放期内委托人仅可申请退出集合计划,不可申请参与集合计划。根据实际发行情况,管理人有权暂停或延长开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。业务办理时间为上海证券交 |
| B82047 | 东吴汇天益12号 | 东吴汇天益12号 |
| B82052 | 东吴汇天益62号 | 东吴汇天益62号 |
| B82410 | 东吴证券汇天益月月盈3号 | 每月19日开放 |
| B96016 | 山证汇通启睿103号 | 本集合计划自成立日起每周二、周三、周四开放,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延,顺延后每周开放不超过3个工作日(含)。本计划成立之日起前3个月(含)的开放日仅开放申购,成立之日起3个月后的开放日开放申购与赎回。投资者可以在开放期内办理本集合计划的参与和退出业务。投资者于非开放期提出参与或退出申请的,资产管理人有权拒绝。 |
| BB2002 | 华安富赢1号B | 自成立之日起1 年为封闭期,封闭期结束后的前5 个工作日为首个开放期,之后每满1 年后的前5 个工作日为后续开放期。其中,前4 个工作日为A 类开放日,只能办理A 类份额的参与退出业务;第五个工作日为B 类开放日,只能办理B 类份额的参与退出业务”。 |
| BB2005 | 华安证券安赢套利1号 | 自产品变更生效之日的下一周起,每两周开放一次,每次开放日为该两周的首个周一:若遇节假日及非交易日,则顺延至下一个工作日,如有变动,管理人在不影响开放期时间、次数和频率的前提下可视情况调整,以管理人公告为准。当发生合同变更、合同展期、监管规则修订等需要临时开放的情况时,管理人可公告临时开放期,投资者可在临时开放期退出本计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准。 |
| BB2019 | 华安证券恒赢4号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满3个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。委托人可在开放期办理参与和退出。 |
| BB2022 | 华安证券恒赢7号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满6个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB2026 | 华安证券恒赢11号 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。退出开放期:集合计划成立满9个月的当月的最后 2 个工作日以及之后每满9个月的当月17日和18日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。退出开放期:集合计划成立满6个月当月的最后2个工作日以及之后每月19日和20日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。 |
| BB2029 | 华安证券恒赢14号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的20日、21日,之后每满3个月当月的20日、21日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB2030 | 华安证券恒赢15号 | 本计划自成立之日起1年为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的10日、11日、12日、13日,之后每满1年后当月的10日、11日、12日、13日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的20日、21日和22日,之后每满12个月当月的20日、21日和22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB2032 | 华安证券恒赢17号 | 华安证券恒赢17号 |
| BB2033 | 华安证券恒赢18号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的15日、16日,之后每满12个月当月的15日、16日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2034 | 华安证券恒赢19号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日,之后每满6个月当月的6日、7日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2035 | 华安证券恒赢20号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的15日、16日,之后每满6个月当月的15日、16日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2036 | 华安证券恒赢21号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的10日、11日,之后每满6个月当月的10日、11日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2037 | 华安证券恒赢22号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的22日、23日,之后每满6个月当月的22日、23日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB2038 | 华安证券恒赢23号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的17日、18日,之后每满12个月当月的17日、18日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| BB2039 | 华安证券恒赢24号 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的17日、18日,之后每满6个月当月的17日、18日为后续开放期,与节假日及非交易日顺延 |
| BB2040 | 华安证券恒赢25号 | 华安证券恒赢25号 |
| BB2041 | 华安证券恒赢26号 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的17日、18日,之后每满6个月当月的17日、18日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2042 | 华安证券恒赢27号 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的19日、20日,之后每满6个月当月的19日、20日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2043 | 华安证券恒赢28号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的1日、2日、3日,之后每满12个月当月的1日、2日、3日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2044 | 华安证券恒赢29号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的21日、22日,之后每满6个月当月的21日、22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2049 | 华安证券恒赢34号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的8日、9日,之后每满6个月当月的8日、9日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。 |
| BB2050 | 华安证券恒赢35号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日、8日,之后每满12个月当月的6日、7日、8日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2051 | 华安证券恒赢36号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的22日、23日,之后每满6个月当月的22日、23日为后续开放期,遇节假日及非法交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BB2085 | 华安证券恒赢69号 | 本计划变更生效之日起,首个开放期为2025年1月的20日、21日、22日,之后每年1月的20日、21日、22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人在不影响开放期时间、次数和频率的前提下可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或发生其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整并公告。管理人在其网站上发布公告即视为履行了向投资者告知的义务。当发生合同变更、合同展期、监管规则修订等需要临时开放的情况时,管理人可公告临时开放期,投资者可在临时开放期退出本计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准。 |
| BB2090 | 华安证券恒赢74号 | 本集合计划首个开放期为2025年2月的6日及7日,之后每年1月的26日、27日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人在不影响开放期时间、次数和频率的前提下可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| BB5001 | 华安证券月月赢1号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月11号,之后每月11号为开放期。遇节假日及非交易日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。如发生不可抗力或其他情形致使本计划无法按时开放参与和退出业务,或依据本合同需暂停参与和退出业务的,开放期顺延至前述情形消除之日的下一个工作日。若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或发生其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整并告知投资者。管理人在其网站上发布公告即视为履行了向投资者告知的义务。 |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月20和21日,之后每月20和21日为开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB5003 | 华安证券月月赢3号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月5日和6日,之后每月5日、6日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB5004 | 华安证券月月赢4号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月15日和16日,之后每月15日、16日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 |
| BB5005 | 华安证券月月赢5号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月12日和13日,之后每月12日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB5006 | 华安证券月月赢6号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月22日和23日,之后每月23日为开放期,遇节假日顺延。 |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月25日和26日,之后每月25日和26日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月17日和18日,之后每月17日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出 |
| BB5009 | 华安证券月月赢9号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月7日和8日,之后每月8日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月1日,之后每月1日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| BB5023 | 华安证券月月赢23号 | 本计划自成立之日起2个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月5日、6日,之后每月5日、6日为开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| BB8012 | 华安证券季季赢12号 | 本计划自成立之日起3个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的15日、16日,之后每满3个月当月的15日、16日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| BC0001 | 方正金泉友1号 | 本集合计划的首个开放期为首个封闭期结束之日起的5个工作日。自首个开放期结束后的次月(即首个开放期的最后一个工作日所在月的下一个月)起,每个月的最后5个工作日为后续开放期。 |
| BD1032 | 财富证券财富2号 | 财富证券财富2号 |
| BD1040 | 财富证券财富3号 | 每个运作周期满6个月后的第一个工作日为固定开放日,若开放日为非交易日,则顺延至下一个交易日,具体以管理人公告为准。 |
| BE0901 | 东兴双债轮动 | 本集合计划的首个运作周期为自集合计划成立起的前6个月,之后每月开放一次,具体开放日期以公告为准,本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。开放期可办理申购/参与,也可办理赎回/退出,若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期。开放期具体安排以开放期公告为准。 |
| BE6391 | 东兴证券季季开1号FOF | 本集合计划成立后每8个月开放次,具体开放口期以公告为准,本合回另有约定的除外。遇法是节假行、休息日首动顺延。 |
| BE6392 | 东兴证券季季开2号FOF | 本集合计划成立后每3个月开放一次,具体开放日期以公告为准本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。 |
| BF0127 | 西南证券涌泉11号 | 管理人可以根据需要约定设置开放期。除根据本合同约定临时设置开放期外,本集合计划自成立之日起每三个月设立一次开放期,开放日为成立日后每三个月的对应日(例如:集合计划于1月15日成立,则下次开放日为4月15日),如遇节假日,顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期由管理人提前5个工作日在管理人网站上进行公布,并以公布日期为准。委托人可以在开放日之前10个工作日(含当日)至提前5个工作日(不含当日)内办理预约退出本集合计划事宜,预约事宜一经办理不得撤销。管理人在开放日办理接受委托人的预约退出和预约参与事宜。 |
| BF2034 | 西南证券沣收宝FOF2号 | 指根据本合同约定投资者可以办理集合计划参与或退出业务的工作日 |
| BF2035 | 西南证券沣泽指数增强FOF | 本集合计划自成立日起每自然月1号和15号为参与开放日,接受投资者参与。每自然月1号为退出开放日,接受投资者退出。【(如遇到非交易日,默认顺延至下一个交易日)】。【投资者不得退出持有期低于【90天】的计划份额。】 |
| C00029 | 中航证券鑫航29号 | 开放期本集合计划自成立之日起封闭运作,成立之日起不超过30天后每周第一个交易日和第二个交易日开放自购,具体业务办理时间在申购开始中规定,成立之日起不超过90天之后每周第一个交易日和第一个交易日开放及赎回,具体业务办理时间在开放期公告中规定,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出。产品的具体开放期以产品公告为准。临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期。临时调整开放期的条件为:相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。管理人应在管理人网站以管理人公告形式及时披露临时开放期的时间。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前在管理人官网上公告。 |
| C00035 | 中航证券鑫航季季添金1号 | 开放期:本集合计划开放期安排为本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过30天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次,投资人在开放期办理本计划的申购和赎回,具体办理时间为每个自然周的周二,开放期内可以办理参与、退出业务。开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有90天。产品的具体开放期以产品公告为准。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期。临时调整开放期的条件为:合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。管理人应在管理人网站以管理人公告形式及时披露临时开放期的时间。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所等相关交易所正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,集合 |
| C00036 | 中航证券鑫航36号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过3个月,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每双周开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回,具体办理时间为每个自然月的5日、6日、20日、21日,开放期内可以办理参与、退出业务。开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有90天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。管理人应在管理人网站以管理人公告形式及时披露临时开放期的时间。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。临时调整开放期的条件为:合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。管理人应在管理人网站以管理人公告形式及时披露临时开放期的时间。 |
| C00050 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有180天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。 |
| C00051 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第三个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有180天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。 |
| C00060 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第二个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有180天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。 |
| C00088 | 中航证券鑫航3号 | 本资管计划每月开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购与赎回,具体办理时间为每个自然月最后3个工作日及次月的前三个工作日,管理人有权临时调整本集合计划开放期。 |
| C01901 | 中航证券聚富1号 | 本计划每周开放1次,开放期为每周前3个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。管理人有权临时调整本计划开放期,具体开放期以公告为准。 |
| C01905 | 中航证券聚富5号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周三开放(开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日),除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务,具体开放日期以管理人公告为准。投资者参与后,持有的资产管理计划份额将锁定90天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外)。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知投资者。 |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 本集合计划自成立之日起,每周开放一次,每次开放期为每周前三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回。开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有30天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| C06010 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 本集合计划自成立之目起原则上封闭运作, 首个封闭期不超过90 天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一、第二第三个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务. 产品的具体开放期以产品公告为准. 每笔参与资企最低持莉1 80 天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额. 若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,允许投资者参与。管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| C06015 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第二、第三、第四个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有90天,投资者不得退出持有期低于90天的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期。临时调整开放期的条件为:相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 本集合计划自成立之日起,每周开放一次,每次开放期每周后三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回。开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有30天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| C06031 | 中航证券聚富31号 | 本集合计划自成立之日起,每周三开放,每个开放日可办理申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。对于此次合同变更生效前参与的投资者,投资者每笔资金自份额注册日(含)起连续滚存91天至此次合同变更生效后的首个锁定期到期日,若合同变更生效后的首个锁定期到期日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划,以此类推。对于此次合同变更生效后参与的投资者,投资者每笔资金自份额参与申请日(含)起需锁定91天,投资者可于锁定期满91天的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请 |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 本集合计划每月开放一次,每次开放期为一个月满后的第一个交易日,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。 |
| C06034 | 中航证券鑫航季季红1号 | 本集合计划自成立之日起,每周一开放,每个开放日可办理申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与日(含)(初始募集期认购的为本计划成立日,存续期申购及红利再投资参与的为份额参与申请日)起需锁定91天,投资者可于锁定期满91天的自然周对日申请退出本计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出本计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出本计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出本计划,以此类推。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。如合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。举例:若投资者于2023年2月6日(周一)参与集合计划,则锁定期满91天后的自然周对日为2023年5月8日(周一)。(1)若2023年 |
| C06038 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回,具体办理时间为每个自然周的周二、周三,开放期内可以办理参与、退出业务。开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有3个月,投资者不得退出持有期低于3个月的计划份额。 |
| C06039 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过3个月,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回,具体办理时间为每个自然周的第二、第三个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有6个月,投资者不得退出持有期低于6个月的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期。临时调整开放期的条件为:相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。管理人应在管理人网站以管理人公告形式及时披露临时开放期的时间。 |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 本集合计划每周一开放,每个开放日可办理中购业务以及锁定期满的份额回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺廷。对于2023年7月20日前参与的投资者,投资者每笔资金自份额注册日(含)起连续滚存91天至2023年7月20日后的首个锁定期到期日,若2023年7月20日后首个锁定期到期日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划,以此类推。对于2023年7月20日后参与的投资者,投资者每笔资金自份额参与申请日(含)起需锁定91天,投资者可于锁定期满91天的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合 |
| C06052 | 中航证券鑫航睿享2号 | 本集合计划每周二开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。对于2023年7月21日前参与的投资者,投资者每笔资金自份额注册日(含)起连续滚存91天至2023年7月21日后的首个锁定期到期日,若2023年7月21日后首个锁定期到期日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划,以此类推。对于2023年7月21日后参与的投资者,投资者每笔资金自份额参与申请日(含)起需锁定91天,投资者可于锁定期满91天的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定91天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退 |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 本集合计划每周四开放,每个开放日可办理申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。对于2023年7月24日前参与的投资者,投资者每笔资金自份额注册日(含)起连续渡存119天至2023年7月24日后的首个锁定期到期日,若2023年7月24日后首个锁定期到期日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定119天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划,以此类推。对于2023年7月24日后参与的投资者,投资者每笔资金自份额参与申请日(含)起需锁定119天,投资者可于锁定期满119天的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定119天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集 |
| C06057 | 中航证券鑫航睿享7号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的第3个交易日(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定150天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交 |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的第5个交易日(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交 |
| C06062 | 中航证券聚富62号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的第四个交易日(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。 |
| C06063 | 中航证券鑫航睿享10号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的第3个交易日至第5个交易日(如当周交易日不足3天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。 |
| C06069 | 中航证券鑫航月月红4号 | 本集合计划自成立之日起封闭,首个封闭期不超过3个月,首个开放日以管理人公告为准,本计划封闭期结束后每周开放一次,每次开放期每周前三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回。开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有60天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 本集合计划自成立之日起,每周五开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与日(含)(初始基集期认购的为本计划成立日,存续期申购及红利再投资参与的为份额参与申请日)起需锁定70天,投资者可于锁定期满70天的自然周对日申请退出集合计划,若该目为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定70天,投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划,以此类推。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。如合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| C06076 | 中航证券鑫航睿享13号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,前个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的第3个交易日(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定270夭,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时问可以办理参与或退出。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权智停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 |
| C06088 | 中航证券鑫航88号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每月开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每月前三周的第1个至第2个交易日(如当周交易日仅2天或不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。 |
| C06098 | 中航证券鑫航睿享8号 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每月开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后的每周第二个交易日(如果当周不足两个交易日,则全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易 |
| C06110 | 中航证券鑫航固收增强3号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过180天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人在开放期办理资管计划的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第四、第五个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有30天,投资者不得退出持有期低于30天的计划份额。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。当监管规则、法律法规及有关政策发生变化、合同变更情况时,管理人可以根据需要设置临时开放期,并于临时开放期前公告,具体安排以管理人公告为准。临时开放期只办理全额退出,不办理参与。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时 |
| C06156 | 中航证券鑫航56号 | 本集合计划自成立后每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一个交易日(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日),开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| C06158 | 中航证券鑫航58号 | 中航证券鑫航58号 |
| C19006 | 西部证券安盈泓利6月期1号 | 本集合计划成立满1个月之后,每周二(节假日除外)开放,投资者可以办理参与业务和退出业务;每笔份额最短持有182天(自然日)后可于开放期办理退出业务。每笔份额的持有天数为参与申请日(不含)至退出申请日(含)之间的自然天数;对于初始募集期认购的份额,持有天数为本集合计划成立日(不含)至退出申请日(含)之间的自然天数。 |
| C20367 | 信达证券睿丰9号 | 信达证券睿丰9号 |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 信达证券睿享1号 |
| C20388 | 信达证券睿丰18号 | 信达证券睿丰18号 |
| C40011 | 财通财丰1号 | 开放期(不含临时开放期):本集合计划成立后,开放期为每周第1个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务(如遇到每周第一个交易日为节假日的,顺延至下一个工作日)。临时开放期:若《管理合同》因第二十四条第(一)款第2项原因发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的2个工作日设置为临时开放期,接受投资者的赎回申请。 |
| C43102 | 财通资管财臻1号 | 本集合自2024年11月变更生效之日起,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日顺延至下一个工作日),投资者可以按照本合同的约定,提出参与或退出本计划的申请(管理人公告暂停参与、退出时除外)。管理人有权公告调整具体开放日期,但每周至多开放3个工作日。 |
| C43120 | 财通资管财申道 | 本集合计划成立后,开放期为每周第1个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| C43349 | 财通聚丰2号 | 本集合计划自2024年3月合同变更生效之日起每12个月左右设置为一个运作周期,接受投资者的参与、退出申请。具体参与、退出日期以管理人公告为准。 |
| C43350 | 财通聚丰3号 | 本集合计划自2023年5月合同变更生效之日起每12个月左右设置为一个运作周期,接受投资者的参与、退出申请。具体参与、退出日期以管理人公告为准。 |
| C43371 | 财通聚丰5号 | 本集合计划自2023年7月变更生效之日起每12个月左右设置为一个运作周期,具体以管理人公告为准。首个运作周期起始日为变更生效日。本计划开放期分为参与开放期和退出开放期,具体如下:参与开放期:本计划自每个运作周期起始日起设置一次参与开放期,具体以管理人公告为准;退出开放期:本计划每个运作周期到期日设置一次退出开放期,具体以管理人公告为准。临时开放期:若本合同因第二十四条第(一)款第2项原因发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为临时开放期,接受投资者的赎回申请。 |
| C43383 | 财通聚丰6号 | 集合计划自2023年9月变更生效之日起每12个月左石议宣为一个运作周期,接受投资者的参与、退出申请。具体参与、退出日期以管理人公告为准。 |
| C43458 | 财通证券资管吉富12号 | 本集合计划各类份额的推广时间或首个开放参与日由管理人公告确定。A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外)。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放参与日和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| C43467 | 财通年年赢嘉银1号 | 开放期(不含特别开放期):本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期到期日由管理人公告确定。本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受委托人的参与及退出申请,管理人可以公告延长开放期。特别开放期:存续期内,管理人有权设置特别开放期,接受委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。此外,若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| C44506 | 财通证券资管财嘉101号 | 本集合计划存续期内进行周期运作:每次运作周期以公告挂钩标的和止盈收盘价当日为起始日。每个运作周期起始日后封闭三个月,封闭期满后观察每个月的对应日(具体以公告为准。若该对应日为非交易日,则延后至下一交易日)挂钩标的收盘价,若该对应日挂钩标的收盘价超过(含)本周期起始日公告的止盈收盘价,则本次运作周期提前结束,并将该对应日下一交易日(含)起连续5个交易口设置为开放期(具体以公告为准),可供投资者申购和膜回。每次运作周期最长为24个月,运作周期结束后的连续5个交易日设置为开放期(具体以公告为准),可供投资者申购和购回。每次运作周期结束(含提前结束)后,本集合计划将进入下一个运作周期。临时开放期:若资产管理合同因第二十四条第(一)款第2项原因发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为临时开放期,接受投资者的赎回申请。 |
| C44534 | 财通证券资管财嘉102号 | 1、开放期:本集合计划存续期内进行周期运作:每次运作周期以公告挂钩标的和止盈收盘价当日为起始日。每个运作周期起始日后封闭三个月,封闭期满后观察每个月的对应日(具体以公告为准。若该对应日为非交易日,则延后至下一交易日)挂钩标的收盘价,若该对应日挂钩标的收盘价超过(含)本周期起始日公告的止盈收盘价,则本次运作周期提前结束。每次运作周期最长为24个月,运作周期结束(含提前结束)后的下一交易日设置为开放期(管理人有权延长开放期,实际开放天数以公告为准),可供投资者申购和赎回。每次运作周期结束(含提前结束)后,本集合计划将进入下一个运作周期。本集合计划每周一开放申购;如遇非交易日,则管理人有权决定顺延至下一开放日或调整当周开放日安排,具体以管理人公告为准。2、临时开放期:若本合同因第二十四条第(一)款第2项原因发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为临时开放期,接受投资者的赎回申请。 |
| C49001 | 财通证券资管双周赢1号 | 集合计划自成立之日起每周一开放,接受投资者的参与、退出申请;如某周周一、周二、周三任意一日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一开放或调整当周开放日安排,具体以管理人公告为准。每笔参与金额最低持有时间不得少于14天,投资者不得退出持有期低于14天的计划份额,具体退出事项以管理人公告为准。 |
| C49006 | 财通证券资管双周赢6号 | 本集合计划自成立之日起每周二开放,接受投资者的参与、退出申请;如某周周二、周三、周四任意一日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一开放日或调整当周开放日安排,具体以管理人公告为准。每笔参与金额最低持有时间不得少于14天,投资者不得退出持有期低于14天的计划份额,具体退出事项以管理人公告为准。 |
| C4F002 | 财通证券资管双周赢2号 | 本集合计划自2024年1月变更生效之日起每周二开放,接受投资者的参与、退出申请;如某周周二、周三、周四任意一日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一开放日或调整当周开放日安排,具体以管理人公告为准。每笔参与金额最低持有时间不得少于14天,投资者不得退出持有期低于14天的计划份额,具体退出事项以管理人公告为准。 |
| C55003 | 红塔证券鑫益3号 | 本集合计划自成立日起每周开放2次,开放期具体为每个自然周的周一和周三,每笔资金最低持有期限90天。投资者可于开放期参与或退出本集合计划,未在开放期退出集合计划的投资者自动持有至下一个开放期。若开放期遇到法定节假日、休息日等则自动顺延。产品具体的开放期以产品公告为准。本集合计划存续期间除开放期之外其余时间为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| C81003 | 长城季季红3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满3个月开放一次,开放日为每满3个月后的前三个工作日(具体时间以管理人公告为准)。委托人在开放期间可以办理参与和退出申请。 |
| C81051 | 长城半年红1号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| C81076 | 长城半年红3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| C81099 | 长城半年红4号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| C81129 | 长城年年红2号 | 本集合计划份额自成立之日起每满1年开放一次,开放日为每满1年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内办理份额的参与、退出业务 |
| C81197 | 长城金债180添富1号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| C81244 | 长城金福年年3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满一年开放一次,开放日为每满一年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。 |
| C81261 | 长城安盈180天1期 | 长城安盈180天1期 |
| CA7001 | 世纪证券全天候1号FOF | 本集合计划成立后,封闭运作一年,之后每半年开放一次。如遇非工作日本集合计划不开放,顺延至下一工作日。届时管理人将以公告的形式提前公布开放期的具体时间及相关安排。 |
| CA7003 | 世纪证券全天候进取1号FOF | 世纪证券全天候进取1号FOF |
| CBK001 | 恒泰证券科创复兴1号 | 本集合计划的固定开放期为每个自然月的3日,如遇法定节假日顺延至下一工作日。其他管理人认为有必要调整的情形,管理人有权调整开放日并提别一个工作日在管理人网站公告。特别开效日:本集合计划发生合同变更,根据本合同约定,管理人可安排特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出的权利。计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≤0.80元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,其体以管理人公告为准。计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值1.20元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准 |
| CBP002 | 恒泰汇富周周开2号 | 本集合计划成立后,自本集合计划成立之日起120天内,首个开放期由管理人视市场情况及产品运作情况决定,具体开放安排以管理人公告为准。首次开放结束后,开放期为每周的周二、周三、周四(非工作日顺延至下一个工作日)开放,开放期内每个工作日投资者均可根据合同约定办理参与业务,但仅开放期第一个工作日投资者可根据合同约定办理退出业务。 |
| CBP011 | 恒泰汇富双周开1号 | 本集合计划成立后,自本集合计划成立之日起3个月内,首个开放期由管理人视市场情况及产品运作情况决定,具体开放安排以管理人公告为准。首个开放期后,开放期为自首个开放日起每满2周的前3个工作日(非工作日顺延至下一个工作日)开放参与,每个开放期仅第一个工作日(非工作日顺延至下一个工作日)开放退出。 |
| CBQ001 | 恒泰汇富季季开1号 | 本集合计划开放期分为一般开放期与特殊开放期两种,一般开放期为自集合计划成立之日起每满3个月的前两个工作日;特殊开放期为每个一般开放期结束后次月的3日、4日、13日、14日、23日、24日,如遇法定节假日顺延至下一工作日。在本集合计划的一般开放期,投资者可以参与、退出本集合计划。在本集合计划的特殊开放期,投资者可以参与本集合计划,不可以退出本集合计划。管理人将通过在官网披露开放期公告将具体开放日时间安排告知投资者。 |
| CBQ031 | 恒泰汇富年开1号 | 本集合计划开放期分为一般开放期与特殊开放期两种,一般开放期为自集合计划成立之日起每满12月的前两个工作日:特殊开放期为每个一般开放期结束后次月起连续六个月的7日、8日、17日、18日、27日、28日,如遇法定节假日顺延至下一工作口。在本集合计划的一般开放期,投资者可以参与、退出本集合计划。在本集合计划的特殊开放期,投资者可以参与本集合计划,不可以退出本集合计划。管理人将通过在官网披露开放期公告将具体开放日时间安排告知投资者。 |
| CBT001 | 恒泰证券稳健添富1号 | 本集合计划一般开放期为自集合计划成立之日起每满三个月后的前两个交易日,可以申购赎回;特殊开放期为每月的10、11、20、21日,只可以参与申购,不可以赎回,如遇法定节假日顺延至下一交易日,具体开放日以管理人网站公告为准。 |
| CBW001 | 恒泰稳健汇富1号 | 本集合计划自成立之日起每满12个月开放一次,开放日为集合计划自成立之日起每满12个月后的首个工作日,具体安排以管理人公告为准。 |
| CBW002 | 恒泰稳健汇富2号 | 本集合计划自成立之日起每个自然年度的1月20日(遇节假日顺延)及7月20日(遇节假日顺延)为开放日,具体安排以管理人公告为准。委托人可在开放期参与、退出集合计划。管理人可以根据需要设置临时开放期,具体安排以管理人公告为准。 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 本集合计划每个自然月开放一次,开放期为集合计划存续期间的每个自然月的前两个工作日,具体开放日以管理人公告为准。本集合计划的开放期分为一般开放期与特殊开放期两种,特殊开放期为自集合计划成立之日起前三个月内的开放期,一般开放期为除特殊开放期以外的开放期。在本集合计划的一般开放期,委托人可以参与、退出本集合计划。在本集合计划的特殊开放期,委托人只能参与本集合计划,不能退出本集合计划。 |
| CBW008 | 恒泰证券稳健汇富8号 | 本集合计划设有开放期,开放期为自集合计划成立之日起满一个月后的每个月的15日、16日,如遇法定节假日顺延至下一工作日,具体开放日以管理人网站公告为准。 在本集合计划的开放期,委托人可以参与、退出本集合计划。 |
| CBX020 | 恒泰证券星选稳健1号FOF | 原则上开放日为每年的6月10日、12月10日,如遇法定节假日顺延至下一工作日,每次开放间隔不得少于六个月,具体开放日以管理人网站公告为准。在本集合计划的开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。除因合同变更或者展期等需要设立临时开放期供委托人退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| CBX030 | 恒泰证券星选多重收益1号FOF | 原则上开放日为每年的3月10日、3月11日、9月10日、9月11日,如遇法定节假日顺延至下一工作日,具体开放日以管理人网站公告为准。在本集合计划的开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。如某一开放日本集合计划存续期投资者人数达到200人上限,则投资者不可参与申购,只可申请退出。 |
| CBY002 | 恒泰证券5G万物互联 | 参与开放期:本集合计划成立后每满1个月后的首两个交易日开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与 本集合计划。退出开放期:本集合计划成立后满1年后及之后每满1个月后的首两个交易日为退出开放日,投资者可以在退 出开放日内申请退出本集合计划。管理人可视情况调整,具体以管理人公告为准,投资者根据管理人届时的公告在退出开放期进行退出。 |
| CE1308 | 德邦心连心德盈5号 | 本计划原则上以每6个月为一个运作周期。每个运作周期结束后的首个工作日起为开放期,具体开放期间,管理人将至少在一个运作周期到期日前,提前1个工作日在管理人网站公告。委托人可于开放期间参与或退出本集合计划。产品运作中,如遇产品合同变更、监管规则修订、自有资金参与被动超限等特殊情形,管理人可以设置临时开放期,临时开放期可以办理客户退出业务,管理人将至少提前1个工作日在管理人网站公告。 |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 存续期参与本集合计划的参与开放期开始日为产品成立后每满6个月的K日,参与开放期结束日以管理人开放公告为准(K日为产品成立每满6个月的对应日,例:产品于2019年9月20日成立,满6个月的首个对应日为2020年3月20日,次个对应日为2020年9月20日,以此类推),遇节假日则顺延至下一工作日,具体以管理人公告为准。参与开放期间,投资者可办理参与业务。 |
| CE1321 | 德邦心连心曦和3号 | 本集合计划合同变更生效后每周一、周三、周四可以为委托人办理参与业务,详见管理人公告。如开放申购日为非工作日,顺延至下一个工作日开放申购。参与开放期间,投资者可办理参与业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,集合计划按规定限制或暂停参与的情况除外,具体事项以管理人公告为准。 |
| CE1323 | 德邦证券心连心鸿潼1号 | 本集合计划存续期为10年。本集合计划的首个开放期为本集合计划成立满1个月后的首个工作日,之后的固定开放期为每个月的第二个及第四个星期五(如遇节假日顺延至下一工作日)。开放期的当日(T日)既是退出开放日也是参与开放日。开放期间,投资者可办理参与退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,集合计划按规定限制或暂停参与的情况除外,具体事项以管理人公告为准。产品运作中,如遇产品合同变更、监管规则修订等特殊情形,管理人可以设置临时开放期,临时开放期可以办理客户退出业务,管理人将至少提前1个工作日在管理人网站公告。 |
| CE6001 | 德邦证券东家京享1号 | 德邦证券东家京享1号 |
| CF0046 | 金元鑫灏1号 | (1)本集合计划首个开放期为自成立之日起满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日,首个开放期间投资者仅可办理参与业务,不可办理退出业务。(2)第二个开放期为自首个开放期结束后满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。(3)本集合计划自第二个开放期结束后每满3个月开放,开放期为自上一个开放期结束后满3个月的对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。除首个开放期外,其余开放期间投资者可办理参与退出业务,其中,前2个交易日可办理参与退出业务,后3个交易日仅可办理参与业务。管理人将于开放期开始之前至少一个交易日于管理人网站公告开放日具体时间。 |
| CWS011 | 方正证券稳盛11号 | 本集合计划定期开放赎回退出,每个运作期为9个月,具体以管理人公告为准。 |
| CWS012 | 方正证券稳盛12号 | 本集合计划定期开放赎回退出,每个运作期为12个月,具体以管理人公告为准。 |
| CXNZ02 | 银河金汇辰星FOF年增利2号 | 本集合资产管理计划成立后,每周四、周五开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据《管理合同》约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。 |
| CXPS01 | 银河金汇辰星磐石1号 | 本集合资产管理计划成立后,每周开放,每个开放期为每个自然周的周一、周三及周五(如某一开放日为非工作日或无对应日期,则该日不开放),管理人不会就上述日常开放安排进行公告。开放期内,投资者可以根据相关业务规则参与、退出本集合资产管理计划份额。投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期仅供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。资产管理人有权根据实际业务情况对上述安排开放预约机制,具体机制安排以届时资产管理人官方网站所公告的内容为准。业务办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间。 |
| D22114 | 诚通新财富50号 | 首个开放期为本集合计划成立满12个月的最后3-10个工作日,之后每周一、三、五为参与开放期(如遇非交易日不开放,不顺延),投资者可在参与开放期内办理参与业务。每月25日为退出开放期(如遇非交易日顺延),投资者可在退出开放期内办理退出业务。若无特殊情况管理人不再另行公告。 |
| D400X2 | 天风证券天泽1号X2 | 本集合计划自成立之日起3个月为首个封闭期。封闭期满后的首5个工作日为首个开放期。此后,固定为存续期的1月、4月、7月、10月的首5个工作日为开放期。若首个开放期首日与后续开放期首日的间隔不足30个工作日,则后续开放期顺延至规定的下一个开放期。在封闭期内不办理集合计划的参与和退出,在开放期内接受委托人的参与和退出。 |
| D40601 | 天风天泽3号N1 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43005 | 天风天泽3号X5 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43010 | 天风天泽3号X10 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43012 | 天风天泽3号X12 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43016 | 天风证券天泽3号X50(D43016) | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43017 | 天风天泽3号X17 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43018 | 天风天泽3号X18 | 本集合计划优先级份额自成立后每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇春节等长假，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准），管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| D43019 | 天风天泽3号X19 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43021 | 天风天泽3号X21 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43025 | 天风天泽3号X25 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43028 | 天风天泽3号X28 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43029 | 天风天泽3号X29 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43030 | 天风天泽3号X30 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43031 | 天风天泽3号X31 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43032 | 天风天泽3号X32 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43033 | 天风天泽3号X33 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43037 | 天风天泽3号X37 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43038 | 天风天泽3号X38 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43039 | 天风天泽3号X39 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43041 | 天风天泽3号X41 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43043 | 天风天泽3号X43 | 本集合计划优先级份额自成立后每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇春节等长假，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准），管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| D43046 | 天风天泽3号X46 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放期为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),共计五个工作日,其余时间均为封闭期。封闭期内不办理集合计划份额的参与、退出业务。本集合计划优先级份额的参与与退出:开放期的第一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务;开放期的后四个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。本集合计划次级份额的参与与返出:开放期,本集合计划次级份额需根据优先级份额的变动进行调整。次级份额的占比需同时满足以下两条:1)、本集合计划优先级份额和次级份额之比为不超过17:3;2)、管理人自有资金作为次级份额,所占产品总份额比例不超过20%。 |
| D43047 | 天风天泽3号X47 | 本集合计划N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8类和X类各类计划份额原则上每个运作周期的最后一日为开放日,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 |
| D4D020 | 天风证券天享2号FOF | 天风证券天享2号FOF |
| D4D034 | 天风天泽双周利1号 | 每月的第一个和第三个周二开放,节假日顺延 |
| D50008 | 国融安顺1号 | 本集合计划封闭期结束后每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下周周三。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。开放日可以办理参与、退出业务。 |
| D50009 | 国融安鑫2号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为自集合计划成立之日起每满6个月之对应日,开放期原则上为15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,在开放期首个工作日办理退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| D50010 | 国融安鑫1号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,在开放期首个工作日办理退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| D50011 | 国融安泰1号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月11日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。 |
| D50015 | 日信长安2号 | 本计划每周一至周三为开放日,投资者可以在开放日参与申购份额或赎回锁定期结束的份额,如遇节假日不开放,不顺延。管理人可参考法定节假日自行决定是否开放接受投资者的参与申请,开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。 |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 本计划原则上每月设置一次开放期,开放期首日为每月26日,每次开放原则上不超过3个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务和退出业务。管理人可参考法定节假日自行决定是否开放接受投资者的参与申请,开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。 |
| D50057 | 国融合泉1号 | :本集合计划每年定期开放1次(不含临时开放期),开放期首日为每年11月11日,每次开放原则上不超过20个工作日,如遇节假日顺延至下一工作日。开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务。份额锁定期:本集合计划不设份额锁定期。 |
| D50099 | 国融国睿融韬 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每年一月九日、四月九日、七月九日、十月九日,每次开放原则上5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。 |
| D50107 | 国融安盛1号 | 本集合计划采用定期幵放,开放期首日为每年一月二十四日、四月二十四日、七月二十四日、十月二十四日,每次开放原则上15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。 |
| D50108 | 国融安泰双季开1号 | 本集合计划定期开放,开放期首个工作日为每自然年1月6日、7月6日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务。管理人可参考法定节假日自行决定是否开放接受投资者的参与申请,开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。 |
| D50110 | 国融安泰3号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月3日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。 |
| D50111 | 国融安泰6号 | 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额锁定期到期日才可以申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。份额锁定期原则上为12个月,份额锁定期到期日为自份额确认之日起每12个月之对应开放期的首个工作日,委托人可在份额锁定期到期日时办理退出业务,若在份额锁定期到期日时委托人不申请退出则自动进入下一份额锁定期。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。临时开放期只接受委托人的退出申请。 |
| D50112 | 国融安钰进取1号 | 本集合计划每月开放一次,开放期首日为每月八日,每次开放原则上为5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。具体开放期天数以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。份额锁定期内的份额不得在开放期办理退出业务,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。 |
| D50118 | 国融安泰8号 | 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额锁定期到期日才可以申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。份额锁定期原则上为9个月,份额锁定期到期日为自份额确认之日起每9个月之对应开放期的首个工作日,委托人可在份额锁定期到期日时办理退出业务,若在份额锁定期到期日时委托人不申请退出则自动进入下一份额锁定期。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。临时开放期只接受委托人的退出申请。 |
| D50130 | 国融安鑫5号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,在开放期首个工作日办理退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| D50131 | 国融安鑫6号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,每开放原则上5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。具体开放期长度以管理人公告准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额锁定期到期日才可申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放其只接受投资者的退出申请。 |
| D60077 | 华鑫证券东家1号 | 本集合计划原则上定期开放,开放期为每年1、4、7、10月的22日、23日、24日(遇法定节假日顺延),仅开放期第一个工作日办理退出业务。本次开放恢复申购业务,仅开放期第一个工作日办理退出业务。 |
| D60078 | 华鑫证券东家2号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封闭期满后,首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期3个工作日(该月的2日、3日、4日,遇法定节假日顺延)。在开放期投资者可办理参与业务、但仅开放期第一个工作日办理退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所正常交易日的交易时间。具体开放期以管理人公告为准,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60079 | 华鑫证券东家3号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封闭期满后,首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期3个工作日(该月的27日、28日、29日,遇法定节假日顺延)。在开放期投资者可办理参与业务、但仅开放期第一个工作日办理退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所正常交易日的交易时间。具体开放期以管理人公告为准,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60080 | 华鑫证券东家4号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划自成立之日起封闭134天,首个封闭期满后,首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期3个工作日(该月的7日、8日、9日,遇法定节假日顺延)。在开放期投资者可办理参与业务、但仅开放期第一个工作日办理退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所正常交易日的交易时间。具体开放期以管理人公告为准,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60081 | 华鑫证券鑫欣1号 | 本集合计划原则上定期开放中购期,开放中购1月;为本计划成立后每月的第6个工作日(如边节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放异]可以办理中购业务。管理人根据合同约定可提前1个工作日通过管理人同主占公告增加集合计划份额的开放期。本集合计划l原则上定期开放赎回期,开放赎回期为本计划成立后每月的6日(如遇节假日lj1IJ)11页延至下一个工作日)。投资者中购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回(若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回期术进行份额赎回,则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回期迸行赎回)。投资者申请赎回日即退出日。管理人根据合规约定调整开放赎回期,并及时将公告内容告知托管人。 |
| D60082 | 华鑫证券年年盈1号 | 本集合计划自成立之日起封闭1年,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放期,之后每满1年开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日办理退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,集合计划按规定限制或者停参与的情况除外,具体时间由管理人至少在预约退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前工个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,具体事项见管理人公告。 |
| D60088 | 华鑫鑫国1号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,6个月封闭期后的自然月的10日、11日为首个开放参与期,上一个产品周期的到期日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期2个工作日(遇法定节假日顺延)。开放期可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。具体开放期以管理人公告为准,集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。具体开放期以管理人公告为准,在开放期内管理人可办理集合计划的参与、退出业务。本集合计划采用“预约退出”原则,委托人只有在退出预约日进行预约退出的份额才能在本周期的到期日(T日)自动退出。 |
| D60090 | 华鑫证券东家6号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封闭期后的自然月的19日、20日、21日为首个开放期,之后每满3个月开放一次,开放期为3个工作日(该月的19日、20日、21日,遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在预约退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60093 | 华鑫证券东家5号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封闭期满后,首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期3个工作日(该月的22日、23日、24日,遇法定节假日顺延)。在开放期投资者可办理参与业务、但仅开放期第一个工作日办理退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所正常交易日的交易时间。具体开放期以管理人公告为准,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60095 | 华鑫鑫国2号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与期,上个周期的到期日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(遇法定节假日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。具体开放期以管理人公告为准,集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60097 | 华鑫证券鑫盛2号 | 本集合计划运作期间每个自然月的25日、26日开放,每次开放2个工作日(遇法定节假日顺延),但仅第1个开放日投资者可办理退出业务。投资者可退出的每笔份额持有时间不得少于9个月(例如投资者于2021年6月申购确认的份额可于2022年3月(含)及之后的任一开放期时退出),办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑对本集合资产管理计划的可申购/认购额度进行控制,并通过管理人公告披露。 |
| D60098 | 华鑫鑫国3号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与期,上个周期的到期日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(遇法定节假日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。具体开放期以管理人公告为准,集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60101 | 华鑫鑫国4号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束的自然月的17日、18日为首个开放参与期,上个周期的到期日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(遇法定节假日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间,遇法定节假日顺延。具体开放期以管理人公告为准,集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工.作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。且管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工.作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或哲停退出的情况除外。 |
| D60102 | 华鑫证券年年盈2号 | 本集合计划原则上定期开放,开放期为本计划成立后每月的24日、25日、26日(如遇法定节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放期可以办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。投资者申购份额每持有满12个月方可进行对应份额赎回。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回期未进行份额赎回,则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赎回期进行赎回。例如投资者于2020年4月24日申购本计划30万份额,则投资者在2021年4月26日、2022年4月25日、2023年4月24日以此类推,可进行2020年4月24日投资者认购30万对应份额的赎回。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 |
| D60104 | 华鑫丰柏尊享1号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本集合计划自成立之日起,每周的周一、周三、周五开放,若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。 |
| D60108 | 华鑫证券鑫盛4号 | 本集合计划自成立之日起原则上每周开放申购一次,开放日为每周的周三(遇非交易日顺延)。每自然月的15日开放一次仅供退出(遇非交易日顺延)。投资者可退出的每笔份额持有时间不得少于180天。 |
| D60111 | 华鑫证券鑫欣2号 | 开放申购期:本集合计划中购开放日为自本计划成立后每自然月的21日,如遇节假日则顺延至下工作日。投资者在开放中购期可以办理参与业务。例如本计划份额成立日为2020年10月22日,则首个开放中购期为2020年11月23日,第二个开放中购期为2020年12月21日、第三个开放申购期为2021年1月21日,以此类推。管理人可以调整开放中购期,并及时将公告内容告知托管人。开放购回期:本集合计划只针对每一资产管理计划份额设置特定赋回开放日,除特定赋回开放日以外,投资者不得赋回其持有的资产管理计划份额。本集合计划针对每一资产管理计划份额设置特定赋回开放日为该资产管理计划份额确认日当月(认购的资产管理计划份额为资产管理计划份额成立日当月,申购的资产管理计划份额为申购份额申请日当月)的后续每隔6个月当月的21日。如前述特定购回开放日为节假日则顺延至下一工作日。若本计划某笔资产管理计划份额在满6个月的对应的特定赋回开放日未进行份额赋回,则该份额将继续持有满6个月后才可在特定赋回开放日进行购回。举例说明,如本计划份额成立日为2020年10月22日,则认购的资产管理计划份额的特定赋回开放日为2021年4月21 |
| D60118 | 华鑫证券鑫享益周1号 | 2021年1月12日及之后的每周二(如周二为节假日,则顺延至下周) |
| D60121 | 华鑫证券鑫鹏可转债1号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划成立之日起原则上每周二开放,若开放期遇非交易日不开放不顺延。投资者可退出的每笔份额持有时间不得少于90天。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。 |
| D60197 | 华鑫证券鑫海2号 | (1)固定开放期安排:本集合计划自成立之日起每周二、周三、周四为固定开放期,若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者可以在开放期内办理本集合计划的参与、退出业务。业务办理时间为交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。(2)临时开放期安排:本计划需设置临时开放期的,管理人可以设置临时开放期,供投资者办理退出事宜。临时开放期的时间及业务安排,管理人需于不晚于临时开放期前【一】个工作日公告,具体安排以管理人公告的内容为准。临时开放日适用于:1)因集合计划规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与集合计划被动超限的,管理人通过设置临时开放期办理超出份额的退出手续;2)在合同变更或展期时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划);3)因无法 |
| D60210 | 华鑫证券鑫享10号 | 开放申购期参与:本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的4日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。开放赎回期退出:本集合计划原则上定期开放赎回,供投资者办理退出业务。投资者申购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回,赎回日为每持有满6个月后当月的4日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回日进行赎回,以此类推。办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所正常交易日的交易时间。集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| D60212 | 华鑫证券鑫享12号 | 本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的23日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。例如首个开放申购日为2021年2月23日,第二个开放申购期日2021年3月23日、第三个开放申购日为2021年4月23日,以此类推。 |
| D60255 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 | 本集合计划自成立之日起,原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后的首个工作日为首个开放期,之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60257 | 华鑫证券鑫辉粤享5号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起【12】个月为封闭期,封闭期满后的【3】个工作日为首个开放参与期,之后每满【12】个月开放一次,开放期【3】个工作日,在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人可以根据业务实际情况,设置临时开放日。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:(1)因集合计划规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与集合计划被动超限的,管理人通过设置临时开放期办理超出份额的退出手续;(2)在合同变更或展期时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但 |
| D60260 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号 | 本集合计划自成立之日起,原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期封闭期满后的首个工作日为首个开放期,之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60266 | 华鑫证券鑫国瑞盈5号 | 本计划存续期限为自成立之日起【370天】,自成立之日起本计划封闭运作。管理人可以根据业务实际情况,设置临时开放日。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:(1)因集合计划规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与集合计划被动超限的,管理人通过设置临时开放期办理超出份额的退出手续;(2)在合同变更或展期时、投资者不同意管理人进行重大关联交易时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划);(3)因无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、金融市场危机、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险或不可抗力因素的出现,导致集合计划资产无法正常运作或出现损失或投资者利益受损的情况,为合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利,可设置临时开放日(但不得参与本集合计划)。管理人不得利用临时开放期变相开放募集,从而突破《运作规定》对于开放次数的限制。 |
| D60267 | 华鑫证券鑫国瑞盈6号 | 本计划存续期限为自成立之日起【24个月】,自成立之日起本计划封闭运作。管理人可以根据业务实际情况,设置临时开放日。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:(1)因集合计划规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与集合计划被动超限的,管理人通过设置临时开放期办理超出份额的退出手续;(2)在合同变更或展期时、投资者不同意管理人进行重大关联交易时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划);(3)因无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、金融市场危机、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险或不可抗力因素的出现,导致集合计划资产无法正常运作或出现损失或投资者利益受损的情况,为合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利,可设置临时开放日(但不得参与本集合计划)。管理人不得利用临时开放期变相开放募集,从而突破《运作规定》对于开放次数的限制。 |
| D60270 | 华鑫证券至尊宝3号分级A | 本计划封闭式运作,存续期内不设置参与、退出安排。 |
| D60271 | 华鑫证券至尊宝3号分级B | 本计划封闭式运作,存续期内不设置参与、退出安排。 |
| D60272 | 华鑫证券ESG债券1号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起【12】个月为封闭期,封闭期满后的【3】个工作日为首个开放参与期,之后每满【12】个月开放一次,开放期【3】个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60274 | 华鑫证券鑫辉粤享6号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起【12】个月为封闭期,封闭期满后的【3】个工作日为首个开放参与期,之后每满【12】个月开放一次,开放期【3】个工作日,在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人可以根据业务实际情况,设置临时开放日。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:1、因集合计划规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与集合计划被动超限的,管理人通过设置临时开放期办理超出份额的退出手续;2、在合同变更或展期时,管 |
| D60275 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号 | 本集合计划自成立之日起,原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后的首个工作日为首个开放期,之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60279 | 华鑫证券鑫享FOF1号 | 本集合计划自成立之日起每年2、4、6、8、10、12月的20日开放(遇法定节假日顺延则顺延至下一个工作日),在开放期内投资者可办理参与、退出业务。投资者每笔资金自参与日(含)(初始募集期认购的为本计划成立日,存续期申购的为份额参与申请日)起需锁定6个月,投资者可于锁定期满6个月的当月20日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)申请退出本计划。若投资者未在前述开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定6个月,并于锁定期满后的当月20日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)申请退出本计划,以此类推。例如:1、本计划的成立日为2023年12月13日,初始募集期认购的份额自2023年12月13日起锁定6个月,该份额可于2024年6月20日申请退出。如投资者未在2024年6月20日申请退出的,则以2024年6月20日为起点继续锁定6个月,可于2024年12月20日申请退出本计划;2、投资者在2024年2月20日申请参与本计划,存续期申购的份额自2024年2月20日起锁定6个月,该份额可于2024年8月20日申请退出。如投资者未在2024年8月20日申请退出的,则以2 |
| D60280 | 华鑫证券固收进取(QDII) | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起【2】年为封闭期,封闭期满后的【1】个工作日为首个开放期,(如遇证券交易所或本计划境外主要投资市场的非交易日,则开放期顺延)投资者可办理参与、退出业务。之后每满【12】个月开放一次,开放期【1】个工作日(如遇证券交易所或本计划境外主要投资市场的非交易日,则开放期顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前20个工作日公告。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前20个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 |
| D60285 | 华鑫证券鑫国瑞盈7号 | 本计划存续期限为自成立之日起12个月,自成立之日起本计划封闭运作。本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。 |
| D60286 | 华鑫证券鑫国瑞盈8号 | 本计划存续期限为自成立之日起【12个月】,自成立之日起本计划封闭运作。本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:(1)在合同变更或展期时、投资者不同意管理人进行重大关联交易时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划);(2)因无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、金融市场危机、司法(及有权机关)强制执行、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险或不可抗力因素的出现,导致集合计划资产无法正常运作或出现损失或投资者利益受损的情况,为合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利,可设置临时开放日(但不得参与本集合计划)。管理人不得利用临时开放期变相开放募集,从而突破《运作规定》对于开放次数的限制。 |
| D60288 | 华鑫证券鑫享FOF2号 | 本集合计划自成立之日起每年1、3、5、7、9、11月的20日开放(遇法定节假日顺延则顺延至下一个工作日),在开放期内投资者可办理参与、退出业务。投资者每笔资金自参与日(含)(初始募集期认购的为本计划成立日,存续期申购的为份额参与申请日)起需锁定6个月,投资者可于锁定期满6个月的当月20日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)申请退出本计划。若投资者未在前述开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定6个月,并于锁定期满后的当月20日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)申请退出本计划,以此类推。例如:1、本计划的成立日为2024年1月15日,初始募集期认购的份额自2024年1月15日起锁定6个月,该份额可于2024年7月22日申请退出。如投资者未在2021年7月22日申请退出的,则以2024年7月22日为起点继续锁定6个月,可于2025年1月20日申请退出本计划;2、投资者在2024年3月20日申请参与本计划,存续期申购的份额自2024年3月20日起锁定6个月,该份额可于2024年9月20日申请退出。如投资者未在2024年9月20日申请退出的,则以2024年 |
| D60289 | 华鑫证券鑫享FOF3号 | 本集合计划自成立之日起,每年的3、6、9、12月的12日开放(遇法定节假日顺延),在开放期内投资者可办理参与、退出业务。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60290 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号 | 本集合计划自成立之日起,原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后的首个工作日为首个开放期,之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60293 | 华鑫证券申辰1号3个月 | 本计划自成立之日起【3】个月为封闭期。封闭期满后的前【3】个工作日为首个开放参与期,之后每满【3】个月开放一次,每次开放期为【3】个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60294 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号 | 本集合计划自成立之日起,原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后的首个工作日为首个开放期,之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60296 | 华鑫证券鑫辰致远7号 | 集合计划自成立之日起,每周开放不超过三次,每次开放为一个交易日(遇非交易日则当日不开放,且开放期不顺延)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人公告暂停参与、退出时除外)。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。 |
| D60297 | 华鑫证券鑫年添利1号 | 集合计划自成立之日起,每周开放不超过三次,分别为每周的周二、周三、周四(如遇非交易日则当日不开放)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人公告暂停参与、退出时除外)。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 |
| D60299 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放1次,开放日为成立日对日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60301 | 华鑫证券鑫享专享1号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起12个月,首个封闭期后的自然月首周的周二为首个开放期(遇法定节假日顺延),开放期为1个工作日。之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(开放期所在自然月第一周的周二,遇法定节假日顺延)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| D60302 | 华鑫证券鑫享专享2号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起12个月,首个封闭期后的自然月首周的周二为首个开放期(遇法定节假日顺延),开放期为1个工作日。之后每满12个月开放-一次,开放期为1个工作日(开放期所在自然月第一-周的周二,遇法定节假日顺延)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| D60303 | 华鑫证券鑫享专享3号 | 开放申购期参与:本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的28日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。例如首个开放申购日为2022年6月28日,第二个开放申购日为2022年7月28日,以此类推。开放赎回期退出:本集合计划原则上定期开放赎回,供投资者办理退出业务。投资者申购份额每持有满12个月方可进行对应份额赎回,赎回日为每持有满12个月后当月的28日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赎回日进行赎回。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资 |
| D60304 | 华鑫证券鑫享专享4号 | 1、开放期开放申购期参与:本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的19日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。例如首个开放申购日为2022年7月19日,第二个开放申购日为2022年8月19日,以此类推。开放赎回期退出:本集合计划原则上定期开放赎回,供投资者办理退出业务。投资者申购份额每持有满12个月方可进行对应份额赎回,赎回日为每持有满12个月后当月的19日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赎回日进行赎回。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| D60305 | 华鑫证券鑫享专享5号 | 开放申购期参与:本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的14日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。例如首个开放申购日为2021年9月14日,第二个开放申购日为2021年10月14日、第三个开放申购日为2021年11月15日,以此类推。开放赎回期退出:本集合计划原则上定期开放赎回,供投资者办理退出业务。投资者申购份额每持有满12个月方可进行对应份额赎回,赎回日为每持有满12个月后当月的14日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该份额将继续持有满12个月后才可在开放赎回日进行赎回。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60307 | 华鑫证券鑫国瑞盈9号 | 本计划存续期限为自成立之日起【18个月】,自成立之日起本计划封闭运作。本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:(1)在合同变更或展期时、投资者不同意管理人进行重大关联交易时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划);(2)因无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、金融市场危机、司法(及有权机关)强制执行、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险或不可抗力因素的出现,导致集合计划资产无法正常运作或出现损失或投资者利益受损的情况,为合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利,可设置临时开放日(但不得参与本集合计划)。管理人不得利用临时开放期变相开放募集,从而突破《运作规定》对于开放次数的限制。 |
| D60308 | 华鑫证券鑫国瑞盈14号 | 本计划存续期限为自成立之日起【18个月】,自成立之日起本计划封闭运作。本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。临时开放日适用于:(1)在合同变更或展期时、投资者不同意管理人进行重大关联交易时,管理人通过设置临时开放日的方式,合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利(但不得参与本集合计划);(2)因无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、金融市场危机、司法(及有权机关)强制执行、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险或不可抗力因素的出现,导致集合计划资产无法正常运作或出现损失或投资者利益受损的情况,为合理保障投资者选择退出资产管理计划的权利,可设置临时开放日(但不得参与本集合计划)。管理人不得利用临时开放期变相开放募集,从而突破《运作规定》对于开放次数的限制。 |
| D60501 | 华鑫证券鑫国扬帆6M001号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满6个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| D60502 | 华鑫证券鑫国扬帆9M001号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起9个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满9个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60503 | 华鑫证券鑫国扬帆12M001号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60504 | 华鑫证券鑫国扬帆18M001号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60505 | 华鑫证券鑫国扬帆36M001号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起36个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满36个月开放一次,开放期3个工作田(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60506 | 华鑫证券鑫国扬帆12M002号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| D60508 | 华鑫证券鑫国扬帆12M003号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| D60509 | 华鑫证券鑫国扬帆12M004号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| D60510 | 华鑫证券鑫国扬帆12M005号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| D60511 | 华鑫证券鑫国扬帆12M006号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| D60512 | 华鑫证券鑫国扬帆12M007号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60513 | 华鑫证券鑫国扬帆12M008号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60515 | 华鑫证券鑫国扬帆9M004号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起9个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满9个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。 |
| D60517 | 华鑫证券鑫国扬帆12M010号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。 |
| D60520 | 华鑫证券鑫国扬帆18M002号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作白可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60523 | 华鑫证券鑫国扬帆18M003号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| D60525 | 华鑫证券鑫国扬帆12M011号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的:开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60527 | 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 | 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 |
| D60530 | 华鑫证券鑫国扬帆6M004号 | 本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期满后的3个工作日为首个开放参与期,之后每满6个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| D60532 | 华鑫证券鑫国扬帆9M006号 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起9个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满9个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。 |
| D60533 | 华鑫证券鑫国扬帆18M005号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| D60609 | 华鑫证券鑫满金12M1号 | 本计划首个开放期为产品成立后连续4个周四,仅开放参与业务,不开放退出业务。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满1年后的连续5个周四开放,其中第1个周四开放参与、退出业务,后4个周四仅开放参与业务,不开放退出业务。如前述开放日遇非工作日,则顺延至下一个为工作日的周四开放,开放日发生顺延的,后续开放日整体顺延,具体开放日以管理人公告为准。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60610 | 华鑫证券鑫满金12M2号 | 本计划首个开放期为产品成立后连续4个周一,仅开放参与业务,不开放退出业务。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满1年后的连续5个周一开放,其中第1个周一开放参与、退出业务,后4个周一仅开放参与业务,不开放退出业务。如前述开放日遇非工作日,则顺延至下一个为工作日的周一开放,开放日发生顺延的,后续开放日整体顺延,具体开放日以管理人公告为准。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60611 | 华鑫证券鑫满金24M1号 | 本计划首个开放期为产品成立后连续6个周三,仅开放参与业务,不开放退出业务。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满2年后的连续7个周三开放,其中第1个周三开放参与、退出业务,后6个周三仅开放参与业务,不开放退出业务。如前述开放日遇非工作日,则顺延至下一个为工作日的周三开放,开放日发生顺延的,后续开放日整体顺延,具体开放日以管理人公告为准。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| D60612 | 华鑫证券鑫满金24M2号 | 本计划首个开放期为产品成立后连续6个周一,仅开放参与业务,不开放退出业务。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满2年后的连续7个周一开放,其中第1个周一开放参与、退出业务,后6个周一仅开放参与业务,不开放退出业务。如前述开放日遇非工作日,则顺延至下一个为工作日的周一开放,开放日发生顺延的,后续开放日整体顺延,具体开放日以管理人公告为准。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。 |
| D60815 | 华鑫证券鑫科FOF价值2号 | 本集合计划存续期内封闭式运作,无开放期安排。 |
| D79252 | 东方财富证券稳选1号FOF | 本集合计划成立满12个月后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购;每月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回。本计划开放赎回采用预约机制,退出开放日当天不接受赎回申请。委托人应按照本计划合同约定的退出程序,在退出开放日前三个交易日之前提前申请退出。 |
| D79265 | 东方财富证券优选1号FOF | 该产品成立满6个月后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购;每月最后一个交易日为退出开放日,开放赎回。本计划开放赎回采用预约机制,退出开放日当天不接受赎回申请。委托人应按照本计划合同约定的退出程序,在退出开放日前三个交易日之前提前申请退出。 |
| D79303 | 东方财富证券乐财半年惠1号 | 本计划首个开放日以管理人公告为准,之后自首个开放日起每周周二为参与开放日,开放申购;每个自然月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回。如该开放日既是参与开放日也是退出开放日,则该开放日既可以申购也可以赎回。如拟开放日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一交易日或调整当个开放日安排,具体以管理人公告为准。全体投资者同意资产管理人有权对开放期进行调整,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划针对每笔认/申购份额设置赎回锁定期,每笔认/申购份额持有不满90天的不可赎回。(每笔份额持有天数的起算日期规则如下:认购所得份额为产品成立日、申购所得份额为申购确认日、红利再投所得份额(如有)为红利再投确认日)。 |
| D79304 | 东方财富证券慧享相对价值1号FOF | 本计划成立后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购;每月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前3个工作日提交赎回申请。管理人依据提前收到的赎回申请处理赎回,未提前提交赎回申请的,管理人有权拒绝处理该笔份额在本退出开放日的赎回。本计划针对每笔认/申购份额设置赎回锁定期,每笔认/申购份额持有不满90天的不可赎回。(每笔份额持有天数的起算日期规则如下:认购所得份额为产品成立日、申购所得份额为申购确认日、红利再投所得份额(如有)为红利再投确认日)。 |
| D79306 | 东方财富证券尊享9号FOF单一 | 本计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日),投资者可在开放日办理参与和退出事宜。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前【3】个工作日提交赎回申请。管理人有权拒绝处理未提前申请的退出。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| D79313 | 东方财富证券慧享2号FOF | 1、参与开放日:本计划成立后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购,投资者可在参与开放日办理参与事宜。2、退出开放日:本计划成立后,每月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回,投资者可在退出开放日办理退出事宜。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前【3】个工作日提交赎回申请。管理人依据提前收到的赎回申请处理赎回,未提前提交赎回申请的,管理人有权拒绝处理该笔份额在本退出开放日的赎回。3、锁定期:特别地,投资者每笔份额持有时间不得少于3个月。管理人有权拒绝处于锁定期内份额的退出申请,但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| D79347 | 东方财富证券CTA1号集合资产管理计划 | 1、本计划自成立日起每周二、周五开放,接受投资者的参与、退出申请。如拟开放日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一交易日或调整当周开放日安排。此外,管理人可根据需要设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,接受投资者的参与、退出申请。具体开放事宜以管理人公告为准,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。2、锁定期:投资者每笔份额持有时间不得少于180天(含)(自每笔份额认购/参与确认日计算),但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。经投资者申请,管理人有权根据流动性等投资安排接受或拒绝处于锁定期内份额的退出申请。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| D79359 | 东方财富证券瑞雪2号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起封闭运作,不开放参与和退出。管理人有权根据资产管理合同的约定决定提前终止本计划,在封闭期期间管理人不接受投资者参与、退出申请。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| D79367 | 东方财富证券乐财3号集合资产管理计划 | 1、本计划首个开放日以管理人公告为准,之后自首个开放日起每周周二为参与开放日,开放申购;每个自然月的10日为退出开放日,开放赎回。如该开放日既是参与开放日也是退出开放日,则该开放日既可以申购也可以赎回。如拟开放日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一交易日或调整当个开放日安排。此外,管理人可根据需要设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,接受投资者的参与、退出申请。具体开放事宜以管理人公告为准,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。2、锁定期:投资者每笔份额持有时间不得少于90天(含)(自每笔份额认购/参与确认日计算),但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。经投资者申请,管理人有权根据流动性等投资安排接受或拒绝处于锁定期内份额的退出申请。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前【3】个工作日提交赎回申请。管理人依据提前收到的赎回申请处理赎回,未提前提交赎回申请的,管理人有权拒绝处理该笔份额在本退出开放日的赎回。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时 |
| D92085 | 华创证券贵和五号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| D92089 | 华创证券启航1号 | 本集合计划建仓期6个月结束后进行首次开放。首个开放期结束后,本集合计划每运作满六个月开放一次,具体开放期安排以管理人公告为准。 |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| D96053 | 华创证券贵和七号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| D96062 | 华创证券贵和八号 | 本资产管理计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次,此后投资运作每满3个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。开放期可办理参与、退出业务,如遇节假日,则依次顺延。 |
| D96064 | 华创证券稳惠4号 | 华创证券稳惠4号 |
| D96066 | 华创证券贵和九号 | 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次,此后投资运作每满6个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。 |
| D96068 | 华创证券稳惠5号 | 华创证券稳惠5号 |
| D96070 | 华创证券稳惠7号 | 华创证券稳惠7号 |
| DA0168 | 湘财证券金泽1号FOF | 本集合计划首个封闭期为6个月,成立满3个月后,管理人可设置参与开放期,仅安排参与,但不办理退出业务。集合计划成立满6个月后每季度开放一次,申购日为每年二月、五月、八月、十一月的第5至第7个交易日,退出日仅为每年二月、五月、八月、十一月第5个交易日。 |
| DA0180 | 湘财证券金泽5号 | 本集合计划自成立之日起每个自然周的周一、周二和周四(如遇非工作日,则不顺延)开放,投资者可在上述开放日的交易时间内办理参与、退出业务。管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知投资者。具体开放时间及参与、退出安排由管理人提前公告,但每周开放不超过3天。管理人以公告或投资者认可的其他形式告知前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
| DA0202 | 湘财证券安盈5号 | 每周一、三、四开放(节假日不顺延),每笔份额滚动锁定90天。期满未退出的,进入下一个锁定周期。 |
| DA0209 | 湘财证券菁英优享1号 | 本集合计划以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本集合计划开放期为每年二月、五月、八月、十一月的第12至第15个交易日。投资者可在开放期内办理参与、退出业务。自每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期,以此类推。本集合计划在封闭期内不办理参与、退出业务。管理人有权视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整并告知投资者。具体开放时间及参与、退出安排由管理人提前公告。管理人以公告或投资者认可的其他形式告知前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
| DB3006 | 国金慧多利债券1号 | 开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为开放日。委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请、T-5日至T-2日提出退出申请。如本集合计划份额持有人未在当个封闭期到期日前(即T-5日至T-2日期间)提出退出申请的,则自当个封闭期到期日的下一日起其持有份额自动参与下一个封闭期,下一次的开放日为下一个封闭期的到期日。 |
| DB3008 | 国金慧多利债券3号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| DB3010 | 国金慧多利债券5号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| DB3015 | 国金慧多利债券7号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| DD3008 | 国盛资管国盛1号 | 本集合计划的开放期为每月5号起始的前三个工作日,若5号为节假日,则顺延至下一个工作日起始的前三个工作日。开放期内每个工作日为开放日,委托人可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。 |
| DD3109 | 国盛资管安心1号 | 本集合计划的开放期为成立后每月5日(含)起的连续二个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出某l合计划(合同另有约定的除外)。 |
| DD3113 | 国盛资管安心2号 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| DD3119 | 国盛资管安心3号 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| DD3121 | 国盛资管安心5号 | 国盛资管安心5号 |
| DD3122 | 国盛资管嘉月1号 | 指开放期内的每个工作日。 |
| DD3123 | 国盛资管安心6号 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| DF0033 | 开源正正 | 本集合计划每年1、4、7、10月开放,每次开放期间为一个自然月,每年1月、7月内的交易日仅限投资者参与,4月、10月内的交易日投资者可以参与或退出。 |
| DF0034 | 开源稳健1号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定参与和/或退出本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的约定公告暂停参与和/或退出时除外。本集合计划每个公历年的1月首5个工作日开放参与,每个计划年度期满之日的次一工作日起5个工作日开放参与、退出;如遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日。具体以管理人公告为准。投资者的参与和退出,应在开放日的证券交易时间内办理。管理人应在开放日前至少1个工作日通过管理人网站向投资者公告开放事项,并通知销售机构及托管人。 |
| DF0035 | 开源守正1号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定参与和/或退出本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的约定公告暂停参与和/或退出时除外。本集合计划每个自然月的前五个工作日开放,开放期内投资者可以办理参与或退出业务。投资者的参与和退出,应在开放日的证券交易时间内办理。管理人应在开放日前至少1个工作日通过管理人网站向投资者公告开放事项,并通知销售机构及托管人。 |
| DF0036 | 开源守正2号 | 本集合计划每年3、6、9、12月开放,每次开放期间为一个自然月,每年3月、9月内的交易日仅限投资者参与,6月、12月内的交易日投资者可以参与或退出。 |
| DF0038 | 开源稳健2号 | 开源稳健2号 |
| DF0040 | 开源守正3号 | 每个自然月9日(含)开始的5个交易日开放,遇节假日顺延;开放期内投资者均可办理参与或退出业务。 |
| DF0041 | 开源安盈1号 | 本集合计划每个计划半年度期满之日和每个计划年度期满之日的次一工作日起5个工作日开放参与、退出;如遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日。具体以管理人公告为准。 |
| DF0090 | 开源周周购35天滚动持有3号 | 本集合计划成立后,每个自然周周二至周三开放,每个开放日可办理份额参与业务以及锁定期满的份额退出业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 |
| DF0098 | 开源周周购7天滚动持有1号 | 本集合计划成立后,每个自然周周一、周三、周五开放,每个开放日可办理份额参与业务以及锁定期满的份额退出业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 |
| DF0099 | 开源周周购7天滚动持有2号 | 本集合计划成立后,每个自然周周二至周四开放,每个开放日可办理份额参与业务以及锁定期满的份额退出业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 |
| DFGW01 | 银河东方港湾1号 | 本计划成立之日起至其之后的第3个月对应日(含第3个月对应日)为本计划的封闭期。 封闭期之后的首个工作日及其后每月的对日(如遇非工作日则顺延)为本计划开放日。封闭期不办理计划份额的参与和退出业务,每个开放日可办理参与和退出业务,管理人公告暂停参与、退出等业务除外。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| DFGW2A | 银河东方港湾2号 | 本计划份额的开放日为本计划成立月之后一个月中与成立日对应的日期、以及其后每个自然月中与成立日对应的日期(若当月无成立日的对应日,则开放日为当月最后一个交易日)。在本计划设立后的第一个开放日和第二个开放日只开放退出业务,不开放参与业务,第三个开放日起同时开放参与和退出业务。管理人公告暂停参与、退出等业务时,以管理人公告为准。 |
| E10172 | 财达鑫享2号 | 首个开放期为产品成立6个月后首2个工作日,首个开放期后,每周一、周二、周三开放,开放期内可以办理参与、退出业务。如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的不顺延。存续期间每笔参与资金锁定182天,锁定期结束后,可在任一开放期退出。为保障投资者选择退出资产管理计划的权利,投资者通过临时开放期或在本计划依照法律法规及本合同约定征询投资者意见时公告的特定开放日申请退出的,不受本合同约定的锁定期限制。 |
| E10173 | 财达尊享半年增利1号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| E10175 | 财达尊享半年增利2号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| E10176 | 财达鑫享1号 | 首个开放期为产品成立12个月后首2个工作日,首个开放期结束后每6个月开放一次,每6个月结束后首2个工作日为开放期(如遇国家法定节假日或其他异常情况则顺延至下个工作日),开放期内可以办理参与、退出业务。若遇特殊情况,管理人有权决定开放期提前或延后不超过10个工作日。 |
| E10178 | 财达鑫享3号 | 本集合计划每月开放一次,每次开放期为2个工作日(如遇节假日顺延至下一交易日),其中第一个工作日开放参与和持有期满的份额退出业务,第二个工作日仅开放参与业务。具体开放期以管理人公告为准。 |
| E10179 | 财达科创板主题投资 | 财达科创板主题投资 |
| E10181 | 财达尊享5号 | 本集合计划首个开放期为产品成立6个月后首3个工作日,首个开放期结束后每3个月开放一次,开放时间为3个工作日,其中3个工作日均开放申购,仅第1个工作日开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。由于合同变更、按照监管规定调整自有资金投资比例及拒绝或暂停受理退出业务后恢复退出业务的,管理人可设置临时开放期,临时开放期只办理退出业务,不办理参与业务,具体见管理人公告。 |
| E10182 | 财达尊享半年增利3号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周三、周四开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定60天,每笔资金锁定60天后的对应首个开放日当日可进行赎回,若对应开放日当日未赎回,则于当日结束后次日起再次锁定60天,依此类推。 |
| E10352 | 财达证券睿达双季悦享10号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周二、周三开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定180天,每笔资金锁定180天后的对应首个开放日当日可进行赎回,若对应开放日当日未赎回,则于当日结束后次日起再次锁定180天,依此类推。募集期资金不受锁定期限制。 |
| E10394 | 财达证券睿达固收增强1号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周一、周二开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定180天,每笔资金锁定180天的对应首个开放日当日可进行赎回,若对应开放日当日未赎回则于当日结束后日起再次锁定180天,依此类推。募集期资金不受锁定期限制。若本集合计划设定锁定期,管理人调整业绩报酬计提基准,则份额持有人在指定开放期退出不受木合同约定的锁定期限制,具体以管理人公告为准。 |
| E10417 | 财达证券睿达鑫盈3号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周二、周三、周四开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。 |
| E20112 | 华宝证券华量安瑞1号FOF | 本计划自2024年7月4日第四版合同生效日起,每月的23日(含)起连续3个交易日开放参与,每年2月、8月的26日(含)起连续3个交易日开放退出。 |
| E20124 | 华宝证券华量辉耀1号FOF | 华宝证券华量辉耀1号FOF |
| E20127 | 华宝证券华量致远指数增强FOF集合 | 本集合计划自成立日起每年2月、5月、8月、11月的前2个交易日为固定开放期。投资者可于固定开放期首日前10个交易日至前7个交易日提交参与/退出的预约,并于开放期内提交参与和/或退出申请,对于未预约的参与/退出交易管理人有权拒绝。对于委托人处于锁定期内的份额的退出申请,管理人有权拒绝。 |
| E31304 | 宏信证券宏金宝1号 | 宏信证券宏金宝1号 |
| E31305 | 宏信证券宏金宝2号 | 宏信证券宏金宝2号 |
| E31306 | 宏信证券宏金宝3号 | 宏信证券宏金宝3号 |
| E31401 | 宏信证券月添利1号 | 宏信证券月添利1号 |
| E50264 | 华林满天星1号 | 每周三开放申购(节假日不开放) |
| E61032 | 太平洋证券金元宝25号 | 开放参与日:每周三为开放参与日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。开放退出日:自上一个开放退出日起运作每满273天后最近的周三,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| E61035 | 太平洋金元宝10号 | 本集合计划每个自然月的15号为开放日,若该日为非工作日则开放日顺延至最近的下一个工作日。投资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。如遇到管理人认为有必要调整开放日情形(比如开放影响现有投资者利益、本集合计划出现流动性风险以及本合同约定的其他情形),管理人有权调整开放日,具体日期以管理人公告为准,该等公告自管理人公告之日起生效并构成本合同组成部分。本集合计划参与、退出时间为开放日的交易所交易时间,但管理人根据法律、行政法规、中国证监会的规定或本合同约定公告暂停参与、退出时除外。 |
| E61037 | 太平洋证券金元宝30号 | 开放参与日:每周三为开放参与日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。开放退出日:自上一个开放退出日起运作每满182天后最近的周三,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 本集合计划成立满6个月后,每6个自然月的第一个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。特别开放日:因本合同变更原因,管理人可根据本合同约定设置特别开放日。特别开放日以管理人网站公告为准。 |
| E61055 | 太平洋证券金元宝31号 | 2020年12月7日后每周二开放申购 |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 本集合计划自成立之日起运作每满91 天的对日开放,如遇节假日顺延至下一个工作日2、特别开放日:发生合同变更情形,管理人有权设置特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出权利。 |
| E61065 | 太平洋证券均盈优选FOF1号 | 开放参与日:本集合计划在本次合同变更生效日起每周一开放申购,如果遇到该日为非工作日则该日不开放参与,具体以管理人公告为准,该等公告自公告之日起生效并构成本合同组成部分。开放退出日:本集合计划自本次合同变更生效之日起每月最后一个周一为开放退出日,如果遇到该日为非工作日则顺延至下一个周一。如遇到管理人认为有必要调整开放退出日情形(比如开放影响现有投资者利益、本集合计划出现流动性风险以及本合同约定的其他情形),管理人有权调整开放退出日,具体日期以管理人公告为准,该等公告自公告之日起生效并构成本合同组成部分。本集合计划参与、退出时间为开放日的交易所交易时间,但管理人根据法律、行政法规、中国证监会的规定或本合同约定公告暂停参与、退出时除外。 |
| E61072 | 太平洋证券金元宝7号 | 委托人在开放申购期可以办理参与业务。本集合计划原则上定期开放申购,开放申购时间为每月的前5个工作日 |
| E61075 | 太平洋证券金添利2号 | 本集合计划自成立之日起运作每满1 82 天的当日开放,如遇节假日顺延至下一工作日,具体以管理人公告为准。 |
| E61085 | 太平洋证券稳健增强1号 | 本集合计划自本次合同变更生效之日起,每周二、三开放申购(如周二、周三为非工作日则该日不开放申购),具体以管理人公告为准。 |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 自本次合同变更生效日起,每周二为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日,为投资者办理参与业务,但根据本合同约定暂停申购的除外。 |
| E61095 | 太平洋证券中证500量化增强1号 | 太平洋证券中证500量化增强1号 |
| E61096 | 太平洋证券稳健增强2号 | 1、开放申购期:委托人在开放申购期可以办理参与业务。本集合计划原则上定期开放申购,开放申购时间为每月的第6-10个工作日。例如,本计划成立之日为2019年4月10日,则首个开放申购期为:2019年5月13日到2019年5月17日,第二个开放申购期为2019年6月11日-2019年6月17日,以此类推。管理人可以公告调整开放申购期,并及时将公告内容告知托管人。 2、开放赎回期:委托人在开放退出期可以办理退出业务。本集合计划原则上定期开放退出,开放退出时间为自成立之日起每满6个月的当日,如遇节假日顺延。例如,本计划成立之日为2019年4月 10日,则成立后首个开放赎回期应为:2019年10月9日;第二个开放赎回期为2020年4月8日,以此类推。管理人可以公告调整开放退出期,并及时将公告内容告知托管人。 |
| E61107 | 太平洋证券金元宝15号 | 开放参与日:每周一为开放参与日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。开放退出日:自上一个开放退出日起运作每满90天后最近的周一,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。举例说明:本集合计划上一个开放退出日为2024年6月17日,则运作满90天后最近的周一为2024年9月16日,该日为非工作日则顺延至最近工作日为2024年9月18日,以此类推。如遇到管理人认为有必要调整开放参与或退出日情形(比如开放影响现有投资者利益、本集合计划出现流动性风险以及本合同约定的其他情形),管理人有权调整开放参与或退出日,具体日期以管理人公告为准,该等公告自管理人公告之日起生效并构成本合同组成部分。本集合计划参与、退出时间为开放日的交易所交易时间,但管理人根据法律、行政法规、中国证监会的规定或本合同约定公告暂停参与、退出时除外。 |
| E61126 | 太平洋证券金元宝18号 | 开放参与日:每周二为开放参与日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。开放退出日:自上一个开放退出日起运作每满182天后最近的周二,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。举例说明:本集合计划上一个开放退出日为2024年2月20日,则运作满182天后最近的周二为2024年8月20日,以此类推。 |
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 开放参与日:每周二为开放参与日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。开放退出日:自上一个开放退出日起运作每满182天后最近的周二,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。举例说明:本集合计划上一个开放退出日为2024年5月7日,则运作满182天后最近的周二为2024年11月5日,以此类推。如遇到管理人认为有必要调整开放参与或退出日情形(比如开放影响现有投资者利益、本集合计划出现流动性风险以及本合同约定的其他情形),管理人有权调整开放参与或退出日,具体日期以管理人公告为准,该等公告自管理人公告之日起生效并构成本合同组成部分。本集合计划参与、退出时间为开放日的交易所交易时间,但管理人根据法律、行政法规、中国证监会的规定或本合同约定公告暂停参与、退出时除外。 |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| E61135 | 太平洋证券藏金阁FOF1号 | 开放参与日:本集合计划在本次合同变更生效日起每周一、周二、周三开放申购,如果遇到非工作日则顺延至当周最近的工作日。开放退出日:本集合计划自本次合同变更生效之日起每自然月第二个周二为开放退出日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。如遇到管理人认为有必要调整开放退出日情形(比如开放影响现有投资者利益、本集合计划出现流动性风险以及本合同约定的其他情形),管理人有权调整开放退出日,具体日期以管理人公告为准。 |
| E61151 | 太平洋证券掘金纯债1号 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日,为投资者办理参与业务。赎回开放日:本集合计划自成立之日起,每年的一月、四月、七月、十月的最后一个周一为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日,为满足以下持有期条件的投资者办理退出业务。 |
| E61153 | 太平洋证券金元宝26号 | 太平洋证券金元宝26号 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 本集合计划自成立之日起,每周二为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| E71062 | 华福证券-兴福安泰1号 | 华福证券-兴福安泰1号 |
| E71101 | 华福证券-兴福安盈1号 | 本计划每6个月开放一次,具体以管理人公告为准 |
| E71103 | 华福证券-安益1号 | 华福证券-安益1号 |
| E71123 | 华福证券-兴福安盈3号 | 本计划每6个月开放一次,具体以管理人公告为准 |
| E71129 | 华福证券-兴福安盈4号 | 华福证券-兴福安盈4号 |
| E71130 | 华福证券-兴福安盈5号 | 本计划每6个月开放一次,具体以管理人公告为准 |
| E99073 | 首创创赢3号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每12个月开放一次,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99077 | 首创创赢4号 | 本集合计划每12个月开放一次,开放期为1个交易日,具体以管理人公告为准,开放期内接受投资者参与和退出申请。除上述开放期开放参与外,本集合计划自运作周期起始运作日起(运作周期起始日视为第1个自然日)的第7个自然日开放参与申请,当日不受理退出申请,开放期为1个交易日,若开放期遇法定节假日、休息日等则顺延至下一交易日,具体参与开放期届时以管理人公告为准。 |
| E99084 | 首创创赢5号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每12个月开放一次,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99090 | 首创创赢6号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每12个月开放一次,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99095 | 首创创赢7号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每12个月开放一次,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99110 | 首创创赢8号 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| E99134 | 首创创赢9号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每12个月开放一次,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一交易日。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99137 | 首创创赢11号 | 首创创赢11号 |
| E99138 | 首创创赢13号 | 本集合计划每月开放一次,具体的开放日为每个月第四个星期二,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。投资者可在每个开放日办理参与业务,投资者持有的份额每满12个月方可在开放日办理对应份额的赎回业务。若投资者持有份额在满12个月的对应开放日未进行赎回操作,则该笔份额需继续持有12个月后方可在对应开放日赎回。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。管理人通过深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响,密切关注市场资金面松紧变化,把握市场利率走势,合理确定集合计划的规模、投资标的以及业绩报酬计提基准的范围。管理人确定业绩报酬计提基准主要基于集合计划投资的债券回购、债券、货币市场基金等的收益情况估算,但并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证取得最低收益的承诺,投资风险为委托人自行承担。本集合计划合同变更时,管理人有权设置临时开放期,不同意合同变更的委托人可在临时开放期或变更生效前的开放日退出集合计划。因合同变更设置的 |
| E99142 | 首创证券创赢14号 | 本集合计划自成立日起每6个月择期开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。管理人将在推广期或开放期前公告下一个封闭期的封闭期限和具体开放日,具体开放安排以管理人公告为准。本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。管理人通过深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响,密切关注市场资金面松紧变化,把握市场利率走势,合理确定集合计划的规模、投资标的以及业绩报酬计提基准的范围。管理人确定业绩报酬计提基准主要基于集合计划投资的债券回购、债券、货币市场基金等的收益情况估算,但并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证取得最低收益的承诺,投资风险为委托人自行承担。本集合计划合同变更时,管理人将公告临时开放期,委托人可在合同变更临时开放期退出集合计划。 |
| E99145 | 创赢16号 | 创赢16号 |
| E99146 | 首创创赢31号 | 本集合计划自成立日起每6个月定期开放一次,若开放期遇法定节假日、 休息日等则自动顺延。管理人将在推广期或开放期前公告下一个封闭期的封闭 期限和具体开放日,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| E99147 | 首创创赢20号 | 本集合计划每12个月开放一次,开放期为1个交易日,具体以管理人公契约锁告为准,开放期内接受投资者参与和退出申请。除上述开放期开放参与外,本集合计划自运作周期起始运作日起(运作周期起始日视为第1个自然日)的第7个自然日开放参与申请,当日不受理退出申请,开放期为1个交易日,若开放期遇法定节假日、休息日等则顺延至下一交易日,具体参与开放期届时以管理人公告为准。 |
| E99153 | 首创创赢30号 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| E99155 | 首创创赢33号 | 本集合计划每12个月开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。管理人将在推广期或开放期前公告下一个封闭期的封闭期限和具体开放日,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| E99163 | 首创创赢25号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每个月第一个星期二开放,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日,具体以管理人公告为准。投资者可在每个开放日办理参与或赎回业务。 |
| E99169 | 首创证券创赢37号 | 本集合计划自成立日起每9个月择期开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延,具体以管理人公告为准。管理人有权设置临时开放期,具体以管理人公告为准。 |
| E99181 | 首创证券创赢38号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每18个月开放一次,开放期为1个交易日,具体以管理人公告为准,开放期内接受投资者参与和退出申请。除上述开放期开放参与外,本集合计划自运作周期起始运作日起(运作周期起始日视为第1个自然日)的第7个自然日开放参与申请,当日不受理退出申请,开放期为1个交易日,若开放期遇法定节假日、休息日等则顺延至下一交易日,具体参与开放期届时以管理人公告为准。 |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 本集合计划每月开放一次,具体的开放日为每个月第四个星期二,若开放日遇法定节假日、本集合计划每月开放一次,具体的开放日为每个月第四个星期二,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。投资者可在每个开放日办理参与业务,投资者持有的份额每满6个月方可在开放日办理对应份额的赎回业务。若投资者持有份额在满6个月的对应开放日未进行赎回操作,则该笔份额需继续持有6个月后方可在对应开放日赎回。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。休息日等则自动顺延至下一个交易日。投资者可在每个开放日办理参与业务,投资者持有的份额每满6个月方可在开放日办理对应份额的赎回业务。若投资者持有份额在满6个月的对应开放日未进行赎回操作,则该笔份额需继续持有6个月后方可在对应开放日赎回。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99186 | 首创创赢29号 | 本集合计划自成立日起每9个月开放一次 |
| E99207 | 首创证券创赢S6001号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划每18个月开放一次,开放期为1个交易日,具体以管理人公告为准,开放期内接受投资者参与和退出申请。除上述开放期开放参与外,本集合计划自运作周期起始运作日起(运作周期起始日视为第1个自然日)的第7个自然日开放参与申请,当日不受理退出申请,开放期为1个交易日,若开放期遇法定节假日、休息日等则顺延至下一交易日,具体参与开放期届时以管理人公告为准。 |
| E99217 | 首创证券创赢M6002号 | 本集合计划每月开放一次,具体的开放日为每个月第二个星期二,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。投资者可在每个开放日办理参与业务,投资者持有的份额每满12个月方可在开放日办理对应份额的赎回业务。若投资者持有份额在满12个月的对应开放日未进行赎回操作,则该笔份额需继续持有12个月后方可在对应开放日赎回。若管理人在开放期调整业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在该开放期退出。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99258 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 本集合计划自成立之日起,首个运作周期封闭69个自然日。自第二个运作周期起,每周二开放,若开放日遇法定节假日、休息日等取消开放,具体以管理人公告为准。投资者可在每个开放日办理参与及赎回业务。 |
| E99297 | 首创证券创赢增利1号 | 自2023年12月27日起,本集合计划每月第四个星期二开放,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。开放日可为投资者办理参与业务,投资者持有份额每满12个月方可在开放日办理对应份额赎回业务。若投资者持有份额在满12个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该笔份额可以在之后每个月的开放日进行赎回。具体的开放安排以管理人公告为准。新的封闭期起始运作日为:2023年12月27日(管理人根据具体情况,有权调整开放期)。 |
| E99346 | 首创证券创赢增利2号 | 本集合资产管理计划每月开放一次,具体的开放日为每月15日,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。开放日可为投资者办理参与业务,投资者持有份额每满18个月方可在开放日办理对应份额赎回业务。若投资者持有份额在满18个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该笔份额可以在之后每个月的开放日进行赎回。具体的开放安排以管理人公告为准。本集合计划合同变更时,管理人有权设置临时开放期,不同意合同变更的委托人可在临时开放期或变更生效前的开放日退出集合计划。因合同变更设置的临时开放期内,申请退出的份额不受上述持有时长的限制。临时开放期仅允许赎回,不允许申购。 |
| E99347 | 首创创惠3号 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。本集合计划自成立之日起,首个运作周期封闭69个自然日。自第二个运作周期起,每周二开放,若开放日遇法定节假日、休息日等取消开放,具体以管理人公告为准。投资者可在每个开放日办理参与及赎回业务。 |
| E99349 | 首创证券创赢M7001号 | 本集合计划每月开放一次,具体的开放日为每个月第三个星期二,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。投资者可在每个开放日办理参与业务,投资者持有的份额每满6个月方可在开放日办理对应份额的赎回业务。若投资者持有份额在满6个月的对应开放日未进行赎回操作,则该笔份额需继续持有6个月后方可在对应开放日赎回。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| E99382 | 首创创惠4号 | 本集合计划自成立日起,首个运作周期封闭两个月,首次开放日为2020年9月7日。首个运作周期结束后,自第二个运作周期起,每周一开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则不开放,具体以管理人公告为准。开放日委托人有权选择参与或退出。 |
| E99869 | 首创证券红升锐意进取101号 | 每月第二个星期一开放,遇节假日顺延至下一工作日。每笔份额需持有满6个月方可在开放日退出 |
| E99890 | 首创证券红升锐意进取102号 | 每月第四个星期一开放,节假日顺延。每笔份额自确认日起需持有满6个月方可退出。 |
| EA0080 | 五矿证券五丰稳泰1号 | 本集合计划每年开放一次,具体开放期以管理人公告为准,管理人应于封闭期结束前3个工作日公告开放期的期限等相关事宜。 |
| EA0086 | 五矿证券丰益1号 | 参与开放期:本集合计划可于成立之日的次月开放一次、成立之日次月的下个月开放一次,投资者可以在前述参与开放期内办理参与本集合计划的业务,但是不可以办理退出本集合计划的业务,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。参与和退出开放期:本集合计划自成立之日起满12个月后的第1个工作日为首个参与和退出开放日;自首个参与和退出开放日次月起,每月15日为参与和退出开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日);投资者可以在参与和退出开放期内办理参与或退出本集合计划的业务(退出须满足锁定期要求),具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:对于参与和退出开放期内参与的份额,自参与之日起的12个月为锁定期,锁定期结束后方可在参与和退出开放期办理退出本集合计划的业务。 |
| EA0105 | 五矿证券丰润1号 | 每月15日为本集合计划的参与和退出开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日);投资者可以在参与和退出开放期内办理参与或退出本集合计划的业务(退出须满足锁定期要求),具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| EA0113 | 五矿证券丰泓1号 | 本集合计划自成立之日次月起,每月25日(例如5月25日)为开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日);投资者可以在开放期内办理参与或退出本集合计划的业务(退出须满足锁定期要求),具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| ED0031 | 川财证券鑫享6号 | 产品成立后每周二、周三、周四开放(如遇非交易日则顺延至下一交易日),如有变动,具体以管理人公告为准。开放期可办理参与、退出业务。 |
| ED0032 | 川财证券睿选7号 | 产品成立后每周一、周三、周五开放(如遇非交易日则顺延至下一交易日),如有变动,具体以管理人公告为准。开放期可办理参与、退出业务。 |
| ED0033 | 川财证券创钧1号 | 产品成立后每周一、周三、周五开放(如遇非交易日则顺延至下一交易日),如有变动,具体以管理人公告为准。开放期可办理参与、退出业务。 |
| EG0015 | 大同同增2号 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划不设固定开放期。管理人有权设置特定开放期,具体时间以管理人公告为准。 |
| EG2001 | 大同证券同瑞1号 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划首个封问期为三个月,首个封问期届满之日以及之后的每个工作日为开放参与日,首个封问期届满之日以及之后每满=个月的当日为开放退出日(遇国家法定节假日,则顺延至下一个工作日)。 |
| EG3002 | 大同证券同丰2号 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 固定开放期:本产品每周三(如遇法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周一)和每月倒数第二个交易日为固定开放日,开放期同时开放申购和赎回。 |
| F0S002 | 华金证券周周盈 | 对于每笔份额,第一个运作期指本集合计划合同生效日(对认购份额而言)【或本集合计划份额申购确认日(对申购份额而言)】起(即第一个运作期起始日),至本集合计划合同生效日(或份额申购确认日)次12个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第一个运作期到期日)止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起(即第二个运作期起始日),至第二个运作周期起始日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。除每个运作期到期当月的开放期外,该份份额封闭运作。每份份额仅可在其每个运作期到期当月的开放期首日办理赎回业务。 |
| F0Z023 | 华金证券鸿盈1号 | 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放赎回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满12个月后可在最近一个开放期申请赎回。 |
| F0Z025 | 华金证券增利稳进1号 | 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放购回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满9个月后可在最近一个开放期申请赎回。具体开放期安排以管理人公告为准。因本合同修改、或法律法规和监管要求变化等原因需要变更合同,由管理人采取措施安排不同意合同变更的投资者退出。 |
| F0Z027 | 华金证券鸿盈3号 | 华金证券鸿盈3号 |
| F10068 | 长城国瑞瑞益3号 | 本集合计划自成立满【6】个月后进行首次开放,开放期【2】个工作日;之后每【3】个月开放一次,开放期【2】个工作日,具体以管理人公告为准。开放期内,委托人可以办理参与、退出及份额转让业务。 |
| F29020 | 华源证券安鑫周周盈2号 | 每周一开放,节假日顺延至下个工作日 |
| F29022 | 华源证券安鑫周周盈3号 | 本计划以定期开放式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本计划每个开放期为成立后每周三(如遇法定节假日,开放期则顺延至下一个开放日)。在开放期内,本计划办理参与、退出等业务。每个开放期因不可抗力或其他情形致使本计划无法按时开放办理参与、退出业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个开放日。本计划每个封闭期为开放期以外的每个工作日。在封闭期内,本计划不办理参与、退出等业务。 |
| F70025 | 联储证券月月发1号 | 本集合计划自成立之日起,原则上每月开放一次,每个开放期原则上为3个工作日,每个开放期至少提前1个工作日在管理人网站公告本开放期的起止日。如遇非工作日不开放、不顺延。 |
| F70027 | 联储证券ESG时利1号 | 联储证券ESG时利1号 |
| F70029 | 联储证券ESG整合2号 | 本集合计划自成立之日起,原则上每季度开放一次,每个开放期原则上为5个工作日(管理人可根据实际情况延长或缩短开放期),每个开放期至少提前1个工作日在管理人网站公告本开放期的起止日。 |
| F70033 | 联储证券月月发4号 | 联储证券月月发4号 |
| F70035 | 联储证券年年红1号 | 联储证券年年红1号 |
| F70038 | 联储证券年年红2号 | 本集合计划自成立之日起,原则上每周开放一次,每个开放期原则上为3个工作日,每个开放期至少提前1个工作日在管理人网站公告本开放期的起止日。如遇非工作日不开放、不顺延。 |
| FA0016 | 申港证券聚盈转债3号 | 本集合计划开放参与的频率为每年度多次开放,两次开放期之间的最短间隔时间为2个工作日,每次开放期原则上不超过3个工作日,具体由管理人届时发布的公告为准。开放退出的频率为每年4月25日起,每次开放3个工作日,遇节假日顺延。 |
| FA0018 | 申港证券明珠FOF1号 | (1)本计划自成立后每3 个月的对应日开放一次参与(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日开放) ,每次开放五天,投资者可办理参与申请,具体以管理人网站发布的公告为准。(2) 本计划自成立后每6 个月的对应日开放一次退出(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日开放) ,每次开放五天,投资者可办理退出申请,具体以管理人网站发布的公告为准。(3) 本集合资产管理计划每三个月至多开放一次计划份额的参与、每六个月至多开放一次计划份额的退出,中国证监会另有规定的除外。 |
| FA0019 | 申港证券睿盈2号 | 投资者可在本计划开放期根据本合同相关约定参与和/或退出本资产管理计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与和/或退出时除外。本计划开放参与的频率为每季度多次开放,两次开放期之间的最短间隔时间为10 个工作日,开放退出的频率为每两年不少于一次。每次开放期原则上不得超过5 个工作日。投资者申请参与和/或退出需在开放期向销售机构提交内容完整并已签署的参与和/或退出申请文件,参与和/或退出一旦申请不得撤销。开放期的具体业务办理时间以届时管理人发布的公告为准。资产管理人提前3 个交易日在管理人网站公告或投资者认可的其他形式告知前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
| FA0127 | 申港证券睿泽月添利2号 | 每月的12日起开放3个工作日 |
| FA0130 | 申港证券睿盈19号 | 每月5日起连续3个工作日开放(遇节假日顺延),每笔份额自确认日起需持有满360天方可退出名额限制:不超过200人 |
| FB0003 | 华兴价值成长1号 | 华兴价值成长1号 |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 本计划首个封闭期不超过三个月,自本计划成立之日起计算,本计划首个封闭期后每周开放一次,开放日为每周二,具体以管理人官网公告为准。 |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 本计划开放日为本计划成立之日次月起每月的20、21日(若为非工作日,则顺延至下一个工作日),可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 东亚前海证券祥瑞2号 |
| FHBN01 | 银河金汇凤凰金星半年增利FOF1号 | 每周一、周四开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告 |
| FHBN02 | 银河金汇凤凰金星半年增利FOF2号 | 本集合资产管理计划成立后,每周一、周四开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据管理合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,投资者每笔参与资金锁定期为189个自然日,锁定期届满的当日为开放退出期(若该日为节假日或非工作日的,则顺延至下一个工作日),投资者未在开放退出期内提出退出申请的,则该期份额自上个锁定期满后自动顺延进入下一个锁定期(继续锁定189个自然日),依此类推。在锁定期内,若投资者因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,投资者可向管理人提出份额强制退出申请(参照《管理合同》附件八、强制退出申请书)。如管理人判断该投资者确因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,在不损害其他投资人利益及集合资产管理计划利益的情况下准予进行强制退出,并对进行强制赎回申请 |
| FHJX02 | 银河金汇凤凰金星FOF2号 | 本集合资产管理计划成立后,每周一、周四开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据本合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,投资者每笔参与资金锁定期为560个自然日,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出。在锁定期内,若投资者因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,投资者可向管理人提出份额强制退出申请(参照《管理合同》附件八、强制退出申请书)。如管理人判断该投资者确因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,在不损害其他投资人利益及集合资产管理计划利益的情况下准予进行强制退出,并对进行强制赎回申请的投资者扣收额外费用作为“强制退出费”,该“强制退出费”归属于本集合计划财产所有。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出、使用自有资金投资及使用本资管计划资产开展 |
| FHJX03 | 银河金汇凤凰金星FOF3号 | 本集合资产管理计划成立后,每周一、周四开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据本合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,投资者每笔参与资金锁定期为560个自然日,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出。在锁定期内,若投资者因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,投资者可向管理人提出份额强制退出申请(参照合同附件八、强制退出申请书(样本))。如管理人判断该投资者确因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,在不损害其他投资人利益及集合资产管理计划利益的情况下准予进行强制退出,并对进行强制赎回申请的投资者扣收额外费用作为“强制退出费”,该“强制退出费”归属于本集合计划财产所有。除因根据合同变更或者展期、自有资金参与和退出、自有资金超限退出、集合计划开 |
| FHJZ02 | 银河金汇凤凰金星季增利FOF2号 | 本集合资产管理计划成立后,每周四、周五开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据资管合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。 |
| FHJZ03 | 银河金汇凤凰金星季增利FOF3号 | 本集合资产管理计划成立后,每周四、周五开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据管理合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,投资者每笔参与资金锁定期为98个自然日,锁定期届满的当日为开放退出期(若该日为节假日或非工作日的,则顺延至下一个工作日),投资者未在开放退出期内提出退出申请的,则该期份额自上个锁定期满后自动顺延进入下一个锁定期(继续锁定98个自然日),依此类推。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出、使用自有资金投资及使用本资管计划资产开展重大关联交易等需要设立临时开放期仅供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。资产管理人有权根据实际业务情况对上述赎回安排开放预约机制,具体机制安排届时可由资产管理人在官方网站所公告。业务办理时间为证券交易所 |
| FHJZ04 | 银河金汇凤凰金星季增利FOF4号 | 本集合资产管理计划成立后,每周一、周二开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据资产管理合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,投资者每笔参与资金锁定期为98个自然日,锁定期届满的当日为开放退出期(若该日为节假日或非工作日的,则顺延至下一个工作日),投资者未在开放退出期内提出退出申请的,则该期份额自上个锁定期满后自动顺延进入下一个锁定期(继续锁定98个自然日),依此类推。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出、自有资金参与和退出及使用本资管计划资产开展重大关联交易等需要设立临时开放期仅供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。资产管理人有权根据实际业务情况对上述赎回安排开放预约机制,具体机制安排届时可由资产管理人在官方网站所公告。业务办理时间为证券 |
| FHJZ05 | 银河金汇凤凰金星季增利FOF5号 | 本集合资产管理计划成立后,每周二、周三开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据资产管理合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,投资者每笔参与资金锁定期为98个自然日,锁定期届满的当日为开放退出期(若该日为节假日或非工作日的,则顺延至下一个工作日),投资者未在开放退出期内提出退出申请的,则该期份额自上个锁定期满后自动顺延进入下一个锁定期(继续锁定98个自然日),依此类推。除因根据资产管理合同变更或者展期、自有资金超限退出、自有资金参与和退出及使用本资管计划资产开展重大关联交易等需要设立临时开放期仅供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。资产管理人有权根据实际业务情况对上述赎回安排开放预约机制,具体机制安排届时可由资产管理人在官方网站所公告。业务办理时 |
| GF0602 | 广发尊享利7号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为3至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| GF0603 | 广发尊享利8号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为3至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| GF0631 | 广发资管尊享利27号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为1至20 个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因辰1圳、合同的补充、修改成变更需要, 管理人有权设置特别开放日退出并予以公告生效。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| GF0650 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | 开放期:自本集合计划成立之日起满一年后的第一个交易日(开放参与和退出) ,以及自集合计划成立满一年后每个季度的第1 个交易日(开放参与和退出〕。 |
| GF0658 | 广发资管创鑫利2号 | 本计划的开放期为集合计划成立之日满6个月后的第1至第3个交易日为开放期,以及每满6个月后的第1至第3个交易日为开放期。 |
| GF0663 | 广发领钧1号FOF | 每个封闭期结束之后的第一个交易日起进入开放期。每个开放期原则上为1至20个交易日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。开放期内可以办理参与或退出业务。 |
| GF0707 | 广发资管安享增利1号 | 本集合计划首个封闭期为自本集合计划成立之日起14个月。之后的封闭期原则上均为1年,具体以管理人公告为准。 |
| GF0732 | 广发资管穗发五虎4号FOF | 广发资管穗发五虎4号FOF |
| GS0301 | 银河金汇银河水星季享1号 | 银河金汇银河水星季享1号 |
| GS0621 | 银河水星6号6个月16期 | 管理人根据本集合计划的运作情况灵活设置各类份额的参与开放日和退出开放日,提前在管理人指定的网站披露。管理人未来可能为本集合计划开发预约参与和退出系统功能,届时预约参与和退出功能的使用规则将以管理人公告的信息为准执行。委托人参与计划份额,必须符合管理人在指定网站等形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,主要包括份额类别、份额代码、参与规模、运作期限、业绩基准、运作起始日(即起息日)、运作到期日(即退出开放日)等。 |
| GS0701 | 银河水星7号 | 本集合计划每周一开放参与(如遇节假日则顺延至下个周一开放参与),但委托人赎回份额需持有满364个自然日,且由管理人进行强制赎回,可赎回日为节假日的,顺延至下一交易日。管理人有权设置每周参与规模和参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体以管理人公告为准。委托人参与本集合计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额代码、参与规模限制、参与条件等。 |
| GS0801 | 银河金汇银河水星8号 | 银河金汇银河水星8号 |
| GS0901 | 银河水星9号 | 银河水星9号 |
| GSHX03 | 银河恒汇信用增强3号 | 本集合全部资产投资于标准化资产,每季度可多次开放,每月开放次数不超过2次,每次开放不超过5个工作日。每笔参与资金锁定91天,锁定期结束后产品自动开放,该笔参与资金可选择赎回,若该日为非工作日,则退出日顺延至下一工作日,未赎回资金自动进入下一锁定期。管理人有权设置每次参与规模和参与条件,且有权决定暂停该计划的参与,具体以管理人公告为准。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期 |
| GSRZ01 | 银河恒汇睿智1号 | 银河恒汇睿智1号 |
| GSRZ02 | 银河恒汇睿智2号 | 银河恒汇睿智2号 |
| GSSZ01 | 银河水星双债 | 银河水星双债 |
| GSTL01 | 银河水星添利1号 | 银河水星添利1号 |
| GSZD01 | 银河水星中短债1号 | 本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出,首个封闭期为计划成立后的3个月,首个封闭期满后每周一、周二、周三开放申购和赎回(节假日除外) |
| GSZD02 | 银河水星中短债2号 | 本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出,首个封闭期为计划成立后的1个月,首个封闭期满后每周一、周二、周三开放参与和退出(节假日除外)。 |
| GSZX05 | 银河水星信和5号 | 银河水星信和5号 |
| HHZL01 | 银河宏汇增利1号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次。开放期原则上为2-5个工作日,具体以管理人公告为准。开放期可以办理参与、退出业务。投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| HS0005 | 银河盛汇5号(HS0005) | 本集合计划份额分期发行(根据其运作周期、发行日及到期日、业绩报酬年化计提标准、到期自动续期或自动终止的不同,分为不同的计划份额,并在管理人网站或本合同约定的其他方式公布),各期份额根据公告的运作周期进行开放(具体开放规则见第五部分集合计划的参与和退出)。开放参与日,委托人可以办理参与业务。开放退出日,委托人可以办理退出或者份额转换业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| HS0011 | 银河盛汇11号第两百二十期 | 本集合计划份额分期发行(根据其运作周期、发行日及到期日、业绩报酬年化计提标准、到期自动续期或自动终止的不同,分为不同的计划份额,并在管理人网站或本合同约定的其他方式公布),各期份额根据公告的运作周期进行开放(具体开放规则见第六部分集合计划的参与和退出)。开放参与日,委托人可以办理参与业务。开放退出日,委托人可以办理退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| HS1801 | 银河盛汇18号 | 本集合计划每3个月开放不超过1次,每次不超过3天,本集合计划所投资的非标准化资产到期日不晚于最近一次开放日,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权设置每次参与规模和参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体开放流程见届时管理人公告。 |
| HSG001 | 银河国际沪深港1号(YHGJ01) | 首个开放期的第1个开放日为自本集合计划成立之日起满6个月之对日(如当日非工作日,则顺延至下一工作日)。首个开放期后,每自然月度的首个工作日为本集合计划后续各开放期的第1个开放日。每个开放期开放【3】个工作日。各开放期内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| HZ0003 | 银河恒汇尊享3号 | 银河恒汇尊享3号 |
| JHHNRX | 江海证券会宁睿享 | 开放期内可以办理参与、退出业务。集合计划原则上每3个月开放一次,管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。 |
| JHHNYX | 江海证券会宁悦享 | 江海证券会宁悦享 |
| JHHNZX | 江海证券会宁尊享 | 开放期内可以办理参与、退出业务。集合计划原则上每3个月开放一次,管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。 |
| JHJX08 | 银河金汇嘉选8号FOF | 本计划的参与开放期为每周二(如遇非工作日顺延至下一个工作日);本计划的退出开放日为每月的【15】号(如遇非工作日顺延至下一个工作日)。投资者每笔参与资金锁定期为365天,锁定期内不得退出。锁定期结束的投资者如需退出本计划,则有权针对已解除锁定的份额,在锁定期结束后的任一退出开放日根据合同约定办理退出业务。除因根据合同变更或者展期、自有资金参与和退出、自有资金超限退出、集合计划开展重大关联交易等需要设立临时开放期供投资者退出外,本计划原则上不设立临时开放期。 |
| JHQJ03 | 银河聚汇全景3号FOF | 自本集合计划自成立之日起,每周开放一次,每次开放两个工作日,每个参与开放期为每周二、周三两个工作日(如上述开放日为非工作日则暂停开放)。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与业务。 |
| JHQJ05 | 银河聚汇全景5号FOF三个月集合 | 自本集合计划自成立之日起,每周开放一次,每次开放两个工作日,每个参与开放期为每周四、周五两个工作日(如上述开放日为非工作日则暂停开放)。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与业务。本集合计划设置固定锁定期,锁定期限为91天。锁定期自投资者参与份额确认日起算,每个锁定期满的当日为退出日(遇节假日顺延),具体以管理人公告为准。投资者未在退出日退出的,自动进入下一个锁定期。 |
| JHSJ1H | 江海证券双季开1号 | 江海证券双季开1号 |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 集合计划原则上每周开放一次,具体开放日时间以管理人公告为准。开放期内可以办理参与、退出业务。开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。 |
| PE9002 | 野村东方国际渼成多策略2号 | 本计划自成立后每周三、五为开放日(如遇非交易日,该日不开放),每次开放1天。投资者/份额持有人可在本计划的开放日办理资产管理计划份额的参与、退出业务,新参与确认的份额需满足锁定期要求,即自参与的开放日起3个月内不得退出,持有期未满足锁定期要求的份额不得退出。对于本合同变更生效日之前参与本计划投资者在此一致同意,在本合同变更生效日前所取得的份额无需满足锁定期要求,可以在本合同变更生效日后的任一开放日办理该等份额的退出业务。 |
| PE9003 | 野村东方国际东方渼成多策略1号 | 本计划自成立起封闭6个月,封闭期结束后的3个工作日为首个开放期。之后至本计划终止,每个自然季度末月(3月,6月,9月,12月)的15、16、17日为开放期,开放期内每一日为开放日,开放日遇非交易日向后顺延至下一交易日。 |
| PF9021 | 野村东方国际双季赢3号 | 本计划自成立之日起每满6个月开放一次,每个开放期由连续的3个工作日组成,首个开放期的首个开放日为本计划成立日满6个月的对日(遇节假日及非交易日顺延),第二个开放期的首个开放日为首个开放期的首个开放日满6个月的对日(遇节假日及非交易日顺延),第三个开放期的首个开放日为第二个开放期的首个开放日满6个月的对日(遇节假日及非交易日顺延),以此类推。投资者/份额持有人可在本计划的开放日办理资产管理计划份额的参与、退出业务,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| PFF003 | 野村东方国际宜和1号FOFA | 本资产管理计划为定期开放式。本计划自成立后每周二(如遇非工作日,则当日不开放)为参与开放日,每次开放一天。本计划自成立后每自然季度的第三个月(3/6/9/12月)的第一个周二为退出开放日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日),每次开放一天。投资者/份额持有人可在本计划的参与开放日办理资产管理计划份额的参与业务,新参与确认的份额需满足锁定期要求,即自参与的开放日起六个月内不得退出,持有期未满足锁定期要求的份额不得退出。 |
| PFF004 | 野村东方国际宜和1号FOFC | 本资产管理计划为定期开放式。本计划自成立后每周二(如遇非工作日,则当日不开放)为参与开放日,每次开放一天。本计划自成立后每自然季度的第三个月(3/6/9/12月)的第一个周二为退出开放日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日),每次开放一天。投资者/份额持有人可在本计划的参与开放日办理资产管理计划份额的参与业务,新参与确认的份额需满足锁定期要求,即自参与的开放日起六个月内不得退出,持有期未满足锁定期要求的份额不得退出。 |
| QMX001 | 银河金汇启明星价值成长 | 本集合计划封闭期结束后,每周的周一、周三、周五为工作日则开放,若为非工作日,则不开放、不顺延;若本产品参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,产品管理人可根据实际情况决定本产品是否开放申购、赎回及转换业务,若不开放,管理人将提前进行公告。 |
| RH0056 | 银河融汇56号 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额代码、参与规模限制等。当股票质押式回购交易融入方发起提前购回或延后购回申请的,在征得本集合计划其他委托人同意的情况下,管理人有权决定根据股票质押式回购交易情况灵活设置本集合计划开放期,并至少提前1个工作日由在指定网站上披露退出开放期的安排。 |
| RH0898 | 银河融汇8号(RH0898) | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露集合计划份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,9个月1期、2期等,12个月1期、2期等,24个月1期、2期等,27个月1期、2期等,30个月1期、2期等,36个月1期、2期等,以此类推)。 |
| RH1402 | 银河融汇14号24个月第1期 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前由管理人披露,并披露集合计划份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。其中第i期产品与其他期产品独立运作,各期产品单独估值。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模、运作期、业绩比较基准等。委托人某个开放日参与的计划份额的对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。 |
| RH2606 | 银河融汇26号(RH2606) | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露集合计划优先级份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。其中第i期产品与其他期产品独立运作,各期产品单独估值。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模限制、运作期、业绩比较基准。各期集合计划份额的业绩比较基准仅为管理人提取报酬的标准,并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。委托人某个开放日参与的计划份额对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。若股票质押回购交易融入方出现违约事宜的,则管理人有权将该运作期对应的退出日顺延,待违约结算完毕后对委托人进行强制退出。 |
| S00139 | 国泰君安君富香江集合资产管理计划 | 本集合计划的在封闭期之后的全部存续期均为开放期。在开放期,委托人可以申请存续期退出和参与本计划。 |
| S00176 | 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划 | 04
1、计划成立之日起1个月为封闭期。
2、本计划设立半开放期和全开放期。
封闭期满后的首个工作日为首次半开放期(半开放期只能申请参与,不能申请退出),之后每周的首个工
作日为半开放期,计划成立之日起每满6个自然月的前3个工作日为全开放期(全开放期可以申请参与,也可以申请退出)。
为保证本集合计划具有良好的流动性,计划资产在开放退出期间内将保持现金类资产的投资比例不低于
10%。 |
| S00216 | 银河北极星1号 | 每周的周一、周三、周五开放(若开放日为非工作日,不顺延至下一工作日开放)。 |
| S00217 | 银河福星1号集合资产管理计划 | 集合计划成立之日起,每届满12个月之日前的最后5个交易日为开放期,接受委托人正常的参与、退出申请.存续期届满前,管理人可以决定到期清算终止集合计划,或申请展期继续管理本集合计划。 |
| S00219 | 银河木星1号 | 本集合计划自成立之日起3 个月为封闭期,封闭期结束后每个交易日开放,具体指上海证券交易所和深圳证券交易所交易日开放(管理人公告暂停参与、退出等业务除外)。开放日内投资者可以参与本计划,也可以退出本计划。 |
| S00435 | 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划 | 自产品变更生效之日的下一周起,每两周开放一次,每次开放日为该两周的首个周一:若遇节假日及非交易日,则顺延至下一个工作日,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| S00449 | 兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期为2 年。自合同生效之日起管理人有权公告封闭期的起始日,在封闭期起始日之前的每个工作日为开放参与日,接受委托人参与申请。封闭期满后管理人将公告5 个工作日接受委托人退出申请。自封闭期满后首个开放日次月起,每个月最后三个工作日为开放期,接受委托人参与退出申请。 |
| S00592 | 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划 | 本集合计划在每个工作日均为开放期。管理人有权根据具体情况公告暂停接受本集合计划的参与、退出申请,管理人事先通过网站(www.ixzzcgl.com)发布公告即视为已经履行完毕通知义务管理人有权根据实际情况调整开放参与、退出的时间及具体规则,具体以管理人届时公告为准。 |
| S00735 | 海通海蓝宝润集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起2个月为封闭期,封闭期结束后本集合计划进入开放期。开放期内,每周第一个工作日为开放日,为委托人办理参与、退出业务。 |
| S00755 | 方正金泉友1号集合资产管理计划 | 本集合计划的首个开放期为首个封闭期结束之日起的5个工作日。自首个开放期结束后的次月(即首个开放期的最后一个工作日所在月的下一个月)起,每个月的最后5个工作日为后续开放期。 |
| S00803 | 长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起三个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的申购和退出申请。
封闭期满后每个公历月固定开放一次,固定开放时间为每个公历月的前5个工作日;管理人有权不定期设置临时开放期,具体开放时间见管理人公告。委托人可在开放日申请参与或退出本计划。 |
| S03916 | 兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的3个工作日为首个开放期,从首个开放期的下个月起,每个公历月的最后3个工作日为开放期,在开放期内接受客户的参与和退出。 |
| S03983 | 兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划 | 本集合计划每个封闭期结束日(含)和下一个封闭期起始日(不含)之间的时间段接受委托人的退出申请,具体开放时间由管理人公告确定。持有满一个封闭期的委托人也可以在封闭期内到推广网点柜台,向管理人书面提出退出申请,经管理人同意后退出本集合计划。 |
