江海证券会宁悦享
(JHHNYX)集合理财债券型
1.0004
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3254
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||