序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 0.5354 | 0.5354 | 2020-11-18 | -0.09% | 1.06% | 3.54% | 20.75% | 第一创业 |
2 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.2399 | 1.5058 | 2016-04-26 | 0.94% | 1.97% | -0.51% | 11.92% | 长城证券 |
3 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.1545 | 1.3675 | 2018-01-23 | 2.64% | 9.12% | 5.55% | 8.96% | 广发资产管理 |
4 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.3728 | 1.3728 | 2020-03-18 | 1.12% | 4.49% | 6.80% | 8.41% | 江海证券 |
5 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1539 | 1.3525 | 2019-10-30 | 0.88% | 2.21% | 4.32% | 8.25% | 华安证券 |
6 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.7916 | 1.7916 | 2016-08-10 | 0.52% | 2.41% | 4.88% | 7.97% | 上海海通证券资产管理 |
7 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.7916 | 1.7916 | 2016-08-10 | 0.52% | 2.41% | 4.88% | 7.97% | 上海海通证券资产管理 |
8 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1822 | 1.1822 | 2021-01-06 | 0.46% | 2.14% | 4.46% | 7.85% | 第一创业 |
9 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-03-29 | 1.0824 | 1.3033 | 2016-11-24 | 0.32% | 1.05% | 1.27% | 7.39% | 长城证券 |
10 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2152 | 1.2152 | 2020-06-24 | 0.48% | 1.57% | 3.35% | 7.35% | 浙商证券资管 |
11 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.2358 | 1.2358 | 2020-03-06 | 0.53% | 1.99% | 4.16% | 7.19% | 长城证券 |
12 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1461 | 1.2761 | 2019-07-19 | 0.37% | 2.14% | 3.96% | 6.99% | 中航证券 |
13 | SJL371 | 华鑫证券东家4号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0631 | 1.2583 | 2019-12-24 | 0.48% | 2.24% | 2.82% | 6.93% | 华鑫证券 |
14 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2148 | 1.3023 | 2019-11-06 | 0.44% | 1.93% | 3.98% | 6.57% | 华安证券 |
15 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2024-04-03 | 1.1419 | 1.1419 | 2020-06-03 | 2.04% | 3.82% | 1.03% | 6.51% | 第一创业 |
16 | SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.065 | 1.2299 | 2020-11-11 | 1.01% | 3.23% | 2.27% | 6.45% | 万联证券 |
17 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2112 | 1.2921 | 2019-11-13 | 0.49% | 1.76% | 3.58% | 6.36% | 华安证券 |
18 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.3684 | 1.3684 | 2018-01-16 | 0.32% | 1.63% | 3.53% | 6.33% | 中泰证券(上海)资管 |
19 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0458 | 1.1133 | 2020-11-23 | 0.28% | 1.14% | 0.33% | 6.30% | 长城证券 |
20 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2033 | 1.2913 | 2019-10-31 | 0.37% | 1.33% | 3.32% | 6.26% | 华安证券 |
21 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.1039 | 1.3135 | 2017-01-25 | 0.26% | -0.05% | -1.88% | 6.17% | 长城证券 |
22 | SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0738 | 1.2435 | 2020-09-01 | 0.91% | 3.47% | 6.63% | 6.08% | 万联证券 |
23 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2324 | 1.2324 | 2020-04-20 | 0.36% | 1.19% | 2.74% | 6.03% | 国投证券 |
24 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2264 | 1.2264 | 2020-04-23 | 0.47% | 1.35% | 2.86% | 6.03% | 国投证券 |
25 | SGX040 | 首创证券创赢S6001号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0678 | 1.2864 | 2019-09-04 | 0.72% | 2.60% | 5.13% | 5.95% | 首创证券 |
26 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.3872 | 1.3872 | 2015-12-04 | 0.55% | 1.74% | 3.01% | 5.88% | 广发资产管理 |
27 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.4367 | 1.5117 | 2016-11-08 | 0.87% | 1.96% | 3.33% | 5.87% | 上海海通证券资产管理 |
28 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.183 | 1.243 | 2020-01-09 | 0.22% | 1.24% | 3.07% | 5.84% | 中航证券 |
29 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2024-04-08 | 1.1156 | 1.2156 | 2020-02-11 | 0.39% | 1.29% | 3.02% | 5.84% | 中航证券 |
30 | SJY535 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型 | 2024-04-09 | 1.1046 | 1.1746 | 2020-04-08 | 0.24% | 1.16% | 3.00% | 5.80% | 中航证券 |
31 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0413 | 1.1114 | 2020-09-03 | 0.41% | 0.67% | 0.56% | 5.78% | 长城证券 |
32 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1039 | 1.2864 | 2019-06-17 | 0.31% | 1.32% | 2.89% | 5.77% | 中航证券 |
33 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2024-04-03 | 1.1957 | 1.1957 | 2020-12-01 | 1.21% | 1.16% | 2.37% | 5.71% | 第一创业 |
34 | SJY534 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0873 | 1.1573 | 2020-04-08 | 0.32% | 1.05% | 2.55% | 5.60% | 中航证券 |
35 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0537 | 1.3379 | 2019-11-04 | 0.31% | 1.77% | 5.37% | 5.56% | 华创证券 |
36 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.1857 | 1.2057 | 2020-06-09 | 0.26% | 1.45% | 2.59% | 5.55% | 中航证券 |
37 | SEM585 | 首创创赢8号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0745 | 1.335 | 2018-09-19 | 0.47% | 1.92% | 5.53% | 5.47% | 首创证券 |
38 | SJD281 | 开源稳健2号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0759 | 1.3359 | 2019-09-24 | 0.82% | 2.46% | 6.81% | 5.44% | 开源证券 |
39 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2024-04-09 | 1.1141 | 1.1741 | 2020-11-13 | 0.23% | 1.36% | 2.95% | 5.37% | 中航证券 |
40 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0932 | 1.199 | 2020-05-27 | 0.36% | 1.10% | 2.61% | 5.33% | 中航证券 |
41 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0918 | 1.2232 | 2020-12-17 | 0.55% | 5.36% | 1.56% | 5.30% | 万联证券 |
42 | SCR503 | 首创创赢5号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0694 | 1.3634 | 2018-03-29 | 0.42% | 1.69% | 4.69% | 5.25% | 首创证券 |
43 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2024-04-09 | 1.1308 | 1.2208 | 2020-01-02 | 0.22% | 1.15% | 2.43% | 5.25% | 中航证券 |
44 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0812 | 1.1712 | 2020-05-26 | 0.32% | 0.99% | 2.36% | 5.19% | 中航证券 |
45 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2024-04-08 | 1.1414 | 1.2114 | 2019-12-20 | 0.21% | 1.12% | 2.46% | 5.17% | 中航证券 |
46 | SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0723 | 1.2776 | 2019-08-12 | 0.49% | 2.35% | 5.89% | 5.11% | 长江证券(上海)资管 |
47 | SGQ440 | 首创证券创赢37号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0923 | 1.3097 | 2019-06-05 | 0.69% | 2.08% | 5.38% | 5.10% | 首创证券 |
48 | SEH772 | 开源稳健1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0873 | 1.4273 | 2018-08-02 | 0.88% | 2.79% | 5.94% | 5.07% | 开源证券 |
49 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0747 | 1.2421 | 2020-10-28 | 0.75% | 4.30% | 1.08% | 5.01% | 万联证券 |
50 | SEC226 | 首创创赢7号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0756 | 1.3574 | 2018-06-28 | 0.33% | 1.94% | 5.38% | 4.99% | 首创证券 |
51 | SLL816 | 万联证券稳健添益9号 | | 2024-04-12 | 1.0891 | 1.2671 | 2020-07-22 | 0.66% | 4.65% | 7.91% | 4.98% | 万联证券 |
52 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1426 | 1.2026 | 2020-06-22 | 0.27% | 0.99% | 2.26% | 4.96% | 中航证券 |
53 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1239 | 1.2139 | 2020-03-18 | 0.29% | 1.02% | 2.10% | 4.86% | 中航证券 |
54 | SLJ500 | 第一创业兴和5号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.062 | 1.186 | 2020-07-17 | 0.38% | 1.72% | 4.84% | 4.84% | 第一创业 |
55 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2024-04-08 | 1.1189 | 1.2189 | 2020-01-09 | 0.24% | 1.25% | 2.30% | 4.79% | 中航证券 |
56 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.121 | 1.121 | 2021-03-11 | 0.57% | 1.66% | 2.99% | 4.73% | 广发资产管理 |
57 | SJH092 | 安信证券添添利6号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0681 | 1.235 | 2019-11-26 | 0.36% | 1.02% | 2.10% | 4.71% | 安信证券 |
58 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1664 | 1.2264 | 2020-01-14 | 0.32% | 1.22% | 2.54% | 4.70% | 中航证券 |
59 | SJE391 | 安信证券添添利5号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0644 | 1.2449 | 2019-10-29 | 0.37% | 1.03% | 2.16% | 4.61% | 安信证券 |
60 | SNS537 | 第一创业聚增2号 | 其他 | 2024-04-03 | 0.795 | 0.795 | 2021-01-14 | 21.75% | 41.71% | 30.11% | 4.61% | 第一创业 |
61 | SJB161 | 安信证券添添利3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0653 | 1.278 | 2019-09-17 | 0.30% | 0.93% | 2.19% | 4.53% | 安信证券 |
62 | SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0729 | 1.1529 | 2020-06-09 | 0.29% | 0.88% | 1.90% | 4.50% | 中航证券 |
63 | SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0876 | 1.3079 | 2019-04-24 | 0.46% | 2.16% | 5.08% | 4.33% | 长江证券(上海)资管 |
64 | SJP984 | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0618 | 1.2516 | 2020-01-14 | 1.12% | 3.01% | 5.78% | 4.33% | 长江证券(上海)资管 |
65 | SJF368 | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.076 | 1.2949 | 2019-10-18 | 1.38% | 3.47% | 6.20% | 4.18% | 长江证券(上海)资管 |
66 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0767 | 1.2985 | 2019-03-20 | 0.40% | 1.59% | 4.40% | 3.97% | 首创证券 |
67 | SJE879 | 财达尊享5号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0648 | 1.3161 | 2019-10-23 | 0.77% | 2.68% | 2.67% | 3.92% | 财达证券 |
68 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2041 | 1.2041 | 2020-01-03 | 0.29% | 1.03% | 2.19% | 3.84% | 华福证券 |
69 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1043 | 1.2693 | 2019-04-30 | -0.20% | 0.77% | 2.56% | 3.74% | 华创证券 |
70 | SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0546 | 1.265 | 2019-09-26 | 0.63% | 2.58% | -0.32% | 3.72% | 长江证券(上海)资管 |
71 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1082 | 1.2505 | 2019-01-28 | 1.24% | 1.15% | 1.46% | 3.68% | 安信证券 |
72 | SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1.0451 | 1.3656 | 2018-10-25 | -0.30% | 1.64% | 1.58% | 3.57% | 万联证券 |
73 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2001 | 1.2001 | 2020-03-09 | 0.36% | 1.08% | 2.28% | 3.57% | 广发资产管理 |
74 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1979 | 1.2391 | 2018-07-09 | 0.35% | 0.91% | 1.80% | 3.48% | 长城证券 |
75 | SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1.0641 | 1.3444 | 2019-06-19 | 0.90% | 3.05% | 2.97% | 3.43% | 财达证券 |
76 | SJW686 | 首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0615 | 1.2758 | 2020-04-15 | 0.75% | 2.63% | -0.59% | 3.43% | 首创证券 |
77 | SAX527 | 首创创赢4号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0551 | 1.387 | 2018-02-02 | 0.50% | 2.16% | 0.15% | 3.36% | 首创证券 |
78 | SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0562 | 1.2555 | 2019-11-05 | 0.39% | 2.41% | -0.98% | 3.31% | 长江证券(上海)资管 |
79 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1.1057 | 1.1665 | 2019-09-24 | 0.25% | 0.72% | 1.63% | 3.21% | 申万宏源证券 |
80 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.1103 | 1.2495 | 2018-04-26 | 0.26% | 0.78% | 1.69% | 3.20% | 申万宏源证券 |
81 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2024-04-11 | 1.19 | 1.19 | 2019-08-13 | 0.19% | 0.69% | 1.51% | 3.20% | 东亚前海证券 |
82 | SGN934 | 申万宏源金利三号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1467 | 1.1945 | 2019-04-29 | 0.25% | 0.71% | 1.59% | 3.18% | 申万宏源证券 |
83 | SED453 | 万联证券月添利2号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1.0574 | 1.494 | 2018-06-29 | 0.64% | 2.07% | 1.03% | 3.16% | 万联证券 |
84 | SEF118 | 万联证券季添利1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0452 | 1.5507 | 2018-07-12 | 0.65% | 2.05% | 0.96% | 3.12% | 万联证券 |
85 | SJX955 | 第一创业兴和1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.059 | 1.189 | 2020-04-21 | 0.38% | 1.34% | 3.02% | 3.12% | 第一创业 |
86 | SGE571 | 国融安钰进取1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0392 | 1.3115 | 2019-03-08 | -0.46% | -0.67% | 0.53% | 3.10% | 日信证券 |
87 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1.1037 | 1.1585 | 2019-10-30 | 0.24% | 0.72% | 1.55% | 3.08% | 申万宏源证券 |
88 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.0664 | 1.0664 | 2020-12-03 | 2.35% | 0.40% | 2.46% | 3.08% | 第一创业 |
89 | SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0578 | 1.3143 | 2019-11-29 | 0.85% | 3.10% | 1.97% | 3.06% | 财达证券 |
90 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0643 | 1.2253 | 2020-12-09 | 0.78% | 3.34% | -0.16% | 3.05% | 万联证券 |
91 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.3226 | 1.4526 | 2017-11-01 | -2.56% | -1.66% | -0.11% | 3.01% | 中航证券 |
92 | SLA071 | 第一创业兴和3号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.063 | 1.2 | 2020-05-19 | 0.38% | 1.53% | 3.61% | 3.00% | 第一创业 |
93 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.039 | 1.4239 | 2018-03-27 | -0.35% | 1.30% | 3.40% | 2.88% | 日信证券 |
94 | SGE370 | 首创证券创赢14号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0346 | 1.2986 | 2019-03-14 | 1.58% | -2.59% | -0.10% | 2.80% | 首创证券 |
95 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2024-04-09 | 1.1116 | 1.2021 | 2019-03-13 | 0.14% | 0.59% | 1.33% | 2.78% | 财通资管 |
96 | SLB842 | 第一创业智选FOF1号 | FOF | 2024-04-03 | 1.2464 | 1.2464 | 2020-06-03 | 2.78% | 0.89% | 1.71% | 2.75% | 第一创业 |
97 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2024-04-11 | 1.0504 | 1.2657 | 2019-11-12 | 1.67% | 2.58% | 5.19% | 2.70% | 长江证券(上海)资管 |
98 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2024-04-09 | 1.1034 | 1.1034 | 2021-03-09 | 0.15% | 0.57% | 1.24% | 2.64% | 财通资管 |
99 | SGY075 | 财达尊享半年增利2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0401 | 1.33 | 2019-08-13 | 0.68% | -0.38% | 1.96% | 2.62% | 财达证券 |
100 | SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0873 | 1.1473 | 2020-11-05 | 0.19% | 0.65% | 1.37% | 2.59% | 中航证券 |
101 | SEL851 | 万联双季添利3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0438 | 1.5512 | 2018-08-30 | 0.84% | -1.28% | 1.79% | 2.57% | 万联证券 |
102 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1839 | 1.1839 | 2020-03-03 | 0.27% | 0.70% | 1.27% | 2.54% | 民生证券 |
103 | SLZ040 | 第一创业兴和7号 | 债券型 | 2024-04-03 | 1.026 | 1.141 | 2020-10-22 | 0.29% | 1.58% | -0.19% | 2.50% | 第一创业 |
104 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.3048 | 1.3048 | 2015-12-04 | 0.25% | 0.68% | 1.30% | 2.46% | 广发资产管理 |
105 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2024-04-11 | 1.1354 | 1.1354 | 2020-04-01 | 0.17% | 0.51% | 1.17% | 2.45% | 东亚前海证券 |
106 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.057 | 1.2296 | 2021-02-08 | 1.46% | -2.43% | -0.87% | 2.45% | 万联证券 |
107 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0265 | 1.4348 | 2018-04-02 | -0.03% | 1.01% | 2.59% | 2.39% | 日信证券 |
108 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0286 | 1.4061 | 2017-10-25 | 0.14% | 1.05% | 0.12% | 2.35% | 财富证券 |
109 | S41624 | 长城季季红3号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0019 | 1.5709 | 2014-09-16 | 0.10% | 0.44% | -0.49% | 2.20% | 长城证券 |
110 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0505 | 1.3332 | 2019-06-12 | 0.59% | 2.41% | 1.35% | 2.10% | 财达证券 |
111 | SLP376 | 第一创业兴和6号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.037 | 1.191 | 2020-08-14 | 0.48% | 1.57% | 3.80% | 2.07% | 第一创业 |
112 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1949 | 1.3649 | 2019-04-03 | -3.54% | -2.27% | -0.52% | 2.06% | 中航证券 |
113 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2024-04-03 | 1.1778 | 1.1778 | 2018-08-03 | 0.74% | -0.41% | 0.67% | 2.02% | 西藏同信 |
114 | SJX198 | 首创创惠3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0266 | 1.2065 | 2020-04-29 | 0.25% | 0.83% | 2.03% | 2.02% | 首创证券 |
115 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2024-04-08 | 1.1498 | 1.2198 | 2020-07-17 | -3.84% | -2.64% | -1.05% | 1.96% | 中航证券 |
116 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.055 | 1.2266 | 2021-01-15 | 1.36% | -3.69% | -1.90% | 1.88% | 万联证券 |
117 | SJF703 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0267 | 1.2357 | 2019-11-07 | 0.23% | 0.77% | 1.93% | 1.86% | 首创证券 |
118 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1557 | 1.1557 | 2020-08-25 | 0.60% | 0.61% | 0.37% | 1.85% | 浙商证券资管 |
119 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0767 | 1.2977 | 2019-06-04 | -3.97% | -2.88% | -1.27% | 1.81% | 中航证券 |
120 | SLB772 | 首创创惠4号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0276 | 1.1872 | 2020-07-01 | 0.26% | 0.81% | 1.95% | 1.81% | 首创证券 |
121 | SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0394 | 1.278 | 2019-10-29 | 0.60% | 1.68% | 0.43% | 1.73% | 华鑫证券 |
122 | SJA246 | 财达鑫享3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0481 | 1.3074 | 2019-09-05 | 0.67% | 2.08% | 1.01% | 1.66% | 财达证券 |
123 | SJX194 | 万联证券季添利8号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0193 | 1.235 | 2020-03-26 | -3.36% | -1.83% | 0.83% | 1.66% | 万联证券 |
124 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0447 | 1.2622 | 2019-09-24 | 0.26% | 0.85% | -1.43% | 1.53% | 中航证券 |
125 | SJJ307 | 开源安盈1号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0467 | 1.2817 | 2019-11-26 | 0.98% | 2.37% | -1.64% | 1.52% | 开源证券 |
126 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1776 | 1.1776 | 2020-04-14 | -0.25% | 0.93% | 1.31% | 1.37% | 中航证券 |
127 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2024-04-11 | 1.2124 | 1.2124 | 2020-01-22 | 0.25% | -0.12% | 0.72% | 1.30% | 东亚前海证券 |
128 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0391 | 1.3485 | 2019-01-16 | 0.64% | 2.08% | 1.04% | 1.28% | 财达证券 |
129 | SLB441 | 第一创业兴和4号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.061 | 1.201 | 2020-05-22 | 0.28% | 1.63% | 4.12% | 1.24% | 第一创业 |
130 | SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0236 | 1.2671 | 2019-09-16 | -0.09% | -2.33% | 0.04% | 1.06% | 华鑫证券 |
131 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.045 | 1.4441 | 2018-09-20 | 0.58% | 1.75% | 0.35% | 1.05% | 万联证券 |
132 | SGA910 | 万联证券季添利6号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0291 | 1.3933 | 2019-02-21 | 0.70% | -1.58% | 1.43% | 1.05% | 万联证券 |
133 | SGG642 | 东兴双债轮动 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.2273 | 1.2273 | 2019-03-19 | 0.28% | 0.60% | 0.07% | 0.98% | 东兴证券 |
134 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0344 | 1.2566 | 2019-11-26 | 0.52% | 1.32% | 0.42% | 0.74% | 华鑫证券 |
135 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0276 | 1.2346 | 2021-03-11 | 2.67% | -4.04% | -2.50% | 0.64% | 万联证券 |
136 | SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0254 | 1.3718 | 2019-01-25 | -0.71% | -2.51% | 0.95% | 0.63% | 江海证券 |
137 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0366 | 1.6882 | 2015-11-03 | 0.16% | 1.46% | 2.83% | 0.57% | 日信证券 |
138 | SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0233 | 1.246 | 2020-03-03 | 0.62% | -1.50% | 0.78% | 0.56% | 华鑫证券 |
139 | SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1572 | 1.1572 | 2018-12-11 | 0.43% | 1.56% | 1.12% | 0.51% | 广发资产管理 |
140 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.027 | 1.4409 | 2018-05-04 | -0.08% | 2.05% | 3.24% | 0.43% | 日信证券 |
141 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2024-04-03 | 1.0197 | 1.2514 | 2019-12-17 | 0.33% | -2.63% | -0.28% | 0.39% | 东证融汇证券 |
142 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0177 | 1.276 | 2019-03-08 | 0.77% | 0.54% | 0.81% | 0.30% | 江海证券 |
143 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2024-04-12 | 1.5156 | 1.5756 | 2019-03-12 | 1.27% | 0.44% | -0.81% | 0.20% | 广发资产管理 |
144 | SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0015 | 1.3415 | 2019-04-01 | -4.89% | -2.99% | 0.15% | 0.12% | 万联证券 |
145 | SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0302 | 1.2499 | 2020-02-21 | 0.77% | 1.02% | -0.49% | 0.10% | 华鑫证券 |
146 | SLS640 | 华福证券-兴福安盈4号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.01 | 1.2071 | 2020-08-21 | 0.54% | -2.30% | 0.39% | 0.06% | 华福证券 |
147 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.1058 | 1.1859 | 2020-08-20 | -0.01% | 1.37% | -0.40% | 0.05% | 长城证券 |
148 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 长城证券 |
149 | SGJ770 | 华福证券-兴福安泰1号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1.0005 | 1.3216 | 2019-04-02 | -3.98% | -2.56% | 0.05% | 0.03% | 华福证券 |
150 | SGC642 | 国融安泰双季开1号 | 其他 | 2024-04-12 | 1.0152 | 1.3264 | 2019-02-27 | -0.57% | 1.39% | 0.33% | 0.02% | 日信证券 |
151 | SP4063 | 长城金债180添富1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0164 | 1.1888 | 2017-02-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 长城证券 |
152 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-04-10 | 1.0919 | 1.0919 | 2020-08-25 | 3.10% | 11.81% | 4.58% | -0.02% | 浙商证券资管 |
153 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1658 | 1.1658 | 2019-09-09 | 0.37% | 0.79% | 1.61% | -0.06% | 中航证券 |
154 | SEN629 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0202 | 1.4106 | 2018-09-26 | -0.38% | 1.15% | 1.34% | -0.14% | 日信证券 |
155 | SJN625 | 首创证券创赢增利1号 | | 2024-04-12 | 1.0418 | 1.2825 | 2020-02-21 | 0.72% | 1.95% | -3.06% | -0.17% | 首创证券 |
156 | SLE008 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1378 | 1.1378 | 2020-06-02 | 0.73% | 2.98% | 0.32% | -0.32% | 上海光大证券 |
157 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.0467 | 1.2773 | 2016-03-17 | 0.00% | -0.11% | -0.20% | -0.36% | 长城证券 |
158 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.106 | 1.106 | 2021-02-01 | 3.83% | 12.20% | 1.62% | -0.41% | 浙商证券资管 |
159 | SNG363 | 第一创业招投创赢4号 | 债券型 | 2024-04-11 | 0.495 | 0.495 | 2020-11-26 | -0.04% | -0.12% | -0.22% | -0.44% | 第一创业 |
160 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0028 | 1.393 | 2017-12-13 | -2.53% | -1.54% | -0.29% | -0.48% | 日信证券 |
161 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0136 | 1.3112 | 2020-04-29 | -3.30% | -2.61% | 0.21% | -0.59% | 华创证券 |
162 | S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型 | 2024-04-03 | 1 | 1 | 2015-06-08 | -0.10% | -0.20% | -0.30% | -0.70% | 第一创业 |
163 | SV5296 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0412 | 1.4713 | 2017-12-22 | -0.13% | 1.35% | 2.60% | -0.78% | 日信证券 |
164 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-04-03 | 0.49 | 0.49 | 2015-04-16 | 46.71% | 218.18% | 34.25% | -0.81% | 第一创业 |
165 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-04-10 | 1.0569 | 1.0569 | 2020-09-23 | 2.87% | 10.69% | 3.13% | -0.83% | 浙商证券资管 |
166 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-04-10 | 0.9695 | 0.9695 | 2021-03-04 | 0.85% | 0.06% | -0.05% | -0.89% | 东亚前海证券 |
167 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0551 | 1.3081 | 2019-07-12 | 0.58% | 2.13% | -4.10% | -1.10% | 首创证券 |
168 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0054 | 1.4353 | 2016-11-17 | -0.95% | 0.43% | -0.81% | -1.26% | 日信证券 |
169 | SJS555 | 信达证券睿享1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0308 | 1.2625 | 2020-02-25 | -2.30% | -1.27% | 0.52% | -1.31% | 信达证券 |
170 | SNT530 | 信达证券睿丰18号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1129 | 1.1512 | 2021-02-02 | 0.35% | -0.35% | -0.98% | -1.38% | 信达证券 |
171 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-04-12 | 1.4034 | 1.6234 | 2010-07-16 | 0.04% | 9.96% | 1.42% | -1.56% | 中泰证券(上海)资管 |
172 | SNN934 | 华创证券贵和九号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0239 | 1.2998 | 2021-01-18 | 0.76% | -4.50% | -0.77% | -1.65% | 华创证券 |
173 | SAT582 | 国融安顺1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0047 | 1.3966 | 2018-01-03 | 0.38% | -3.39% | -2.04% | -2.23% | 日信证券 |
174 | SGS621 | 德邦心连心德盈5号 | 债券型 | 2024-04-11 | 0.9914 | 1.2236 | 2019-06-04 | -0.04% | -1.11% | -1.54% | -2.33% | 德邦证券 |
175 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0532 | 1.4448 | 2018-04-04 | -0.42% | 0.99% | 1.72% | -2.66% | 日信证券 |
176 | SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | FOF | 2024-04-10 | 0.9338 | 1.5177 | 2019-08-13 | 0.25% | -2.56% | -3.11% | -3.27% | 安信证券 |
177 | SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2024-04-03 | 1.0985 | 1.0985 | 2020-04-21 | 0.17% | -1.34% | -3.01% | -3.34% | 西藏同信 |
178 | SJK995 | 中泰碧月2号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.014 | 1.014 | 2020-07-29 | 0.96% | 1.77% | 1.74% | -3.35% | 浙商证券资管 |
179 | SZ1241 | 长城金福年年3号 | 债券型 | 2024-04-11 | 0.7961 | 0.8422 | 2018-03-07 | 1.50% | 0.37% | -4.66% | -3.39% | 长城证券 |
180 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-04-10 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-11-27 | 3.38% | 11.38% | 1.63% | -3.40% | 浙商证券资管 |
181 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-04-11 | 3.121 | 3.321 | 2015-01-13 | 2.62% | 10.26% | 1.58% | -3.45% | 中泰证券(上海)资管 |
182 | SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0376 | 1.0376 | 2020-07-22 | -0.36% | -0.23% | -0.90% | -3.59% | 中航证券 |
183 | SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1364 | 1.1364 | 2019-03-28 | 0.38% | 1.92% | -1.87% | -3.70% | 兴证资管 |
184 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-04-11 | 0.8333 | 1.7233 | 2015-03-17 | 2.06% | 4.98% | 0.53% | -4.25% | 中泰证券(上海)资管 |
185 | SJY141 | 长城安盈180天1期 | 债券型 | 2024-04-12 | 0.9358 | 1.0321 | 2020-04-01 | -0.38% | 0.48% | -1.26% | -4.46% | 长城证券 |
186 | SJM363 | 信达证券睿丰9号 | | 2024-04-12 | 1.0684 | 1.1941 | 2019-12-17 | 0.66% | -1.85% | -3.68% | -4.80% | 信达证券 |
187 | SJX350 | 首创证券创赢M7001号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0403 | 1.2296 | 2020-05-11 | 0.35% | 1.08% | -7.30% | -4.81% | 首创证券 |
188 | S15799 | 财达智汇量化对冲 | 其他 | 2024-03-29 | 0.8432 | 1.0444 | 2014-03-27 | -0.35% | 2.09% | 1.46% | -5.01% | 财达证券 |
189 | SGY434 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0095 | 1.2851 | 2019-08-22 | -2.09% | -1.47% | -0.30% | -5.21% | 首创证券 |
190 | SGP481 | 首创创赢25号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0295 | 1.2897 | 2019-05-23 | 0.33% | 1.09% | 2.90% | -5.24% | 首创证券 |
191 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-04-11 | 0.8397 | 1.1467 | 2017-01-05 | -1.73% | 0.01% | -4.13% | -5.27% | 中信证券 |
192 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.1144 | 1.6044 | 2015-03-19 | 1.66% | 5.35% | -0.01% | -5.67% | 中泰证券(上海)资管 |
193 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.3771 | 1.6771 | 2016-09-06 | 0.98% | 4.23% | -0.68% | -5.68% | 中泰证券(上海)资管 |
194 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.5684 | 2.1984 | 2014-12-24 | 1.06% | 5.87% | 0.08% | -5.74% | 中泰证券(上海)资管 |
195 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2024-04-11 | 1.4783 | 1.7783 | 2015-03-27 | 1.73% | 5.43% | 0.56% | -5.80% | 中泰证券(上海)资管 |
196 | SQA239 | 东方红添盈5号 | 债券型 | 2024-04-11 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-26 | -1.20% | 0.42% | -1.93% | -6.21% | 上海东方 |
197 | SJZ843 | 东方红合盈4号 | 其他 | 2024-04-11 | 1.0493 | 1.0493 | 2020-04-21 | -1.10% | 0.10% | -2.12% | -6.27% | 上海东方 |
198 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-04-10 | 1.087 | 1.087 | 2020-05-22 | 0.21% | 2.00% | -3.13% | -6.69% | 兴证资管 |
199 | SLF690 | 华创证券稳惠4号 | 混合型 | 2024-04-10 | 0.7899 | 0.7899 | 2020-06-16 | -0.82% | 0.05% | -1.99% | -7.16% | 华创证券 |
200 | SNF617 | 华创证券稳惠5号 | 混合型 | 2024-04-10 | 0.7494 | 0.7494 | 2020-11-13 | -0.78% | 0.24% | -4.54% | -7.34% | 华创证券 |