江海证券会宁悦享
(JHHNYX)集合理财债券型
1.0094
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-26]
1.3446
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：20.12%
- 成立以来：52.09%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：崔虹李彪
- 管理公司：江海证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0094 | 1.3446 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0092 | 1.3444 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0090 | 1.3442 | -0.05% |
| 2026-08-21 | 1.0095 | 1.3447 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0096 | 1.3448 | +0.01% |
| 2026-08-07 | 1.0087 | 1.3439 | +0.03% |
| 2026-08-06 | 1.0084 | 1.3436 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0083 | 1.3435 | +0.07% |
| 2026-08-04 | 1.0076 | 1.3428 | +0.15% |
| 2026-08-03 | 1.0061 | 1.3413 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享 | --- | 32.80% | 71.55% | 132.76% | --- | 192.52% |
| 同类型排名 | --- | 717/2496 | 728/2496 | 910/2496 | 972/2496 | --- |
| 四分位排名 | --- | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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崔虹 上任时间：2019-03-08
淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧
李彪 上任时间：2019-03-08
机器学习专家，浙江大学学士，瑞典皇家理工学院电子工程博士，普林斯顿访问学者，曾任职于瑞典Possio通信、中科院上海微系统所、上海艾叶投资、浙江白鹭资管，对人工智能领域的研究具备行业顶级水准。 展开∨ 收起∧
宋坤元 上任时间：2019-03-08
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