华鑫证券鑫辉粤享3号
(D60238)集合理财债券型
1.0085
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：13.86%
-
成立日期：2023-06-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-06-28
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0085 |
1.1326 |
| 2026-08-24 |
1.0083 |
1.1324 |
| 2026-08-21 |
1.0082 |
1.1323 |
| 2026-08-20 |
1.0080 |
1.1321 |
| 2026-08-19 |
1.0078 |
1.1319 |
| 2026-08-07 |
1.0077 |
1.1318 |
| 2026-08-06 |
1.0072 |
1.1313 |
| 2026-08-05 |
1.0068 |
1.1309 |
| 2026-08-04 |
1.0068 |
1.1309 |
| 2026-08-03 |
1.0067 |
1.1308 |
| 2026-07-31 |
1.0055 |
1.1296 |
| 2026-07-30 |
1.0054 |
1.1295 |
| 2026-07-29 |
1.0051 |
1.1292 |
| 2026-07-28 |
1.0062 |
1.1303 |
| 2026-07-27 |
1.0061 |
1.1302 |
| 2026-07-24 |
1.0060 |
1.1301 |
| 2026-07-23 |
1.0061 |
1.1302 |
| 2026-07-22 |
1.0057 |
1.1298 |
| 2026-07-21 |
1.0055 |
1.1296 |
| 2026-07-20 |
1.0034 |
1.1275 |