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基金代码基金简称开放日说明备注
060203华鑫证券鑫享3号本集合计划原则上定期开放申购,开放申购日为每月的10日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放申购期可以办理参与业务。---
861041光大阳光价值发现1号光大阳光价值发现1号---
861222光证资管阳光价值发现2号本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放参与日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在开放期办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外)。管理人可以视情况变更具体开放日,并及时在指定网站上发布公告。---
861224光证资管阳光价值发现3号本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放参与日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在开放期办理参与业务(管理人通告暂停参与时除外)。管理人可以视情况变更具体开放日,并及时在指定网站上发布公告。本集合计划投资的主要证券交易市场处于非交易时间或在交易时间非正常停市的,管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整,具体以届时发布的公告为准。投资者应按照销售机构指定营业网点的具体安排,于开放参与日办理本集合计划的参与业务。---
861268光证资管策略精选2号光证资管策略精选2号---
876015广发恒盈1号广发恒盈1号---
87640L广发原驰·加加食品1号劣后级如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。---
87642P广发弘利债券(87642P)指委托人可以在开放日办理本集合计划份额参与等业务申请,但份额退出业务仅在该笔份额运作周期结束当日办理。管理人可根据本集合计划运作的实际情况在不损害委托人利益的前提下增加特别开放日或更改上述规定,允许客户在特别开放日参与或退出;特别开放日和新规则需在开始实施前公告生效;---
87642U广发睿和8号广发睿和8号---
876434广发资管新三板全面成长广发资管新三板全面成长---
87643A广发尊享利41号本集合计划每周一、二、三开放,如果开放日遇节假日,则该日不开放。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日退出并予以公告生效。开放期内可以办理参与或退出业务。管理人可根据本集合计划运作的实际情况暂停开放日的参与或退出业务。---
876448广发资管新三板全面成长2号封闭期结束后,每日均为开放日,开放期内可以办理参与、退出业务。---
87644N广发资管同盈天麒1号每周二、三、四开放---
876451广发资管玺智陆港通智选1号人民币封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。---
876453广发资管港股通精选2号(QDII)封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。---
876454广发资管玺智陆港通智选2号人民币封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。---
876456广发资管新三板全面成长3号广发资管新三板全面成长3号---
876494广发原驰·旋极信息1号(1)如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。(2)优先级份额的份额折算发生日为R日,R日同时为优先级份额开放期,在该开放期内,优先级委托人可以退出经份额折算后增加的份额,不可以参与。管理人可对优先级份额折算后增加的份额做强制退出。---
876496广发原驰·旋极信息1号次级(1)如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更,展期、公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款要求执行。(2)优先级份额的份额折算发生日为R日,R日同时为优先级份额开放期,在该开放期内,优先级委托人可以退出经份额折算后增加的份额,不可以参与。管理人可对优先级份额折算后增加的份额做强制退出。---
876497广发证券稳利1号本计划成立之后即进入开放期,除每月最后一个工作日,其余工作日都可以办理参与、退出业务。---
876498广发证券稳利2号本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。---
876499广发证券稳利3号本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。---
8764F4广发资管云海5号本集合计划成立之后的开放期为每周的周一、周二、周四(遇节假日不顺延),委托人可在每个开放日参与、退出集合计划。---
8764F6广发资管云海6号本集合计划成立之后的开放期为每周的周一、周三、周四(遇节假日不顺延),委托人可在每个开放日参与、退出集合计划。---
8764F7广发资管齐添利2号7天定期开放本计划开放运作,开放日为每周周三(T日)(如果遇节假日顺延到下一个交易日)。根据本计划的运作情况,管理人可通过公告临时调整或暂停某个周的开放日,但每周的总开放日不超过3个交易日。投资者在本计划开放期内的交易日及工作时间可以办理参与、退出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与、退出时除外。管理人代销机构的退出办理方式采用预约退出安排,投资者办理份额退出的,应于T-4至T-1日之间向销售机构发出赎回预约,销售机构于开放日当日正式受理赎回申请(销售机构免予赎回预约的情形除外);管理人直销机构的退出办理方式以直销机构规则为准。---
8764F8广发资管稳利7号本计划开放运作,开放日为每周周二、周四、周五(如果遇到非工作日顺延到下一个工作日)。根据本计划的运作情况,管理人可通过公告临时调整或暂停某个周的开放日,但每周的总开放日不超过3个交易日。---
880195招商资管智选科创1号集合计划成立满3个月当日的下周开始,每周二、周三、周四(若遇节假日不顺延)为参与开放期,投资者可以在参与开放期内参与本集合计划。具体日期以管理人公告为准集合计划成立满6个月的当月的最后1个工作日以及之后每个月的最后1个工作日为退出开放日,投资者可以在退出开放日申请退出本集合计划。具体日期以管理人公告为准---
89030D长江资管尊享4号本计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,委托人可在开放期内申请参与业务,管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。---
89030E长江资管尊享5号本集合计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,开放期内三个工作日均可申请参与,仅最后一个工作日可申请退出。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。管理人有权根据情况调整开放期,具体开放时间及安排以管理人公告为准。---
89030F长江资管尊享6号长江资管尊享6号---
89030H长江资管尊享8号本计划原则上每周开放一次,每周开放前三个工作日,如遇当周不足三个工作日的,则以当周实际工作日为准设置开放期。投资者可在开放期内申请参与或退出业务。---
894001长江超越理财琴台1号本集合计划成立后,每个自然月的首5个工作日开放,委托人可在开放日申请参与或退出集合计划。管理人有权不定期开放参与、退出,具体开放时间由管理人公告。---
895706长江资管锦和1号本资产管理计划自成立之日起每周一、每周三、每周四为开放日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。开放日如遇节假日则顺延至本周的下一个交易日(如有)。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。管理人将根据本合同约定,在本计划开放参与退出业务前通过管理人网站提前公告。本合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照法律法规及本合同的有关规定公告。---
895801长江资管乐享年年盈1号本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,开放时间为一个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。---
895802长江资管乐享年年盈2号本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,开放时间为一个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。---
895803长江资管乐享年年盈3号本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,开放时间为一个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。---
895804长江资管乐享年年盈4号本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,管理人也有权根据产品运作情况设置临时开放期,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。---
895807长江资管乐享年年盈7号本集合第一个开放期为成立后第13个自然月结束后的首周的前三个工作日,后续开放期为每个自然年度结束后的首周的前三个工作日,如上述首周不满3个工作日的,则顺延至下周,依次类推,委托人可在开放期内申请参与或退出业务。---
895808长江资管乐享年年盈8号本集合计划成立后原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务,---
895809长江资管乐享年年盈9号本集合计划第一个开放期为成立后第13 个月结束后的首周的前一个工作日,如当周不满二个工作日,则)1阴延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放一个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭朋内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。---
895810长江资管乐享年年盈10号本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。---
895811长江资管乐享半年盈1号本集合计划自成立之日起原则上每6个月开放一次,开放时间为1-5个工作日,具体开放期以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与、退出业务。---
895812长江资管乐享半年盈2号本集合计划自成立之日起原则上每6个月开放一次,具体开放期以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与、退出业务。---
89581A长江资管乐享年年盈11号本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。---
895822长江资管乐享季季盈2号本集合计划每个自然周周一至周三开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额购回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与日(含)(合同变更存续的份额为合同变更生效日,存续期中购及红利再投资参与的为份额参与确认日)起需锁定90个自然日,锁定期满后的每个开放日可赔回。---
895823长江资管乐享季季盈3号本集合计划每个自然周周二至周四开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。---
895824长江资管乐享季季盈4号本集合计划每个自然周周三至周五开放,每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。---
895831长江资管乐享月月盈1号本集合计划每个自然周周三至周五开放,每个开放目可办理份额申购业务以及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。投资者每笔资金自参与日(含)(合同变更存续的份额为合同变更生效日,存续期申购及红利再投资参与的为份额参与确认日)起需锁定30个自然日,锁定期满后的每个开放日可赎回。管理人根据产品运作情况,可暂停集合计划的申购业务,具体以管理人公告为准。---
895832长江资管乐享月月盈2号本集合计划每个自然周周一至周三开放,若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。---
909117中信积极策略1号本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。---
909227中信积极策略5号本集合计划每年3月10日(含)起的连续三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。---
909275中信贵宾定制57号本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。---
909288中信积极策略8号本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。---
909289中信积极策略9号本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。---
909327中信积极策略15号参与开放期:本集合计划每个月首个工作口为参与开放期,如遇非工作日开放期不顺延。投资者在参与开放期可以办理本集合计划的参与业务,但不可办理退出业务。退出开放期:本集合计划每年4月和10月的首三个工作日为退出开放期。投资者在退出开放期可以办理本集合计划的退出业务,但不可办理参与业务。---
909425中信避险共赢6号本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。---
909528中信沪港深1号本集合计划封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。但封闭期结束后若不是开放期,需在最近一个开放期办理参与、退出业务。---
909552中信沪港深6号本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。---
909573中信新制造1号本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然月度的首个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。---
909575中信证券财富配置1号FOF本集合计划成立后,每年3、6、9、12月第13个自然日为开放日(如遇非工作日则顺延至此后最近的工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。---
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