国泰君安君享年华定开债6号
(SER177)集合理财债券型
1.0137
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-09-21]
1.3037
累计净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：33.61%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚骏彪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0137 | 1.3037 | +0.07% |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 1.3030 | +0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0129 | 1.3029 | +0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0124 | 1.3024 | +0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.3022 | +0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0121 | 1.3021 | +0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0120 | 1.3020 | +0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0117 | 1.3017 | +0.04% |
| 2026-09-09 | 1.0113 | 1.3013 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0112 | 1.3012 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债6号 | --- | 41.61% | 78.52% | 106.76% | --- | 153.86% |
| 同类型排名 | 363/1615 | 245/1615 | 336/1615 | 780/1615 | 846/1615 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
