国泰君安君享年华定开债6号
(SER177)集合理财债券型
1.0077
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-06]
1.2977
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：32.82%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚骏彪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0077 | 1.2977 | +0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0075 | 1.2975 | +0.10% |
| 2026-08-04 | 1.0065 | 1.2965 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1.0065 | 1.2965 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0064 | 1.2964 | +0.02% |
| 2026-07-30 | 1.0062 | 1.2962 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 1.0062 | 1.2962 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 1.0062 | 1.2962 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 1.0062 | 1.2962 | +0.02% |
| 2026-07-24 | 1.0060 | 1.2960 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债6号 | --- | 25.87% | 20.62% | 74.27% | --- | 93.76% |
| 同类型排名 | 699/2452 | 4/2452 | 1454/2452 | 1401/2452 | 1521/2452 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
