华安证券恒赢24M001号
(SSA006)集合理财债券型
1.0497
0.32%+0.0042
单位净值 [2026-09-18]
1.3167
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：15.41%
- 最近三年：17.85%
- 成立以来：34.98%
- 成立日期：2021-07-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0497 | 1.3167 | +0.32% |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.3134 | +0.42% |
| 2026-09-16 | 1.0420 | 1.3090 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.3096 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 1.0447 | 1.3117 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 1.0462 | 1.3132 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 1.0475 | 1.3145 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.0480 | 1.3150 | -0.15% |
| 2026-09-08 | 1.0496 | 1.3166 | +0.44% |
| 2026-09-07 | 1.0450 | 1.3120 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢24M001号 | --- | -8.56% | -44.45% | -205.65% | --- | -125.71% |
| 同类型排名 | 147/1615 | 1338/1615 | 1182/1615 | 1129/1615 | 1119/1615 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |