中信证券财富配置1号FOF
(909575)公募FOF
1.3312
0.20%+0.0027
单位净值 [2025-12-26]
1.3312
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：6.82%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：32.85%
- 成立日期：2017-09-19
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3312 | 1.3312 | +0.20% |
| 2025-12-25 | 1.3285 | 1.3285 | +0.02% |
| 2025-12-24 | 1.3283 | 1.3283 | +0.05% |
| 2025-12-23 | 1.3276 | 1.3276 | +0.11% |
| 2025-12-22 | 1.3262 | 1.3262 | +0.22% |
| 2025-12-19 | 1.3233 | 1.3233 | +0.26% |
| 2025-12-18 | 1.3199 | 1.3199 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 1.3247 | 1.3247 | +0.82% |
| 2025-12-16 | 1.3139 | 1.3139 | -0.55% |
| 2025-12-15 | 1.3212 | 1.3212 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富配置1号FOF | --- | 115.50% | -47.10% | 923.11% | --- | 682.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-05-28
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