中信贵宾定制57号
(909275)集合理财混合型
1.7481
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.7481
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：74.81%
- 成立日期：2015-07-13
- 基金经理：杜楠★★★★★ 5星
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.7481 | 1.7481 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.7480 | 1.7480 | -0.07% |
| 2026-07-16 | 1.7492 | 1.7492 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 1.7501 | 1.7501 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.7499 | 1.7499 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.7494 | 1.7494 | -0.05% |
| 2026-07-10 | 1.7502 | 1.7502 | --- |
| 2026-06-30 | 1.7493 | 1.7493 | +0.04% |
| 2026-06-29 | 1.7486 | 1.7486 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.7485 | 1.7485 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信贵宾定制57号 | --- | 8.02% | 114.56% | 221.61% | --- | 240.77% |
| 同类型排名 | 86/211 | 33/211 | 21/211 | 14/211 | 22/211 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杜楠 上任时间：2015-07-13
杜楠,女,北京大学理学硕士,经济学双学位,2014年加入中信证券资产管理部,从事债券型集合计划投资管理工作,现担任中信稳债1号、信享春华等集合资产管理计划的投资主办人。 展开∨ 收起∧