中信证券贵宾定制171号
(SVE395)集合理财债券型
1.0240
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-05]
1.0685
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：周雁
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0240 | 1.0685 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 1.0239 | 1.0684 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 1.0237 | 1.0682 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.0235 | 1.0680 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0237 | 1.0682 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.0242 | 1.0687 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0243 | 1.0688 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0242 | 1.0687 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0242 | 1.0687 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0241 | 1.0686 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾定制171号 | --- | 13.69% | 41.18% | 86.14% | --- | 188.06% |
| 同类型排名 | 355/1510 | 416/1510 | 686/1510 | 600/1510 | 628/1510 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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周雁 上任时间：2022-03-08
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