1.0064
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：15.09%
- 最近三年：20.26%
- 成立以来：51.64%
-
成立日期：2019-03-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-03-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：江海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0064 |
1.3416 |
| 2026-07-17 |
1.0064 |
1.3416 |
| 2026-07-16 |
1.0063 |
1.3415 |
| 2026-07-15 |
1.0070 |
1.3422 |
| 2026-07-14 |
1.0068 |
1.3420 |
| 2026-07-13 |
1.0068 |
1.3420 |
| 2026-07-10 |
1.0070 |
1.3422 |
| 2026-06-30 |
1.0115 |
1.3406 |
| 2026-06-29 |
1.0114 |
1.3405 |
| 2026-06-26 |
1.0109 |
1.3400 |
| 2026-06-25 |
1.0111 |
1.3402 |
| 2026-06-24 |
1.0111 |
1.3402 |
| 2026-06-23 |
1.0111 |
1.3402 |
| 2026-06-22 |
1.0113 |
1.3404 |
| 2026-06-12 |
1.0105 |
1.3396 |
| 2026-06-11 |
1.0104 |
1.3395 |
| 2026-06-10 |
1.0106 |
1.3397 |
| 2026-06-09 |
1.0105 |
1.3396 |
| 2026-06-08 |
1.0105 |
1.3396 |
| 2026-06-05 |
1.0103 |
1.3394 |