江海证券会宁悦享
(JHHNYX)公募债券型
1.0004
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3254
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0004 | 1.3254 | +0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0002 | 1.3252 | -0.87% |
| 2025-12-29 | 1.0090 | 1.3252 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0091 | 1.3253 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.0095 | 1.3257 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0095 | 1.3257 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0094 | 1.3256 | +0.16% |
| 2025-12-22 | 1.0078 | 1.3240 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0076 | 1.3238 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0073 | 1.3235 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享 | --- | -72.44% | -7.99% | -1.00% | --- | -10.98% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |