国泰君安君享年华定开债6号
(SER177)集合理财债券型
1.0157
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-11-05]
1.3057
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚骏彪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0157 | 1.3057 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.0163 | 1.3063 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 1.0162 | 1.3062 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 1.0158 | 1.3058 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 1.0164 | 1.3064 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.0177 | 1.3077 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0178 | 1.3078 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.0180 | 1.3080 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.0179 | 1.3079 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 1.0174 | 1.3074 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债6号 | --- | 8.87% | 77.39% | 100.17% | --- | 173.89% |
| 同类型排名 | 967/1510 | 599/1510 | 268/1510 | 542/1510 | 670/1510 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
