华宝证券年年盈101号
(SB3565)集合理财债券型
1.0011
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-07-31]
1.1400
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：14.42%
- 今年以来：14.42%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：14.42%
- 最近三年：14.42%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2023-07-13
-
基金经理： ---
- 管理公司：华宝证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0011 | 1.1400 | +0.11% |
| 2026-07-24 | 1.0000 | 1.1389 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.1389 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.1389 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0371 | 1.1391 | -0.10% |
| 2026-06-30 | 1.0384 | 1.1404 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0383 | 1.1403 | +0.13% |
| 2026-06-18 | 1.0370 | 1.1390 | +0.17% |
| 2026-06-12 | 1.0352 | 1.1372 | -0.11% |
| 2026-06-05 | 1.0363 | 1.1383 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券年年盈101号 | --- | -3.46% | 53.66% | 1442.32% | --- | 1442.32% |
| 同类型排名 | 24/109 | 76/109 | 46/109 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |