中信沪港深1号
(909528)集合理财混合型
1.1841
0.05%+0.0006
单位净值 [2021-06-03]
1.4911
累计净值 [2021-06-03]
- 最近一月:-4.03%
- 最近一季:-13.37%
- 最近半年:-17.11%
- 今年以来:-0.17%
- 最近一年:15.13%
- 最近两年:45.03%
- 最近三年:10.46%
- 成立以来:52.98%
- 成立日期:2017-01-05
- 基金经理:蔡青
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-06-03 | 1.1841 | 1.4911 | 0.05% |
2021-06-02 | 1.1835 | 1.4905 | -1.26% |
2021-06-01 | 1.1986 | 1.5056 | -1.02% |
2021-05-31 | 1.2109 | 1.5179 | 1.03% |
2021-05-28 | 1.1985 | 1.5055 | 0.77% |
2021-05-27 | 1.1893 | 1.4963 | -0.17% |
2021-05-26 | 1.1913 | 1.4983 | -0.24% |
2021-05-25 | 1.1942 | 1.5012 | 1.97% |
2021-05-24 | 1.1711 | 1.4781 | -0.73% |
2021-05-21 | 1.1797 | 1.4867 | 0.92% |
业绩分析
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更新日期:2021-06-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中信沪港深1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.57% | 1.15% | 22.55% | 3.42% |
深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.18% | -2.09% | 33.01% | 2.77% |
沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.37% | -2.50% | 32.02% | 1.36% |
股票型 | -0.62% | 5.10% | 5.71% | -0.58% | 13.97% | 2.15% |
混合型 | -0.35% | 1.90% | 3.28% | -1.55% | 16.12% | 0.63% |
债券型 | -0.05% | 0.35% | 0.67% | 1.00% | 2.41% | 1.24% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2017-01-03 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划提前结束募集的公告 |
2017-01-03 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划提前结束募集的公告 |
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2016-11-24 | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划销售公告 |
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