上海证券海银心安3号
(A30046)集合理财债券型
1.0317
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4225
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||