| S04365 | 财通证券财丰1号集合资产管理计划 | 集合计划封闭期满后的每月前3个工作日。 |
| S08631 | 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期为3年。自合同生效之日起管理人有权公告封闭期的起始日,在封闭期起始日之前的每个工作日为开放参与日,接受委托人参与申请。
封闭期满后管理人将公告5个工作日接受委托人退出申请。自封闭期满后首个开放日次月起,每个月最后三个工作日为开放期,接受委托人参与退出申请。
管理人有权根据实际情况公告本集合计划的临时开放期(在本集合计划持有的任一定增股票禁止抛售期间,不得安排临时开放期),委托人可以在临时开放期内办理本集合计划的参与、退出业务。
如合同生效日为2016年10月14日,管理人公告封闭期的起始日为2016年11月7日,封闭期至2019年11月6日。自2019年11月7日至2019年11月13日,管理人公告开放接受委托人退出申请。自2019年12月起,每月最后3个工作日为开放日,接受委托人参与退出申请。
由于委托人在开放期退出而导致的管理人自有资金被动超限,应在被动超限之日起10个工作日内调整到合同约定的范围,由于自有资金被动退出而引起的特殊开放退出期由管理人公告确定。 |
| S08644 | 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期结束后的每个交易日为开放期,委托人可在开放期申请参与、退出本集合计划。
管理人可根据具体情况决定是否提前结束封闭期,但不得延长封闭期。 |
| S09336 | 中信证券量优500指数增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期【一、三、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| S40130 | 恒泰创富24号限额特定集合资产管理计划 | 本集合计划开放期为成立后每满1年后的第一个工作日 |
| S41624 | 长城季季红3号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满3个月开放一次,开放日为每满3个月后的前三个工作日(具体时间以管理人公告为准)。委托人在开放期间可以办理参与和退出申请。 |
| S42008 | 国泰君安君享华夏集合资产管理计划 | 本集合计划不设置开放期。 |
| S42380 | 东海证券跃龙9号集合资产管理计划 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 |
| S42874 | 东海跃龙10号集合资产管理计划 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 |
| S44122 | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立满6个月后每月15日开始的5个工作日为开放期,遇节假日顺延。开放期后三个工作日办理集合计划的参与业务,前两个工作日办理集合计划的退出业务。 |
| S46990 | 东海证券跃龙11号集合资产管理计划 | 本集合计划成立的第18个月进行收益分配,收益分配日(含)起的10个工作日为开放期(具体时间以管理人公告为准)。其中,10个工作日均为开放参与日;最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟,则开放退出日相应提前或延迟,但延迟不得超过5个工作日。 |
| S47492 | 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| S48059 | 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 | 本集合计划每年3月10日(含)起的连续三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| S49062 | 齐鲁星汉2号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立满6个月后每周第一个工作日为开放期。管理人可以根据参与退出情况宣布提前结束或延期结束开放期。 |
| S49063 | 齐鲁北极星2号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立满6个月后每周第一个工作日为开放期。管理人可以根据参与退出情况宣布提前结束或延期结束开放期。 |
| S51370 | 第一创业新三板锐进1号集合资产管理计划 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划自封闭期结束及每满一年后的10个工作日内开放,其中前5个工作日可办理参与、退出业务,其后5个工作日仅办理参与业务。 |
| S51942 | 广发资管新三板全面成长2号集合资产管理计划 | 封闭期结束后,每日均为开放日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S52274 | 财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,开放期为每周第 1 个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S52908 | 财通资管财臻1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,开放期为每周第 1 个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S55046 | 第一创业新三板锐进2号集合资产管理计划 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划自封闭期结束后及每满一年后的10个工作日为开放期,其中前5个工作日可办理参与、退出业务,其后5个工作日仅办理参与业务。 |
| S55353 | 华林证券富贵竹11号集合资产管理计划 | 本集合计划无开放期。 |
| S56703 | 中信建投量化策略2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满六个月后开放一次,此后每满三个月开放一次,每次开放三个工作日。例如,若集合计划成立日为2015年3月10日,则首个开放日为2015年9月10日、11日、14日(12日为非工作日,自动向后顺延)。在开放期内,管理人为委托人办理参与和退出申请业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。以上开放日遇节假日均自动顺延至工作日。 |
| S57225 | 第一创业证券共盈安心成长FOF集合资产管理计划 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划自成立日起满6个月后的下一个月及此后每3个月的15日可办理参与、退出业务,其后两个工作日仅办理参与业务,如遇非工作日则自动顺延至下个工作日。委托人办理退出业务需提前1个月书面通知管理人(比如,委托人预在8月15日退出该计划,则需在7月15日之前书面通知管理人)。若委托人未在指定时间内提出退出申请,则管理人有权拒绝为委托人办理退出。 |
| S58340 | 广发资管港股通精选2号集合资产管理计划(QDII) | 封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S71378 | 兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的首3个工作日为首个开放期,首个开放期后,每年1、4、7、10月的10、11和12日为开放期(遇节假日顺延),在开放期内接受客户的退出。管理人有权设置特殊开放期供委托人退出,具体时间以管理人公告为准。 |
| S72875 | 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 | 第五次合同变更生效后,本集合计划存续期内每周三为开放参与日,为投资者办理参与业务,如遇节假日则顺延至下一工作日;同时,每年3月、6月、9月和12月第一周的周三为开放退出日,为满足持有期限的投资者办理退出业务,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180个自然日(含180个自然日),募集期参与的从成立日起计算持有期天数。本集合计划于上述开放退出日为投资者持有天数满180个自然日的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180个自然日(含180个自然日)的限制)。 |
| S72879 | 中信证券贵宾定制57号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| S76818 | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 | 原则上,本集合计划的开放期为本集合计划成立满六个月后的每周第一个工作日。管理人也可以根据市场情况设置临时开放期,在指定网站提前公告具体开放安排。 |
| S77535 | 中信证券积极策略8号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| S78253 | 广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划 | (1)如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。
(2)优先级份额的份额折算发生日为R日,R日同时为优先级份额开放期,在该开放期内,优先级委托人可以退出经份额折算后增加的份额,不可以参与。管理人可对优先级份额折算后增加的份额做强制退出。 |
| S78652 | 中信证券积极策略9号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| S79062 | 日信证券长安2号集合资产管理计划 | 本集合计划每周一至周三开放,如遇节假日,则不开放。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。开放日可以办理参与、退出业务,但每一笔赎回份额需满足锁定期满12个月(含)的条件后才可以预约申请退出。 |
| SAAB04 | 中信证券信盈稳健(季初)1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年1、4、7、10月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:本集合计划份额锁定期为每一笔份额参与确认日(募集期参与的,以本集合计划成立日为参与确认日)起(含)至满150个自然日的当日止(含),份额处于锁定期内的不得在开放期办理退出业务(管理人公告临时开放的情况除外),投资者可于份额锁定期满后的任意开放期根据本合同约定办理该份额的退出业务。举例说明:如投资者于2023年7月3日申购成功,该笔份额的参与确认日为2023年7月6日,则该笔份额锁定期为从2023年7月6日起(含)至2023年12月2日(含)的期间,投资者可根据本合同约定于2023年12月3日后(含)的任意开放期办理该笔份额的退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAAB05 | 中信证券信盈平衡(季末)1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年3、6、9、12月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:本集合计划份额锁定期为每一笔份额参与确认日(募集期参与的,以本集合计划成立日为参与确认日)起(含)至满150个白然日的当日止(含),份额处于锁定期内的不得在开放期办理退出业务(管理人公告临时开放的情况除外),投资者可于份额锁定期满后的任意开放期根据《集合资产管理合同》约定办理该份额的退出业务。举例说明:如投资者于2023年9月1日申购成功,该笔份额的参与确认日为2023年9月6日,则该笔份额锁定期为从2023年9月6日起(含)至2024年2月2日(含)的期间,投资者可根据《集合资产管理合同》约定于2024年2月3日后(含)的任意开放期办理该笔份额的退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAAB06 | 中信证券信盈平衡(季初)1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年1、4、7、10月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:本集合计划份额锁定期为每一笔份额参与确认日(募集期参与的,以本集合计划成立日为参与确认日)起(含)至满150个自然日的当日止(含),份额处于锁定期内的不得在开放期办理退出业务(管理人公告临时开放的情况除外),投资者可于份额锁定期满后的任意开放期根据《集合资产管理合同》约定办理该份额的退出业务。举例说明:如投资者于2023年7月3日申购成功,该笔份额的参与确认日为2023年7月6日,则该笔份额锁定期为从2023年7月6日起(含)至2023年12月2日(含)的期间,投资者可根据《集合资产管理合同》约定于2023年12月3日后(含)的任意开放期办理该笔份额的退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAAB07 | 中信证券信盈稳健(季末)1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年3、6、9、12月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:本集合计划份额锁定期为每一笔份额参与确认日(募集期参与的,以本集合计划成立日为参与确认日)起(含)至满150个自然日的当日止(含),份额处于锁定期内的不得在开放期办理退出业务(管理人公告临时开放的情况除外),投资者可于份额锁定期满后的任意开放期根据本合同约定办理该份额的退出业务。举例说明:如投资者于2023年9月1日中购成功,该笔份额的参与确认日为2023年9月6日,则该笔份额锁定期为从2023年9月6日起(含)至2024年2月2日(含)的期间,投资者可根据本合同约定于2024年2月3日后(含)的任意开放期办理该笔份额的退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出中请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAAB08 | 中信证券信盈积极(季初)1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年1、4、7、10月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:本集合计划份额锁定期为每一笔份额参与确认日(募集期参与的,以本集合计划成立日为参与确认日)起(含)至满150个自然日的当日止(含),份额处于锁定期内的不得在开放期办理退出业务(管理人公告临时开放的情况除外),投资者可于份额锁定期满后的任意开放期根据《集合资产管理合同》约定办理该份额的退出业务。举例说明:如投资者于2023年7月3日申购成功,该笔份额的参与确认日为2023年7月6日,则该笔份额锁定期为从2023年7月6日起(含)至2023年12月2日(含)的期间,投资者可根据《集合资产管理合同》约定于2023年12月3日后(含)的任意开放期办理该笔份额的退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放口当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约中请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAAB09 | 中信证券信盈积极(季末)1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年3、6、9、12月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。锁定期:本集合计划份额锁定期为每一笔份额参与确认日(募集期参与的,以本集合计划成立日为参与确认日)起(含)至满150个自然日的当日止(含),份额处于锁定期内的不得在开放期办理退出业务(管理人公告临时开放的情况除外),投资者可于份额锁定期满后的任意开放期根据《集合资产管理合同》约定办理该份额的退出业务。举例说明:如投资者于2023年9月1日申购成功,该笔份额的参与确认日为2023年9月6日,则该笔份额锁定期为从2023年9月6日起(含)至2024年2月2日(含)的期间,投资者可根据《集合资产管理合同》约定于2024年2月3日后(含)的任意开放期办理该笔份额的退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约中请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAAB48 | 中信证券星云108号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAAD09 | 中信证券星云76号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAAV41 | 招商资管定增优选1号集合资产管理计划 | 封闭运作 |
| SAAV72 | 中信证券盛利1号集合资产管理计划 | 本集合计划为开放式集合资产管理计划。本集合计划的开放日为每周周一、周三、周四,如果遇到非工作日则不开放。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与及退出业务。 |
| SAAW94 | 第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划 | 本计划设置一个开放期,为本计划成立日满13个月后的第9个工作日至第14个工作日,投资者可办理参与和/或退出业务,具体开放时间以管理人公告为准。开放期结束后,本计划封闭运作,存续期内不再办理参与和退出。 |
| SAAY38 | 中信证券星云54号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAAZ10 | 中信证券信信向荣6号7期集合资产管理计划 | 本集合计划封闭运作,存续期内原则上不办理参与、退出业务。 |
| SABC21 | 第一创业可转债量化1号 | 本计划自成立日起每周设立一次开放期,具体开放日期为每周二(如遇非工作日不顺延),委托人可在该开放期内办理参与和/或退出业务。 |
| SABC72 | 中信证券稳信添利2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、四为开放期(如遇非工作日则不开放、不顺延)。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。若本计划存续期间投资于非标准化资产,则在非标准化资产投资期内本计划封闭运作,原则上不办理参与、退出业务,该具体封闭安排管理人将另行通过管理人网站公告的方式提前向投资者披露。 |
| SABN67 | 第一创业惠选FOF3号 | 本计划自成立之日起每2月、5月、8月、11月的第三个周五开放参与(如遇非交易日则提前至前一个交易日),每年5月、11月的第三个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放购回,具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务,但本计划自成立之日起前6个月内委托人只可申请参与,但不可申请退出。本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 |
| SABT47 | 中信证券稳益1号 | 每季度开放一次,具体以管理人提前公告为准。 |
| SABW92 | 第一创业智选鑫享FOF6号 | 本计划自成立之日起每月第二个周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每年2月、5月、8月与11月第二个周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务,但本计划自成立之日起前6个月内委托人只可申请参与,但不可申请退出。本计划对每笔参与份额设最低持有期,最低持有期为6个月,募集期参与的从本计划成立日起计算持有期,存续期参与的从申请日起计算持有期,自本计划成立日或申购申请日(含)起至6个月后的月度对日的前一日止。委托人仅可对已过最低持有期的份额在开放日办理退出业务;委托人多次参与本计划的,每笔份额持有期按照上述规则分别计算(红利再投资的份额不受最低持有期限制)。 |
| SABY33 | 中信证券信易2号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAC416 | 财通证券资管聚丰6号集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。 |
| SAC598 | 恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划 | 本集合计划l每个自然月开放一次,开放期为集合计划情续期间的每个自然月的前两个工作日,开放日以管理入公告为准。本集合计划的开放期分为一般开放期与特殊开放期两种,特殊开放期为自集合计划成立主日起前三个月内的开放期。一般开放期为除特殊开放期以外的开放期。 |
| SACB15 | 中信证券星云115号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACD57 | 中信证券安心2号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACD58 | 中信证券安心3号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACD59 | 中信证券安心4号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACD60 | 中信证券安心5号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACG71 | 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划 | 自成立后每个自然月度20号为开放期首日(T日,如遇到非交易日则顺延到下一个交易日),开放期为5个交易日,即T日至T+4日。开放期间,投资者可办理申购和退出业务。特别说明,对于每笔集合计划份额持有满6个月后方可以赎回(红利再投资所获得的份额除外)。具体办理时间和方式以销售机构指定营业网点或指定网络系统为准。 |
| SACN42 | 中信证券金桂旭晖1号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACP51 | 中信证券星云111号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划除开放期外原则上都是封闭期。封闭期内原则上不办理参与、退出业务(管理人公告临时开放的情况除外)。 |
| SACQ97 | 中信证券星云92号 | 产品成立日后,每年三、六、九、十二月的15日为开放期,如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACQ98 | 中信证券固收增盈1号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACY41 | 中信证券星云110号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACY43 | 中信证券甘肃2号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SACY66 | 中信证券泰山1号 | 本集合计划封闭运作,存续期内原则上不办理参与、退出业务,但投资者需按照《集合资产管理合同》的约定分期缴付资金。本集合计划不设置临时开放期。 |
| SAD341 | 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 |
| SAD925 | 中信证券财富配置1号FOF集合资产管理计划 | 首个封闭期满后每年3、6、9、12月的6日为参与开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可在参与开放日办理本集合计划的参与业务。首个封闭期满后每年3、6、9、12月的13日及本集合计划成立满第一年对日为退出开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在退出开放日办理本集合计划的退出业务。如有特殊情况需要暂停参与、退出的,具体安排以管理人公告为准。本集合计划存续期内,管理人可以视情况安排临时参与开放日和临时退出开放日,允许委托人相应办理参与、退出本集合计划的业务,具体以管理 |
| SADD22 | 第一创业一触锁利FOF1号 | 本计划自成立日起分为多个运作期,每个运作期不开放参与和退出,每个运作期到期后开放参与和退出。本计划开始配置资产管理产品(非货币市场基金)的当天为第一个运作期的期初日(具体以管理人公告为准),第一个运作期期初日12个月后的对应日为第一个运作期的期末日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),自第一个运作期期末日的下一个工作日起,本计划开放参与和退出(具体以管理人公告为准),开放期结束后的第五个工作日为第二个运作期的期初日(具体以管理人公告为准),第二个运作期期初日12个月后的对应日为第二个运作期的期末日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),自第二个运作期期末日的下一个工作日起,本计划开放参与和退出(具体以管理人公告为准),开放期结束后的第五个工作日为第三个运作期的期初日(具体以管理人公告为准),第三个运作期期初日12个月后的对应日为第三个运作期的期末日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),以此类推。 |
| SADQ63 | 第一创业双债增利1号FOF | 本计划自成立之日起每月15日为开放申购日(遇非交易日则顺延至后一交易日),本计划自成立之日起每年3、6、9、12月的15日开放回(遇非交易日则顺延至后一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SADQ75 | 华鑫证券至尊宝3号分级 | 本计划封闭式运作,存续期内不设置参与、退出安排。 |
| SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 管理人可以根据需要约定设置开放期。除根据本合同约定临时设置开放期外,本集合计划自成立之日起每12个月设立一次开放期,开放日为成立日后每12个月的对应日(如,集合计划9月1日成立,则下次开放日为次年9月1日),如遇节假日,顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期由管理人提前5工作日在管理人网站上进行公布,并以公布日期为准。 |
| SAE315 | 中信证券新制造1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然月度的首个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAEE95 | 第一创业晋金套利FOF10号 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。本集合计划项下,委托人参与份额设置锁定期,具体锁定安排如下:委托人在推广期或存续期内参与的计划份额,自产品成立日或份额参与日起均需锁定运作365天(第一个锁定期),锁定运作满365天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满365天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满365天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。 |
| SAEQ78 | 第一创业富显11号 | 本计划在存续期内封闭运作,存续期内不办理参与和退出,本合同另有约定的除外。 |
| SAEX02 | 第一创业云星宇员工参与战略配售 | 自本集合计划成立日次日起至北京云星宇交通科技股份有限公司在北京证券交易所首次公开发行股票的上市日之前,管理人于每周二、三、四设置开放日(如遇节假日不开放且不顺延),委托人可办理参与、退出业务。 |
| SAFB80 | 第一创业富显16号 | 本计划在存续期内封闭运作,存续期内不办理参与和退出,本合同另有约定的除外。 |
| SAFH02 | 中信证券资管招利信盈5号 | 本集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日则不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(份额处于锁定期或管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAFK87 | 中信证券资管星云126号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAFM79 | 中信证券资管信鑫现金增强3号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAFN71 | 中信证券资管量信对冲1号 | 本集合计划成立后,每个星期【一、三、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAG911 | 财富证券财富3号集合资产管理计划 | 每个运作周期满6个月后的第一个工作日为固定开放日,若开放日为非交易日,则顺延至下一个交易日,具体以管理人公告为准。 |
| SAGA46 | 中信证券资管信鑫现金增强2号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAGC35 | 中信证券资管信信稳健2号 | 本集合计划成立后,每个星期二为开放日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),投资者可以在参与开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时以及本集合计划不办理退出业务的锁定期内除外)。 |
| SAGD60 | 中信证券资管智研轮动1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAGH04 | 中信证券资管星云123号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAGP95 | 中信证券资管星云117号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAGY24 | 中信证券资管星云112号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAGY73 | 中信证券资管星云130号 | 本集合计划成立后,每周【二、三、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAH220 | 国信转债增强集合资产管理计划 | 本集合计划的首个开放期为首个封闭期满后的首三个工作日。后续每满3个月的首3个工作日为本集合计划后续开放期,委托人在开放期内可办理申购参与业务。
每个开放期内的首个工作日,委托人可办理退出业务。
管理人可根据本集合计划的运作情况,设置临时开放期,并提前在管理人指定网站公告。 |
| SAH800 | 中航证券鑫航3号集合资产管理计划 | 本资管计划每月开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购与赎回,具体办理时间为每个自然月最后3个工作日及次月的前三个工作日,管理人有权临时调整本集合计划开放期。 |
| SAH970 | 第一创业天权瑞泰三号集合资产管理计划 | 管理人有权根据本集合计划运作的实际情况和委托人的需要设置开放期,为委托人办理参与和/或退出业务,管理人设置开放期的,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露当次开放期的时间及具体安排。 |
| SAHD11 | 中信证券资管星云158号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAHD14 | 中信证券资管星云166号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAHJ77 | 中信证券资管星云136号 | 本集合计划成立后,每周二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAHJ85 | 中信证券资管星云119号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAHJ88 | 中信证券资管星云116号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAHK09 | 中信证券资管信鑫现金增强5号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAHK30 | 申港证券睿泽周享2号 | 自成立后每周二开放(遇节假日不顺延) |
| SAHX97 | 中信证券资管汇享平衡1号FOF | 每年2、5、8、11月的首个工作日为开放日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),但是本集合计划成立后180个自然日内仅开放参与、不开放退出。 |
| SAJA12 | 中信证券资管聚利稳享1号 | 本集合计划成立后,每周一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAJB57 | 中信证券资管聚利安心享1号 | 本集合计划成立后,每周一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAJD39 | 第一创业聚善增利7号FOF | 本计划自成立之日起每周三为开放申购日(遇非交易日不顺延),本计划自成立之日起每月25日为开放赎回日(遇非交易日则顺延至后一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。本计划对每笔参与份额设最低持有期,最低持有期为24个月,募集期参与的从成立日起计算持有期,存续期参与的从申请日起计算持有期,自本计划成立日或申购申请日(含)起至满24个月的前一日止。投资者仅可对已过最低持有期的份额在开放日办理退出业务;投资者多次参与本计划的,每笔份额持有期按照上述规则分别计算(红利再投资的份额不受最低持有期限制)。 |
| SAJH12 | 中信证券资管转债稳利1号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAJU81 | 东海证券海融半年鑫1号 | 本集合计划采取6个月滚动持有的运作方式。本计划每周四(如遇非工作日不开放、不顺延)为参与开放期,投资者可在参与开放期内办理参与业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或计划合同的规定公告暂停参与时除外。每个运作期到期日前,委托人不能提出退出申请。第一个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满6个月对应的月度对日(如为初始募集期参与的集合计划份额,则第一个运作期到期日为集合计划初始募集期结束次日满6个月对应的月度对日,下同);第二个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满12个月对应的月度对日;第三个运作期到期日为集合计划份额参与申请日满18个月对应的月度对日,以此类推。如对应日为非工作日,则运作期到期日顺延至下一工作日。每个运作期到期日,委托人可提出退出申请。如果委托人在当期运作期到期日未申请退出,则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。委托人在运作期到期日申请退出的,管理人按照计划合同和说明书的约定为委托人办理退出事宜。如发生不可抗力或其他情形致 |
| SAK092 | 大同证券同瑞1号集合资产管理计划 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划首个封问期为三个月,首个封问期届满之日以及之后的每个工作日为开放参与日,首个封问期届满之日以及之后每满=个月的当日为开放退出日(遇国家法定节假日,则顺延至下一个工作日)。 |
| SAK567 | 中泰碧月1号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放。自本集合计划成立起满3个月后, 每自然月第一个工作日为退出开放日, 第二个工作日为参与开放日。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并通告。 |
| SAK708 | 首创证券创赢3号集合资产管理计划 | 每6个月开放 |
| SAKF38 | 中信证券资管星云157号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAKJ32 | 中信证券资管星云137号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAKL04 | 中信证券资管星云168号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAKL09 | 中信证券资管星云178号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAKP37 | 第一创业惠选FOF5号 | 本计划自成立之日起每月第三个周五开放申购(如遇非交易日则提前至前一个交易日),本计划自成立之日起每年1月、7月第三个周五开放赎回(如遇非交易日则提前至前一个交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SAKS17 | 中信证券资管星云131号 | 本集合计划成立后,每周三、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAKV13 | 中信证券资管星河45号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAKZ40 | 第一创业晋金套利FOF12号 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。本产品设份额锁定期,委托人参与份额的每个锁定期均为自产品成立日或份额参与日起每550天(含)的期间,具体锁定安排如下:投资者在推广期或存续期内参与的计划份额,自产品成立日或份额参与日起均需锁定运作550天(第一个锁定期),锁定运作满550天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),投资者可在该退出开放日办理退出业务,若投资者未在该退出开放日退出的,则投资者持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满550天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),投资者可在该退出开放日办理退出业务,若投资者未在该退出开放日退出的,则投资者持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满550天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。如份额锁定安排发生变更,则投资者存量参与的计划份额需以合同变更 |
| SALC54 | 中信证券资管星河43号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放期(如遇非工作日则不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务。若本计划存续期间投资于非标准化资产,则在非标准化资产投资期内本计划封闭运作,原则上不办理参与、退出业务,该具体封闭安排管理人将另行通过管理人网站公告的方式向投资者披露。 |
| SALF67 | 第一创业周周开ESG5号 | 本计划自成立日起每周开放申购。具体开放日期为产品成立后每周一、三、四开放申购(非交易日不顺延),具体开放时间以管理人公告为准。本计划自成立日起满一个月后,每周开放赎回。具体开放日期为产品成立满一个月后每周一、三、四开放赎回(非交易日不顺延),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SALJ74 | 中信证券资管星河46号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SALT84 | 中信证券资管信信向荣周享1号 | 本集合计划成立后,每个星期二为开放日(如遇非工作日则顺延至最近一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SALW41 | 中信证券资管信安睿享3号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAMB14 | 中信证券资管估值优选11号 | 本集合计划成立后,每月首三个工作日为开放日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAMG54 | 中信证券资管信安睿享2号 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAML28 | 中信证券资管贵宾丰元158号QDII | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAMN84 | 中信证券资管福星建享增强1号 | 本集合计划封闭运作,存续期内原则上不办理参与、退出业务。 |
| SAMS42 | 中信证券资管星云145号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAMU35 | 第一创业晋金套利FOF13号 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SAMV36 | 中信证券资管汇享指增1号FOF | 本集合计划成立后,每年3、6、9、12月的首个工作日为开放日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),但是本集合计划成立后180个自然日内仅开放参与、不开放退出。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照《集合资产管理合同》预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的参与或退出申请。 |
| SAMX70 | 中信证券资管星云146号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAMX79 | 中信证券资管星云230号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAN470 | 国联玉如意7号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起的2个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的参与和退出申请。封闭期满后每个工作日开放,开放日均可办理参与和退出。 |
| SANA81 | 中信证券资管REITs趋势机遇1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANC60 | 中信证券资管星云210号 | 本集合计划成立后,每周二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAND63 | 中金乐享双利12M001号 | 本计划成立日的每三个月对日及其后两个工作日开放,开放期内均可申购,但仅首个开放日可以赎回。每笔份额需持有满12个月方可申请在开放日退出。 |
| SANG15 | 中信证券资管星云151号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANJ80 | 中信证券资管广荣1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANK33 | 中信证券资管星云231号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANL34 | 中信证券资管信信向荣利率债 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANM77 | 中信证券资管星河48号 | 本集合计划成立后,每个星期二、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANQ41 | 中信证券资管星云261号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANQ43 | 中信证券资管星云260号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANR05 | 中信建投稳健增益24号 | 本集合计划自成立之日起每周一、周二和周三开放(如遇非工作日不开放、不顺延)。开放期内投资者可以根据合同约定、管理人公告及销售机构政策办理参与和退出业务。在不改变产品开放频率的情况下,管理人有权公告调整具体开放日期,具体开放日期以管理人公告为准。投资者每笔份额持有时间不得少于90个自然日。对于投资者不符合本合同约定的赎回申请,管理人不予接受。 |
| SANR14 | 海通资管领航252天滚动持有1号 | 本集合计划存续期内每个自然周的周二(如遇节假日则不顺延、不开放)为开放参与日,仅为投资者办理参与业务。对每份集合计划份额,管理人仅在该集合计划份额的每个运作期到期日为投资者办理赎回。对于每份集合计划份额,第一个运作期指本计划成立日或集合计划份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至本计划成立日或集合计划份额申购申请日后的第252天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至本计划成立日或集合计划份额申购申请日后的第504天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。在每份集合计划份额的每个运作期到期日,投资者可提出赎回申请。如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该集合计划份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。本集合计划存续期间除开放日以外的其他时间封闭运作,不开放参与和退出。提请投资者关注本计划的开放规则及计划份额的滚动运作规则,自行承担没有正确理解上述规则而错过开放期,从而导致无法参与、退出本计划的风险。请投资者务必 |
| SANV71 | 中信证券资管智研海外权益1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SANX08 | 第一创业金选FOF1号 | 本计划自成立之日起每月第二个周五开放申购(如遇非交易日提前至前一个交易日),每年3月、6月、9月、12月的第二个周五开放赎回(如遇非交易日提前至前一个交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SANZ98 | 东海证券海汇半年享FOF1号 | 本计划存续期内自成立之日起每周一、二、三(如遇节假日不顺延)开放参与、退出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或计划合同的规定公告暂停参与时除外。 |
| SAPC99 | 中信证券资管星云153号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAPD11 | 中信证券资管信安盈9M1号 | 本集合计划成立后,每周一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延);自本计划成立日(含)起30个自然日后的第一个工作日起,本计划进入九个月定期开放期,本计划成立日(含)起30个自然日后的第一个工作日每满九个月的对日(如遇非工作日则顺延至最近一个工作日,该月份没有对日的则为该月的最后一个工作日)及对日后的四个工作日为开放日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAPF32 | 中信证券资管招利信盈6号 | 开放期:本集合计划成立后,每个周二、周三为开放申购日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放申购日办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外);每月15日(含)至21日(含)之间的周二、周三为开放赎回日(如遇非工作日顺延),投资者可以在开放赎回日办理退出业务(管理人通告暂停退出时除外)。 |
| SAPG55 | 第一创业周周增利1号 | 本计划自成立日起每周开放。具体开放日期为产品成立后每周二、三开放申购、赎回(非交易日不顺延),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SAPH68 | 中信证券资管星云220号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAPH69 | 中信证券资管星云221号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAPM77 | 第一创业和壹1号 | 自本集合计划成立后每周一、二、四为固定开放日,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。管理人有权根据资产配置安排对每周开放时间进行调整,原则上开放期不超过每周三天,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SAPN35 | 安信资管双盈5号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一、周三开放参与和退出(如遇非工作日则不开放)。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、频率和天数并告知投资者,调整后本资产管理计划每周开放不超过三天(含),届时以管理人公告为准。除法律法规、监管规定、开放期、《管理合同》另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。投资者每笔份额自参与之日(对于初始募集期参与的份额,为本集合计划成立之日,下同)起最短持有期为3个月,投资者仅可在每笔份额最短持有期满后的任一退出开放期办理退出业务。对于红利再投资所形成的资产管理计划份额,其持有期起始日与享受该红利的对应原资产管理计划份额相同。由于本资产管理计划对每笔份额设置3个月的最组持有期,并非意味着3个月期满时投资者即可退出其持有的份额,投资者该笔份额可在3个月期满后的退出开放期退出,因此,投资者份额的持有期可能会超过3个月。 |
| SAPU76 | 东方财富证券添新1号 | 本计划自2024年12月2日起,每周一、周四开放,接受投资者的参与、退申请。如拟开放日为非交易日的,则顺延至下一交易日。 |
| SAQA92 | 第一创业和壹3号 | 自本集合计划成立后每周【一、二、四】为固定开放日,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。管理人有权根据资产配置安排对每周开放时间进行调整,原则上开放期不超过每周三天,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SAQA93 | 第一创业和壹2号 | 自本集合计划成立后每周一、二、四为固定开放日,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。管理人有权根据资产配置安排对每周开放时间进行调整,原则上开放期不超过每周三天,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SAQC13 | 东方财富证券周周添吉1号 | 本计划自2024年12月2日起,每周二、周三开放,接受投资者的参与、退出申请。如拟开放日为非交易日的,则顺延至下一交易日 |
| SAQG47 | 财达证券睿达鑫盈6号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周三、周四、周五开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递廷。 |
| SAQJ32 | 东方财富证券昇财1号 | 本计划成立后,【每周二、三】为开放日(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。此外,管理人有权根据本计划运作情况设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。投资者可在开放日办理参与和退出事宜(单笔份额持有时间未满锁定期180天的,不允许办理退出业务)。 |
| SAQL49 | 中信证券资管转债指数增强1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAQM69 | 财达证券睿达鑫盈5号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周一、周二、周三开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。 |
| SAQQ15 | 国金资管鑫熠27号 | 本集合计划自成立之日起每周开放3次,即每周周一、周二、周四开放本计划份额的参与和退出(如遇非工作日不开放)。管理人在开放日受理集合计划份额的参与、退出申请。在开放期,投资者可申请办理本资产管理计划份额的参与和退出。投资者于非开放期提出参与或退出申请的,资产管理人有权拒绝。 |
| SAQU48 | 东方财富证券增财黄金1号 | 1、本计划自成立日起每周一、周三开放,接受投资者的参与、退出申请。如拟开放日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一交易日或调整当周开放日安排。此外,管理人可根据需要设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,接受投资者的参与、退出申请。具体开放事宜以管理人公告为准,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。2、锁定期:投资者每笔份额持有时间不得少于180天(含)(自每笔份额认购/参与确认日计算),但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。经投资者申请,管理人有权根据流动性等投资安排接受或拒绝处于锁定期内份额的退出申请。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| SAQU87 | 国金资管信用优享12个月1号 | 1、退出开放日(T日):本集合计划原则上每12个月开放退出,具体退出开放日以管理人公告为准,投资者可于T日至销售机构提出退出申请,管理人以退出开放日当日(T日)的单位净值对投资者的退出申请予以确认。如本集合计划份额持有人未在当个退出开放日提出退出申请的,则可于下一个退出开放日申请退出,退出开放日以管理人公告为准。2、参与开放日(T日):本集合计划以每个退出开放日及其后2个工作日作为参与开放日,该期间为参与开放期,具体参与开放日以管理人公告为准,投资者可于参与开放日至销售机构提出参与申请,管理人对投资者于每个参与开放日(T日)提交的参与申请,以对应参与开放日当日的单位净值予以确认。 |
| SAQV03 | 东方财富证券安财1号 | 1、本计划自成立日起每周二、周四开放,接受投资者的参与、退出申请。如拟开放日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一交易日或调整当周开放日安排。此外,管理人可根据需要设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,接受投资者的参与、退出申请。具体开放事宜以管理人公告为准,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。2、锁定期:投资者每笔份额持有时间不得少于180天(含)(自每笔份额认购/参与确认日计算),但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。管理人有权根据流动性等投资安排拒绝处于锁定期内份额的退出申请。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| SAQV75 | 中信证券资管信享点金3号FOF | 本集合计划成立后,前13个月封闭运作,13个月后原则上每季度开放一次,开放日设置以相关公告为准,开放日仅允许赎回不允许申购,具体开放安排以管理人提前公告为准,投资者可以在开放期办理退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者退出申请。投资者应按照本合同预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的退出申请。 |
| SAQZ01 | 第一创业和壹95号 | 自本集合计划成立后每周【一、二、四】为固定开放日,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。管理人有权根据资产配置安排对每周开放时间进行调整,原则上开放期不超过每周三天,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SAQZ39 | 财信证券财富24个月定期开放359期 | 本集合计划定期开放。自集合计划成立之日起每满24个月之对应日(非交易日顺延至下一个交易日)为本集合计划固定开放期,每个开放期开放1个工作。在开放期,投资者可以申请参与或退出本集合计划,具体以管理人公告为准。管理人有权根据实际情况调整开放期的日期、天数及参与、退出安排并公告。 |
| SAQZ84 | 东方财富证券权益轮动1号 | 本计划成立后,【每周二、五】为开放日(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。此外,管理人有权根据本计划运作情况设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。投资者可在开放日办理参与和退出事宜(单笔份额持有时间未满锁定期【180天】的,原则上不允许办理退出业务)。 |
| SARB80 | 国金资管慧享3号18个月定开 | 本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为开放日,投资者可于T-3日至T日期间至销售机构提出参与、退出申请。如本集合计划份额持有人未在当个封闭期到期日前提出退出申请的,则自当个封闭期到期日的下一日起其持有份额自动参与下一个封闭期,下一次的开放日为下一个封闭期的到期日。 |
| SARB81 | 国金资管星腾5号 | 开放日:自本集合计划成立日起,本计划的开放期为[每周一、每周三、每周五],如遇非工作日,则当日不开放,且不顺延。本计划不接受违约退出。 |
| SARD98 | 财达证券睿达双季悦享13号 | 首个开放期具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满6个月开放申赎,开放期为成立日每满6个月对日后的连续5个周二,其中第1个周二开放申赎,后4个周二仅开放申购,不开放赎回。如遇当周二为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周二,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SARF09 | 滨海1号 | 开放日为封闭期结束后的前5个工作日及以后每三个自然月的首5个工作日,接受委托人参与申请。 |
| SARG46 | 财达证券睿达安盈3号 | 本集合计划首个开放期为产品成立后连续3个周的周一至周三,如遇节假日则递延至下一个工作日,仅开放申购不开放赎回,具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满12个月开放申赎,开放期为成立日每满12个月对日后的第一个周一开放申赎,如遇当周一为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周一,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SARH14 | 财达证券睿达安盈11号 | 本集合计划首个开放期为产品成立后连续3个周的周一至周三,如遇节假日则递延至下一个工作日,仅开放申购不开放赎回,具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满12个月开放申赎,开放期为成立日每满12个月对日后的第一个周三开放申赎,如遇当周三为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周三,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SARH72 | 长江资管楚瑞1号 | 本计划原则上每个自然周周一、周二和周四开放,若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。 |
| SARJ25 | 国金资管鑫熠29号 | 本集合计划自成立之日起每周开放3次,即每周周一、周二、周四开放本计划份额的参与和退出(如遇非工作日不开放)。管理人在开放日受理集合计划份额的参与、退出申请。在开放期,投资者可申请办理本资产管理计划份额的参与和退出。投资者于非开放期提出参与或退出申请的,资产管理人有权拒绝。 |
| SARK15 | 财达证券睿达满盈18M003号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周一开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定18个月,每笔资金锁定18个月的对应首个开放日当日可进行赎回,若对应开放日当日未赎巨,则于当日结束后次日起再次锁定18个月,依此类推。募集期资金不受锁定期限制。 |
| SARK57 | 中信证券资管信享点金601号FOF | 本集合计划成立后,前25个月封闭运作,25个月后原则上每季度开放一次,开放日设置以相关公告为准,开放日仅允许赎回不允许申购,具体开放安排以管理人提前公告为准,投资者可以在开放期办理退出业务。 |
| SARM35 | 中信证券资管星云232号 | 开放期:本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SARM58 | 财达证券睿达3个月4号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,产品成立日起每3个月开放3个工作日,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的开放日顺延至下一工作日。具体开放期以管理人公告为准。 |
| SARP49 | 安信资管岁岁增利25个月1号 | 本资产管理计划自成立之日起封闭运作,封闭期自成立之日(含)起满25个月,封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| SARQ35 | 财达证券睿达1年期1号 | 首个开放期具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满12个月开放申赎,开放期为成立日每满12个月对日后开放3个工作日,如遇节假日开放期递延至下一工作日,具体以管理人公告为准。 |
| SARQ43 | 财达证券睿达季季悦享13号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满3个月开放申赎,开放期为成立日每满3个月对日后的第一个周二开放申赎,如遇当周二为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周二,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SARQ49 | 财达证券睿达安盈5号 | 本集合计划首个开放期为产品成立后连续3个周的周一至周三,如遇节假日则递延至下一个工作日,仅开放申购不开放赎回,具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满12个月开放申赎,开放期为成立日每满12个月对日后的第一个周一开放申赎,如遇当周一为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周一,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SARR11 | 东方财富证券吉云安享1号 | 本计划成立后封闭10个交易日,后续每周二、周三、周四开放(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。如有变动,由管理人提前以公告、邮件或其他双方认可的方式告知投资者。投资者可在开放日办理参与和退出事宜。 |
| SARS04 | 光证资管悦享88号 | 本计划每周一、三、五开放,遇节假日顺延至下一工作日 |
| SARS08 | 东方财富证券瑞雪1号 | 本计划自成立日起封闭运作,不开放参与和退出。管理人有权根据资产管理合同的约定决定提前终止本计划,在封闭期期间管理人不接受投资者参与、退出申请。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| SARS42 | 财信证券18个月040期 | 本集合计划首个开放期为集合计划成立后连续4周的周一、周二、周三(如为非交易日,则不开放,且不顺延),投资者可在本次开放期申请参与本集合计划,但不能申请退出本集合计划。本集合计划后续开放期为集合计划成立后每满18个月之对应日起,连续4周的周一、周二、周三(如为非交易日,则不开放,且不顺延),投资者可在当次开放期申请参与本集合计划,但仅能在当次开放期的第一个开放日申请退出本集合计划。 |
| SARS60 | 财达证券睿达双季悦享14号 | 首个开放期具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满6个月开放申赎,开放期为成立日每满6个月对日后开放5个工作日,其中第1个开放日开放申赎,后4个开放日仅开放申购,如遇节假日开放期递延至下一工作日,具体以管理人公告为准。 |
| SARV03 | 中信证券资管聚利安享5号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SARV04 | 中信证券资管聚利安享2号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SARW18 | 中信证券资管信享点金5号FOF | 本集合计划成立后,前13个月封闭运作,13个月后原则上每季度开放一次,开放日设置以相关公告为准,开放日仅允许赎回不允许申购,具体开放安排以管理人提前公告为准,投资者可以在开放期办理退出业务。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者退出申请。投资者应按照本合同预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请退出。本集合计划存续期间,管理人有权拒绝非预约的退出申请。 |
| SARY04 | 财达证券睿达满盈6M001号 | 本集合计划首个开放期为产品成立后连续4个周一,如遇节假日则递延至下一个周一,仅开放申购不开放赎回,具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满6个月开放申赎,开放期为成立日每满6个月对口后的连续5个周一,其中第1个周一开放中赎,后4个周一仅开放申购,不开放赎回。如遇当周一为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周一,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SASC05 | 财达证券睿达3个月5号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,产品成立日起每3个月开放3个工作日,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的开放日顺延至下一工作日。具体开放期以管理人公告为准。 |
| SASD48 | 东海证券海汇红升FOF1号 | 本计划自成立之日起每个自然月15日(如遇节假日顺延)开放办理参与业务,具体以管理人公告为准。 |
| SASE41 | 财达证券睿达年年悦享11号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周四开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定12个月,每笔资金锁定12个月后的对应首个开放日当日可进行赎回,若对应开放日当日未赎回,则于当日结束后次日起再次锁定12个月,依此类推。募集期资金不受锁定期限制。 |
| SASF35 | 长江资管-福星长扬1号 | 本集合计划每个自然周周一、周二和周三开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期届满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与确认日(含)(募集期认购的份额为产品成立日,存续期申购及红利再投资参与的份额为参与确认日)起需锁定7个自然日,锁定期满后的每个开放日可赎回。管理人根据产品运作情况,可暂停集合计划的申购业务,具体以管理人公告为准。 |
| SASG51 | 财达证券睿达1年期2号 | 首个开放期具体以管理人公告为准。首个开放期后,本集合计划自成立之日起,每满12个月开放申赎,开放期为成立日每满一年对日后的连续3个周三,其中第1个周三开放申赎,后2个周三仅开放申购,不开放赎回。如遇当周三为非工作日的情形,当周开放期顺延至下一周三,具体开放期以管理人公告为准。 |
| SASG94 | 财达证券睿达固收增强2号 | 产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周二、周三开放,如遇节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的当周开放日不递延。每笔资金最低锁定12个月,每笔资金锁定12个月的对应首个开放日当日可进行赎回,若对应开放日当日未赎回,则于当日结束后次日起再次锁定12个月,依此类推。募集期资金不受锁定期限制。 |
| SASH90 | 中信证券资管星云234号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SASU85 | 东方财富证券富汇享6号FOF | 1、本计划成立后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购,投资者可在参与开放日办理参与事宜。每月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回,投资者可在退出开放日办理退出事宜。如该开放日既是参与开放日也是退出开放日,则该开放日既可以申购也可以赎回。全体投资者同意资产管理人有权对开放期进行调整,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。2、投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前【3】个工作日提交赎回申请。管理人依据提前收到的赎回申请处理赎回,未提前提交赎回申请的,管理人有权拒绝处理该笔份额在本退出开放日的赎回。 |
| SAT582 | 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期结束后每周三开放一次,如果周三为节假日则顺延至下周周三。 |
| SAT611 | 国金慧多利债券1号集合资产管理计划 | 本集合计划实行份额分期发行,各期份额根据公告的运作周期进行开放。 |
| SATH04 | 中信证券资管星云370号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SATK50 | 东方财富证券富汇盈5号FOF | 1、本计划成立后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购,投资者可在参与开放日办理参与事宜。每月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回,投资者可在退出开放日办理退出事宜。如该开放日既是参与开放日也是退出开放日,则该开放日既可以申购也可以赎回。全体投资者同意资产管理人有权对开放期进行调整,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前【3】个工作日提交赎回申请。管理人有权拒绝处理未提前申请的退出。2、锁定期:投资者每笔份额持有时间不得少于180天(含)(自每笔份额认购/参与确认日计算),但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。经投资者申请,管理人有权根据流动性等投资安排接受或拒绝处于锁定期内份额的退出申请。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场所交易时间变更等其他特殊情况,管理人将视情况对参与和退出的开放日和时间进行相应的调整并以公告、邮件等双方认可的方式告知投资者。 |
| SATM24 | 中信证券资管多元增盈2号 | 本集合计划成立后,每周开放不超过三个工作日,具体开放安排以管理人公告为准,管理人最迟可于当日发布公告确定当日开放。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SATM25 | 中信证券资管多元增盈1号 | 本集合计划成立后,每周开放不超过三个工作日,具体开放安排以管理人公告为准,管理人最迟可于当日发布公告确定当日开放。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SATN43 | 中信证券资管信安盈18M1号 | 本集合计划成立后自本计划成立日起(不含)每满十八个月的对日(如遇非工作日则顺延至最近一个工作日,该月份没有对日的则为该月的最后一个工作日)及对日后的四个工作日为开放日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SATN48 | 中信证券资管睿驰2号 | 本集合计划成立后,每个星期【一、三、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SATU59 | 中信证券资管信树1号 | 集合计划存续期间每周开放不超过三个工作日,具体开放安排以管理人公告为准(管理人最迟可于当日发布公告确定在当日开放),投资者可以在开放期办理参与、退出业务。 |
| SAUA80 | 中信证券资管信鑫鼎盛1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAUD61 | 东方财富证券乐财半年惠2号 | 1、本计划首个开放日以管理人公告为准,之后自首个开放日起每周周二为参与开放日,开放申购;每个自然月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回。如该开放日既是参与开放日也是退出开放日,则该开放日既可以申购也可以赎回。如拟开放日为非交易日的,管理人有权决定顺延至下一交易日或调整当个开放日安排。此外,管理人可根据需要设置其他开放日,但每周设置的其他开放日不得超过1个交易日,接受投资者的参与、退出申请。具体开放事宜以管理人公告为准,资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。2、锁定期:投资者每笔份额持有时间不得少于90天(含)(自每笔份额认购/参与确认日计算),但因触发临时开放期导致的退出或资产管理合同另有约定的情形除外。经投资者申请,管理人有权根据流动性等投资安排接受或拒绝处于锁定期内份额的退出申请。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前【3】个工作日提交赎回申请。管理人依据提前收到的赎回申请处理赎回,未提前提交赎回申请的,管理人有权拒绝处理该笔份额在本退出开放日的赎回。若法律、行政法规和中国证监会有新的规定或发生新设证券交易场所、证券交易场 |
| SAUF51 | 中信证券资管贵宾尊享3号 | 本集合计划成立后,每周开放不超过三个工作日,具体开放安排以管理人公告为准,管理人最迟可于当日发布公告确定当日开放。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAUG99 | 中信证券资管汇享稳健1号FOF | 本集合计划成立后,每年1、4、7、10月的首个工作日为开放日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),但是本集合计划成立后6个自然月内仅开放参与、不开放退出。 |
| SAUP78 | 中信建投稳健增益12个月定开2号 | 本集合计划的开放期分为退出开放期和参与开放期。退出开放期:本集合计划自成立日(不含成立当月)起每12个月与成立日对应的同一日(遇法定节假日、休息日自动顺延为下一工作日)为退出开放期,若无对应日期,则以该月的最后一个自然日为准(遇法定节假日、休息日自动顺延)。退出开放期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理及销售机构政策办理退出业务。参与开放期:本集合计划成立日后的第4、第9和第14个工作日以及本集合计划每个退出开放期结束后的第4、第9和第14个工作日为参与开放期,参与开放期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理及销售机构政策办理参与业务。 |
| SAUT87 | 东方财富证券中证A500精选1号FOF | 本计划成立后,每周第一个交易日为参与开放日,开放申购,投资者可在参与开放日办理参与事宜。每月的最后一个交易日为退出开放日,开放赎回,投资者可在退出开放日办理退出事宜。如该开放日既是参与开放日也是退出开放日,则该开放日既可以申购也可以赎回。投资者拟在退出开放日赎回本计划份额的,应至少提前3个交易日提交赎回申请。管理人有权拒绝处理未提前申请的退出。 |
| SAUY14 | 中信证券资管信享跨境固收101号FOF | 本集合计划成立后,每周二为开放申购日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放申购日办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外);每月首个工作日为开放赎回日,投资者可以在开放赎回日办理退出业务(管理人通告暂停退出时除外)。 |
| SAVR14 | 中信证券资管星云162号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAVU58 | 中信证券资管信牛1号FOF | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAVY16 | 中信证券资管星河52号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAW617 | 国融证券国融安鑫2号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为自集合计划成立之日起每满6个月之对应日,开放期原则上为15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,在开放期首个工作日办理退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| SAWC24 | 中信证券资管信享点金10号FOF | 本集合计划成立后,前25个月封闭运作,25个月后原则上每季度开放一次,开放日设置以相关公告为准,开放日仅允许赎回不允许申购,具体开放安排以管理人提前公告为准,投资者可以在开放期办理退出业务。 |
| SAWH49 | 中信证券资管贵宾尊享4号 | 本集合计划成立后,每周开放不超过三个工作日,具体开放安排以管理人公告为准,管理人最迟可于当日发布公告确定当日开放。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAX527 | 首创证券创赢4号集合资产管理计划 | 每6个月开放 |
| SAX686 | 银河融汇56号集合资产管理计划 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额代码、参与规模限制等。
当股票质押式回购交易融入方发起提前购回或延后购回申请的,在征得本集合计划其他委托人同意的情况下,管理人有权决定根据股票质押式回购交易情况灵活设置本集合计划开放期,并至少提前1个工作日由在指定网站上披露退出开放期的安排。 |
| SAZ490 | 中信证券信享盛世2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ491 | 中信证券信享盛世3号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ492 | 中信证券信享盛世5号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ493 | 中信证券信享盛世6号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ494 | 中信证券信享盛世7号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ495 | 中信证券信享盛世8号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ496 | 中信证券信享盛世9号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ497 | 中信证券信享盛世10号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ498 | 中信证券信享盛世11号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ499 | 中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ500 | 中信证券信享盛世15号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ502 | 中信证券信享盛世17号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ503 | 中信证券信享盛世18号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ504 | 中信证券信享盛世19号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ505 | 中信证券信享盛世20号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ506 | 中信证券信享盛世21号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ507 | 中信证券信享盛世22号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SAZ824 | 东证融汇汇享2号集合资产管理计划 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在退出开放日接受委托人的退出申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SB0943 | 第一创业惠选FOF2号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每3月、6月、9月、12月的第三个周五开放参与(如遇非交易日则提前至前一个交易日),每年6月、12月的第三个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放赎回,具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务,但本计划自成立之日起前6个月内委托人只可申请参与,但不可申请退出。本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 |
| SB1399 | 银河金汇凤凰金星季增利FOF1号集合资产管理计划 | 本集合资产管理计划成立后,每周二、周三开放参与(如该日为节假日则不开放) |
| SB1964 | 中信建投扬帆优势成长集合资产管理计划 | 每周一开放参与,遇节假日顺延至下个工作日;每年3、6、9、12月的28日起及之后2个工作日开放赎回 |
| SB2073 | 第一创业惠金11号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起每周开放。具体开放日期为每周二、三、四(节假日不顺延),委托人在开放期内可办理参与和/或退出业务。 |
| SB2198 | 中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二为开放参与日(如遇非工作日不开放、不顺延),开放参与日仅开放参与、不开放退出(管理人通告暂停参与时除外);每周三为开放参与退出日(如遇非工作日不开放、不顺延),开放参与退出日既开放参与、也开放退出(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB2296 | 中信证券贵宾优享18号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB2676 | 第一创业晋金套利FOF7号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。本集合计划项下,委托人参与份额的每个锁定期均为自产品成立日或份额参与日起每365天(含)的期间,具体锁定安排如下:委托人在推广期或存续期内参与的计划份额,自产品成立日或份额参与日起均需锁定运作365天(第一个锁定期),锁定运作满365天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满365天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满365天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。 |
| SB3637 | 中信证券星云105号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB5187 | 中信证券增盈1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB5190 | 中信证券安心1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB5655 | 中信证券星云84号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB6058 | 中信证券信安睿享1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB6088 | 中信证券瑞丰鑫元6号集合资产管理计划 | 本计划不得每个交易日开放,每周至多开放3个工作日。本集合计划的开放日为每周周一、周三、周四(如果遇到非工作日不开放、不顺延)。资产委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间资产管理人应以公告及电子邮件方式告知资产委托人。若合同或监管规则变更,资产管理人可设立临时开放日(仅限资产委托人退出),临时开放日的设立由资产管理人通过公告及电子邮件形式告知资产委托人。具体开放日期以资产管理人以电子邮件方式的实际告知为准,开放期内可以办理参与、退出业务。如资产委托人的退出导致本计划投资杠杆超标、出现流动性风险或本计划需要通过增加正回购敞口来应对资产委托人的退出等情形,则资产管理人有权不进行开放期的设置。若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并以公告及电子邮件方式告知资产委托人。 |
| SB6221 | 中信建投智享股票低波策略1号集合资产管理计划 | 每周一、三、四为开放日(遇节假日不顺延) |
| SB6231 | 中信证券信益增强集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期三、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人根据《集合资产管理合同》约定通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB6507 | 中信证券星云98号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB7039 | 中信证券信信向荣8号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB8155 | 申港证券睿泽双季盈8号集合资产管理计划 | 本集合计划开放频率为每年2月、8月的8日起连续开放5个工作日(遇节假日顺延),开放期内投资者可办理参与和退出业务;每年2月、8月的23日起连续开放3个工作日(遇节假日顺延),开放期内投资者仅可办理参与业务。 |
| SB8474 | 中信证券聚利月月享1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、三为开放参与日(如遇非工作日不开放、不顺延),开放参与日仅开放参与、不开放退出(管理人通告暂停参与时除外);每月倒数第四个工作日为开放退出日(如遇非工作日不开放、不顺延),开放退出日原则上仅开放退出、不开放参与(管理人通告暂停参与、退出时除外),但如与开放参与日重合,则该日既开放参与、也开放退出。 |
| SB8669 | 中信证券增盈2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB9021 | 第一创业聚善增利6号FOF集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周四为开放申购日(遇非交易日不顺延),本计划自成立之日起每月10日为开放赎回日(遇非交易日则顺延至后一交易日),具体开放时间以管理人公告为准 |
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每月第二个周五开放申购(遇非交易日则提前至前一交易日),每年2月与8月第二个周五开放赎回(遇非交易日则提前至前一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务,但本计划自成立之日起前6个月内委托人只可申请参与,但不可申请退出。 |
| SB9787 | 中信证券星云109号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SB9802 | 中信证券固收稳盈3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SCQ998 | 中信证券信享盛世29号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SCT393 | 国融证券国融安泰6号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额4jii定期到期日才可以申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。份额、锁定期原则上为1 2 个月,份额、锁定期到期日为自份额确认之日起每12 个月之对应开放期的首个工作日,委托人可在份额锁定期到期日时办理退出业务,若在份额tti定期到月1 日时委托人不申请退出则自动进入下一份额锁定期。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置l临时开放日并予以公告生效。|临时开放期只接受委托人的退出申请。 |
| SCU851 | 国融合泉1号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,自成立日起每季月c3 月、6 月、9 月、1 2 月) 25 、26 日开放,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,管理人有权调整开放期的具体时间安排,具体安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。临时开放期只接受委托人的退出申请。" |
| SCV215 | 东证融汇汇享22号集合资产管理计划 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SCV423 | 万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划 | 开放期:本集合计划封闭期后,每月第一周的周二开放参与和退出,委托人在此期间可以办理参与业务和退出业务,如遇节假日顺延至最近一个工作日。此外,管理人可以增加不定期开放日,具体以公告为准。 |
| SCV429 | 中信证券沪港深6号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SCV855 | 国融证券国融安盛1号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期幵放,开放期首日为每年一月二十四日、四月二十四日、七月二十四日、十月二十四日,每次开放原则上15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。 |
| SCV930 | 东证融汇汇享23号集合资产管理计划 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SCW530 | 湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为6个月,成立满3个月后,管理人可设置参与开放期,仅安排参与,但不办理退出业务。集合计划成立满6个月后每季度开放一次,申购日为每年二月、五月、八月、十一月的第5至第7个交易日,退出日仅为每年二月、五月、八月、十一月第5个交易日。 |
| SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划 | 在本集合计划存续期间,自成立之日起封闭运作满三个月后的每周三为开放日,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周周三,届时具体以管理人公告为准。 |
| SCW808 | 国融证券国融安泰8号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额锁定期到期日才可以申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。份额锁定期原则上为9 个月,份额锁定期到期日为自份额确认之日起每9 个月之对应开放期的首个工作日,委托人可在份额锁定期到期日fl才办理退出业务,若在份额!!ll定期到期日时委托人不申请退出则自动进入下一份额í'JJl定期。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。临时开放期只接受委托人的退出申请。 |
| SCX517 | 太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划 | 2020年12月7日后每周二开放申购 |
| SCX663 | 首创证券创赢6号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SCY041 | 东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立满12个月后当月的最后一个工作日为首个开放期。首个开放期结束之后,每年开放一次,开放期为每年对应月的最后一个工作日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本计划。 |
| SCY178 | 国泰君安全明星FOF5号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY198 | 国泰君安全明星FOF20号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY215 | 国泰君安全明星FOF18号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY226 | 国泰君安全明星FOF17号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY484 | 东证融汇汇享24号集合资产管理计划 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SCY915 | 海通年年旺101号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为集合计划成立日或每个开放期结束之日后的首个工作日(包含该日)。每个运作周期原则上为365天,管理人有权在此基础上进行调整,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日以管理人公告为准。本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期,具体开放期间以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。每个开放期的首日为参与、退出开放日,为委托人统一办理有效的参与申请和追出申请:该开放期的其他开放日为参与开放日,仅为委托人办理参与业务。管理人有权根据产品运作情况设置临时开放日为委托人办理参与、退出或其他业务,但至多每三个月开放一次,具体开放时间以届时管理人公告为准。 |
| SCY918 | 海通年年旺103号集合资产管理计划 | 本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期,具体开放期以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。原则上每个开放期的首个工作日为开放退出日,为委托人办理退出业务:开放期内的每个工作日为开放参与日,为委托人办理参与业务。管理人可以调整每个开放期内开放参与日和开放退出日的具体安排,以管理人届时公告为准。 |
| SCZ030 | 国泰君安全明星FOF27号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCZ619 | 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满6个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日, 则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 |
| SCZ884 | 太平洋证券金元宝10号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后,每月15号为开放日(非工作日)1顷延至最近的下一个工作日),技资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。管理人有权以公告方式调整开放日。 |
| SEA968 | 中信证券积极策略32号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满12个月之后为首个开放期,开放期为自本集合计划成立之日起12个月对日起3个工作日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。 |
| SEA971 | 中信证券建悦盛世5号集合资产管理计划 | 2019年及以后年度的3月、9月的第15个自然日为开放日(若遇法定节假日、休息日,顺延至最近工作日)。 |
| SEA973 | 中信证券建悦盛世6号集合资产管理计划 | 2019年及以后年度的3月、9月的第15个自然日为开放日(若遇法定节假日、休息日,顺延至最近工作日)。 |
| SEB118 | 海通年年旺100号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一个运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为365天,管理人有权在此基础上进行调整,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日以管理人公告为准。本集合计划每个运作周期的到期日为开放日,为委托人统一办理有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。
管理人有权根据产品运作情况设置临时开放日期间为委托人办理参与、退出或其他业务,具体以管理人公告为准。 |
| SEC226 | 首创证券创赢7号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SEC418 | 东证融汇汇享28号集合资产管理计划 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SED453 | 万联证券月添利2号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为l个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告.开放期内均可办理参与业务,但退出业井仅在开放期第一个工作日办理,每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准.每个封问期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SED644 | 太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后,每6个自然月的第一个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。
特别开放日:因本合同变更原因,管理人可根据本合同约定设置特别开放日。特别开放日以管理人网站公告为准。 |
| SEE039 | 东证融汇汇享29号集合资产管理计划 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SEF053 | 海通年年旺51号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一个运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为365天,管理人有权在此基础上进行调整,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日以管理人公告为准。本集合计划每个运作周期的到期日为开放日,为委托人统一办理有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。管理人有权根据产品运作情况设置临时开放日期间为委托人办理参与、退出或其他业务,具体以管理人公告为准。 |
| SEF118 | 万联证券季添利1号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3 个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SEF187 | 财通证券资管年年赢嘉银1号集合资产管理计划 | 开放期(不含特别开放期):本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期到期日由管理人公告确定。本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受委托人的参与及退出申请,管理人可以公告延长开放期。
特别开放期:存续期内,管理人有权设置特别开放期,接受委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。此外,若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SEF397 | 长城年年红3号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满1年开放一次,开放日为每满工年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。 |
| SEH709 | 广发资管尊享利41号集合资产管理计划 | 本集合计划每周一、二、三开放, 如果开放
日遇节假日,则该日不开放。因展期、合同的补
充、修改或变更需要, 管理人有权设置特别开放
日退出并予以公告生效。
开放期内可以办理参与或退出业务。 管理人
可根据本集合计划运作的实际情况暂停开放日的
参与或退出业务。 |
| SEJ414 | 银河水星7号集合资产管理计划 | 本集合计划每周一开放参与(如遇节假日则顺延至下个周一开放参与),但委托人赎回份额需持有满364个自然日,且由管理人进行强制赎回,可赎回日为节假日的,顺延至下一交易日。管理人有权设置每周参与规模和参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体以管理人公告为准。
委托人参与本集合计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额代码、参与规模限制、参与条件等。 |
| SEJ807 | 国联基金宝金牛1号集合资产管理计划 | 季度开放 |
| SEK207 | 银河盛汇尊享2号集合资产管理计划 | 原则上,本集合计划自成立日起每3个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEK396 | 国金慧多利债券3号集合资产管理计划 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SEK598 | 中信证券估值优选1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满12个月之后为首个开放期,开放期为自本集合计划成立之日起12个月对日起3个工作日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SEL851 | 万联证券双季添利3号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个封问期不短于六个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SEM188 | 国泰君安君享甄选FOF2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,首个开放日为2019年7月最后一个工作日,其后自然年的1月和7月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SEM585 | 首创证券创赢8号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SEN215 | 太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划 | 委托人在开放申购期可以办理参与业务。本集合计划原则上定期开放申购,开放申购时间为每月的前5个工作日 |
| SEN230 | 国泰君安君享年华定开债1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SEN629 | 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为十二个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到到期日由管理人公告确定 |
| SEN706 | 太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划 | 本集合计划自本次变更生效之日起,每个月可开放一次申购,开放时间为每月的18日,如遇节假日往后顺延,具体以管理人公告为准; |
| SEN838 | 万联证券季添利2号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SEP095 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 原则上,本集合计划自成立日起每6个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。 |
| SEP555 | 万联证券季添利3号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为三个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| SEP627 | 国泰君安君享甄选FOF3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,首个开放日为2019年7月最后一个工作日,其后自然年的1月和7月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| SEQ036 | 海通远见1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划第一个开放期为成立满6个月的次日及其后的连续4个工作日(含成立满6个月的次日,共5个工作日,非工作日则顺延至下一工作日),其中每个开放日办理参与业务,最后一个开放日办理退出业务:其后,每个自然季度的首月15日及其后的连续4个工作日为开放期(含每个自然季度的首月15日,共5个工作日,非工作日则顺延至下一工作日),其中每个开放日办理参与业务,最后一个开放日办理退出业务。本集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%0管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期时设置临时开放期,为委托人办理退出或其他业务,除上述情形外不再设置临时开放期。具体以管理人公告为准。 |
| SER762 | 太平洋证券金添利2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起运作每满1 82 天的当日开放,如遇节假日顺延至下一工作日,具体以管理人公告为准。 |
| SER831 | 国联玉如意年年发9号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每9个月开放一次,开放期为每满9个月后的前2个工作日,遇节假日则顺延至下一工作日,委托人可在开放期内办理参与和退出业务。除开放期外的管理期间均为封闭期,临时开放期除外。封闭期内,委托人不可办理参与和退出业务。 |
| SET373 | 华创证券贵和五号集合资产管理计划 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SEU202 | 国金慧多利债券5号集合资产管理计划 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SEU666 | 安信睿选2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅第一个开放日(T日)可办理退出业务。投资者退出集合计划采用预约退出模式,投资者须在T-6日和T-5日通过销售机构向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。 |
| SEV193 | 华金7天盈1号集合资产管理计划 | 固定开放期:本产品每周三(如遇法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周一)和每月倒数第二个交易日为固定开放日,开放期同时开放申购和赎回。 |
| SEV607 | 国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划 | 每满1年开放一次。 |
| SEV781 | 华安理财恒赢1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1年为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满1年后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。委托人可在开放期办理参与和退出。 |
| SEV851 | 银河稳盈20号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每季度开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告”,管理人现将产品固定开放期调整为每个月,即本集合计划每个月开放一次,自公告之日起生效。 |
| SEV968 | 国联玉如意年年发2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放期原则上为每满12个月后的前2个工作日,遇节假日则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准。委托人可在开放期内办理参与和退出业务。 |
| SEW371 | 万联证券季添利5号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为l个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SEW824 | 国泰君安君享年华定开债5号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEX238 | 太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划自本次合同变更生效之日起,每周二、三开放申购(如周二、周三为非工作日则该日不开放申购),具体以管理人公告为准。 |
| SEX678 | 国联玉如意年年发3号集合资产管理计划 | 募集期为2018年12月24日。若管理人决定提前结束或延长募集期,应至少提前一个工作日通知推广机构和注册登记机构并在管理人指定网站进行公告。 |
| SEY124 | 申万宏源鑫丰明星私募FOF1期集合资产管理计划 | 本集合计划自首个开放日后每满6个月开放二次,每次开放期不少于3个工作日。首个开放日为集合计划成立运作满18个月之日,具体开放日期以管理人公告为准。 |
| SEY184 | 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每间隔满10个月后的首个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。管理人将于开放期前10个工作日通过管理人网站公告下一开放日的具体时间。 |
| SEY327 | 国泰君安君享掘金强债1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEY329 | 国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEY393 | 财达鑫享1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为产品成立12个月后首2个工作日,首个开放期结束后每6个月开放一次,每6个月结束后首2个工作日为开放期(如遇国家法定节假日或其他异常情况则顺延至下个工作日),开放期内可以办理参与、退出业务。如遇特殊情况,管理人有权决定开放期提前或延后不超过10个工作日。 |
| SEY540 | 国泰君安君享磐石债券1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEY692 | 安信证券债券增利1号集合资产管理计划 | 本计划每周三、周四(如遇非工作日不开放、不顺延)为参与开放期,投资者可以在参与开放期内办理参与业务。投资者参与的每笔份额自参与之日起每3个月为一个封闭运作期,封闭运作期内不允许退出。 |
| SEZ375 | 首创证券创赢9号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SEZ584 | 国联玉如意年年发4号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放期原则上为每满12个月后的前2个工作日,遇节假日则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准。委托人可在开放期内办理参与和退出业务。 |
| SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | 本集合计划成立后进入封闭期,首个开放日为计划成立所在年度的后第3年对应年度的1月份第十个自然日(非工作日顺延至下一个工作日)为开放日。之后每年的1月份第十个自然日(非工作日顺延至下一个工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务。 |
| SF0080 | 长城半年红1号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SF0218 | 东北证券融达9号集合资产管理计划 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日及以后的两个工作日(管理人可视资金募集情况延期),委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与;退出开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日,委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。管理人可以根据本集合计划运作实际需要设置临时参与、退出开放期。 |
| SF1092 | 广发证券稳利1号集合资产管理计划 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SF1093 | 广发证券稳利2号集合资产管理计划 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SF1094 | 广发证券稳利3号集合资产管理计划 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SF2891 | 齐鲁锦泉2号1天份额 | 本集合计划1天份额为T日参与,T+1日开始计算收益,委托人可于T+2及之后申请退出(退出之日含收益);如果不申请退出或退出不成功的,则当期收益部分以红利再投资方式进行分配收益,红利再投资所转增份额在次一工作日计入委托人权益。本集合计划1天份额的开放安排与预期年化收益率如有调整,管理人将另行公告。 |
| SF3334 | 国泰君安君享增利1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后的每月最后一个工作日开放,开放日委托人可以办理参与和退出业务。 |
| SF3831 | 中信证券积极策略15号集合资产管理计划 | 本集合计划每个月首个工作日为参与开放期,如遇非工作日开放期不顺延。投资者在参与开放期可以办理本集合计划的参与业务,但不可办理退出业务。 |
| SF6970 | 长城证券半年红3号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SF8559 | 大同证券同增2号集合资产管理计划 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划不设固定开放期。管理人有权设置特定开放期,具体时间以管理人公告为准。 |
| SF9279 | 中信证券贵宾尊享2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SG0270 | 长城证券半年红4号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SG0984 | 银河融汇26号集合资产管理计划 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露集合计划优先级份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。其中第i期产品与其他期产品独立运作,各期产品单独估值。
本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模限制、运作期、业绩比较基准。
各期集合计划份额的业绩比较基准仅为管理人提取报酬的标准,并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。
委托人某个开放日参与的计划份额对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。若股票质押回购交易融入方出现违约事宜的,则管理人有权将该运作期对应的退出日顺延,待违约结算完毕后对委托人进行强制退出。 |
| SG5688 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 | 原则上,自本集合计划成立满6个月后的每周第一个工作日为开放期。管理人可以根据参与退出情况宣布提前结束或延期结束开放期,也可以可根据市场情况设置临时开放期,并在指定网站公告具体开放安排。 |
| SG6365 | 海通高收益债1号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务。 |
| SG8057 | 中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGA082 | 江海证券会宁尊享集合资产管理计划 | 开放期内可以办理参与、退出业务。集合计划原则上每3个月开放一次,管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。 |
| SGA676 | 华安理财恒赢2号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起 1 年为封闭期,封闭期结束后次月的前 5 个工作日为首个开放期,之后每满 1 年后当月的前 5 个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。委托人可在开放期办理参与和退出。 |
| SGA910 | 万联证券季添利6号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告.开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理:每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准.每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期. |
| SGB570 | 中信证券星云58号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGB842 | 第一创业晋金套利FOF6号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。本集合计划项下,委托人参与份额的每个锁定期均为自产品成立日或份额参与日起每180天(含)的期间,具体锁定安排如下:委托人在推广期或存续期内参与的计划份额,自产品成立日或份额参与日起均需锁定运作180天(第一个锁定期),锁定运作满180天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满180天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满180天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。 |
| SGC349 | 安信睿选3号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅前两个开放日可办理退出业务。 |
| SGC538 | 安信睿选6号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅前两个开放日可办理退出业务。 |
| SGC665 | 民生证券浪淘沙1号集合资产管理计划 | 本集合计划每周第一个工作日作为固定开放日开放参与和退出,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。本集合计划的固定开放期按前述固定日期进行设置,投资者于前述约定的固定日期即可办理参与及/或退出业务(处于份额锁定期或非参与/退出的开放期的情形除外),管理人不再就固定开放期的日期、时间安排进行公告或告知。 |
| SGC765 | 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGD429 | 东莞证券旗峰半年盈1号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为 6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。
具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| SGD503 | 国联玉如意年年发5号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放期原则上为每满12个月后的前2个工作日,遇节假日则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准。委托人可在开放期内办理参与和退出业务。 |
| SGD713 | 中信证券财富配置2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见本合同第五章的内容。在满足本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该资产管理计划资产净值的20%的前提下,本集合计划可按照管理的实际需要、在原定封闭期内增加临时开放期(但不能安排每个交易日均开放),允许委托人退出本集合计划,具体以管理人公告为准。 |
| SGD715 | 中信证券财富配置3号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见本合同第五章的内容。 |
| SGE366 | 首创证券创赢13号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每}.6 个月择期开放一次, 首次开放目为20 1 9 年7 月9 日(若开放期遇挂定节假日、休阜日开放期等则自动顺延, 具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出, 本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要章。 |
| SGE557 | 安信证券沪港深精选集合资产管理计划 | 本集合计划的参与开放期为自2019年10月(含)起,每月的首10个连续工作日的正常交易时间。本集合计划的退出开放期为自2020年4月的首个工作日(含)起,每年的4月、7月、10月、1月的首个工作日的正常交易时间。投资者退出集合计划采用预约退出模式,投资者须在K-6或K-5日(K日指每个退出开放期)通过销售机构向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。本集合计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%,主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。 |
| SGE564 | 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 | 本计划首个开放期为封闭期(3 个月)满后的次一工作日开始连续2 个工作日,之后每满一个月为一个运作用期,每个运作用期内最后2 个工作日为开放期。投资者可于开放期的正常交易时间内申请参与,但是开放期内仅第一个开放日(T 日〉可办理退出业务。投资者退出采用预约退出模式,须在T-6 日和T-5 日向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。具体以管理人公告为准。开放期| 本集合计划开放退出期内,其资产组合中7 个工日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值10%。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。流动性受限资产,是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10 个交易日以土的逆团购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款〉、资产支持证券(票据〉、流动受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票.因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 |
| SGF347 | 财通证券资管双周赢2号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期为半年左右(首个运作周期除外) ,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期到期日由管理人公告确定。本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受投资者的参与及退出申请,管理人可以公告延长开放期。临时开放期:若《管理合同》因第二十四条第(一)款第2 项原因发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为临时开放期,接受投资者的赎回申请。 |
| SGF462 | 汇金稳健强债1期集合资产管理计划 | 本计划每周二、三、四(节假日顺延)开放,委托人可在开放期内办理参与和/或退出业务。管理人变更合同、业绩基准及其它必要情况时,有权设定特别开放期,为委托人办理参与、退出业务,特别开放期以管理人公告为准。 |
| SGF721 | 广发资管可转债量化投资集合资产管理计划 | 开放期:自本集合计划成立之日起满一年后的第一个交易日(开放参与和退出) ,以及自集合计划成立满一年后每个季度的第1 个交易日(开放参与和
退出〕。 |
| SGG215 | 广发资管尊享利27号集合资产管理计划 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为1至20 个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因辰1圳、合同的补充、修改成变更需要, 管理人有权设置特别开放日退出并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SGG504 | 首创证券创赢31号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGG642 | 东兴双债轮动集合资产管理计划 | 本集合计划的首个运作周期为自集合计划成立起的前6个月,之后每月开放一次,具体开放日期以公告为准,本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。开放期可办理申购/参与,也可办理赎回/退出,若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期。开放期具体安排以开放期公告为准。 |
| SGH194 | 中信证券财富配置7号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见集合资产管理合同第五章的内容。 |
| SGH195 | 中信证券财富配置8号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见集合资产管理合同第五章的内容。 |
| SGH196 | 中信证券财富配置9号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见集合资产管理合同第五章的内容。 |
| SGH619 | 华林证券满天星申瑞集合资产管理计划 | 本计划首个封闭期为产品成立之后的90日,本计划首个开放期为封闭期满后第一个交易日,之后每个自然周的周三为申购开放日,委托人可参与集合计划,遇节假日不开放。3、6、9、12月的第三个自然周的周二至周四为赎回开放日,遇节假日,赎回开放日顺延,委托人可申请退出集合计划。 |
| SGH870 | 万联证券稳健添益7号集合资产管理计划 | 开放期:本集合计划存续期间,每个封闭期不短于六个月,具体封闭期时长以上一个开放期前管理人发布公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长见管理人公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SGJ156 | 第一创业月月享ESG6号集合资产管理计划 | 本集合计划每周设立一次参与开放期,每周一、周二、周三(如遇非工作日不顺延)为参与开放期,委托人可在该参与开放期内办理参与业务。 |
| SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期结束后,每自然季度最后3个工作日为开放期。本集合计划第一个开放期为2019年9月26日、27日和30日,第二个开放期为2019年12月27日、30日和31日,第三个开放期为2020年3月27日、30日和31日,以此类推。 |
| SGJ505 | 国泰君安君享甄选FOF8号集合资产管理计划 | 本集合计划成王后, 首个开放日为2019 年7 月最后一个工作日,以及其后自然年的l 月和7 月的最后
一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务.
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理事与或退出业务,管理人亦可以设置特别开放日办理委托
靠人的事与或退出业井,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告. |
| SGJ549 | 太平洋证券掘金纯债2号集合资产管理计划 | 本集合计划自本次合同变更生效之日(本次合同变更生效之日具体以管理人完成本次变更程序之后在管理人官网挂网的相关生效公告为准)起,每周二申购(如周二为非工作日则当周不开放),但本合同约定暂停或者调整申购日的除外。 |
| SGJ749 | 中航证券聚富1号集合资产管理计划 | 本计划每周开放l 次, 开放期为每周前3 个交易日, 开放期内可以办理#与、退出业井.管理人有权
临时调整本计划开放期, 具体开放期以公告为准 |
| SGJ964 | 中信证券科创领先1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGJ965 | 中信证券科创领先2号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGK357 | 首创证券创赢30号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGK441 | 海通年年旺105号集合资产管理计划 | 本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期,具体开放期以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。原则上每个开放期的首个工作日为开放退出日,为委托人办理退出业务;开放期内的每个工作日为开放参与日,为委托人办理参与业务。管理人可以调整每个开放期内开放参与日和开放退出日的具体安排,以管理人届时公告为准。本集合计划每个开放期前的10个工作日为预约期,具体以管理人公告为准。委托人可在预约期提交参与或退出预约申请,预约申请是否有效以销售机构系统确认为准,有效预约于运作周期到期日自动转为正式申请。如销售机构系统不支持预约功能,则本计划在该销售机构处不进行预约机制设置。 |
| SGL321 | 长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划 | 本计划每个自然月度开放一次。首个开放期为首个封闭期结束后的首5个工作日(首个开放期所在的自然月度末不再开放参与、退出),之后的开放期为每个自然月度的首5个工作日,供投资者办理参与、退出业务,其中仅开放期最后两个工作日可以办理退出业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。管理人有权提前结束或延期结束开放期,并提前一个工作日在管理人网站上公告。 |
| SGL385 | 首创证券创赢33号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGL913 | 开源守正2号集合资产管理计划 | 本集合计划每年3、6、9、12月开放,每次开放期间为一个自然月,每年3月、9月内的交易日仅限投资者参与,6月、12月内的交易日投资者可以参与或退出。 |
| SGM240 | 东海证券沪港深资本增值1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个交易日,之后每个月的第二个工作日为开放日。开放期内可以办理参与、退出业务。若遇法定节假日、休息日等顺延,具体开放日期以管理人的公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期,届时将在管理人网站上公告。管理人变更管理合同及其它必要情况时,有权设定特别开放期,委托人在集合计划的特别开放期内的工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| SGM556 | 华安理财恒赢3号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满3个月后当月的18日至22日为后续开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出 |
| SGM763 | 国泰君安君享混合指数增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每周五开放,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| SGN047 | 国金证券金煜鑫1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划的第一个开放日为封闭期满后下个月的第5个工作日,具体日期以管理人公告为准。之后的开放日为第一个开放日后每满3个月的月初第5个工作日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与或退出申请,管理人于T+1日对委托人的参与或退出申请进行确认。 |
| SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划 | 本集合第一个开放期为成立后第13个自然月结束后的首周的前三个工作日,后续开放期为每个自然年度结束后的首周的前三个工作日,如上述首周不满3个工作日的,则顺延至下周,依次类推,委托人可在开放期内申请参与或退出业务。 |
| SGN516 | 华创证券启航1号集合资产管理计划 | 本集合计划建仓期6个月结束后进行首次开放。首个开放期结束后,本集合计划每运作满三个月开放一次,具体的开放期安排以管理人公告为准。 |
| SGN524 | 太平洋证券稳健增强2号集合资产管理计划 | 1、开放申购期:委托人在开放申购期可以办理参与业务。本集合计划原则上定期开放申购,开放申购时间为每月的第6-10个工作日。例如,本计划成立之日为2019年4月10日,则首个开放申购期为:2019年5月13日到2019年5月17日,第二个开放申购期为2019年6月11日-2019年6月17日,以此类推。管理人可以公告调整开放申购期,并及时将公告内容告知托管人。
2、开放赎回期:委托人在开放退出期可以办理退出业务。本集合计划原则上定期开放退出,开放退出时间为自成立之日起每满6个月的当日,如遇节假日顺延。例如,本计划成立之日为2019年4月 10日,则成立后首个开放赎回期应为:2019年10月9日;第二个开放赎回期为2020年4月8日,以此类推。管理人可以公告调整开放退出期,并及时将公告内容告知托管人。 |
| SGN591 | 太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起(含当天)运作每满365天的当天开放,如遇节假日顺延至下一工作日,假设本集合计划于2019年4月2日成立,则本集合计划第一个开放日为2020年3月31日开放,下一个开放日为自上一个开放日(不含当天)运作满365天的当日即2021年3月31日,以此类推;假设本集合计划于2019年6月2日成立,则本集合计划第一个开放日2020年5月31日开放,由于2020年5月31日为非工作日,则本集合计划开放日顺延至下一个工作日即2020年6月1日,下一个开放日为自上一个开放日(不含当天)运作满365天的当日2021年6月1日,以此类推。投资者可在开放期办理份额的参与与退出业务。 |
| SGN638 | 恒泰证券科创复兴1号集合资产管理计划 | 本集合计划的固定开放期为自集合计划成立之日起每满1年后的前两个工作日,如遇法定节假日顺延至下一工作日或者其他管理人认为有必要调整的情形,管理人有权调整开放日并提前一个工作日在管理人网站公告。
特别开放日:本集合计划发生合同变更,根据本合同约定,管理人可安排特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出的权利。
计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≤0.80元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准。
计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≥1.20元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准。 |
| SGP481 | 首创证券创赢25号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGQ460 | 国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SGQ925 | 东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为 6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。具体运作周期及到期日由管理人公告确定。
本集合计划的开放期为每个运作周期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| SGR063 | 国信证券复利领航FOF15号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每满3个月的第一个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。委托人一旦参与本集合计划最短持有份额期限不得少于6个月,委托人参与本集合计划份额满6个月后方可按照本合同约定在开放日申请退出。 |
| SGR239 | 中信证券财富优选CTA策略1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2020年7月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年1月20日、7月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。 |
| SGR246 | 中信证券高收益债3号集合资产管理计划 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许投资者退出,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SGR283 | 海通年年旺106号集合资产管理计划 | 本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期,具体开放期以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。原则上每个开放期的首个工作日为开放退出日,为委托人办理退出业务;开放期内的每个工作日为开放参与日,为委托人办理参与业务。管理人可以调整每个开放期内开放参与日和开放退出日的具体安排,以管理人届时公告为准。本集合计划每个开放期前的10个工作日为预约期,具体以管理人公告为准。委托人可在预约期提交参与或退出预约申请,预约申请是否有效以销售机构系统确认为准,有效预约于运作周期到期日自动转为正式申请。如销售机构系统不支持预约功能,则本计划在该销售机构处不进行预约机制设置。 |
| SGS300 | 广发资管创鑫利2号集合资产管理计划 | 本计划的开放期为集合计划成立之日满6个月后的第1至第3个交易日为开放期,以及每满6个月后的第1至第3个交易日为开放期。 |
| SGS890 | 中航证券鑫航29号集合资产管理计划 | 开放期本集合计划自成立之日
起封闭运佳, 成立之日起不超过30
天后每周第一个交易日和第一个交
易日开放自购, 具堡业务办理时间在
申购丑-纤i公告中组定, 成立之日起不
超过90 天之后每周第一个交易日和
第一个交易日开放型阴及赎回,具体
业务办型时间在列放j阴公告中规定,
投资人可以在开放期办理资管计划
份额的申购和退出。产品的具体开放
期以产品公告为准。 |
| SGT017 | 东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。
具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| SGT019 | 财达鑫享2号集合资产管理计划 | 首个开放期为产品成立6个月后首2个工作日,首个开放期结束后每3个月开放一次,每3个月结束后首2个工作日为开放期 |
| SGT020 | 银河智汇FOF1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起,每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放【1】个工作日。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SGT193 | 恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划 | 本集合计划设有开放期,开放期为自集合计划成立之日起满一个月后的每个月的15日、16日,如遇法定节假日顺延至下一工作日,具体开放日以管理人网站公告为准。
在本集合计划的开放期,委托人可以参与、退出本集合计划。 |
| SGT208 | 中信证券科创领先5号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满日之后的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| SGT257 | 首创证券创赢18号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每6个月开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等自动顺延,具体以管理人公告为准。管理人有权设置临时开放期,具体以管理人公告为准。 |
| SGT497 | 财达尊享半年增利1号集合理财资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回。 |
| SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有180天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。 |
| SGV015 | 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划 | 本集合计划第一个开放期为成立满6 个月的次日及其后的连续4 个工作日(也即含成立满6 个月的次日,共5 个工作日,非工作日则顺延至下一工作曰)为投资者办理参与、退出业务:其后,每个自然季度的首月15 日(号)及其后的连续4 个工作日(含每个自然季度的首月15 日(号) , 共5 个工作日,非工作日则)1民延至下一工作日)开放参与、退出。 |
| SGV245 | 国泰君安君享甄选FOF18号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| SGV247 | 国泰君安君享甄选FOF21号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| SGV276 | 国泰君安君享优量500增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后的每周五为开放日(遇节假日不顺延),开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180个自然日。 |
| SGV347 | 华创证券贵和六号集合资产管理计划 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SGV778 | 华安证券恒赢4号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满3个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。委托人可在开放期办理参与和退出。 |
| SGV823 | 东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| SGV970 | 国泰君安君享甄选FOF17号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| SGW285 | 安信证券睿选7号FOF集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日起,以每13个月为一个运作周期,每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅前两个开放日可办理退出业务。 |
| SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作, 成立之日起每六个月开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出, 具体办理时间为每年6 月10 日(含)起第一个交易日开始至其后的6 个交易日结束, 每年12 月10 日(告)起第一个交易日起至其后的6个交易日结束。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SGX244 | 广发资管领钧1号FOF集合资产管理计划 | 每个封闭期结束之后的第一个交易日起进入开放期。每个开放期原则上为1至20个交易日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。开放期内可以办理参与或退出业务。 |
| SGX662 | 国盛资管安心1号集合资产管理计划 | 本集合计划的开放期为成立后每月5日(含)起的连续二个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出某l合计划(合同另有约定的除外)。 |
| SGY057 | 东莞证券旗峰半年盈8号集合资产管理计划 | 开放期:本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作用期到期日之后的首个工作日,对于首个运作用期,运作用期起始日为集合计划成立日. 每个运作用期原则上为6个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作目.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期目,办理委托人的参与、退出业务,具体运作周期及到期目由管理人公告确定. |
| SGY377 | 招商资管智选科创1号集合资产管理计划 | 集合计划成立满3个月当日的下周开始,每周二、周三、周四(若遇节假日不顺延)为参与开放期,投资者可以在参与开放期内参与本集合计划。具体日期以管理人公告为准
集合计划成立满6个月的当月的最后1个工作日以及之后每个月的最后1个工作日为退出开放日,投资者可以在退出开放日申请退出本集合计划。具体日期以管理人公告为准 |
| SGY541 | 国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后每月最后一个交易日开放,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180天。 |
| SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务, |
| SGZ381 | 华安证券恒赢5号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满6个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SGZ403 | 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周第一个工作日为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号集合资产管理计划 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13 个月结束后的首周的前一个工作日,如当周不满二个工作日,则)1阴延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放一个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭朋内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| SJA593 | 华鑫证券东家1号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日期4个月为封闭期,封闭期满后首月的前三个工作日为首个开放参与期,之后每满三个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第一个工作日可以办理退出业务 |
| SJB161 | 安信资管周周盈1号集合资产管理计划 | 本资产管理计划开放期为每【周一】,若【周一】为法定节假日,则顺延至下一周的【周一】,投资者可以在开放期内办理参与和退出业务。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。风险提示:除开放期、法律法规、监管规定另有规定或本合同另有约定外,投资者存在无法退出本资产管理计划的风险。 |
| SJB162 | 安信证券睿选中性1号FOF集合资产管理计划 | 本资产管理计划自合同变更生效之日起每月的前5个工作日为参与开放期,参与开放期内均可以办理参与业务;自合同变更生效之日起每1、4、7、10月的首个工作日为退出开放期,退出开放期为1个工作日,退出开放期内均可以办理退出业务,但投资者须在T-5日(T日指每个退出开放期)通过销售机构向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。若遇法定节假日、公休假等,开放日期顺延,具体开放期安排以管理人公告为准。本资产管理计划退出开放期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%,其主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。 |
| SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作, 成立之日起每六个月开放一次, 投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出, 具体办理时间为每年6 月20 日( 告) 起第一个交易日开始至其后的6 个交易日结束, 每年12 月20 日(含〕起第一个交易日起至其后的6
个交易日结束.产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SJC619 | 金元鑫灏1号集合资产管理计划 | (1)本集合计划首个开放期为自成立之日起满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日,首个开放期间投资者仅可办理参与业务,不可办理退出业务。
(2)第二个开放期为自首个开放期结束后满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。
(3)本集合计划自第二个开放期结束后每满3个月开放,开放期为自上一个开放期结束后满3个月的对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。
除首个开放期外,其余开放期间投资者可办理参与退出业务,其中,前2个交易日可办理参与退出业务,后3个交易日仅可办理参与业务。管理人将于开放期开始之前至少一个交易日于管理人网站公告开放日具体时间。 |
| SJC835 | 中信证券瑞丰丰元1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJD080 | 华西证券经远量化1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起满6个计划月度后的每自然季前3个工作日为开放期,若遇法定节假日、休息等则自动顺延。委托人在开放期可申请参与或退出集合计划。 |
| SJD091 | 申万宏源金利四号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期不超过6个月,自集合计划成立之日起计算,具体期限以本集合计划推广公告为准。管理人将在首个封闭期内完成集合计划建仓。
本集合计划首个开放期结束后,后续每周开放一次,开放日为每周固定的日期,具体以管理人推广公告为准。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周,届时具体以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与和退出业务。 |
| SJD386 | 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划 | 本计划原则上以每 12 个月为1个运作周期。每个运作周期结束后的首个工作日起为开放日,具体开放期间 管理人将至少在1个运作周期到期日前,提前1个工作日在管理人网站公告。产品运作中,如遇产品合同变更、监管规则修订等特殊情形,管理人可以设置临时开放期,临时开放期可以办理客户退出业务管理人将至少提前1个工作日在管理人网站公告。 |
| SJD522 | 东证融汇汇赢3号集合资产管理计划 | 本集合计划设置若干运作期,每个运作期最后一个工作日为开放日,接受投资者的参与和退出申请,每个运作期除开放日以外的为封闭期,不接受投资者参与和退出申请。每个运作期为 6 个月(以满 6 个月后对日为基准日,运作期终止日前后浮动不超过 7 个工作日),具体运作期届时以管理人公告为准。 |
| SJD766 | 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SJD871 | 银河水星中短债1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出,首个封闭期为计划成立后的3个月,首个封闭期满后每周一、周二、周三开放申购和赎回(节假日除外) |
| SJE391 | 安信资管双周盈1号集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日起每【周二】开放参与(参与开放期),若【周二】为法定节假日,则顺延至下一周的【周二】。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。本资产管理计划投资者参与的份额自参与之日(本次合同变更生效前的存量份额自本合同变更生效之日起算)起须至少封闭运作14天。封闭运作满14天后的第一个【周二】(遇法定节假日则顺延至下一周【周二】)为份额退出日(退出开放期)。自投资者参与份额确认日(本次合同变更生效前的存量份额自本合同变更生效之日起算)至份额退出日为一个封闭运作周期。封闭运作期间不允许提前退出。若投资者在份额退出日(退出开放期)未退出,则投资者该份额自动进入下一个封闭运作周期,在该封闭运作周期内投资者不得退出该份额,须持有至下一个份额退出日(退出开放期)。 |
| SJE515 | 华安证券月月赢1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月10号(含)后的2个工作日,之后每月10号(含)后的2个工作日为开放期。 |
| SJE580 | 太平洋证券金元宝11号 | 本集合计划的开放日为:每个开放日为自上一个开放日起运作至第3个月的20号(其中第一个开放日为成立日后的满3个月后的第一个20号),如遇节假日/非工作日顺延至最近的下一工作日 |
| SJE597 | 华鑫证券东家2号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日期4个月为封闭期,封闭期满后首月的前三个工作日为首个开放参与期,之后每满三个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第一个工作日可以办理退出业务 |
| SJE789 | 银河盛汇18号集合资产管理计划 | 本集合计划每3个月开放不超过1次,每次不超过3天,本集合计划所投资的非标准化资产到期日不晚于最近一次开放日,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权设置每次参与规模和参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体开放流程见届时管理人公告。 |
| SJE879 | 财达尊享5号集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为产品成立6个月后首3个工作日,首个开放期结束后每3个月开放一次,开放时间为3个工作日,其中3个工作日均开放申购,仅第I个工作日开放赎囚,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| SJF240 | 开源守正3号集合资产管理计划 | 本集合计划每年3、6、9、12月开放,每次开放期间为一个自然月,每年3月、9月内的交易日仅限投资者参与,6月、12月内的交易日投资者可以参与或退出。 |
| SJF368 | 长江资管尊享4号集合资产管理计划 | 本计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,委托人可在开放期内申请参与业务,管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。 |
| SJF599 | 国泰君安君享年华可转债增强1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月~24个月(具体以产品发行公告为准)之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJF925 | 中信证券信用掘金2号集合资产管理计划 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许委托人退出,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJG132 | 申万宏源金利五号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期不超过6个月,自集合计划成立之日起计算,具体期限以本集合计划推广公告为准。管理人将在首个封闭期内完成集合计划建仓。
本集合计划首个开放期结束后,后续每周开放一次,开放日为每周固定的日期,具体以管理人推广公告为准。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周,届时具体以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与和退出业务。 |
| SJG262 | 华创证券贵和七号集合资产管理计划 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SJG340 | 华安证券月月赢2号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月20和21日,之后每月20和21日为开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJG341 | 华安证券恒赢7号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满6个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJG343 | 华安证券恒赢10号集合资产管理计划 | 集合计划成立满 3 个月的当月的最后 2 个工作日以及之后每年的3月、6月、9月、12月的10日和11日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,具体以管理人公告为准,投资者根据管理人届时的公告在退出开放期进行退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| SJG508 | 中信证券瑞丰丰元12号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJG591 | 东莞证券旗峰半年盈9号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| SJG830 | 华安证券月月赢3号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月5日和6日,之后每月5日、6日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJG831 | 华安证券月月赢4号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月15日和16日,之后每月15日、16日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| SJG875 | 中信证券丰收信乐1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。封闭期内管理人有权依据《集合资产管理合同》的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJG983 | 中信证券星云2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号集合资产管理计划 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| SJH092 | 安信资管月月盈1号集合资产管理计划 | 自《安信资管月月盈1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本合同”)生效之日起,本资产管理计划进入首个参与开放期。首个参与开放期为本合同生效之日(含)起连续3个交易日,届时以管理人公告为准。首个参与开放期结束后,本资产管理计划每周三开放参与(参与开放期),若周三为法定节假日,则顺延至下一周的周三。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。投资者参与的每笔份额自参与之日(原“安信证券添添利6号集合资产管理计划”的存量份额为本合同生效之日,下同)起须至少封闭运作1个月,封闭运作期间不允许退出,法律、行政法规、中国证监会监管规定及本合同另有约定的除外。封闭运作满1个月后的第一个周三(遇法定节假日则顺延至下一周周三)为份额退出日(退出开放期,T日)。自投资者参与份额确认日(原“安信证券添添利6号集合资产管理计划”的存量份额为本合同生效之日)至份额退出日为一个封闭运作周期。若投资者在份额退出日(退出开放期)未退出,则投资者该份额自动进入下一个封闭运作周期,在该封闭运作周期内投资者不得退出该份额,须持有至下一个份额退出日(退出开放期 |
| SJH723 | 长江资管尊享5号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,委托人可在开放期内申请参与业务,管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。 |
| SJH858 | 万联证券月添利6号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起至第4 个月(不合成立日当月)的第二个周二为首个开放日,后续原则上每月第二个周二开放参与退出,但管理人就具体节假日安排情况可进行如下调整, 并将确定具体的开放日期在管理人官网公告。 |
| SJJ253 | 国泰君安君享尊赢1号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起至每满15个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期为3个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJJ298 | 长江资管乐享年年盈11号集合资产管理计划 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| SJJ324 | 华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划 | 参与开放期:集合计划成立满1个月后每月10日、20日开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则顺延。
退出开放期:集合计划成立后封闭6个月,集合计划封闭满6个月后次月的最后 1 个工作日以及之后每年的1月、4月、7月和10月的15日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,具体以管理人公告为准,投资者根据管理人届时的公告在退出开放期进行退出 |
| SJJ666 | 财达尊享半年增利3号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| SJK869 | 国盛资管安心2号集合资产管理计划 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。
开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| SJL120 | 安信证券君利3号集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日起每周一,每周三,每周五为开放日,如遇节假日则取消,投资者可在上述开放日的正常交易时间内办理参与和退出事宜. |
| SJL202 | 华安证券恒赢8号集合资产管理计划 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满6个月的当月的最后2个工作日以及之后每年6月、12月的15日和16日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出 |
| SJL442 | 中信证券星云5号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJL885 | 五矿证券五丰稳泰1号集合资产管理计划 | 本集合计划每年开放一次,具体开放期以管理人公告为准,管理人应于封闭期结束前3个工作日公告开放期的期限等相关事宜。 |
| SJL887 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起至每满15个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期为3个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号集合资产管理计划 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJM798 | 银河金汇博盈3号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次。开放期原则上为2-5个工作日,具体以管理人公告为准。开放期可以办理参与、退出业务。
投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。
除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SJM821 | 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放中购期,开放中购1月;为本计划成立后每月的第6个工作日(如边节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放异]可以办理中购业务。管理人根据合同约定可提前1个工作日通过管理人同主占公告增加集合计划份额的开放期。本集合计划l原则上定期开放赎回期,开放赎回期为本计划成立后每月的6日(如遇节假日lj1IJ)11页延至下一个工作日)。投资者中购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回(若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回期术进行份额赎回,则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回期迸行赎回)。投资者申请赎回日即退出日。管理人根据合规约定调整开放赎回期,并及时将公告内容告知托管人。 |
| SJN707 | 华安证券恒赢9号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的第10至15日为首个开放期,之后每满 3 个月后当月的第10至15日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出 |
| SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJP011 | 安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划 | 每月首十个工作日开放参与,每月首个工作日开放退出 |
| SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起,每三个月开放一次,每次开放则为三个月满后的三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎囚。开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJQ001 | 华安证券月月赢5号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月12日和13日,之后每月12日、13日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJQ942 | 银河盛汇玺粤1号集合资产管理计划 | 本集合计划每6个月开放一次,开放期为3个工作日。其中,委托人在开放期的任一工作日都可以申请参与业务,在开放期的第1个工作日原委托人可选择赎回,未赎回资金自动进入下一期产品。管理人有权强制赎回该笔资金。管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见届时管理人公告。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SJR241 | 银河聚汇全景3号FOF集合资产管理计划 | 自该计划成立之日起每周二当天(非工作日顺延至下一个工作日)为该计划开放日。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SJR747 | 海通资管高收益债3号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务;投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180天(含180天),募集期参与的从成立日起计算持有期天数。本集合计划每月第一个工作日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者持有天数满180天的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180天(含180天)的限制,可在每月第一个工作日开放退出)。 |
| SJR814 | 华鑫证券东家5号集合资产管理计划 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封问期后的自然月的22日、23日、24日为首个开放期,之后每满3个月开放一次,开放期为3个工作日(该月的22日、23日、24日,遇法计定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办退出业务。 |
| SJR960 | 海通资管可转债集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每周第一个工作日(非每周一)、第三个工作日(非每周三)、第五个工作日(非每周五)开放,为投资者办理参与、退出业务。本集合计划存续期间除开放日以外的其他时间封闭运作,不开放参与和退出。 |
| SJS232 | 华安证券恒赢11号集合资产管理计划 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满9个月的当月的最后 2 个工作日以及之后每满9个月的当月17日和18日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 |
| SJS299 | 华鑫鑫国2号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闲期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与其月,上个周期的到1月日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(边法定节假日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。 |
| SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号集合资产管理计划 | 自2021年7月12日起,本集合计划的每周固定开放期为周二(一个工作日开放,遇到节假日不顺延) |
| SJS762 | 中信证券瑞丰鑫元1号集合资产管理计划 | 集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。尽管有前述约定,管理人有权按照合同的约定通告暂停参与、退出,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 |
| SJT204 | 华安证券富赢3号集合资产管理计划 | 参与开放期:集合计划成立后每月15日、16日开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则顺延开放。
退出开放期:集合计划成立满6个月的当月的最后2个工作日以及之后每年2月、5月、8月以及11月的15日和16日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准 |
| SJT335 | 国盛资管安心3号集合资产管理计划 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。
开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| SJT610 | 太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SJT879 | 华安证券月月赢6号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月22日和23日,之后每月22日、23日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SJU839 | 华安证券季季赢1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后下一周的周二,之后每周二为后续开放期。遇节假日及非交易日, 则不开放,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 |
| SJV019 | 广发资管同盈天麒1号集合资产管理计划 | 每周二、三、四开放 |
| SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJV807 | 中信证券星云11号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJV987 | 申港证券新利转债1号集合资产管理计划 | 本计划自成立后每月10日开放(如遇非交易所工作日,则顺延至下一个工作日开放),每次开放两个工作日,投资者可办理参与和退出中请,首个开放日以管理人网站发布公告为准。在合同变更基于投资者利益考虑的情形下,管理人有权设置临时开放日,临时开放日内投资者可办理退出申请,临时开放日的具体安排以管理人公告为准。 |
| SJW551 | 申港证券明珠FOF1号集合资产管理计划 | (1)本计划自成立后每3 个月的对应日开放一次参与(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日开放) ,每次开放五天,投资者可办理参与申请,具体以管理人网站发布的公告为准。
(2) 本计划自成立后每6 个月的对应日开放一次退出(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日开放) ,每次开放五天,投资者可办理退出申请,具体以管理人网站发布的公告为准。
(3) 本集合资产管理计划每三个月至多开放一次计划份额的参与、每六个月至多开放一次计划份额的退出,中国证监会另有规定的除外。 |
| SJW640 | 华安证券月月赢7号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月25日和26日,之后每月25日和26日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJW928 | 海通资管高收益债5号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务;投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180天(含180天),募集期参与的从成立日起计算持有期天数。本集合计划每月第一个工作日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者持有天数满180天的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180天(含180天)的限制,可在每月第一个工作日开放退出)。 |
| SJX198 | 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 | 本集合集合自成立日起,首个运作周期封闭69个自然日,首个运作周期到期日为2020年6月30日,自第二个运作周期起,每周二开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则不开放,具体以管理人公告为准。开放日委托人有权选择参与或退出。 |
| SJX700 | 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SJX909 | 申港证券睿盈2号集合资产管理计划 | 投资者可在本计划开放期根据本合同相关约定参与和/或退出本资产管理计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与和/或退出时除外。
本计划开放参与的频率为每季度多次开放,两次开放期之间的最短间隔时间为10 个工作日,开放退出的频率为每两年不少于一次。每次开放期原则上不得超过5 个工作日。投资者申请参与和/或退出需在开放期向销售机构提交内容完整并已签署的参与和/或退出申请文件,参与和/或退出一旦申请不得撤销。开放期的具体业务办理时间以届时管理人发布的公告为准。资产管理人提前3 个交易日在管理人网站公告或投资者认可的其他形式告知前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
| SJY052 | 海通资管沪盈2号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周第一个工作日为开放日,为投资者办理参与、退出业务。 |
| SJY230 | 华安证券恒赢13号集合资产管理计划 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满6个月当月的最后 2 个工作日以及之后每月19日和20日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。 |
| SJY666 | 华安证券月月赢8号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月17日和18日,之后每月17日和18日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJY940 | 华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划不设置退出开放期,自成立之日起一年内,每三个月开放一次申购,即本计划成立之日起至届满3个月之月度对应日的当日及其次日为开放期,遇节假日及非交易日顺延,成立满一年后不开放申购。当出现以下情形之一时资产管理人有权根据本集合计划运作情况提前终止,届时按投资者持有份额比例进行强制退出:(1)本集合计划所持有的流通受限证券锁定期全部解除;(2)本集合计划所持资产全部为现金资产。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SJZ030 | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 | 开放申购期:本集合计划自上一个申购开放期的最后一个申购日起(若无上一个申购开放期,则从成立之日起算〕运作每满3 个月开放一次申购,具体每个开放申购期天数以及日期安排以管理人公告为准。管理人有权根据本集合计划运作情况,至少提前1 个工作日以管理人公告形式暂停申购或者调整开放申购期,但管理人应确保调整后的开放申购期的首个申购日与上一个开放申购/赎回期最后一个申购日间隔时间不少于91 天。
开放赎回期:自本集合计划成立之日起,运作满9 个月后第一次开放赎回,之后,本集合计划自上一个开放赎回期的最后一个赎回日之日起运作每满3 个月开放一次赎回,具体每个开放赎回期的天数以及日期安排以管理人公告为准。 |
| SJZ072 | 中信证券星辰12号集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),其余时间封闭运作,封闭期内原则上不办理参与、退出业务(管理人公告临时开放的情况除外)委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJZ167 | 中信证券星河1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJZ169 | 东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| SJZ312 | 中信证券星云17号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延) |
| SJZ519 | 华创证券贵和八号集合资产管理计划 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF集合资产管理计划 | 该产品成立满6个月后,每自然季度(3、6、9、12月)的最后一个工作日为开放日。如遇法定节假日按合同顺延至该日之后最近一个交易日。 |
| SLA291 | 中信证券星云9号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLA324 | 华鑫证券鑫盛2号集合资产管理计划 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许委托人退出,具体开放安排以管理人公告为准。
本集合计划封闭运作一年,一年到期开放。 |
| SLA424 | 华安证券恒赢14号集合资产管理计划 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满6个月当月的最后 2 个工作日以及之后每月19日和20日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。 |
| SLA559 | 国泰君安君享优量全天候2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后的每月的最后第一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| SLA746 | 华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划 | 本计划每6个月开放一次,具体以管理人公告为准 |
| SLA847 | 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划在每年的2月、5月、8月、11月的6日、7日、8日、9日和10日开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则顺延。退出开放期:集合计划成立后的首个退出开放日为2020年11月6日、11月7日和11月8日,其后每年的5月、11月的6日、7日和8日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,具体以管理人公告为准,投资者根据管理人届时的公告在退出开放期进行退出。 |
| SLB156 | 国盛资管安心6号集合资产管理计划 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。
开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| SLB842 | 第一创业智选FOF1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每月第一个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放申购,每年1月与7月第一个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放赎回,具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务。本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 |
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每月第一个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放申购,每年1月与7月第一个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放赎回,具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务。 |
| SLB901 | 华安证券恒赢16号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的20日、21日和22日,之后每满12个月当月的20日、21日和22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SLD023 | 海通资管高收益债6号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务;投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180天(含180天),募集期参与的从成立日起计算持有期天数。本集合计划每月第一个工作日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者持有天数满180天的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180天(含180天)的限制,可在每月第一个工作日开放退出)。 |
| SLD544 | 华安证券恒赢15号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1年为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的10日、11日、12日、13日,之后每满1年后当月的10日、11日、12日、13日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SLD664 | 华安证券月月赢9号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月7日和8日,之后每月7日和8日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之目起原则上封闭运作, 首个封闭期不超过90 天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一、第二第三个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务. 产品的具体开放期以产品公告为准. 每笔参与资企最低持莉1 80 天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额. 若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。
临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,允许投资者参与。
管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| SLD860 | 中信证券固收多元1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| SLD918 | 中信证券星云6号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLE605 | 中信证券星辰26号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划除开放期外原则上都是封闭期。封闭期内原则上不办理参与、退出业务(管理人公告临时开放的情况除外)。封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期 ,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLE667 | 银河智汇FOF7号集合资产管理计划 | 自本集合计划成立之日起,自成立日起每隔3个月的成立日对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,投资者可以根据本合同约定办理参与和已解除锁定份额的退出业务。 |
| SLE779 | 太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起,每周二为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SLF212 | 银河盛汇尊享3号集合资产管理计划 | 原则上,本集合计划自成立日起每3个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SLF405 | 世纪证券全天候1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,封闭运作一年,之后每半年开放一次。如遇非工作日本集合计划不开放,顺延至下一工作日。届时管理人将以公告的形式提前公布开放期的具体时间及相关安排。 |
| SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起封闭, 首个封闭期不超过3个月,首个开放日以管理人公告为准,本计划封闭期结束后每周开放一次,每次开放期每周后三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回. 开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日.每笔资金最低持有60天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SLF614 | 银河水星中短债2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出,首个封闭期为计划成立后的1个月,首个封闭期满后每周二开放参与和退出(节假日除外)。募集期认购资金自产品成立日起,锁定3个月,满3个月后遇产品开放日可办理退出业务。 |
| SLG355 | 中信证券星云24号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLG431 | 华安证券月月赢10号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月1日,之后每月1日为开放期,遇节假日顺延。 |
| SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内封问运作,无开放期安排。
临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期.临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者#与。管理人至少提前2个工作日在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| SLH375 | 中信证券阳光恒优集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLH513 | 广发资管安享增利1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为自本集合计划成立之日起14个月。之后的封闭期原则上均为1年,具体以管理人公告为准。 |
| SLJ777 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 本产品仅投资于标准化资产,管理人根据投资运作需要每周至多开放一次(但不得每日开放),具体见管理人公告。投资者在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、下一笔参与资金(份额)锁定期以及业绩报酬计提基准等。每笔参与资金锁定期可以为3个月、6个月、9个月、12个月等,具体锁定期以管理人开放公告为准,锁定期内不得退出,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出,可退出日为节假日的,顺延至下一交易日。管理人有权设置每次参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体以管理人公告为准。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SLK134 | 中信证券稳健专享1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLK230 | 中信证券星云28号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLK324 | 华鑫证券鑫享专享4号集合资产管理计划 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每12个月开放一次,开放期为1个工作日,一般为开放期所在自然月第四周的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLK422 | 中信证券ABS优选2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每年的对日为开放期(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个工作日)。 |
| SLK994 | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每周第一个工作日(非每周一)、第三个工作日(非每周三)、第五个工作日(非每周五)开放,为投资者办理参与、退出业务。本集合计划存续期间除开放日以外的其他时间封闭运作,不开放参与和退出。 |
| SLM750 | 银河恒汇信用增强3号集合资产管理计划 | 本集合全部资产投资于标准化资产,每季度可多次开放,每月开放次数不超过2次,每次开放不超过5个工作日。每笔参与资金锁定91天,锁定期结束后产品自动开放,该笔参与资金可选择赎回,若该日为非工作日,则退出日顺延至下一工作日,未赎回资金自动进入下一锁定期。管理人有权设置每次参与规模和参与条件,且有权决定暂停该计划的参与,具体以管理人公告为准。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期 |
| SLM770 | 中信证券星云19号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内封问运作,无开放期安排。
临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期.临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者#与。管理人至少提前2个工作日在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| SLN951 | 中信证券星辰28号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLP214 | 中泰星河17号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放。每个自然月前五个工作日为固定开放日。对于每笔份额持有满350天后方可赎回(红利再投资所获得的份额除外),管理人可根据开放期实际情况调整持有天数并公告。 |
| SLP728 | 海通资管高收益债7号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务;投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180天(含180天),募集期参与的从成立日起计算持有期天数。本集合计划每月第一个工作日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者持有天数满180天的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180天(含180天)的限制,可在每月第一个工作日开放退出)。 |
| SLP730 | 海通资管高收益债8号集合资产管理计划 | 本集合计划每周一和周三开放参与,每月第一个工作日开放退出,如遇节假日则顺延至下一工作日,每笔份额锁定180天。募集期参与的从成立日起计算持有期天数。 |
| SLQ165 | 国海证券扬帆3045号集合资产管理计划 | 除合同变更、计划展期需要设置特殊开放期之外,本资产管理计划封闭运作,不设置开放期。 |
| SLQ460 | 华鑫证券鑫享3号集合资产管理计划 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每6个月开放一次,开放期为l个工作日,一般为开放期所在自然月第一用的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLQ462 | 华鑫证券鑫享12号集合资产管理计划 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每6个月开放一次,开放期为l个工作日,一般为开放期所在自然月第一用的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLQ553 | 中信证券沪港深星火1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满12个月后的首三个工作日为首个开放期,此后每年首个开放期最后一个工作日所在月对月的首三个工作日为开放期。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。举例说明:假设本集合计划2018年8月28日成立,成立满12个月后首三个工作日为首个开放期,即2019年8月29日、8月30日、9月2日为首个开放期,首个开放期最后一个工作日为9月2日,所在月对月为9月,则此后每年9月的首三个工作日为开放期。 |
| SLR241 | 野村东方国际渼成多策略2号集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立封闭12个月,封闭期结束后的3个工作日为首个开放期,之后至本计划终止,每满3个公历月的15、16、17日为开放期,开放期内每一日为开放日,开放日遇非交易日向后顺延至下一交易日。 |
| SLR387 | 中信证券丰收信益1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延) |
| SLS349 | 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二为开放日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLT001 | 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许委托人退出,具体开放安排以管理人公告为准。
本集合计划封闭运作一年,一年到期开放。 |
| SLT119 | 五矿证券丰益1号集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划可于成立之日的次月开放一次、成立之日次月的下个月开放一次,投资者可以在前述参与开放期内办理参与本集合计划的业务,但是不可以办理退出本集合计划的业务,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
参与和退出开放期:本集合计划自成立之日起满12个月后的第1个工作日为首个参与和退出开放日;自首个参与和退出开放日次月起,每月15日为参与和退出开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日);投资者可以在参与和退出开放期内办理参与或退出本集合计划的业务(退出须满足锁定期要求),具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
锁定期:对于参与和退出开放期内参与的份额,自参与之日起的12个月为锁定期,锁定期结束后方可在参与和退出开放期办理退出本集合计划的业务。 |
| SLT758 | 华金证券周周盈集合资产管理计划 | 对于每笔份额,第一个运作期指本集合计划合同生效日(对认购份额而言)【或本集合计划份额申购确认日(对申购份额而言)】起(即第一个运作期起始日),至本集合计划合同生效日(或份额申购确认日)次12个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第一个运作期到期日)止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起(即第二个运作期起始日),至第二个运作周期起始日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。除每个运作期到期当月的开放期外,该份份额封闭运作。每份份额仅可在其每个运作期到期当月的开放期首日办理赎回业务。 |
| SLU610 | 万联证券添利粤信1号集合资产管理计划 | 每个开放期为1个至3个工作日 |
| SLU915 | 华鑫证券鑫享专享5号集合资产管理计划 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每12个月开放一次,开放期为1个工作日,一般为开放期所在自然月第三周的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLV941 | 海通资管沪盈3号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周第一个工作日为开放日,为投资者办理参与、退出业务。 |
| SLW363 | 国海证券扬帆3046号集合资产管理计划 | 本资产管理计划首个开放日为2021年9月16日,在首个开放日内委托人只可参与不可退出;第二个开放日为2021年9月28日,之后每年的9月28日为固定开放日,开放日内委托人可办理参与和退出业务。开放日如遇节假日则顺延至下一工作日。具体以管理人公告为准。 |
| SLX266 | 中信证券信睿1号集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期满后开放5个工作日(如遇节假日则相应顺延),作为首个开放期。自首个开放期的第1个工作日起每3个月为一个周期(每个周期的起始日为首个开放期的第1个工作日每3个月后的对日),每个周期内前5个工作日为开放期,其他时间封闭。委托人可以在开放日办理参与、退出本集合计划的业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。具体安排以管理人公告为准。 |
| SLY859 | 中信证券星云12号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLZ874 | 华金证券月月盈集合资产管理计划 | 本集合计划每个开放月的15号为起始开放日(如遇非交易日则顺延),开放期限为2个交易日。投资者可在开放期申请参与或退出本计划。因本合同修改、或法律法规和监管要求变化等原因需要变更合同,为不同意合同变更的投资者退出而设置的开放期,临时开放期内委托人仅可申请退出集合计划,不可申请参与集合计划,具体见管理人公告。 |
| SNA297 | 中信证券丰收信益2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNA721 | 中信证券星云21号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNC092 | 万联证券稳健添益11号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于12个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SND182 | 中信证券鄞银1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、三为开放日(如该日为非工作日,不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SND418 | 安信资管睿选10号FOF集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日起,以每13个月为一个运作周期,每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅第一个开放日(T日)可办理退出业务。投资者退出集合计划采用预约退出模式,投资者须在T-6日或T-7日通过销售机构向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。 |
| SND489 | 中信证券天合5号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满1B个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作曰;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日).首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作曰;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SND491 | 中信证券天合8号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划的首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后的最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后的最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SND530 | 第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每年1月、4月、7月、10月第3个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放参与,每年1月、7月的第3个周五(如遇非交易日则提前至前一个交易日)开放赎回,具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日,委托人可办理参与和/或退出业务。本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 |
| SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起,每年1月、4月、7月和10月的第10个自然日(如遇非交易日则延迟至后一个交易日)为参与开放日,具体开放时间以管理人公告为准;每年2月、5月、8月和11月的第一个周五(如遇非交易日则延迟至后一个交易日)为退出开放日。在开放期内,委托人可办理参与和/或退出业务。本计划对每笔参与份额设最低持有期,最低持有期为12个月,募集期参与的从成立日起计算持有期,存续期参与的从申请日起计算持有期,自份额成立日或申购申请日(含)起至12个月后的月度对日的前一日止。委托人仅可对已过最低持有期的份额在开放日办理退出业务;委托人多次参与本计划的,每笔份额持有期按照上述规则分别计算(红利再投资的份额不受最低持有期限制)。本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或 |
| SND965 | 海通资管沪盈5号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内每周一和周三为开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与、退出业务。管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期的情况下设置临时开放期,为投资者办理退出或退出相关业务,具体安排以管理人公告为准。其中,“退出相关业务”是指《资产管理合同》中约定的“份额转让”、“非交易过户”等可以保证投资者在上述情形下可退出本集合计划的业务。本集合计划在上述临时开放期内不为投资者办理参与业务。 |
| SND974 | 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放赎回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满12个月后可在最近一个开放期申请赎回。 |
| SNE201 | 华安证券恒赢26号集合资产管理计划 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的17日、18日,之后每满6个月当月的17日、18日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 本计划自成立后每月至多可开放一次参与,开放期为每月第二周的周三起5个工作日,若有调整,具体时间以管理人公告为准。若管理人当月选择开放参与,则应至少提前1天在管理人网站公告。本计划自成立日起每满12个月开放一次退出,首个退出开放期为成立日满12个月后的对日起首个周五(如遇非工作日则提前至前一个工作日),之后,开放时间为成立日满24个月后的对日起首个周五(如遇非工作日则提前至前一个工作日),以此类推。 |
| SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,前个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的第3个交易日(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定270夭,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时问可以办理参与或退出。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权智停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 |
| SNE404 | 恒泰证券5G万物互联集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划成立后每满1个月后的首两个交易日开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与 本集合计划。退出开放期:本集合计划成立后满1年后及之后每满1个月后的首两个交易日为退出开放日,投资者可以在退 出开放日内申请退出本集合计划。管理人可视情况调整,具体以管理人公告为准,投资者根据管理人届时的公告在退出开放期进行退出。 |
| SNE469 | 中信证券丰收信益3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延) |
| SNE662 | 中信证券中证500指数增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNE971 | 华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,变更完成之后每月14日、15日开放,遇节假日及非交易日顺延,投资者可在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。但本计划对份额持有人持有的集合计划份额均设置360天的最短持有期限。在最短持有期限内,集合计划份额不得赎回;在最短持有期限到期后的下一个开放期日(含),集合计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回。 |
| SNF045 | 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划 | 本集合计划的参与退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起6个月内为封闭期,封闭期内不办理参与退出业务;本集合计划每个运作周期原则上为6个月,每个运作周期结束后开放一次,开放期为每个运作周期结束后首三个工作日,开放期均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SNF109 | 万联证券添利粤信2号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间,每个封闭期原则上不短于十二个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。首个开放期拟定为2021年11月11日至2021年11月15日,2021年11月11日可办理参与和退出业务,2021年11月12日和2021年11月15日仅办理参与业务。若有调整,管理人将在官网另行公告。 |
| SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每月开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后的每周第二个交易日(如果当周不足两个交易日,则全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。为保护投资者利益,发生债券违约时,管理人在符合监管要求的前提下有权暂停开放期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、退出时除外。集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易 |
| SNG363 | 第一创业招投创赢4号 | 本计划自成立日起每6个月开放一次,每次开放一天。开放日不晚于自成立日起满六个月的对日后的10个工作日,具体以管理人公告为准。委托人可在该开放期内办理参与和退出业务。 |
| SNG536 | 安信资管星选1号FOF集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日起,每满3个月的最后1个工作日为参与开放期及退出开放期。投资者退出集合计划采用预约退出模式,投资者须在T-6日或T-5日(T日为退出开放期)通过销售机构向管理人提交退出预约。委托人未提交预约而直接申请退出的,管理人有权拒绝接受其退出申请。除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出 |
| SNG568 | 华安证券恒赢27号集合资产管理计划 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的19日、20日,之后每满6个月当月的19日、20日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNG635 | 第一创业汇金稳健强债6期集合资产管理计划 | 本计划自成立日起每满12个月开放一次,本计划首个开放期为成立日满12个月的对日起首五个工作日(若遇节假日则自动顺延),之后开放期为成立日满24个月的对日起首五个工作日(若遇节假日则自动顺延)。以此类推。在开放期内,委托人可办理参与和/或退出业务。 |
| SNH712 | 中信证券天合7号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为24个月,成立日后满24个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外).本集合计划于2020年12月3日成立,首个开放期为2022年12月5日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年6月5日,第三个开放期为2023年12月5日,以此类推。 |
| SNH870 | 华安证券恒赢28号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的1日、2日、3日,之后每满12个月当月的1日、2日、3日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNH920 | 中信证券丰收信益4号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNJ009 | 中信证券全球策略1号集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立之日起每周开放本资产管理计划成立后,每周的周一、周二、周三为开放日(遇法定节假日、休息日不开放、不顺延)。本计划成立后每个开放日开放参与和退出。如该资管计划投资于非标准化资产的,则管理人有权根据法律法规调整开放期安排。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起每周设立一次开放期,具体开放日期为每周二、周三、周四(如遇非工作日不顺延),委托人可在该开放期内办理参与和/或退出业务。 |
| SNJ238 | 华鑫证券鑫国扬帆6M001号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满6个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| SNK021 | 华安证券尊享月月赢1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起2个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后下一周的周二,之后每周二为后续开放期。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SNK157 | 华金证券增利稳进1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放购回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满9个月后可在最近一个开放期申请赎回。具体开放期安排以管理人公告为准。因本合同修改、或法律法规和监管要求变化等原因需要变更合同,由管理人采取措施安排不同意合同变更的投资者退出。 |
| SNK212 | 银河宏汇增利1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次。开放期原则上为2-5个工作日,具体以管理人公告为准。开放期可以办理参与、退出业务。投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SNK390 | 华鑫证券鑫国扬帆18M001号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNK393 | 华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNK396 | 华鑫证券鑫国扬帆9M001号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起9个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满9个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNK939 | 中信证券质选1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满3个月后的首个工作日为首个开放期,此后每月的首个工作日为开放期。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNK998 | 中信证券信航致远1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后的首个工作日开放,此后每月首个工作日开放。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。 |
| SNL186 | 中航证券鑫航88号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每月开放,除开放日外其余时间都是封闭期,封闭期内不办理参与和退出业务;参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日,以及此后每月前三周的第1个至第2个交易日(如当周交易日仅2天或不足2天,则当周全部交易日均为开放日),以及管理人设置的临时开放期内的开放日(临时开放期内的开放日仅允许投资者退出,不允许投资者参与),具体办理时间为交易日的交易时间,投资者可于开放日内办理参与和退出业务,具体以管理人公告为准。投资者每次参与后,持有的资产管理计划份额将锁定180天,该锁定期内投资者不得退出(临时开放期除外),锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。 |
| SNL985 | 中信证券稳健专享8号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNL996 | 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起【6个月】封闭期结束后的【连续3个工作日】为首个开放期。自封闭期结束后的下月起,每月的【第6个自然日起连续3个工作日】为开放期(如遇节假日则顺延),投资者可在开放期内参与或退出本计划。 |
| SNM970 | 万联证券稳健添益12号集合资产管理计划 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SNN133 | 华安证券恒赢29号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的21日、22日,之后每满6个月当月的21日、22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNN586 | 华鑫证券鑫享益周1号集合资产管理计划 | 2021年1月12日及之后的每周二(如周二为节假日,则顺延至下周) |
| SNN592 | 华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起36个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满36个月开放一次,开放期3个工作田(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNN839 | 中信证券睿驰1号集合资产管理计划 | 每个月首个工作日为参与开放日,每年8月首个工作日为退出开放日。 |
| SNN934 | 华创证券贵和九号集合资产管理计划 | 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次,此后投资运作每满6个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。 |
| SNP907 | 中信证券天合9号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年1月7日成立,首个开放期为2022年7月7日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年1月7日,第三个开放期为2023年7月7日,以此类推。 |
| SNQ771 | 华鑫证券鑫国扬帆12M002号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| SNQ775 | 华鑫证券鑫科FOF价值2号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期内封闭式运作,无开放期安排。 |
| SNQ777 | 华鑫证券鑫国扬帆12M003号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| SNQ779 | 华鑫证券鑫国扬帆12M004号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| SNQ927 | 华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,变更完成之后每月23日、24日开放,遇节假日及非交易日顺延,投资者可在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。但本计划对份额持有人持有的集合计划份额均设置180天的最短持有期限。在最短持有期限内,集合计划份额不得赎回;在最短持有期限到期后的下一个开放期日(含),集合计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回。 |
| SNR317 | 野村东方国际东方渼成多策略1号集合资产管理计划 | 本资产管理计划的参与开放日为自本资产管理计划成立后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。本资产管理计划的退出开放日为自本资产管理计划成立日起满6个月后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。 |
| SNR429 | 华鑫证券鑫国扬帆12M005号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 |
| SNR432 | 华鑫证券鑫国扬帆12M006号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| SNR436 | 华鑫证券鑫国扬帆12M007号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNR439 | 华鑫证券鑫国扬帆12M008号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNR497 | 中信证券沪港深星火2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满12个月后的首三个工作日为首个开放期,此后每年首个开放期最后一个工作日所在月对月的首三个工作日为开放期。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。举例说明:假设本集合计划2018年8月28日成立,成立满12个月后首三个工作日为首个开放期,即2019年8月29日、8月30日、9月2日为首个开放期,首个开放期最后一个工作日为9月2日,所在月对月为9月,则此后每年9月的首三个工作日为开放期。封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SNR899 | 中信证券天合6号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外).本集合计划于2021年1月19日成立,首个开放期为2022年7月19日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年1月19日,第三个开放期为2023年7月19日,以此类推。 |
| SNS496 | 中信证券信信向荣2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNS537 | 第一创业聚增2号集合资产管理计划 | 本计划在存续期内封闭运作,存续期内不办理参与和退出,《管理合同》另有约定的除外 |
| SNS656 | 万联证券稳健添益13号集合资产管理计划 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SNT250 | 中信证券天睿1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后最近自然月的15日为首个开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),开放3个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。 |
| SNT361 | 华鑫证券鑫国扬帆12M010号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。 |
| SNV794 | 华安证券月月赢23号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起2个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月5日、6日,之后每月5日、6日为开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| SNW284 | 华安证券恒赢34号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的8日、9日,之后每满6个月当月的8日、9日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。 |
| SNW387 | 华西证券丰收信诚3号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每周开放两次,每周二、周四开放,若开放期遇法定节假日、休市日等则自动顺延,具体以管理人公告为准。委托人可在每个开放期内办理申购与退出。 |
| SNW739 | 华鑫证券鑫国扬帆18M003号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| SNW878 | 万联证券稳健添益14号集合资产管理计划 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SNX538 | 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划 | 本资产管理计划为定期开放式。本计划自成立后每周二(如遇非工作日,则当日不开放)为参与开放日,每次开放一天。本计划自成立后每自然季度的第三个月(3/6/9/12月)的第一个周二为退出开放日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日),每次开放一天。投资者/份额持有人可在本计划的参与开放日办理资产管理计划份额的参与业务,新参与确认的份额需满足锁定期要求,即自参与的开放日起六个月内不得退出,持有期未满足锁定期要求的份额不得退出。 |
| SNX600 | 华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的:开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNY641 | 中信证券信航致远3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后的首个工作日开放,此后每月首个工作日开放。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。 |
| SNZ628 | 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立日后每周二为开放日,为投资者办理参与业务;每年3月、6月、9月和12月第二周的周二为开放日,为投资者办理退出业务(如遇节假日则顺延至下一工作日)。 |
| SNZ866 | 中信证券多盈2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNZ871 | 中信证券量子CTA1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周二、周四为开放日(如遇非工作日则不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SP0570 | 华西证券融诚贵宾3号集合资产管理计划 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SP0788 | 财通证券资管吉富12号集合资产管理计划 | 本集合计划各类份额的推广时间或首个开放参与日由管理人公告确定。A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外)。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放参与日和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP0792 | 国融证券国睿融韬集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每年一月九日、四月九日、七月九日、十月九日,每次开放原则上5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。 |
| SP0939 | 华西证券融诚贵宾2号集合资产管理计划 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SP1184 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 本集合计划份额分期发行(根据其运作周期、发行日及到期日、业绩报酬年化计提标准、到期自动续期或自动终止的不同,分为不同的计划份额,并在管理人网站或本合同约定的其他方式公布),各期份额根据公告的运作周期进行开放(具体开放规则见第五部分集合计划的参与和退出)。开放参与日,委托人可以办理参与业务。开放退出日,委托人可以办理退出或者份额转换业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SP3272 | 西南证券双喜金债7号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每满三个月, 管理人有权设置一个工作日作为开放期,用于委托人参与。具体开放期时间由管理人决定并提前5 个工作日在管理人网站公告披露, 其余期间均为封闭期。 |
| SP3364 | 华林证券满天星1号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期结束后为开放期,开放日为封闭期结束后每个月的15号(非工作日顺延至下一个工作日)委托人可参与或退出集合计划。 |
| SP4063 | 长城证券金债180添富1号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SP5336 | 大同证券同丰1号集合资产管理计划 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP5785 | 西南证券盛誉定增策略1号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间不设置开放期。 |
| SP6049 | 大同证券同丰2号集合资产管理计划 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP6649 | 海通沪盈集合资产管理计划 | 每周第一个工作日开放 |
| SP7386 | 银河鑫汇300增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划每个自然月第三个星期五允许参与、退出(遇节假日则顺延至下一个交易日)。参与、退出业务办理截止时间为开放期当日北京时间14点整。
在本集合计划出现合同变更、集合计划展期等基于委托人利益考虑的情形下,管理人有权设置临时开放期并公告。
委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、挂钩指数类型、增强收益率(管理人公告的该增强收益率系管理人根据其与银河证券签署的收益互换交易协议中约定的增强收益率,并扣减了本产品管理费、托管费等产品必要费用后的增强收益率)等。 |
| SP7413 | 大同证券同丰3号集合资产管理计划 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP8863 | 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划 | 本集合计划不设固定开放期,具体以管理人公告为准。 |
| SP9786 | 长城年年红2号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满1年开放一次,开放日为每满1年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内办理份额的参与、退出业务 |
| SQ2138 | 西南证券涌泉11号集合资产管理计划 | 管理人可以根据需要约定设置开放期。除根据本合同约定临时设置开放期外,本集合计划自成立之日起每三个月设立一次开放期,开放日为成立日后每三个月的对应日(例如:集合计划于1月15日成立,则下次开放日为4月15日),如遇节假日,顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期由管理人提前5个工作日在管理人网站上进行公布,并以公布日期为准。委托人可以在开放日之前10个工作日(含当日)至提前5个工作日(不含当日)内办理预约退出本集合计划事宜,预约事宜一经办理不得撤销。管理人在开放日办理接受委托人的预约退出和预约参与事宜。 |
| SQ3695 | 恒泰创富51号集合资产管理计划 | 本集合的开放期为每一个工作日。 |
| SQ4442 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。但封闭期结束后若不是开放期,需在最近一个开放期办理参与、退出业务。 |
| SQ7415 | 财通证券资管聚丰3号集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SQ8235 | 银河金汇东方港湾1号集合资产管理计划 | 本计划成立之日起至其之后的第3个月对应日(含第3个月对应日)为本计划的封闭期。 封闭期之后的首个工作日及其后每月的对日(如遇非工作日则顺延)为本计划开放日。封闭期不办理计划份额的参与和退出业务,每个开放日可办理参与和退出业务,管理人公告暂停参与、退出等业务除外。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SQA240 | 广发资管主题医疗集合资产管理计划 | 本计划的开放期:本计划成立后每个自然月度的10号至20号之间的交易日开放参与和退出,如遇节假日及非港股通交易日则不开放。管理人可依实际情况酌情延长开放期,但延长日期原则上不得超过3个交易日。具体延长安排以管理人公告为准。本计划每笔份额需满足360天(自然日)持有期要求,持有期满后,投资者可在开放期办理退出业务。 |
| SQA658 | 华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划成立之日起原则上每周二开放,若开放期遇非交易日不开放不顺延。投资者可退出的每笔份额持有时间不得少于90天。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。 |
| SQB183 | 华鑫证券鑫国扬帆6M004号集合资产管理计划 | 本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期满后的3个工作日为首个开放参与期,之后每满6个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| SQB186 | 华鑫证券鑫国扬帆18M005号集合资产管理计划 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起18个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满18个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| SQB188 | 华鑫证券鑫国扬帆9M006号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起9个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满9个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。 |
| SQB506 | 华安证券恒赢35号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日、8日,之后每满12个月当月的6日、7日、8日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SQB989 | 中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划 | 每周一、三、五开放参与(节假日不顺延),每月3号开放赎回,遇节假日顺延 |
| SQC186 | 中信证券星云37号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQC672 | 中信证券丰收信益5号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延) |
| SQC707 | 万联证券稳健添益15号集合资产管理计划 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SQE267 | 华安证券恒赢36号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的22日、23日,之后每满6个月当月的22日、23日为后续开放期,遇节假日及非法交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SQE486 | 中信证券尊信稳债1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQE739 | 中信证券信昱1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SQG102 | 华安证券季季赢12号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起3个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的15日、16日,之后每满3个月当月的15日、16日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SQG384 | 中信证券天合14号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封团期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年4月7日成立,首个开放期为2022年10月10日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年4月10日,第三个开放期为2023年10月10日,以此类推。 |
| SQJ654 | 中信证券天合16号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年4月22日成立,首个开放期为2022年10月24日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年4月24日,第三个开放期为2023年10月24日,以此类推。 |
| SQK123 | 中信证券天睿2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后最近自然月的15日为首个开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),开放5个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。首个开放期之后每隔3个自然月的15日作为开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),每次开放5个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。例如,暂不考虑周末、节假日因素,若集合计划于2020年12月11日成立,则首个封闭期为2020年12月11日(含)至2021年6月14日(含)期间(至2021年6月10日成立满6个月),首个封闭期届满,集合计划在2021年6月15日起(含)开放5个工作日;但若集合计划于2020年12月17日成立,则首个封闭期为2020年12月17日(含)至2021年7月14日(含)期间(至2021年6月16日成立满6个月),首个封闭期届满,集合计划在2021年7月15日起(含)开放5个工作日。 |
| SQK675 | 中信证券鑫盛1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQN466 | 中信证券行业龙头指数1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满3个月后,每自然月的首个工作日开放参与;成立满6个月后对日(含)起的连续三个工作日开放退出,此后每年4、10月的首三个工作日开放退出。 |
| SQN719 | 中信证券天合15号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年5月21日成立,首个开放期为2022年11月21日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年5月21日,第三个开放期为2023年11月21日,以此类推。 |
| SQN770 | 华林证券周周汇集合资产管理计划 | 每个自然周的周二开放申赎(非工作日顺延至下一自然周的周二) |
| SQQ426 | 中信证券天衡15号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划开放日为每年2月1日、5月1日、8月1日、11月1日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日);投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SQQ427 | 中信证券天衡11号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划开放日为每年2月1日、5月1日、8月1日、11月1日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日);投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SQQ458 | 中信证券星云43号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQR100 | 华安证券恒赢39号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日、8日,之后每满12个月当月的6日、7日、8日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SQS137 | 中信证券财富全天候1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每年1、4、7、10月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外 |
| SQS141 | 中信证券财富全天候5号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每年1、4、7、10月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外 |
| SQS709 | 中信证券信赢1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立日起满12个月的对日(含)起始的三个工作日为本集合计划的首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日);首个开放期后,从首个开放期首日起每满3个月的对日(含)起始的三个工作日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQS766 | 第一创业稳健尊享FOF5号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每年3月、6月、9月和12月的第10个自然日(如遇非交易日则延退至后一个交易日)为参与开放日,每年1月、4月、7月和10月的第一个周五(如遇非交易日则延退至后一个交易日)开放赋回,具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内,委托人可办理参与和/或退出业务。本计划对每笔参与份额设最低持有期,最低持有期为12个月,募集期参与的从成立日起计算持有期,存续期参与的从申请日起计算持有期,自份额成立日或申购申请日(含)起至12个月后的月度对日的前一日止。委托人仅可对已过最低持有期的份额在开放日办理退出业务;委托人多次参与本计划的,每笔份额持有期按照上述规则分别计算(红利再投资的份额不受最低持有期限制)。本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券(票据)、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的 |
| SQT125 | 中信证券星河25号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQT839 | 中信证券信昱2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQV670 | 中信证券天合19号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年8月4日成立,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,首个开放期为2023年2月4日,第二个开放期为2023年8月4日,第三个开放期为2024年2月4日,以此类推。 |
| SQW382 | 中信证券财富全天候8号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每年2、5、8、11月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQW384 | 中信证券财富全天候7号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每年2、5、8、11月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQX607 | 华鑫证券固收稳健1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起,原则上每周的周二及周四开放(如遇节假日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一个工作日)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人公告暂停参与、退出时除外)。管理人有权根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑对本集合资产管理计划的可申购/认购额度进行控制,并通过管理人公告披露。 |
| SQY816 | 中信建投启航成长1号集合资产管理计划 | 每周一开放参与(节假日顺延),每年3、6、9、12月的29日及之后的2个工作日开放赎回 |
| SQZ488 | 中信证券天合20号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年7月15日成立,首个开放期为2023年1月16日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年7月16日,第三个开放期为2024年1月16日,以此类推。 |
