中信证券贵宾定制171号
(SVE395)集合理财债券型
1.0221
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-09-21]
1.0666
累计净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：李栋梁周雁
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0221 | 1.0666 | -0.01% |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.0667 | +0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 1.0666 | +0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0220 | 1.0665 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0220 | 1.0665 | +0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0664 | +0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0218 | 1.0663 | +0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0217 | 1.0662 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0217 | 1.0662 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0216 | 1.0661 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾定制171号 | --- | 14.69% | 43.72% | 98.87% | --- | 169.15% |
| 同类型排名 | 1383/1615 | 950/1615 | 810/1615 | 824/1615 | 785/1615 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李栋梁 上任时间：2022-03-08
淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧
周雁 上任时间：2022-03-08
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