华安证券恒赢24M001号
(SSA006)集合理财债券型
1.0455
0.34%+0.0045
单位净值 [2026-08-06]
1.3125
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：-4.41%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：18.13%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2021-07-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0455 | 1.3125 | +0.34% |
| 2026-08-05 | 1.0420 | 1.3090 | +0.37% |
| 2026-08-04 | 1.0382 | 1.3052 | -0.22% |
| 2026-08-03 | 1.0405 | 1.3075 | +0.23% |
| 2026-07-31 | 1.0381 | 1.3051 | -0.17% |
| 2026-07-30 | 1.0399 | 1.3069 | +0.02% |
| 2026-07-29 | 1.0397 | 1.3067 | -0.50% |
| 2026-07-28 | 1.0449 | 1.3119 | +0.14% |
| 2026-07-27 | 1.0434 | 1.3104 | -0.06% |
| 2026-07-24 | 1.0440 | 1.3110 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢24M001号 | --- | -107.43% | -442.74% | -441.14% | --- | -165.22% |
| 同类型排名 | 299/2452 | 2181/2452 | 2049/2452 | 1843/2452 | 1791/2452 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |