中信证券财富配置1号FOF
(909575)集合理财FOF
1.3220
-1.49%-0.0200
单位净值 [2026-08-24]
1.3220
累计净值 [2026-08-24]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-10.50%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：12.19%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：31.94%
- 成立日期：2017-09-19
- 基金经理：张泂
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3220 | 1.3220 | -1.49% |
| 2026-08-21 | 1.3420 | 1.3420 | +0.73% |
| 2026-08-20 | 1.3323 | 1.3323 | +0.23% |
| 2026-08-19 | 1.3293 | 1.3293 | -3.29% |
| 2026-08-18 | 1.3745 | 1.3745 | -0.25% |
| 2026-08-04 | 1.3236 | 1.3236 | +3.04% |
| 2026-08-03 | 1.2846 | 1.2846 | -0.70% |
| 2026-07-31 | 1.2936 | 1.2936 | +1.46% |
| 2026-07-30 | 1.2750 | 1.2750 | -2.14% |
| 2026-07-29 | 1.3029 | 1.3029 | +1.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富配置1号FOF | --- | -99.60% | -1050.03% | -232.73% | --- | -46.68% |
| 同类型排名 | --- | 462/477 | 337/477 | 202/477 | 256/477 | --- |
| 四分位排名 | --- | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
