华宝证券华享添利13号FOF
(E20619)集合理财FOF- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2025-07-07
- 基金经理：赖治存李孟帆
- 管理公司：华宝证券 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0063 | 1.0530 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.0058 | 1.0525 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0057 | 1.0524 | +0.10% |
| 2026-08-21 | 1.0047 | 1.0514 | +0.11% |
| 2026-08-14 | 1.0036 | 1.0503 | +0.14% |
| 2026-08-07 | 1.0022 | 1.0489 | +0.10% |
| 2026-08-05 | 1.0012 | 1.0479 | +0.04% |
| 2026-08-04 | 1.0008 | 1.0475 | +0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0007 | 1.0474 | -0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0008 | 1.0475 | +0.00% |
更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华享添利13号FOF | --- | 40.91% | 113.24% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 61/173 | 51/173 | 12/173 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
赖治存 上任时间：2025-07-07
淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧
李孟帆 上任时间：2025-07-07
王子正：全球新兴市场及亚太地区股票市场团队的成员，负责中国股票的 投资组合管理以及投资分析；于2017年7月加入瑞银资产管理。在此之前，他在高瓴资本管理公 司担任 3 年研究分析师，主要研究领域是中国的消费和汽车公司等；曾在BDA中国担任4年投资顾问，曾对大量公司开展研究，并为全 球顶级对冲基金提供基于基本面的投资建议。 展开∨ 收起∧
邵沛文 上任时间：2025-07-07
陈光明先生：中共党员，硕士研究生。曾任东方证券受托资产管理业务总部业务董事；东方基金有限责任公司投资部经理兼基金经理；东方证券资产管理业务总部副总经理、总经理；现任东方证券股份有限公司总裁助理，上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。 展开∨ 收起∧
王李瑞 上任时间：2025-07-07
陈光明先生：中共党员，硕士研究生。曾任东方证券受托资产管理业务总部业务董事；东方基金有限责任公司投资部经理兼基金经理；东方证券资产管理业务总部副总经理、总经理；现任东方证券股份有限公司总裁助理，上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。 展开∨ 收起∧
王亦波 上任时间：2025-07-07
王子正：全球新兴市场及亚太地区股票市场团队的成员，负责中国股票的 投资组合管理以及投资分析；于2017年7月加入瑞银资产管理。在此之前，他在高瓴资本管理公 司担任 3 年研究分析师，主要研究领域是中国的消费和汽车公司等；曾在BDA中国担任4年投资顾问，曾对大量公司开展研究，并为全 球顶级对冲基金提供基于基本面的投资建议。 展开∨ 收起∧