华安证券长赢9M005号
(SXM097)集合理财债券型
1.0203
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-09-18]
1.1753
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2022-09-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0203 | 1.1753 | -0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0206 | 1.1756 | +0.19% |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.1737 | +0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0185 | 1.1735 | +0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0183 | 1.1733 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0185 | 1.1735 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0189 | 1.1739 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 1.0192 | 1.1742 | -0.05% |
| 2026-09-08 | 1.0197 | 1.1747 | +0.31% |
| 2026-09-07 | 1.0165 | 1.1715 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券长赢9M005号 | --- | -2.94% | 35.73% | 198.27% | --- | 288.60% |
| 同类型排名 | 317/1615 | 1295/1615 | 898/1615 | 292/1615 | 346/1615 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |