华鑫证券鑫辉粤享3号
(D60238)集合理财债券型
1.0072
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-06]
1.1313
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：13.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0072 | 1.1313 | +0.04% |
| 2026-08-05 | 1.0068 | 1.1309 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1.0068 | 1.1309 | +0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0067 | 1.1308 | +0.12% |
| 2026-07-31 | 1.0055 | 1.1296 | +0.01% |
| 2026-07-30 | 1.0054 | 1.1295 | +0.03% |
| 2026-07-29 | 1.0051 | 1.1292 | -0.11% |
| 2026-07-28 | 1.0062 | 1.1303 | +0.01% |
| 2026-07-27 | 1.0061 | 1.1302 | +0.01% |
| 2026-07-24 | 1.0060 | 1.1301 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫辉粤享3号 | --- | 67.97% | 60.16% | 195.62% | --- | 271.33% |
| 同类型排名 | 624/2452 | 123/2452 | 764/2452 | 476/2452 | 401/2452 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
