中信贵宾定制57号
(909275)集合理财混合型
1.7525
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：75.25%
-
成立日期：2015-07-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-07-13
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.7525 |
1.7525 |
| 2026-08-25 |
1.7520 |
1.7520 |
| 2026-08-24 |
1.7519 |
1.7519 |
| 2026-08-21 |
1.7523 |
1.7523 |
| 2026-08-20 |
1.7521 |
1.7521 |
| 2026-08-06 |
1.7499 |
1.7499 |
| 2026-08-05 |
1.7495 |
1.7495 |
| 2026-08-04 |
1.7482 |
1.7482 |
| 2026-08-03 |
1.7476 |
1.7476 |
| 2026-07-31 |
1.7478 |
1.7478 |
| 2026-07-30 |
1.7475 |
1.7475 |
| 2026-07-29 |
1.7483 |
1.7483 |
| 2026-07-28 |
1.7485 |
1.7485 |
| 2026-07-27 |
1.7492 |
1.7492 |
| 2026-07-24 |
1.7490 |
1.7490 |
| 2026-07-23 |
1.7495 |
1.7495 |
| 2026-07-22 |
1.7494 |
1.7494 |
| 2026-07-21 |
1.7492 |
1.7492 |
| 2026-07-20 |
1.7481 |
1.7481 |
| 2026-07-17 |
1.7480 |
1.7480 |