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基金代码 基金简称 基金类型 投资类型 单位分红 权益登记日 除息日 派息日 管理公司
FA0130申港证券睿盈19号限定性债券型0.04002025-07-022025-07-022025-07-04申港证券
DA0189湘财证券启泰1号限定性债券型0.10002025-06-272025-06-272025-07-01湘财证券
SZW770湘财证券启泰1号集合资产管理计划限定性债券型0.10002025-06-272025-06-272025-07-01---
C44506财通证券资管财嘉101号非限定性混合型0.10442025-06-242025-06-24---财通证券
FD0013东亚前海证券稳利增强1号限定性债券型0.05002025-06-202025-06-202025-06-24东亚前海证券
SJR331东亚前海证券稳利增强1号集合资产管理计划限定性债券型0.05002025-06-202025-06-202025-06-24东亚前海证券
JHHNYX江海证券会宁悦享限定性债券型0.00952025-06-202025-06-202025-06-23江海证券
SGE533江海证券会宁悦享集合资产管理计划限定性债券型0.00952025-06-202025-06-202025-06-23江海证券
PF9021野村东方国际双季赢3号限定性债券型0.02202025-06-192025-06-192025-06-23野村东方国际证券
S44122齐鲁星河1号集合资产管理计划非限定性混合型1.00002025-06-182025-06-182025-06-20中泰证券
E99138首创创赢13号限定性债券型0.05932025-06-172025-06-17---首创证券
SGE366首创证券创赢13号集合资产管理计划限定性债券型0.05932025-06-172025-06-17---首创证券
895807长江资管乐享年年盈7号限定性债券型0.04252025-06-132025-06-132025-06-17长江证券
E10173财达尊享半年增利1号限定性债券型0.02362025-06-132025-06-132025-06-17财达证券
FA0092申港证券申耀2号限定性债券型0.05002025-06-132025-06-132025-06-17申港证券
SGN088长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划限定性债券型0.04252025-06-132025-06-132025-06-17长江证券
SGT497财达尊享半年增利1号集合理财资产管理计划限定性债券型0.02362025-06-132025-06-132025-06-17财达证券
SZY673申港证券申耀2号集合资产管理计划限定性债券型0.05002025-06-132025-06-132025-06-17---
FA0052申港证券睿泽2号限定性债券型0.04002025-06-062025-06-062025-06-10申港证券
PF9008野村东方国际丰和8号限定性债券型0.04622025-06-062025-06-062025-06-10---
SB2338野村东方国际丰和8号集合资产管理计划限定性债券型0.04622025-06-062025-06-062025-06-10---
SVD881申港证券睿泽2号集合资产管理计划限定性债券型0.04002025-06-062025-06-062025-06-10---
SGK441海通年年旺105号集合资产管理计划限定性债券型0.03702025-06-042025-06-04---上海海通证券
895812长江资管乐享半年盈2号限定性债券型0.02472025-06-032025-06-032025-06-05长江证券
D60078华鑫证券东家2号限定性债券型0.03102025-06-032025-06-03---华鑫证券
SJE597华鑫证券东家2号集合资产管理计划限定性债券型0.03102025-06-032025-06-03---华鑫证券
895803长江资管乐享年年盈3号限定性债券型0.03852025-05-272025-05-272025-05-29长江证券
ED0026川财证券睿选6M01限定性债券型0.04452025-05-202025-05-202025-05-22---
SB0165川财证券睿选6M01集合资产管理计划限定性债券型0.04452025-05-202025-05-202025-05-22---
B10072万联证券季添利3号限定性债券型0.01842025-05-192025-05-192025-05-21万联证券
FA0033申港证券睿泽1号限定性债券型0.06002025-05-192025-05-192025-05-21申港证券
SCY918海通年年旺103号集合资产管理计划限定性债券型0.03502025-05-192025-05-192025-05-21上海海通证券
SEP555万联证券季添利3号集合资产管理计划限定性债券型0.01842025-05-192025-05-192025-05-21万联证券
SQT279申港证券睿泽1号集合资产管理计划限定性债券型0.06002025-05-192025-05-192025-05-21---
D60090华鑫证券东家6号限定性债券型0.03102025-05-192025-05-19---华鑫证券
SJY238华鑫证券东家6号集合资产管理计划限定性债券型0.03102025-05-192025-05-19---华鑫证券
FA0094申港证券睿泽季季丰5号限定性债券型0.03002025-05-152025-05-152025-05-19---
FA0095申港证券睿盈20号限定性债券型0.05002025-05-152025-05-152025-05-19---
SGB351申港证券睿盈20号集合资产管理计划限定性债券型0.05002025-05-152025-05-152025-05-19---
SZZ750申港证券睿泽季季丰5号集合资产管理计划限定性债券型0.03002025-05-152025-05-152025-05-19---
B10195万联证券添利粤信8号限定性债券型0.07612025-05-122025-05-122025-05-14万联证券
SVP489万联证券添利粤信8号集合资产管理计划限定性债券型0.07612025-05-122025-05-122025-05-14---
A73302南京证券神州鑫利2号限定性债券型0.04602025-05-122025-05-12---南京证券
C43350财通聚丰3号限定性债券型0.03412025-05-122025-05-12---财通证券
E99147首创创赢20号限定性债券型0.05172025-05-122025-05-12---首创证券
SQ7415财通证券资管聚丰3号集合资产管理计划限定性债券型0.03412025-05-122025-05-12---财通证券
SVQ628南京证券神州鑫利2号集合资产管理计划限定性债券型0.04602025-05-122025-05-12------
89030F长江资管尊享6号限定性债券型0.05592025-05-092025-05-092025-05-13长江证券
E10182财达尊享半年增利3号限定性债券型0.02282025-05-092025-05-092025-05-13财达证券
SJJ666财达尊享半年增利3号集合资产管理计划限定性债券型0.02282025-05-092025-05-092025-05-13财达证券
SJP984长江资管尊享6号集合资产管理计划限定性债券型0.05592025-05-092025-05-092025-05-13长江证券
FA0093申港证券睿泽双季盈5号债券型0.03002025-05-082024-05-082025-05-12---
SZZ751申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划债券型0.03002025-05-082024-05-082025-05-12---
FA0076申港证券睿泽3号限定性债券型0.04002025-05-062025-05-062025-05-08申港证券
SXU355申港证券睿泽3号集合资产管理计划限定性债券型0.04002025-05-062025-05-062025-05-08---
B10113万联证券季添利9号限定性债券型0.01852025-04-282025-04-282025-04-30万联证券
SJZ785万联证券季添利9号集合资产管理计划限定性债券型0.01852025-04-282025-04-282025-04-30万联证券
B30217东莞证券双债添利1号限定性债券型0.09882025-04-282025-04-282025-04-29---
SB0539东莞证券双债添利1号集合资产管理计划限定性债券型0.09882025-04-282025-04-282025-04-29---
D60108华鑫证券鑫盛4号限定性债券型0.06402025-04-242025-04-24---华鑫证券