华安证券长赢9M005号
(SXM097)集合理财债券型
1.0187
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-08-06]
1.1737
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：13.46%
- 成立以来：18.46%
- 成立日期：2022-09-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0187 | 1.1737 | +0.07% |
| 2026-08-05 | 1.0180 | 1.1730 | +0.13% |
| 2026-08-04 | 1.0167 | 1.1717 | -0.03% |
| 2026-08-03 | 1.0170 | 1.1720 | +0.07% |
| 2026-07-31 | 1.0163 | 1.1713 | -0.07% |
| 2026-07-30 | 1.0170 | 1.1720 | +0.05% |
| 2026-07-29 | 1.0165 | 1.1715 | -0.14% |
| 2026-07-28 | 1.0179 | 1.1729 | +0.07% |
| 2026-07-27 | 1.0172 | 1.1722 | -0.02% |
| 2026-07-24 | 1.0174 | 1.1724 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券长赢9M005号 | --- | -10.79% | 40.24% | 177.31% | --- | 272.47% |
| 同类型排名 | 651/2452 | 1796/2452 | 1189/2452 | 582/2452 | 397/2452 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |