中信沪港深1号
(909528)集合理财股票型
1.1535
-0.28%-0.0041
单位净值 [2026-08-25]
1.4605
累计净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：34.82%
- 最近三年：31.87%
- 成立以来：49.03%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：陈志
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1535 | 1.4605 | -0.28% |
| 2026-08-24 | 1.1567 | 1.4637 | -0.21% |
| 2026-08-21 | 1.1591 | 1.4661 | +0.62% |
| 2026-08-20 | 1.1520 | 1.4590 | -0.20% |
| 2026-08-19 | 1.1543 | 1.4613 | -0.89% |
| 2026-08-06 | 1.1587 | 1.4657 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1588 | 1.4658 | +0.71% |
| 2026-08-04 | 1.1506 | 1.4576 | +0.42% |
| 2026-08-03 | 1.1458 | 1.4528 | -0.37% |
| 2026-07-31 | 1.1500 | 1.4570 | +0.52% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信沪港深1号 | --- | -29.39% | 50.53% | 435.13% | --- | 468.28% |
| 同类型排名 | --- | 140/178 | 19/178 | 13/178 | 42/178 | --- |
| 四分位排名 | --- | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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陈志 上任时间：2017-01-05
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