| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位分红 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 管理公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJZ785 | 万联证券季添利9号 | 限定性 | 债券型 | --- | 2024-10-30 | --- | 2024-10-28 | 万联证券 |
| SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 限定性 | 债券型 | 0.0230 | 2024-10-16 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 万联证券 |
| FA0088 | 申港证券睿泽双季盈4号 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | --- |
| SG6365 | 海通高收益债1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0610 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 上海海通证券 |
| SJR747 | 海通资管高收益债3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0370 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 上海海通证券 |
| SJW928 | 海通资管高收益债5号 | 限定性 | 债券型 | 0.0280 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 上海海通证券 |
| SLP728 | 海通资管高收益债7号 | 限定性 | 债券型 | 0.0560 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 上海海通证券 |
| SJD281 | 开源稳健2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0800 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 开源证券 |
| E10188 | 财达尊享6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0403 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 财达证券 |
| SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 0.0312 | 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 江海证券 | |
| SP5336 | 大同证券同丰1号 | 非限定性 | 混合型 | --- | 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 大同证券经纪 |
| FA0115 | 申港证券梓金4号 | 限定性 | 债券型 | 0.0300 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 申港证券 |
| PF9015 | 野村东方国际双季赢2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0392 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | --- |
| CE1328 | 德邦心连心曦和4号 | 限定性 | 债券型 | 0.1010 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 德邦证券 |
| SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 限定性 | 债券型 | 0.0105 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 江海证券 |
| SJD386 | 德邦心连心曦和1号 | 限定性 | 债券型 | 0.1118 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 德邦证券 |
| SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 限定性 | 债券型 | 0.0600 | 2024-09-10 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 长江证券 |
| FA0103 | 申港证券申耀6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0500 | 2024-09-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 申港证券 |
| SJB126 | 国金证券慧多利债券8号 | 债券型 | --- | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 国金证券 | |
| AD8876 | 安信资管享债3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0196 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 安信证券 |
| SJT291 | 万联证券季添利7号 | 限定性 | 债券型 | 0.0229 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 万联证券 |
| SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0541 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 万联证券 |
| SEL108 | 万联证券稳健添益2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0313 | 2024-08-28 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | --- |
| SGA910 | 万联证券季添利6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0371 | 2024-08-28 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 万联证券 |
| SV1752 | 长江资管乐享月月盈2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0193 | 2024-08-27 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 长江证券 |
| 895861 | 长江资管乐享双周盈1号 | 限定性 | 债券型 | --- | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | --- |
| DF0064 | 开源周周购182天滚动持有1号 | 限定性 | 债券型 | 0.1336 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 开源证券 |
| SET373 | 华创证券贵和五号 | 限定性 | 债券型 | 0.0342 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华创证券 |
| FA0061 | 申港证券睿盈9号 | 限定性 | 债券型 | 0.1000 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 申港证券 |
| DB3100 | 国金证券金瑞鑫8号 | 限定性 | 债券型 | --- | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | --- |
| SNN934 | 华创证券贵和九号 | 限定性 | 债券型 | 0.0492 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 华创证券 |
| DB3068 | 国金证券私享2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0050 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | --- |
| SEH772 | 开源稳健1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0830 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 开源证券 |
| E10382 | 财达证券睿达安享6M001号 | 限定性 | 债券型 | 0.0345 | 2024-07-31 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 财达证券 |
| AD8863 | 安信资管享债2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0266 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 安信证券 |
| BF2017 | 西南证券添利1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0236 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 西南证券 |
| 895813 | 长江资管乐享半年盈3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0272 | 2024-07-11 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 长江证券 |
| FA0105 | 申港证券睿泽双季盈7号 | 债券型 | 0.0330 | 2024-07-10 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | --- | |
| ED0024 | 川财证券睿选8号 | 限定性 | 债券型 | 0.0432 | 2024-07-05 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 川财证券 |
| 8958XA | 长江资管星耀中远通员工参与创业板战略配售 | 非限定性 | 股票型 | --- | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 长江证券 |
| 8958XB | 长江资管星耀中远通2号员工参与创业板战略配售 | 非限定性 | 股票型 | --- | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 长江证券 |
| FA0090 | 申港证券睿盈18号 | 限定性 | 债券型 | 0.1000 | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | --- |
| SCV423 | 万联证券万年红月添利1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0355 | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 万联证券 |
| JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 限定性 | 债券型 | 0.0252 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 江海证券 |
| SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 限定性 | 债券型 | 0.0645 | 2024-07-02 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 长江证券 |
| SEN838 | 万联证券季添利2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0300 | 2024-06-26 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 万联证券 |
| SJG825 | 江海证券会宁鑫享 | 0.0380 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 江海证券 | ||
| PF9021 | 野村东方国际双季赢3号 | 限定性 | 债券型 | 0.0218 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | --- |
| DB1145 | 国金证券聚富增强1号 | 非限定性 | 其他 | 0.0031 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | --- |
| SNZ866 | 中信证券多盈2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0145 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 中信证券 |
| HNYX1H | 江海证券会宁悠享 | 限定性 | 债券型 | 0.0275 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 江海证券 |
| SND182 | 中信证券鄞银1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0259 | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 中信证券 |
| FA0092 | 申港证券申耀2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0800 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 申港证券 |
| FA0100 | 申港证券睿泽双季盈6号 | 限定性 | 债券型 | 0.0350 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | --- |
| SER762 | 太平洋证券金添利2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 太平洋证券 |
| SY9593 | 太平洋证券金添利1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0400 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 太平洋证券 |
| PF9008 | 野村东方国际丰和8号 | 限定性 | 债券型 | 0.0816 | 2024-06-11 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | --- |
| SJB162 | 安信证券睿选中性1号FOF | 非限定性 | FOF | 0.0105 | 2024-06-06 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 安信证券 |
| BF2022 | 西南证券添利2号 | 限定性 | 债券型 | 0.0267 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 西南证券 |
| SGN057 | 江海证券双季开1号 | 限定性 | 债券型 | 0.0390 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 江海证券 |