华安证券长赢9M005号
(SXM097)集合理财债券型
1.0007
-0.13%-0.0015
单位净值 [2026-11-04]
1.1557
累计净值 [2026-11-04]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：2022-09-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.0007 | 1.1557 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 1.0020 | 1.1570 | +0.22% |
| 2026-11-02 | 0.9998 | 1.1548 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 1.0036 | 1.1586 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 1.0069 | 1.1619 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 1.0051 | 1.1601 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 1.0068 | 1.1618 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 1.0081 | 1.1631 | +0.22% |
| 2026-10-23 | 1.0059 | 1.1609 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 1.0085 | 1.1635 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券长赢9M005号 | --- | -153.50% | -176.70% | -137.17% | --- | 90.96% |
| 同类型排名 | 1328/1510 | 1317/1510 | 1296/1510 | 986/1510 | 831/1510 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |