华鑫证券鑫辉粤享3号
(D60238)集合理财债券型
1.0072
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：13.72%
-
成立日期：2023-06-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-06-28
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.0072 |
1.1313 |
| 2026-08-05 |
1.0068 |
1.1309 |
| 2026-08-04 |
1.0068 |
1.1309 |
| 2026-08-03 |
1.0067 |
1.1308 |
| 2026-07-31 |
1.0055 |
1.1296 |
| 2026-07-30 |
1.0054 |
1.1295 |
| 2026-07-29 |
1.0051 |
1.1292 |
| 2026-07-28 |
1.0062 |
1.1303 |
| 2026-07-27 |
1.0061 |
1.1302 |
| 2026-07-24 |
1.0060 |
1.1301 |
| 2026-07-23 |
1.0061 |
1.1302 |
| 2026-07-22 |
1.0057 |
1.1298 |
| 2026-07-21 |
1.0055 |
1.1296 |
| 2026-07-20 |
1.0034 |
1.1275 |
| 2026-07-17 |
1.0033 |
1.1274 |
| 2026-07-16 |
1.0032 |
1.1273 |
| 2026-07-15 |
1.0032 |
1.1273 |
| 2026-07-14 |
1.0023 |
1.1264 |
| 2026-07-13 |
1.0022 |
1.1263 |
| 2026-07-10 |
1.0023 |
1.1264 |