中信证券财富配置1号FOF
(909575)集合理财FOF
1.3312
0.20%+0.0027
单位净值 [2025-12-26]
1.3312
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：6.82%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：32.85%
- 成立日期：2017-09-19
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||