| SSA996 | 中信证券渝庆1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSB353 | 中信证券星云51号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSC366 | 中信证券财富全天候10号FOF | 本集合计划每年3、6、9、12月的首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSE205 | 中信证券星云45号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSF074 | 中信证券信信向荣3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSF079 | 中信证券天合21号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为18个月,成立日后满18个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年8月6日成立,首个开放期为2023年2月6日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年8月6日,第三个开放期为2024年2月6日,以此类推。 |
| SSF433 | 中信证券星辰35号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSG334 | 中信证券信赢2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立日起满12个月的对日(含)起始的三个工作日为本集合计划的首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日);首个开放期后,从首个开放期首日起每满3个月的对日(含)起始的三个工作日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSK285 | 中信证券星云52号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSK728 | 华鑫证券鑫国扬帆24M003号集合资产管理计划 | 本集合计划定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后的3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告为准。 |
| SSL681 | 中信证券天合22号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSL869 | 中信证券恒银益利1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如该日为非工作日,不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSM801 | 第一创业智选FOF2号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每月第三个周五开放申购(遇非交易日则提前至前一交易日),每年3月第一个周五和9月第一个周五开放赎回(遇非交易日则提前至前一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SSQ034 | 中信证券中和1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、周二和周四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSR956 | 中信证券丰收信益6号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSV852 | 华安证券长赢18M003号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每满540个自然日开放一次,每次开放期为3个工作日,遇节假日及非交易日顺延。每个开放期的首个工作日,委托人可申请参与及退出集合计划;开放期第2至第3个工作日内,委托人仅可申请参与,不可申请退出集合计划;前一开放期满后次日为计算后一封闭期的首日。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SSX320 | 中信证券智选30FOF1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSY557 | 中信证券建享平衡1号FOF集合资产管理计划 | 自本集合计划成立日起满18个月的对日为本集合计划的首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日);自首个开放期起每6个月的对月15日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SSY558 | 中信证券建享平衡2号FOF集合资产管理计划 | 自本集合计划成立日起满18个月的对日为本集合计划的首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日):自首个开放期起每6个月的对月15日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。举例来说,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,如本集合计划于2021年8月31日成立,则首个封闭期为2021年8月31日(含)至2023年2月27日(含)的期间,首个开放期为2023年2月28日,第二个开放期为2023年8月15日,第三个开放期为2024年2月15日,以此类推。 |
| SSZ485 | 中信证券长银1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STA059 | 中信证券天合23号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为12个月,成立日后满12个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年11月1日成立,首个开放期为2022年11月1日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年5月1日,第三个开放期为2023年11月1日,以此类推。 |
| STA062 | 中信证券湘稳1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STC465 | 中信证券天合24号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立日后每满12个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STC699 | 中信证券星河32号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STE204 | 中信证券专精特新1号集合资产管理计划 | 本集合计划每个月首个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STE324 | 中信证券善建进取1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划每年1、4、7、10月的前3个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(份额处于锁定期或管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STE671 | 中信证券星云53号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STE672 | 中信证券天合25号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个封闭期为12个月,成立日后满12个月的对日为本集合计划首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满6个月的对日为下一个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划于2021年11月26日成立,首个开放期为2022年11月28日,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,第二个开放期为2023年5月28日,第三个开放期为2023年11月28日,以此类推。 |
| STG622 | 中信证券尊信稳债2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STH223 | 中信证券星河33号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STJ611 | 中信证券丰收信益7号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STN307 | 中信证券星云55号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STN508 | 中信证券星云99号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STQ055 | 中信证券贵宾定制170号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STR060 | 中信建投启航景气成长集合资产管理计划 | 本集合计划的开放期分为开放参与期和开放退出期。开放参与期:本集合计划自成立之日起每周一开放参与(遇法定节假己、休息己自动顺延为下一工作日)。开放参与期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理参与业务。开放退出期:首个开放退出期为集合计划成立日(不含成立当月)起第六个月与成立已对应的同一日(遇法定节假日、休息日自动顺延为下一工作日)及之后的2个工作日,若无对应日期,则以该月的最后一个自然日为准(遇法定节假日、休息日自动顺延)。本集合计划第二个开放退出期为集合计划成立日(不含成立当月)起第十二个月与成立日对应的同一日(遇法定节假日、休息日自动顺延为下一工作日)及之后的2个工作日,若无对应日期,则以该月的最后一个自然日为准(遇法定节假日、休息日自动顺延)。之后每三个月开放退出一次,开放退出日为该封闭期第三个月与成立日对应的同一日(遇法定节假日、休息日自动顺延为下一工作日)及之后的2个工作日,若无对应日期,则以当月的最后一个自然日为准(遇法定节假日、休息日自动顺延)。开放退出期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理退出业务。当发生法律法规修订、监管要求调整、对合 |
| STS956 | 中信证券稳健专享固收增强FOF16号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STU021 | 中信建投启航美好生活集合资产管理计划 | 每周一开放参与(节假日顺延),每年1、4、7、10月的13日及及之后的2个工作日开放赎回 |
| STV942 | 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 | 通常情况下,本计划自成立日起每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不顺延)可办理参与和退出业务。如遇本计划进行公募REITs投资,自拟投资的公募REITs询价公告披露日次一工作日(不含)起至募集期结束日次一工作日(含)期间,本计划的开放日均暂停退出业务;自拟投资的公募REITS询价公告披露日次一工作日(含)起至上市首日次一工作日(含)期间,管理人有权根据投资运作情况暂停开放日的参与业务,具体以管理人届时公告为准。 |
| STW544 | 中信证券丰享1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| STW916 | 第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计划 | 本计划自成立日起每周开放。具体开放日期为每周二、三、四(节假日不顺延)委托人在开放期内可办理参与和/或退出业务。 |
| STY377 | 第一创业聚善增利1号FOF集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周二开放申购(遇非交易日不顺延),本计划自成立之日起满6个月后,每年3、6、9、12月第一个周一开放赎回(遇非交易日则顺延至后一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| STZ322 | 中信证券稳盈多策略MOM1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SU0743 | 大同证券同丰19号集合资产管理计划 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人网站公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人网站公告。各类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日,遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日(举例说明:假设投资者在本周一参与A1类集合计划份额,则在一般情况下该投资者在三周后的周一可以退出,如果三周后的周一正好遇到节假日,则顺延到四周后的周一退出,如此类推)。 |
| SU2751 | 财通证券资管聚丰2号集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SU4264 | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 | 本集合计划封闭期满后每周最后一个交易日开放,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180天。 |
| SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间不设置固定开放期。管理人可设定临时开放期,临时开放期只可申购,不可赎回。管理人须在临时开放期前5个工作日内公告。具体开放信息以管理人公告为准 |
| SV0949 | 长江资管凌波2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起原则上每个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。
本集合计划开放日前五个工作日为预约期,具体见管理人公告。委托人可在预约期提交参与或退出预约申请,预约是否有效以推广机构系统确认为准,有效预约于开放期自动转为正式申请。 |
| SV1109 | 恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每满12个月开放一次,开放日为集合计划自成立之日起每满12个月后的首个工作日,具体安排以管理人公告为准。 |
| SV1752 | 长江资管乐享月月盈2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起原则上每1个月开放一次,每次为一个工作日,管理人也有权根据产品运作情况设置临时开放期,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请。 |
| SV3303 | 长江资管乐享年年盈4号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,管理人也有权根据产品运作情况设置临时开放期,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。 |
| SV5296 | 国融证券国融安泰1号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月11 日, 开放期原则上为6 个工作日,如遇节假日YllJ 顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期酋个工作日办理退出业务, 开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要, 管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。 |
| SV5944 | 财通证券资管聚丰5号集合资产管理计划 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SV6694 | 银河融汇瑞泰1号集合资产管理计划 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。
本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。
融入方出现违约事宜时,若质押标的物为无限售流通股,则管理人应尽快启动违约处置程序,但因交易所未反馈违约处置申报、股票市场成交量偏小等不可抗力造成无法处置的,处置期限相应延长,在此期间管理人应勤勉尽责尽最大可能处置,直至处置完毕。
若质押标的物为限售股或处于停牌等无法处置状态,管理人应勤勉尽责尽最大可能进行处置。质押标的达到可处置状态后,应尽快启动违约处置程序,但因交易所未反馈违约处置申报、股票市场成交量偏小等不可抗力造成无法处置的,处置期限相应延长,在此期间管理人应勤勉尽责尽最大可能处置,直至处置完毕。 |
| SV8044 | 恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起每个自然年度的l月20日及7月20日(遇节假日顺延)为开放日,具体安排以管理人公告为准,委托人可在开放朋参与、退出集合计划。管理人可以根据需要设置临时开放期,具体安排以管理人公告为准。 |
| SVA354 | 中信证券智胜500指数增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划每年2、5、8、11月的首三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(份额处于锁定期或管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVB260 | 中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外)。 |
| SVC189 | 华安证券恒赢45号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的24日、25日,之后每满12个月当月的24日、25日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SVD540 | 中信证券星云61号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVE099 | 华安证券湘赢3M004号集合资产管理计划 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的13日、14日,之后每满3个月当月的13日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| SVE127 | 中信证券量子CTA2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一为开放日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVE141 | 中信证券星河35号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVE395 | 中信证券贵宾定制171号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVE558 | 银河金汇鼎安集合资产管理计划 | 本集合资产管理计划以定期开放的方式运作。本集合资产管理计划成立后,每周开放一次,每个开放期为每个自然周的周二、周三及周四(如某一开放日为非工作日或无对应日期,则该日不开放),管理人不会就上述日常开放安排进行公告。开放期内,投资者可以根据相关业务规则参与、退出本集合资产管理计划份额。 |
| SVG536 | 中信证券信信向荣现金增强集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二为开放参与日(如遇非工作日不开放、不顺延),开放参与日仅开放参与、不开放退出(管理人通告暂停参与时除外)。每月倒数第五个工作日为开放退出日,开放退出日原则上仅开放退出、不开放参与(管理人通告暂停参与、退出时除外),但如与开放参与日重合,则该日既开放参与、也开放退出。 |
| SVH383 | 银河金汇星石长晟陆选1期三年持有期集合资产管理计划 | 每月最后一个交易日办理参与、退出业务。管理人有权提前结束或延长开放期,具体开放期安排以管理人届时相关公告为准。 |
| SVH385 | 银河金汇星石长晟陆选2期三年持有期集合资产管理计划 | 每月最后一个交易日办理参与、退出业务。管理人有权提前结束或延长开放期,具体开放期安排以管理人届时相关公告为准。 |
| SVJ045 | 海通资管通聚稳健4期FOF集合资产管理计划 | 每月第一周的最后一个工作日开放申购(遇节假日顺延至最近一个含有工作日的自然周的最后一个工作日),其中,每季度末月的开放日同时开放参与、退出。 |
| SVJ672 | 中信证券信致1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后最近自然月的15日为首个开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),开放3个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。首个开放期之后每个自然月的15日作为开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),每次开放3个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。例如,暂不考虑周末、节假日因素,若集合计划于2020年12月11日成立,则首个封闭期为2020年12月11日(含)至2021年6月14日(含)期间(至2021年6月10日成立满6个月),首个封闭期届满,集合计划在2021年6月15日起(含)开放3个工作日;但若集合计划于2020年12月17日成立,则首个封闭期为2020年12月17日(含)至2021年7月14日(含)期间(至2021年6月16日成立满6个月),首个封闭期届满,集合计划在2021年7月15日起(含)开放3个工作日。 |
| SVJ732 | 中信证券施享固收1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVK153 | 中信证券星云56号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVL191 | 首创证券创赢601号集合资产管理计划 | 本集合计划每月开放一次,具体的开放日为每个月第二个星期二,若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延至下一个交易日。投资者可在每个开放日办理参与业务,投资者持有的份额每满6个月方可在开放日办理对应份额的赎回业务。若投资者持有份额在满6个月的对应开放日未进行赎回操作,则该笔份额需继续持有6个月后方可在对应开放日赎回。具体的开放安排以管理人公告为准。 |
| SVL706 | 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 | 通常情况下,本计划每周一、二、三为开放日(如遇非工作日或本计划进行公募REITs投资暂停办理参与和/或退出业务期间,不顺延),投资者可在开放期办理参与和/或退出业务。具体开放日期以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。如遇本计划进行公募REITs投资,自拟投资的公募REITs询价公告披露日次一工作日(不含)起至募集期结束日次一工作日(含)期间,本计划的开放日均暂停退出业务;自拟投资的公募REITs询价公告披露日次一工作日(含)起至上市首日次一工作日(含)期间,管理人有权根据投资运作情况暂停开放日的参与业务,具体以管理人届时公告为准。 |
| SVL962 | 第一创业稳中求进2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划开放期分为参与开放期、退出开放期,投资者可在相应开放期办理参与、退出业务。其中,参与开放期为每个自然月度的最后5个工作日,退出开放期为每自然季度的最后5个工作日。具体开放日期以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。具体开放日期以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划对于募集期认购份额设最短持有期,对于申购份额不设最短持有期。认购份额的最短持有期自本计划成立日(含)起至6个月后的月度对日的前一日止,委托人仅可对已过最短持有期的集合计划份额办理退出业务。委托人多次认购或申购基金份额,其持有的基金份额按照上述规则分别计算。 |
| SVM269 | 中信证券贵宾优享9号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVM270 | 中信证券贵宾优享8号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周二、三、四为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVM960 | 中信证券金桂远航1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周二、四为开放日(如遇非工作日则顺延至下一个工作日);同时考核周期到期日也为本计划开放日(如遇非工作日则顺延至下一个工作日),本计划第一个考核周期到期日为计划成立9个月后的对日,第一个考核周期到期日之后每6个月的对日为后续考核周期到期日。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVN549 | 中信证券信益得1号集合资产管理计划 | 本集合计划自产品成立日起封闭运作1个月,1个月满后下一自然月的首三个工作日为开放期,此后每月的首三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVP105 | 中信证券永安稳债1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVP214 | 中信证券瑞丰鑫元5号集合资产管理计划 | 本计划不得每个交易日开放,且每周至多开放3个工作日。本集合计划的开放日为每周【周一、周三、周四】(如果遇到非工作日不开放、不顺延)。资产委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间资产管理人应以公告及电子邮件方式告知资产委托人。若合同或监管规则变更,资产管理人可设立临时开放日(仅限资产委托人退出),临时开放日的设立由资产管理人通过公告及电子邮件形式告知资产委托人。具体开放日期以资产管理人以电子邮件方式的实际告知为准,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SVS232 | 中信证券稳利1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周二、三、五为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVS841 | 中信证券财富优选CTA策略2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划首个开放期为2023年6月13日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日)。首个开放期后的固定开放期为每年6月13日、12月13日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个工作日)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照本合同预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与或退出。 |
| SVT166 | 中信证券星河36号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期【一、二、四】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVU749 | 中信证券贵宾丰元60号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVU750 | 中信证券基础设施1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期开放不超过三天,具体开放安排以管理人提前公告为准,管理人最迟可于当日发布公告确定当日开放。投资者可以在开放期办理参与、退出业务。 |
| SVU752 | 中信证券阳光创利1号集合资产管理计划 | 每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延)。 |
| SVV029 | 安信资管聚鑫1号集合资产管理计划 | 本资产管理计划每周一、周三、周四(如遇非工作日不开放、不顺延)开放,投资者可在开放期内办理参与和退出业务。 |
| SVV308 | 中信证券华盈2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVW405 | 中信证券信信向荣增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVW934 | 第一创业行业主题精选集合资产管理计划 | 本计划自成立日起每周设立一次参与开放期:每周二、周三、周四(如遇非工作日不顺延),委托人可在该开放期内办理参与业务。本计划自成立日起满3个月后,每周设置一次退出开放期:每周二(如遇非工作日不顺延),委托人可在该开放期内办理退出业务。具体开放日期以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 |
| SVX620 | 银河金汇辰星FOF月增利1号集合资产管理计划 | 本集合资产管理计划每周一、二开放,如遇非工作日当天则不开放。开放期可以根据本合同的约定参与、退出。资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。特别地,所有投资者持有的份额须锁定35个自然日(初始募集认购自产品成立日起算,后续参与自份额确认日起算),锁定满35个自然日可在任一个开放日退出,合同另有约定的除外。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SVX695 | 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立满3个月后的第一个周二进行首次开放,如遇非工作日取消开放且本次开放顺延,开放期1个工作日;之后每周二定期开放,如遇非工作日取消开放且本次开放不顺延,开放期1个工作日,具体以管理人公告为准。开放期内,委托人可以办理参与、退出及份额转让业务。 |
| SVX807 | 中信证券滨信1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVX960 | 第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划开放期分为参与开放期、退出开放期,投资者可在相应开放期办理参与、退出业务。其中,参与开放期为每个自然月度的前5个工作日,退出开放期为自本计划成立日(含)起每满3个月的月度对日及其后4个工作日。具体开放日期以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划对于每笔份额设最短持有期。认购份额的最短持有期自本计划成立日(含)起至6个月后的月度对日的前一日止,申购份额的最短持有期自份额申请日(含)起至6个月后的月度对日的前一日止,委托人仅可对已过最短持有期的集合计划份额办理退出业务。委托人多次认购或申购基金份额,其持有的基金份额按照上述规则分别计算。 |
| SVZ337 | 中信证券中证1000指数增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期【二、四、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SVZ348 | 中信证券信致2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立满6个月后最近自然月的15日为首个开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),开放3个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。首个开放期之后每个自然月的15日作为开放期首日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),每次开放3个工作日(如遇非工作日则相应顺延)。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。例如,暂不考虑周末、节假日因素,若集合计划于2020年12月11日成立,则首个封闭期为2020年12月11日(含)至2021年6月14日(含)期间(至2021年6月10日成立满6个月),首个封闭期届满,集合计划在2021年6月15日起(含)开放3个工作日:但若集合计划于2020年12月17日成立,则首个封闭期为2020年12月17日(含)至2021年7月14日(含)期间(至2021年6月16们成立满6个月),首个封闭期届满,集合计划在2021年7月15日起(含)开放3个工作日。 |
| SXA272 | 中信证券美信2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXC304 | 第一创业稳进安鑫1号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划开放期分为参与开放期、退出开放期,投资者可在相应开放期办理参与、退出业务。本集合计划自成立日起开放,其中,参与开放期为每周一、二、三(非交易日不顺延),退出开放期为每自然月度的前五个工作日,委托人在开放期内可办理参与和/或退出业务。具体开放日期以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划对每笔参与份额设最短持有期,最短持有期为1个月,募集期参与的从成立日起计算持有期,存续期参与的从申请日起计算持有期,自本计划成立日或申购申请日(含)起至满1个月的前一日止。投资者仅可对已过最短持有期的份额在退出开放期办理退出业务:投资者多次参与本计划的,每笔份额持有期按照上述规则分别计算。 |
| SXF277 | 中信证券信信向荣睿驰1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXH341 | 第一创业企荣18号集合资产管理计划 | 开放期为本计划成立之日去每周一、周三、周五,如遇非交易日不顺延,管理人有权调整每周具体开放时间,但不得出现每日开放的情形,具体以管理人最新公告为准,中国证监会另有规定的除外。 |
| SXH549 | 海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划 | 本计划每年1、4、7、10月的第一个为工作日的周五开放申购、赎回,每笔份额需持有满350天方可申请赎回。 |
| SXH550 | 海通资管通聚2号FOF集合资产管理计划 | 本计划每月第三个为工作日的周五开放申购、赎回,每笔份额需持有大于350个自然日方可申请退出。 |
| SXHX01 | 银河金汇水星私行惠享1号 | 产品募集期结束后的首次开放以管理人公告为准,首次开放期限不超过3个交易日。首次开放结束后,产品将自首次开放期结束当日起每三个月的对日起(含有)连续三个交易日开放参与,如遇非交易日顺延。产品募集期参与的投资者每笔参与份额锁定期为2个月,产品存续期参与的投资者每笔参与份额锁定期为12个月,锁定期内不得退出,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出。 |
| SXHX02 | 银河金汇水星私行惠享2号 | 自产品成立日起每三个月的对日起(含有)连续三个交易日开放参与,如遇非交易日顺延。投资者每笔参与资金锁定期为12个月,锁定期内不得退出,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出。特别地,如管理人判断该投资者确因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,在不损害其他投资人利益及集合资产管理计划利益的情况下准予进行强制退出。其中,强制退出日为管理人实际收到《强制退出受托资产申请书》的当日,若管理人实际收到《强制退出受托资产申请书》晚于当日下午2点,管理人有权于下个工作日进行强制退出事宜。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出(需满足锁定期要求)、自有资金参与及退出及使用本资管计划资产开展重大关联交易等需要设立临时开放期仅供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。业务办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间。 |
| SXHX03 | 银河金汇水星私行惠享3号 | 自产品成立日起每三个月的对日起(含有)连续三个交易日开放参与,如遇非交易日顺延。投资者每笔参与资金锁定期为12个月,锁定期内不得退出,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出。特别地,如管理人判断该投资者确因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,在不损害其他投资人利益及集合资产管理计划利益的情况下准予进行强制退出。其中,强制退出日为管理人实际收到《强制退出受托资产申请书》的当日,若管理人实际收到《强制退出受托资产申请书》晚于当日下午2点,管理人有权于下个工作日进行强制退出事宜。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出(需满足锁定期要求)、自有资金参与及退出及使用本资管计划资产开展重大关联交易等需要设立临时开放期仅供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。业务办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间。 |
| SXJ025 | 中信证券信信向荣同业存单集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放日办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXJ657 | 中信证券星云79号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXJ913 | 中信证券星云78号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXL458 | 甬证资管甬润2号集合资产管理计划 | 本资产管理计划自成立日起每周三开放,遇节假日及非交易日则当日不开放,投资者可在开放期内办理参与、退出业务。如有变动,管理人可视情况调整,调整后的开放期安排以管理人公告为准。每一笔退出份额需满足锁定期满3个月(含)的条件后方可在开放日内办理退出业务。 |
| SXL574 | 中信证券可转债1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXM203 | 中信证券信享睿驰1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXM643 | 第一创业晋金套利FOF1号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。本集合计划项下,委托人参与份额设置锁定期,具体锁定安排如下:委托人在推广期或存续期内参与的计划份额,自产品成立日或份额参与日起均需锁定运作365天(第一个锁定期),锁定运作满365天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满365天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满365天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。如份额锁定安排发生变更,则委托人存量参与的计划份额需以合同变更生效日起重新起算份额锁定期。 |
| SXP411 | 银河金汇鼎安中短债集合资产管理计划 | 本集合资产管理计划以定期开放的方式运作。本集合资产管理计划成立后,每周开放一次,每个开放期为每个自然周的周二、周三及周四(如某一开放日为非工作日或无对应日期,则该日不开放),管理人不会就上述日常开放安排进行公告。开放期内,投资者可以根据相关业务规则参与、退出本集合资产管理计划份额。 |
| SXP992 | 中信证券星云73号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXQ039 | 中信证券星云74号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXQ355 | 中信证券星云100号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXQ368 | 中信证券星云81号ESG集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXQ480 | 中信证券贵宾优享7号集合资产管理计划 | 开放期:本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXR261 | 中信证券尊信稳债3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXR784 | 中信证券信选优债2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期【二、四、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXS624 | 中信证券信鑫现金增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SXW273 | 第一创业聚善增利2号FOF集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每个月的18日为开放申购日(遇非交易日则顺延至后一交易日),本计划自成立之日起满6个月后最近的开放申购日同时为首个开放退出日(遇非交易日则顺延至后一交易日)。首个开放退出日后,每年的3、6、9、12月的18日为退出开放日(遇非交易日则顺延至后一交易日)。具体开放日期以管理人公告为准。 |
| SXX383 | 海通资管高收益债10号集合资产管理计划 | 投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180天(含180天),募集期参与的从成立日起计算持有期天数,存续期参与的从份额确认之日起计算持有天数。本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与业务;本集合计划每月第一个工作日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者持有天数满180天的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180天(含180天)的限制,可在每月第一个工作日开放退出)。请投资者注意,投资者仅能在开放退出日申请退出,请务必审慎考虑自身的流动性需求,充分评估是否参与本计划。 |
| SXY409 | 中信证券星云85号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SY9593 | 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立之日起运作每满91 天的对日开放,如遇节假日顺延至下一个工作日
2、特别开放日:发生合同变更情形,管理人有权设置特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出权利。 |
| SZ0897 | 中信证券信享盛世25号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SZ0921 | 中信证券信享盛世27号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SZ0922 | 中信证券信享盛世28号FOF集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,2019年及以后自然年度的3月和9月第15个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SZ1241 | 长城证券金福年年3号集合资产管理计划 | 本集合计划份额自成立之日起每满一年开放一次,开放日为每满一年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。 |
| SZ2897 | 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划 | 在开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,开放时间为自运作起始日起每满91天的次日(第一个运作起始日指本计划成立日,之后运作起始日指每满91天的次日)。若遇到节假日或者其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应调整并公告。
但管理人可根据业务实际情况,设置临时开放日。临时开放前,管理人应在指定网站公告具体安排。 |
| SZ3822 | 国融证券国融安泰3号集合资产管理计划 | "开放期:本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月3 日,开放期原则上
为6 个工作日,如遇节假日则顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告
为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办
理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修
改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受
投资者的退出申请。 |
| SZ3833 | 海通年年旺100号 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一个运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为365天,管理人有权在此基础上进行调整,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日以管理人公告为准。本集合计划每个运作周期的到期日为开放日,为委托人统一办理有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。管理人有权根据产品运作情况设置临时开放日期间为委托人办理参与、退出或其他业务,具体以管理人公告为准。 |
| SZ3855 | 太平洋证券金元宝30号集合资产管理计划 | 1、定期开放日:在开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,开放时间为自运作起始日起每满182天的当日。若遇到节假日或者其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应调整并公告。
2、临时申购日:管理人可根据业务实际情况,设置临时开放申购日。临时开放申购前,管理人应在指定网站公告具体安排。
3、临时赎回日:管理人可根据委托人在非定期开放的退出需求,设置临时赎回日。委托人在临时赎回期赎回需要支付退出费。
4、特别开放日:本集合计划发生合同变更,根据本合同约定,管理人可安排特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出的权利。 |
| SZ4114 | 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划 | 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满12个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 |
| SZ4159 | 广发资管尊享利7号集合资产管理计划 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为3至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SZ4160 | 广发资管尊享利8号集合资产管理计划 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为3至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SZA162 | 中信证券丰收信荣1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZA458 | 华鑫证券瑞丰1号集合资产管理计划 | 本计划每周的周一、周三、周五开放,如该日遇节假日或不可抗力致使无法开放的,则不开放且不顺延。开放时间届时均以管理人网站公告为准,具体时间由管理人至少提前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。管理人在网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划存续期间除开放日以外的其他时间段封闭运作,不开放参与和退出,不接受违约退出。 |
| SZA629 | 中信证券宁美1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外) |
| SZB163 | 中信证券美信3号集合资产管理计划 | 本集合计划封闭运作,存续期内原则上不办理参与、退出业务。 |
| SZE490 | 中信证券信昱3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周开放不超过三天,具体开放安排以管理人提前公告为准,投资者可以在开放期办理参与、退出业务。 |
| SZE752 | 中信证券信昱4号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周开放不超过三天,具体开放安排以管理人提前公告为准,投资者可以在开放期办理参与、退出业务。 |
| SZE792 | 中信证券朝云12号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZH446 | 中信证券丰泽量化多策略1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期【二、四】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZH616 | 广发资管兴盛1号FOF集合资产管理计划 | 本计划成立之日起【6个月】内不开放退出,仅开放参与。【每周周一、周三、周四】为开放参与日,本计划成立满【6个月】后【每周周一、周三、周四】为开放退出日,如遇节假日顺延至下一交易日。投资者在本计划开放期内的交易日及工作时间可以办理参与、退出本计划的业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与、退出时除外。若出现证券交易所等交易场所变更交易时间、或者发生影响本计划正常运作的重大事项的,管理人有权视情况对参与、退出业务具体办理时间进行相应的调整。 |
| SZJ849 | 中信证券信选福源1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周二、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZK124 | 中信证券量子CTA3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周二、三、四为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZK697 | 中信证券财富私享南银FOF1期集合资产管理计划 | 本集合计划成立日后满12个月的对日为本集合计划的首个开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),首个开放期后每满3个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日);投资者可以在开放期办理参与、退出业务(份额处于锁定期或管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZL280 | 第一创业晋金套利FOF3号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。委托人参与份额设置锁定期,具体锁定安排如下:本计划每笔参与份额从产品成立日或份额参与日起至少持有满550天,委托人在推广期认购的计划份额自产品成立日起至少持有满550天,委托人在存续期内参与的计划份额自份额参与日起至少持有满550天。锁定运作满550天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满550天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满550天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。如份额锁定安排发生变更,则委托人存量参与 |
| SZL417 | 中信证券基础设施3号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZL418 | 中信证券美信4号集合资产管理计划 | 本集合计划不设置临时开放期 |
| SZL929 | 华安证券三个月定开债券型FOF一号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起,每满3个月当月的10至11日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人在不影响开放期时间、次数和频率的前提下可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 |
| SZL936 | 中信证券星云82号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZS369 | 中信证券贵宾优享11号集合资产管理计划 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如遇非工作日不开放、不顺延)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZS371 | 中信证券贵宾优享12号集合资产管理计划 | 本集合计划存续期间每周开放不超过三个工作日,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SZS556 | 第一创业晋金套利FOF5号集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。 |
| SZT905 | 中信证券星云71号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZU751 | 中信证券丰泽300指数增强1号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每个星期【二、四、五】为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZV252 | 中信证券信享高质量2号集合资产管理计划 | 本集合计划自产品成立日起封闭运作三个月,封闭运作结束后下一自然月的首三个工作日为首个开放期,此后每月的首三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZW440 | 中信证券信信向荣7号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZZ338 | 金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划 | 本集合计划自成立日起每双周开放一次,具体开放日期以管理人公告为准。每个开放期间投资者均可办理参与业务,参与资金的锁定期为半年;开放期间满足锁定期限制的资金可办理退出业务,如未办理退出则资金自动进入下一个半年锁定期,以此类推。管理人将于开放期开始之前至少一个交易日于管理人网站公告开放及赎回具体时间。 |
| SZZ642 | 第一创业聚增6号集合资产管理计划 | 本计划在存续期内封闭运作,除分期缴付期外,不允许参与,除在依照本合同约定的临时开放期退出外,不允许退出。 |
| SZZ794 | 中信证券星云83号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每周一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SZZ985 | 中信证券信信向荣6号6期集合资产管理计划 | 本集合计划封闭运作,存续期内原则上不办理参与、退出业务。 |
| WJ0001 | 银河盛汇稳健1号 | 银河盛汇稳健1号 |
| WJ0002 | 银河盛汇稳健2号 | 原则上,本集合计划自成立日起每6个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。 |
| WJ0003 | 银河盛汇稳健3号 | 本产品仅投资于标准化资产,管理人根据投资运作需要每周至多开放一次(但不得每日开放),具体见管理人公告。投资者在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、下一笔参与资金(份额)锁定期以及业绩报酬计提基准等。每笔参与资金锁定期可以为3个月、6个月、9个月、12个月等,具体锁定期以管理人开放公告为准,锁定期内不得退出,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出,可退出日为节假日的,顺延至下一交易日。管理人有权设置每次参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体以管理人公告为准。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| WY0020 | 银河稳盈20号 | 本集合计划自成立日起每季度开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告”,管理人现将产品固定开放期调整为每个月,即本集合计划每个月开放一次,自公告之日起生效。 |
| XH3001 | 银河鑫汇300增强1号 | 本集合计划每个自然月第三个星期五允许参与、退出(遇节假日则顺延至下一个交易日)。参与、退出业务办理截止时间为开放期当日北京时间14点整。在本集合计划出现合同变更、集合计划展期等基于委托人利益考虑的情形下,管理人有权设置临时开放期并公告。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、挂钩指数类型、增强收益率(管理人公告的该增强收益率系管理人根据其与银河证券签署的收益互换交易协议中约定的增强收益率,并扣减了本产品管理费、托管费等产品必要费用后的增强收益率)等。 |
| XHHX01 | 银河金汇星汇华享1号 | 指投资者可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日。本集合资产管理计划成立后,每周开放,每个开放期为每个自然周的周一、周三及周五(如某一开放日为非工作日或无对应日期,则该日不开放),管理人不会就上述日常开放安排进行公告。开放期内,投资者可以根据相关业务规则参与、退出本集合资产管理计划份额。除因根据合同变更或者展期、自有资金参与和退出、自有资金超限退出、集合计划开展重大关联交易等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| XHSX01 | 银河金汇星汇盛享1号 | 本集合计划的开放日为每周周一、周三、周四,如果遇到非工作日则不开放。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与及退出业务。管理人有权调整开放时间,届时管理人应提前一个工作日在网站上发布公告/向投资者发送电子邮件。 |
| YHGJ01 | 银河国际沪深港1号(YHGJ01) | 首个开放期的第1个开放日为自本集合计划成立之日起满6个月之对日(如当日非工作日,则顺延至下一工作日)。首个开放期后,每自然月度的首个工作日为本集合计划后续各开放期的第1个开放日。每个开放期开放【3】个工作日。各开放期内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| YHLQ05 | 银河盛汇乐钱5号 | 银河盛汇乐钱5号 |
| YHZH01 | 银河智汇FOF1号 | 本集合计划的开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期:每周一至周二为本集合计划每个开放期的开放日(如遇非工作日当天不开放);退出开放期:每个自然月的最后一个工作日办理退出。如参与开放期与退出开放期重合,则本计划在重合开放期内既可参与也可退出。 |
| ZHFF07 | 银河智汇FOF7号 | 自本集合计划成立之日起,自成立日起每隔3个月的成立日对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,投资者可以根据本合同约定办理参与和已解除锁定份额的退出业务。 |
| ZHJX01 | 银河智汇FOF金选1号 | 银河智汇FOF金选1号 |
| ZHSX01 | 银河金汇智汇私享1号圆梦FOF | 本计划的参与开放日为每周五(如遇非工作日顺延至下一个工作日);本计划的退出开放日为每月的【15】号(如遇非工作日顺延至下一个工作日)。投资者每笔参与资金锁定期为180天,锁定期内不得退出。锁定期结束的投资者如需退出本计划,则有权针对已解除锁定的份额,在锁定期结束后的任一退出开放日根据合同约定办理退出业务。除因根据合同变更或者展期、自有资金参与和退出、自有资金超限退出、集合计划开展重大关联交易等需要设立临时开放期供投资者退出外,本计划原则上不设立临时开放期。 |
| ZHYX01 | 银河智汇360明星优选FOF1号 | 本集合计划的开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期的开放日为自本集合计划成立之日起,每个自然月的20日(非工作日顺延至下一个工作日),可办理参与业务。退出开放期的开放日为自本集合计划成立之日起,每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日(非工作日顺延至下一个工作日),可办理已解除锁定份额的退出业务。 |
| ZHZX05 | 银河金汇智汇臻选5号FOF集合资产管理计划 | 本计划自成立之日起每季度第一个月的7号首次开放(如遇非交易日则顺延),每次开放3个交易日,管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行调整,并及时通过管理人网站公告。开放期内,投资者可办理参与、退出业务。投资者每笔参与资金锁定期为180天,锁定期内不得退出。锁定期结束的投资者如需退出本计划,则有权针对已解除锁定的份额,在锁定期结束后的任一退出开放日根据合同约定办理退出业务。因合同变更或者展期、自有资金参与和退出、集合计划开展重大关联交易等情形需要设置临时开放期供投资者退出时,管理人保障投资者退出的权利,将设置临时开放期供投资者退出,具体以管理人公告为准。因自有资金参与集合计划被动超限需要设立临时开放期时,仅供自有资金退出。除上述内容外,本计划原则上不设立临时开放期。业务办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间。 |
| ZX1002 | 银河盛汇尊享2号 | 原则上,本集合计划自成立日起每3个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| ZX1003 | 银河盛汇尊享3号 | 原则上,本集合计划自成立日起每3个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |