华宝证券年年盈101号
(SB3565)集合理财债券型
1.0080
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-09-18]
1.1469
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：15.21%
- 成立以来：15.21%
- 成立日期：2023-07-13
-
基金经理： ---
- 管理公司：华宝证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0080 | 1.1469 | +0.11% |
| 2026-09-11 | 1.0069 | 1.1458 | +0.09% |
| 2026-09-04 | 1.0060 | 1.1449 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0051 | 1.1440 | +0.06% |
| 2026-08-21 | 1.0045 | 1.1434 | +0.08% |
| 2026-08-14 | 1.0037 | 1.1426 | +0.14% |
| 2026-08-07 | 1.0023 | 1.1412 | +0.12% |
| 2026-07-31 | 1.0011 | 1.1400 | +0.11% |
| 2026-07-24 | 1.0000 | 1.1389 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.1389 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券年年盈101号 | --- | 42.84% | 79.03% | 201.01% | --- | --- |
| 同类型排名 | 633/1615 | 229/1615 | 328/1615 | 285/1615 | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |