江海证券会宁悦享
(JHHNYX)集合理财债券型
1.0064
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
1.3416
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：15.09%
- 最近三年：20.26%
- 成立以来：51.64%
- 成立日期：2019-03-08
-
基金经理： ---
- 管理公司：江海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0064 | 1.3416 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0064 | 1.3416 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0063 | 1.3415 | -0.07% |
| 2026-07-15 | 1.0070 | 1.3422 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0068 | 1.3420 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0068 | 1.3420 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0070 | 1.3422 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0115 | 1.3406 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0114 | 1.3405 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.0109 | 1.3400 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享 | --- | 19.75% | 74.58% | 119.75% | --- | 162.23% |
| 同类型排名 | 1752/2519 | 737/2519 | 905/2519 | 1000/2519 | 1012/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |