上海证券海银心安3号
(A30046)集合理财债券型
1.0317
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4225
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-12 |
| 2 | 0.06 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.03 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2021-07-20 |
| 6 | 0.05 | 2019-01-18 |
| 7 | 0.03 | 2022-07-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-01-16 |
| 9 | 0.04 | 2023-07-17 |
| 10 | 0.04 | 2024-01-22 |
| 11 | 0.04 | 2024-07-22 |
| 12 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 13 | 0.02 | 2025-07-14 |
| 14 | 0.02 | 2022-01-17 |