基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位分红 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 管理公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA0130 | 申港证券睿盈19号 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 申港证券 |
DA0189 | 湘财证券启泰1号 | 限定性 | 债券型 | 0.1000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 湘财证券 |
SZW770 | 湘财证券启泰1号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.1000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | --- |
C44506 | 财通证券资管财嘉101号 | 非限定性 | 混合型 | 0.1044 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | --- | 财通证券 |
FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 东亚前海证券 |
SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 东亚前海证券 |
JHHNYX | 江海证券会宁悦享 | 限定性 | 债券型 | 0.0095 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 江海证券 |
SGE533 | 江海证券会宁悦享集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0095 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 江海证券 |
PF9021 | 野村东方国际双季赢3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0220 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 野村东方国际证券 |
S44122 | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 | 非限定性 | 混合型 | 1.0000 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 中泰证券 |
E99138 | 首创创赢13号 | 限定性 | 债券型 | 0.0593 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | --- | 首创证券 |
SGE366 | 首创证券创赢13号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0593 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | --- | 首创证券 |
895807 | 长江资管乐享年年盈7号 | 限定性 | 债券型 | 0.0425 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 长江证券 |
E10173 | 财达尊享半年增利1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0236 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 财达证券 |
FA0092 | 申港证券申耀2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 申港证券 |
SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0425 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 长江证券 |
SGT497 | 财达尊享半年增利1号集合理财资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0236 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 财达证券 |
SZY673 | 申港证券申耀2号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | --- |
FA0052 | 申港证券睿泽2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 申港证券 |
PF9008 | 野村东方国际丰和8号 | 限定性 | 债券型 | 0.0462 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | --- |
SB2338 | 野村东方国际丰和8号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0462 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | --- |
SVD881 | 申港证券睿泽2号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | --- |
SGK441 | 海通年年旺105号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0370 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | --- | 上海海通证券 |
895812 | 长江资管乐享半年盈2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0247 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 长江证券 |
D60078 | 华鑫证券东家2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0310 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | --- | 华鑫证券 |
SJE597 | 华鑫证券东家2号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0310 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | --- | 华鑫证券 |
895803 | 长江资管乐享年年盈3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0385 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 长江证券 |
ED0026 | 川财证券睿选6M01 | 限定性 | 债券型 | 0.0445 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | --- |
SB0165 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0445 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | --- |
B10072 | 万联证券季添利3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0184 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 万联证券 |
FA0033 | 申港证券睿泽1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0600 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 申港证券 |
SCY918 | 海通年年旺103号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0350 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 上海海通证券 |
SEP555 | 万联证券季添利3号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0184 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 万联证券 |
SQT279 | 申港证券睿泽1号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0600 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | --- |
D60090 | 华鑫证券东家6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0310 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | --- | 华鑫证券 |
SJY238 | 华鑫证券东家6号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0310 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | --- | 华鑫证券 |
FA0094 | 申港证券睿泽季季丰5号 | 限定性 | 债券型 | 0.0300 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | --- |
FA0095 | 申港证券睿盈20号 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | --- |
SGB351 | 申港证券睿盈20号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | --- |
SZZ750 | 申港证券睿泽季季丰5号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0300 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | --- |
B10195 | 万联证券添利粤信8号 | 限定性 | 债券型 | 0.0761 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 万联证券 |
SVP489 | 万联证券添利粤信8号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0761 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | --- |
A73302 | 南京证券神州鑫利2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0460 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | --- | 南京证券 |
C43350 | 财通聚丰3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0341 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | --- | 财通证券 |
E99147 | 首创创赢20号 | 限定性 | 债券型 | 0.0517 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | --- | 首创证券 |
SQ7415 | 财通证券资管聚丰3号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0341 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | --- | 财通证券 |
SVQ628 | 南京证券神州鑫利2号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0460 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | --- | --- |
89030F | 长江资管尊享6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0559 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 长江证券 |
E10182 | 财达尊享半年增利3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0228 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 财达证券 |
SJJ666 | 财达尊享半年增利3号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0228 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 财达证券 |
SJP984 | 长江资管尊享6号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0559 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 长江证券 |
FA0093 | 申港证券睿泽双季盈5号 | 债券型 | 0.0300 | 2025-05-08 | 2024-05-08 | 2025-05-12 | --- | |
SZZ751 | 申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划 | 债券型 | 0.0300 | 2025-05-08 | 2024-05-08 | 2025-05-12 | --- | |
FA0076 | 申港证券睿泽3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 申港证券 |
SXU355 | 申港证券睿泽3号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | --- |
B10113 | 万联证券季添利9号 | 限定性 | 债券型 | 0.0185 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 万联证券 |
SJZ785 | 万联证券季添利9号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0185 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 万联证券 |
B30217 | 东莞证券双债添利1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0988 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | --- |
SB0539 | 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划 | 限定性 | 债券型 | 0.0988 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | --- |
D60108 | 华鑫证券鑫盛4号 | 限定性 | 债券型 | 0.0640 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | --- | 华鑫证券 |