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基金代码 基金简称 基金类型 投资类型 单位分红 权益登记日 除息日 派息日 管理公司
85203N海通月月升优先级3月期23号限定性债券型0.00952020-09-162020-09-162020-09-16上海海通证券
852315海通年年升优先级1年期15号限定性债券型0.00752020-09-162020-09-162020-09-16上海海通证券
85201H海通月月升优先级1月期17号限定性债券型0.00362020-09-152020-09-152020-09-15上海海通证券
852314海通年年升优先级1年期14号限定性债券型0.00292020-09-142020-09-142020-09-14上海海通证券
85206V海通月月升优先级6月期31号限定性债券型0.02072020-09-092020-09-092020-09-09上海海通证券
852332海通年年升优先级1年期32号限定性债券型0.00972020-09-092020-09-092020-09-09上海海通证券
852328海通年年升优先级1年期28号限定性债券型0.00472020-09-082020-09-082020-09-08上海海通证券
SGW285安信证券睿选7号FOF非限定性FOF0.30862020-09-082020-09-082020-09-08安信证券
851998海通月月赢优先级9月期8号限定性债券型0.03222020-09-072020-09-072020-09-07上海海通证券
SGV707安信证券添添利2号限定性债券型0.05242020-08-282020-08-282020-08-28安信证券
85201J海通月月升优先级1月期19号限定性债券型0.00582020-08-252020-08-252020-08-25上海海通证券
852331海通年年升优先级1年期31号限定性债券型0.00212020-08-252020-08-252020-08-25上海海通证券
85203V海通月月升优先级3月期31号限定性债券型0.00292020-08-182020-08-182020-08-18上海海通证券
851997海通月月赢优先级9月期7号限定性债券型0.03222020-08-172020-08-172020-08-17上海海通证券
851996海通月月赢优先级9个月6号限定性债券型0.03102020-08-102020-08-102020-08-10上海海通证券
852314海通年年升优先级1年期14号限定性债券型0.03242020-08-052020-08-052020-08-05上海海通证券
85201H海通月月升优先级1月期17号限定性债券型0.00672020-08-042020-08-042020-08-04上海海通证券
852321海通年年升优先级1年期21号限定性债券型0.02972020-07-292020-07-292020-07-29上海海通证券
SP1718中泰星晨1号非限定性混合型0.47902020-07-282020-07-282020-07-28中泰证券
851995海通月月赢优先级9月期5号限定性债券型0.03222020-07-272020-07-272020-07-27上海海通证券
852328海通年年升优先级1年期28号限定性债券型0.00352020-07-272020-07-272020-07-27上海海通证券
85203W海通月月升优先级3月期32号限定性债券型0.00692020-07-222020-07-222020-07-22上海海通证券
852334海通年年升1年期34号限定性债券型0.01012020-07-152020-07-152020-07-15上海海通证券
SGV438安信证券添添利1号限定性债券型0.05502020-07-152020-07-152020-07-15安信证券
SEA960山西证券启明1号限定性债券型0.06132020-07-142020-07-142020-07-14山西证券
85201G海通月月升优先级1月期16号限定性债券型0.00292020-07-082020-07-082020-07-08上海海通证券
852331海通年年升优先级1年期31号限定性债券型0.02012020-07-082020-07-082020-07-08上海海通证券
S10306招商汇智之凤翔1号非限定性混合型0.01502020-06-302020-06-302020-06-30招商证券
SGJ156汇金稳健收益2期限定性货币型0.04422020-06-302020-06-302020-06-30第一创业证券
SZ1563汇金稳健收益1期限定性货币型0.04152020-06-302020-06-302020-06-30第一创业证券
YH3H01银河远汇3号第一期非限定性其他0.01662020-06-242020-06-24---银河金汇证券
YH4H01银河远汇4号第一期非限定性其他0.01912020-06-242020-06-24---银河金汇证券
SAD641安信招享1号非限定性其他0.01362020-06-222020-06-222020-06-22安信证券
SAD642安信招享2号非限定性其他0.01362020-06-222020-06-222020-06-22安信证券
SAD643安信招享3号非限定性其他0.01362020-06-222020-06-222020-06-22安信证券
SJB162安信证券睿选中性1号FOF非限定性FOF0.01502020-06-182020-06-182020-06-18安信证券
85201J海通月月升优先级1月期19号限定性债券型0.00342020-06-162020-06-162020-06-16上海海通证券
852328海通年年升优先级1年期28号限定性债券型0.02042020-06-102020-06-102020-06-10上海海通证券
SGP169安信证券多策略2号非限定性混合型0.08472020-06-042020-06-042020-06-04安信证券
85203N海通月月升优先级3月期23号限定性债券型0.01022020-06-032020-06-032020-06-03上海海通证券
85203P海通月月升优先级3月期25号限定性债券型0.01352020-06-032020-06-032020-06-03上海海通证券
8520C1海通月月升优先级2月期10号限定性债券型0.00702020-05-272020-05-272020-05-27上海海通证券
85201H海通月月升优先级1月期17号限定性债券型0.00422020-05-262020-05-262020-05-26上海海通证券
SGN265汇金稳健收益3期限定性货币型0.05352020-05-262020-05-262020-05-26第一创业证券
SGN230安信证券多策略1号非限定性混合型0.12452020-05-182020-05-182020-05-18安信证券
85203W海通月月升优先级3月期32号限定性债券型0.00792020-05-132020-05-132020-05-13上海海通证券
852315海通年年升优先级1年期15号限定性债券型0.03122020-05-132020-05-132020-05-13上海海通证券
SP6603海通博衍1号非限定性混合型0.01782020-05-082020-05-082020-05-08上海海通证券
SGL573安信证券国发1号限定性债券型0.05182020-05-072020-05-072020-05-07安信证券
85121E海通月月赢优先级第588期21E号限定性债券型0.03132020-05-062020-05-062020-05-06上海海通证券
SAD641安信招享1号非限定性其他0.00072020-04-172020-04-172020-04-17安信证券
SAD642安信招享2号非限定性其他0.00072020-04-172020-04-172020-04-17安信证券
SAD643安信招享3号非限定性其他0.00072020-04-172020-04-172020-04-17安信证券
85201J海通月月升优先级1月期19号限定性债券型0.00762020-04-142020-04-142020-04-14上海海通证券
85203V海通月月升优先级3月期31号限定性债券型0.00712020-04-142020-04-142020-04-14上海海通证券
SGC538安信睿选6号FOF非限定性FOF0.10522020-04-142020-04-142020-04-14安信证券
SGC349安信睿选3号FOF非限定性FOF0.12592020-04-072020-04-072020-04-07安信证券
YH4H01银河远汇4号第一期非限定性其他0.00072020-04-072020-04-07---银河金汇证券
YH4H01银河远汇4号第一期非限定性其他0.01832020-04-012020-04-01---银河金汇证券
SAP657安信招享6号非限定性其他0.01452020-03-312020-03-312020-03-31安信证券