华安证券恒赢24M001号
(SSA006)集合理财债券型
0.9844
0.49%+0.0062
单位净值 [2026-11-04]
1.2514
累计净值 [2026-11-04]
- 最近一月：-5.11%
- 最近一季：-5.84%
- 最近半年：-10.01%
- 今年以来：-7.40%
- 最近一年：-5.39%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：26.58%
- 成立日期：2021-07-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.9844 | 1.2514 | +0.49% |
| 2026-11-03 | 0.9796 | 1.2466 | -0.30% |
| 2026-11-02 | 0.9825 | 1.2495 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.9853 | 1.2523 | -1.08% |
| 2026-10-29 | 0.9961 | 1.2631 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 1.0022 | 1.2692 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 1.0018 | 1.2688 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 1.0076 | 1.2746 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 1.0074 | 1.2744 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 1.0100 | 1.2770 | -0.54% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢24M001号 | --- | -510.89% | -584.41% | -1001.27% | --- | -739.97% |
| 同类型排名 | 1498/1510 | 1485/1510 | 1465/1510 | 1178/1510 | 1101/1510 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |