基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位分红 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 管理公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85203N | 海通月月升优先级3月期23号 | 限定性 | 债券型 | 0.0095 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 上海海通证券 |
852315 | 海通年年升优先级1年期15号 | 限定性 | 债券型 | 0.0075 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 上海海通证券 |
85201H | 海通月月升优先级1月期17号 | 限定性 | 债券型 | 0.0036 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 上海海通证券 |
852314 | 海通年年升优先级1年期14号 | 限定性 | 债券型 | 0.0029 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 上海海通证券 |
85206V | 海通月月升优先级6月期31号 | 限定性 | 债券型 | 0.0207 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 上海海通证券 |
852332 | 海通年年升优先级1年期32号 | 限定性 | 债券型 | 0.0097 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 上海海通证券 |
852328 | 海通年年升优先级1年期28号 | 限定性 | 债券型 | 0.0047 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 上海海通证券 |
SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | 非限定性 | FOF | 0.3086 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 安信证券 |
851998 | 海通月月赢优先级9月期8号 | 限定性 | 债券型 | 0.0322 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 上海海通证券 |
SGV707 | 安信证券添添利2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0524 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 安信证券 |
85201J | 海通月月升优先级1月期19号 | 限定性 | 债券型 | 0.0058 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 上海海通证券 |
852331 | 海通年年升优先级1年期31号 | 限定性 | 债券型 | 0.0021 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 上海海通证券 |
85203V | 海通月月升优先级3月期31号 | 限定性 | 债券型 | 0.0029 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 上海海通证券 |
851997 | 海通月月赢优先级9月期7号 | 限定性 | 债券型 | 0.0322 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 上海海通证券 |
851996 | 海通月月赢优先级9个月6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0310 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 上海海通证券 |
852314 | 海通年年升优先级1年期14号 | 限定性 | 债券型 | 0.0324 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 上海海通证券 |
85201H | 海通月月升优先级1月期17号 | 限定性 | 债券型 | 0.0067 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 上海海通证券 |
852321 | 海通年年升优先级1年期21号 | 限定性 | 债券型 | 0.0297 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 上海海通证券 |
SP1718 | 中泰星晨1号 | 非限定性 | 混合型 | 0.4790 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 中泰证券 |
851995 | 海通月月赢优先级9月期5号 | 限定性 | 债券型 | 0.0322 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 上海海通证券 |
852328 | 海通年年升优先级1年期28号 | 限定性 | 债券型 | 0.0035 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 上海海通证券 |
85203W | 海通月月升优先级3月期32号 | 限定性 | 债券型 | 0.0069 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 上海海通证券 |
852334 | 海通年年升1年期34号 | 限定性 | 债券型 | 0.0101 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 上海海通证券 |
SGV438 | 安信证券添添利1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0550 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 安信证券 |
SEA960 | 山西证券启明1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0613 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 山西证券 |
85201G | 海通月月升优先级1月期16号 | 限定性 | 债券型 | 0.0029 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 上海海通证券 |
852331 | 海通年年升优先级1年期31号 | 限定性 | 债券型 | 0.0201 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 上海海通证券 |
S10306 | 招商汇智之凤翔1号 | 非限定性 | 混合型 | 0.0150 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 招商证券 |
SGJ156 | 汇金稳健收益2期 | 限定性 | 货币型 | 0.0442 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 第一创业证券 |
SZ1563 | 汇金稳健收益1期 | 限定性 | 货币型 | 0.0415 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 第一创业证券 |
YH3H01 | 银河远汇3号第一期 | 非限定性 | 其他 | 0.0166 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | --- | 银河金汇证券 |
YH4H01 | 银河远汇4号第一期 | 非限定性 | 其他 | 0.0191 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | --- | 银河金汇证券 |
SAD641 | 安信招享1号 | 非限定性 | 其他 | 0.0136 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 安信证券 |
SAD642 | 安信招享2号 | 非限定性 | 其他 | 0.0136 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 安信证券 |
SAD643 | 安信招享3号 | 非限定性 | 其他 | 0.0136 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 安信证券 |
SJB162 | 安信证券睿选中性1号FOF | 非限定性 | FOF | 0.0150 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 安信证券 |
85201J | 海通月月升优先级1月期19号 | 限定性 | 债券型 | 0.0034 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 上海海通证券 |
852328 | 海通年年升优先级1年期28号 | 限定性 | 债券型 | 0.0204 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 上海海通证券 |
SGP169 | 安信证券多策略2号 | 非限定性 | 混合型 | 0.0847 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 安信证券 |
85203N | 海通月月升优先级3月期23号 | 限定性 | 债券型 | 0.0102 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 上海海通证券 |
85203P | 海通月月升优先级3月期25号 | 限定性 | 债券型 | 0.0135 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 上海海通证券 |
8520C1 | 海通月月升优先级2月期10号 | 限定性 | 债券型 | 0.0070 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 上海海通证券 |
85201H | 海通月月升优先级1月期17号 | 限定性 | 债券型 | 0.0042 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 上海海通证券 |
SGN265 | 汇金稳健收益3期 | 限定性 | 货币型 | 0.0535 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 第一创业证券 |
SGN230 | 安信证券多策略1号 | 非限定性 | 混合型 | 0.1245 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 安信证券 |
85203W | 海通月月升优先级3月期32号 | 限定性 | 债券型 | 0.0079 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 上海海通证券 |
852315 | 海通年年升优先级1年期15号 | 限定性 | 债券型 | 0.0312 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 上海海通证券 |
SP6603 | 海通博衍1号 | 非限定性 | 混合型 | 0.0178 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 上海海通证券 |
SGL573 | 安信证券国发1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0518 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 安信证券 |
85121E | 海通月月赢优先级第588期21E号 | 限定性 | 债券型 | 0.0313 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 上海海通证券 |
SAD641 | 安信招享1号 | 非限定性 | 其他 | 0.0007 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 安信证券 |
SAD642 | 安信招享2号 | 非限定性 | 其他 | 0.0007 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 安信证券 |
SAD643 | 安信招享3号 | 非限定性 | 其他 | 0.0007 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 安信证券 |
85201J | 海通月月升优先级1月期19号 | 限定性 | 债券型 | 0.0076 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 上海海通证券 |
85203V | 海通月月升优先级3月期31号 | 限定性 | 债券型 | 0.0071 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 上海海通证券 |
SGC538 | 安信睿选6号FOF | 非限定性 | FOF | 0.1052 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 安信证券 |
SGC349 | 安信睿选3号FOF | 非限定性 | FOF | 0.1259 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 安信证券 |
YH4H01 | 银河远汇4号第一期 | 非限定性 | 其他 | 0.0007 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | --- | 银河金汇证券 |
YH4H01 | 银河远汇4号第一期 | 非限定性 | 其他 | 0.0183 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | --- | 银河金汇证券 |
SAP657 | 安信招享6号 | 非限定性 | 其他 | 0.0145 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 安信证券 |