上海证券海银心安3号
(A30046)集合理财债券型
1.0282
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
1.4521
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：15.53%
- 成立以来：55.36%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：欧莲珠
- 管理公司：上海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0282 | 1.4521 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0282 | 1.4521 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0281 | 1.4520 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0279 | 1.4518 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0276 | 1.4515 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.0268 | 1.4507 | +0.05% |
| 2026-08-18 | 1.0263 | 1.4502 | +0.21% |
| 2026-08-07 | 1.0241 | 1.4480 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.0240 | 1.4479 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0239 | 1.4478 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海证券海银心安3号 | --- | 56.73% | 120.10% | 212.77% | --- | 292.06% |
| 同类型排名 | 16/227 | 22/227 | 27/227 | 27/227 | 34/227 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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欧莲珠 上任时间：2018-01-17
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