中信证券贵宾定制171号
(SVE395)集合理财债券型
1.0240
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：6.87%
-
成立日期：2022-03-08
-
基金评级：
---
基金经理：周雁
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-03-08
基金经理：周雁
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.0240 |
1.0685 |
| 2026-11-04 |
1.0239 |
1.0684 |
| 2026-11-03 |
1.0237 |
1.0682 |
| 2026-11-02 |
1.0235 |
1.0680 |
| 2026-10-30 |
1.0237 |
1.0682 |
| 2026-10-29 |
1.0242 |
1.0687 |
| 2026-10-28 |
1.0243 |
1.0688 |
| 2026-10-27 |
1.0242 |
1.0687 |
| 2026-10-26 |
1.0242 |
1.0687 |
| 2026-10-23 |
1.0241 |
1.0686 |
| 2026-10-22 |
1.0240 |
1.0685 |
| 2026-10-21 |
1.0239 |
1.0684 |
| 2026-10-20 |
1.0238 |
1.0683 |
| 2026-10-19 |
1.0235 |
1.0680 |
| 2026-10-16 |
1.0234 |
1.0679 |
| 2026-10-15 |
1.0233 |
1.0678 |
| 2026-10-14 |
1.0233 |
1.0678 |
| 2026-10-13 |
1.0232 |
1.0677 |
| 2026-10-12 |
1.0231 |
1.0676 |
| 2026-10-09 |
1.0230 |
1.0675 |