上海证券海银心安3号
(A30046)集合理财债券型
1.0359
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单位净值 [2026-05-15]
1.4398
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-12 |
| 2 | 0.06 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.03 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2021-07-20 |
| 6 | 0.05 | 2019-01-18 |
| 7 | 0.03 | 2022-07-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-01-16 |
| 9 | 0.04 | 2023-07-17 |
| 10 | 0.04 | 2024-01-22 |
| 11 | 0.04 | 2024-07-22 |
| 12 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 13 | 0.02 | 2025-07-14 |
| 14 | 0.02 | 2022-01-17 |